MyISIN

Fondos A-Z
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
ES0111203008SABADELL CONSOLIDA 94, FI
ES0113590006FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI
ES0114592001FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
ES0152739001ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
ES0152741031ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI
ES0152743003ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
2025-Q2

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

•CLASE I

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

9,22 €

1.91%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-28
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-0.06%0.27%0.7%4.01%2.8%1.21%0.78%

2025-Q2
SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados El semestre estuvo marcado por una elevada tensión geopolítica, especialmen te en junio, con el ataque de Israel a Irán y la posterior intervención mil itar de EE. UU. sobre instalaciones nucleares iraníes. Pese al riesgo de es calada, se logró un alto al fuego casi inmediato (12 días), promovido por T rump. Aun así, los mercados reaccionaron con sorprendente calma y rápidamen te descartaron escenarios catastróficos. El petróleo fue el principal reflejo de la volatilidad: subió de $70 a $80 por barril durante el conflicto, pero luego cayó bruscamente un 8% en un so lo día, seguido de otro 4%, volviendo a niveles previos. La presión fue con tenida por factores como la sobreoferta, reservas estratégicas y la indepen dencia energética de EE. UU. En los mercados financieros, el semestre fue mixto: EE. UU., emergentes y Japón tuvieron rendimientos positivos. Europa lideró en términos relativos, con el Ibex 35 y el Dax destacando. El dólar se depreció un 13% frente al euro, amplificando diferencias de r entabilidad. En renta variable, los bancos europeos fueron los grandes ganadores del s emestre (+25% de rentabilidad). Las small caps americanas siguen rezagadas Por estilos de inversión el valor y crecimiento han tenido una rentabilid ad similar. En concreto, la renta fija, en el semestre mostró: Pocas variaciones en las curvas de tipos y en diferenciales de crédito, q ue permanecen en niveles bajos. Las bajadas de tipos en tramos cortos favorecieron la pendiente de las cu rvas. Se espera que la duración gane protagonismo en la segunda mitad del año s i la FED inicia el ciclo de recortes. En el frente comercial, hubo avances en la relación EE. UU.China, con la f lexibilización de restricciones tecnológicas a cambio de exportaciones de t ierras raras y acuerdos en temas arancelarios. También se firmó un acuerdo comercial entre EE. UU. y Reino Unido, aunque aún siguen pendientes las neg ociaciones sobre el acero. El semestre finaliza con el foco de vuelta en los factores estructurales co mo la inflación, política fiscal estadounidense, posibles recortes de la FE D, resultados empresariales y la guerra comercial. b) Decisiones generales de inversión adoptadas La cartera de la IIC permanece invertida mayoritariamente en liquidez y ren ta fija euro de corto plazo, así como renta fija cotizada exterior, princip almente bonos corporativos globales y futuros sobre deuda alemana. A fin de periodo, la IIC mantiene en su cartera de activos de renta fija una vida m edia de 2 años y una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y co misiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,4%. c) Índice de referencia En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la c artera actual de la IIC Índice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year I ndex (Total Return), ha terminado el periodo con una rentabilidad del 1,56% . d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio de la IIC en la Clase A ha descendido y el número de partícip es es menor, mientras que en la Clase I, el patrimonio ha ascendido y el nú mero de partícipes es mayor. En este contexto de mercados, la rentabilidade s la IIC en el periodo alcanzó, para la Clase A el 1,94% bruto y el 1,60% d espués de los gastos totales soportados reflejados en el TER del periodo de l 0,34%; y para la Clase I el 1,93% bruto y el 1,67% después de los gastos totales soportados reflejados en el TER del periodo del 0,26% . Dichas rent abilidades brutas fueron mayores que la de su benchmark que fue de 1,56%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la ge stora La IIC ha tenido una rentabilidad menor a la media de las IICs de su misma categoría RENTA FIJA EURO gestionadas por la misma gestora. Los principales activos que han contribuido a la rentabilidad del periodo han sido la posi ción en deuda española a 2027 y los fondos ISHARES EURO CORP 1-5YR y ISHRS D27 EUR CORP UCITS ETF. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Durante el periodo, se ha reducido la liquidez y alargado la duración de la cartera gracias a la compra de deuda de emisores como: Hyundai, Kering, Le vis, Visa y Alphabet entre otros. Adicionalmente se ha rolado las coberturas de divisa y se han mantenido las posiciones en futuros de deuda, para ajustar la duración de la cartera. b) Operativa de préstamo de valores N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos En concreto, se ha procedido al rollover y al ajuste de la duración a travé s de los futuros de deuda. Se ha rolado de marzo a junio y de junio a septi embre. No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo de cobertu ra. El grado de apalancamiento medio ha sido nulo en el periodo. La liquidez obligatoria se ha invertido en cuenta corriente. Durante el per iodo, la cuenta corriente de la entidad depositaria ha estado remunerada a un tipo promedio del 2,44%. La remuneración media de las cuentas corrientes , incluida la del depositario y otras entidades bancarias, ha sido de un 2, 43%. d) Otra información sobre inversiones No hay inversión en IICs en más de un del 10% del patrimonio. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por la IIC es de un 1,33%, medido a través de la volatili dad es mayor que el de su índice de referencia que ha soportado un 1,20%. Un 2,9% del patrimonio del fondo está invertido en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS - INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVA DO. LA INVERSIÓN EN RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA PUEDE INFLUIR NEG ATIVAMENTE EN LA LIQUIDEZ DEL FONDO. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis financiero de la s inversiones. La gestora recibe informes de entidades internacionales rele vantes para la gestión del fondo seleccionados en base a la calidad del aná lisis, su relevancia, la disponibilidad del analista, la agilidad para emit ir informes pertinentes ante eventos potenciales o que han sucedido en los mercados y que pueden afectar al fondo, la solidez de la argumentación y el acceso a los modelos de valoración usados por los analistas. Bajo estos cr iterios, la gestora ha seleccionado 4 proveedores de servicios de análisis que se identifican como generadores de valor añadido para el fondo, y, por ende, susceptibles de recibir comisiones por ese servicio, Gavekal, MRB Par tners, JP Morgan y Kepler Cheuvreux. Durante el periodo, el fondo ha soport ados gastos de análisis por importe de 1159,89 euros. COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO El primer semestre ha estado marcado por una fuerte volatilidad inicial, pr ovocada por las tensiones comerciales, la incertidumbre geopolítica y la po lítica monetaria. A comienzos de abril, los mercados vivieron una correcció n significativa tras el Liberation Day americano, con caídas en índices c omo el S&P 500, el Nasdaq y el Ibex 35. Sin embargo, desde mediados de abri l, hemos visto una sólida recuperación, impulsada por la fortaleza del sect or tecnológico, especialmente las grandes compañías de inteligencia artific ial y semiconductores como Nvidia y Microsoft. A nivel macroeconómico, la inflación ha mostrado señales claras de moderaci ón, lo que ha permitido bajar tipos al Banco Central Europeo. En EE.UU., l a Reserva Federal ha mantenido los tipos estables, pero el mercado ya antic ipa uno o dos recortes en la segunda mitad del año. El dólar se ha debilita do, favoreciendo a las monedas emergentes y al euro. De cara al segundo semestre de 2025, el mercado mantiene una visión constru ctiva pero cautelosa. Se espera que el crecimiento de beneficios empresaria les se mantenga sólido, especialmente en el sector tecnológico, aunque podr ía producirse una rotación hacia sectores más cíclicos e industriales. La e xpectativa de recortes de tipos por parte de la Fed debería apoyar al merca do, aunque la posibilidad de nuevas tensiones comerciales o rebrotes inflac ionarios mantiene el riesgo de volatilidad.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
BE0002251206

