G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total

5.361.139.461 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

310.763.118

Nº DE PARTÍCIPES Totales

31.020

Top Holding
1	ASML HOLDING NV	19.725.604 €
2	SAP SE	10.341.917 €
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9.854.103 €
4	TOTALENERGIES SE	8.063.944 €
5	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.710.313 €
6	SIEMENS AG	7.669.739 €
7	ALLIANZ SE	6.206.981 €
8	SANOFI SA	5.769.292 €
9	L'ORÉAL SA	4.979.237 €
10	AIR LIQUIDE SA	4.650.509 €
11	DEUTSCHE TELEKOM AG	4.075.424 €
12	BANCO SANTANDER SA	4.059.935 €
13	BNP PARIBAS ACT. CAT.A	3.772.475 €
14	AIRBUS SE	3.765.585 €
15	HERMES INTERNATIONAL SA	3.764.260 €
16	SAFRAN SA	3.747.836 €
17	AXA SA	3.747.209 €
18	IBERDROLA SA	3.617.745 €
19	ING GROEP NV	3.256.886 €
20	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	3.190.077 €

Top Entradas
1	ALLIANZ SE	6.206.981 €
2	L'ORÉAL SA	4.979.237 €
3	BANCO SANTANDER SA	4.059.935 €
4	HERMES INTERNATIONAL SA	3.764.260 €
5	ING GROEP NV	3.256.886 €
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.792.844 €
7	ENEL SPA	2.525.445 €
8	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	2.516.501 €
9	DHL GROUP	1.746.729 €
10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.400.116 €
11	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.342.226 €
12	UNILEVER PLC	885.460 €
13	JPMORGAN CHASE & CO	488.045 €
14	ENGIE SA	412.745 €
15	AMUNDI SA	269.619 €
16	株式会社日立製作所	135.776 €
17	BROADCOM INC	118.395 €
18	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	111.143 €
19	STRYKER CORP	108.938 €
20	NEXTERA ENERGY INC	90.091 €

Top Salidas
1	CSL LTD	0 €
2	ROCHE HOLDING AG	0 €
3	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	0 €
4	ALCON INC	0 €
5	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0 €
6	DHL GROUP	0 €
7	ALLIANZ SE	0 €
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	0 €
9	BANCO SANTANDER SA	0 €
10	CAIXABANK SA	0 €
11	HERMES INTERNATIONAL SA	0 €
12	L'ORÉAL SA	0 €
13	FORVIA SE	0 €
14	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0 €
15	AMUNDI SA	0 €
16	ENGIE SA	0 €
17	LEGRAND SA	0 €
18	EUROAPI SA	0 €
19	DIAGEO PLC	0 €
20	HSBC HOLDINGS PLC	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0165092034	MULTIFONDO AMERICA, FI•Clase A	Renta Variable Internacional	4	285.317.694 €	2.599	34,09 €	17.84%	1,25 %
F	ES0137353027	FINECO INVESTMENT OFFICE, FI•RENTA VARIABLE GLOBAL	Renta Variable Internacional	4	16.436.899 €	53	13,15 €	16.65%	0,63 %
F	ES0137353043	FINECO INVESTMENT OFFICE, FI•SCHRODERS	Renta Variable Mixta Internacional	3	74.983.101 €	74	11,88 €	12.22%	0,79 %
F	ES0137353035	FINECO INVESTMENT OFFICE, FI•ROBECO	Global	3	69.431.928 €	72	11,97 €	9.48%	0,76 %
F	ES0138614039	MULTIFONDO EUROPA, FI•Clase A	Renta Variable Internacional	4	225.007.844 €	2.534	29,22 €	8.98%	1,36 %
F	ES0136469022	FINANCIALS CREDIT FUND, FI•CLASE X	Renta Fija Mixto Euro	3	73.188.915 €	71	12,89 €	8.02%	0,53 %
F	ES0136469014	FINANCIALS CREDIT FUND, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	5.408.942 €	3	12,80 €	7.92%	0,63 %
F	ES0136469006	FINANCIALS CREDIT FUND, FI•CLASE B	Renta Fija Mixto Euro	3	117.508.937 €	2.041	12,67 €	7.76%	0,78 %
F	ES0175605015	FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI•CLASE X	Renta Variable Mixta Internacional	3	82.907.739 €	55	22,77 €	7.43%	0,63 %
F	ES0175605023	FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI•CLASE S	Renta Variable Mixta Internacional	3	40.011.456 €	50	22,53 €	7.43%	0,63 %
F	ES0175605007	FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI•CLASE I	Renta Variable Mixta Internacional	3	538.325.553 €	2.118	22,38 €	7.24%	0,83 %
F	ES0175605031	FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	164.780.186 €	1.369	22,00 €	7.06%	1,03 %
F	ES0137353001	FINECO INVESTMENT OFFICE, FI•BLACKROCK	Renta Variable Mixta Internacional	3	71.889.361 €	79	11,30 €	6.92%	0,48 %
F	ES0176236034	FON FINECO VALOR, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	5	21.354.441 €	272	12,98 €	6.44%	1,34 %
F	ES0137353050	FINECO INVESTMENT OFFICE, FI•GESTION PROGRAMADA	Global	2	69.856.382 €	73	11,56 €	6.15%	0,49 %
F	ES0138584034	FON FINECO EUROLIDER, FI	Global	3	12.093.157 €	175	16,89 €	5.96%	0,78 %
F	ES0139112009	FON FINECO GESTION III, FI	Global	2	85.503.004 €	1.662	11,35 €	5.88%	0,74 %
F	ES0137396000	FON FINECO INVERSION, FI	Global	4	277.190.630 €	2.647	16,72 €	5.06%	0,53 %
F	ES0138382033	FON FINECO GESTION, FI	Global	3	360.960.298 €	3.278	22,69 €	4.98%	0,73 %
F	ES0164813034	FON FINECO GESTION II, FI	Global	3	268.414.140 €	2.777	9,12 €	4.69%	0,73 %
F	ES0162915039	MILLENIUM FUND, FI	Global	2	32.299.099 €	482	21,54 €	4.29%	0,44 %
F	ES0164814008	FON FINECO INTERES FI•CLASE I	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	72.648.342 €	184	14,40 €	3.9%	0,09 %
F	ES0137639011	FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	354.508.320 €	962	11,84 €	3.87%	0,28 %
F	ES0162916037	FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	Renta Fija Euro	2	236.226.857 €	1.957	16,75 €	3.6%	0,38 %
F	ES0137353019	FINECO INVESTMENT OFFICE, FI•RENTA FIJA GLOBAL	Renta Fija Euro	2	53.335.874 €	53	10,69 €	3.58%	0,38 %
F	ES0137639003	FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	12.311.655 €	224	11,34 €	3.56%	0,58 %
F	ES0114592035	FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	650.008.643 €	1.478	9,04 €	3.48%	0,53 %
F	ES0107499032	FON FINECO BASE, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.027.316.232 €	2.926	993,09 €	3.47%	0,23 %
F	ES0114592001	FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	36.224.145 €	496	8,88 €	3.32%	0,68 %
F	ES0176236000	FON FINECO VALOR, FI•CLASE R	Renta Variable Euro	5	797 €	1	12,96 €	2.82%	1,35 %
F	ES0164814024	FON FINECO INTERES FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	25.688.890 €	255	-	-	0,12 %