BELFIUS BANK SA

3%

2026-05-11

EUR

4.603.460 €

0.62%

Nueva

XS2575952424

BANCO SANTANDER

3%

2026-01-16

EUR

2.019.407 €

0.27%

Nueva

XS2623129256

DAIMLER AG

3%

2026-06-19

EUR

1.217.746 €

0.17%

Nueva

XS1933820372

ING GROEP N.V.

2%

2026-01-10

EUR

1.191.208 €

0.16%

Nueva

XS1789699607

AP MOLLER-MAERSK

1%

2026-03-16

EUR

792.529 €

0.11%

Nueva

XS2332689418

DANFOSS FIN I BV

0%

2026-04-28

EUR

780.513 €

0.11%

Nueva

XS1891174341

DIGIAL EURO FINCO

2%

2026-01-16

EUR

795.224 €

0.11%

Nueva

XS2462324745

HALEON NL CAPITAL BV

1%

2026-03-29

EUR

788.880 €

0.11%

Nueva

XS2305742434

IQVIA INC

0%

2026-03-15

EUR

787.401 €

0.11%

Nueva

XS2305244241

LEASEPLAN CORPORATIO

0%

2026-02-23

EUR

778.922 €

0.11%

Nueva

XS2332589972

NEXI SPA

0%

2026-04-30

EUR

788.773 €

0.11%

Nueva

XS2229089490

NISSAN MOTOR CO

2%

2026-03-17

EUR

790.118 €

0.11%

Nueva

XS2601458602

SIEMENS

4%

2026-04-05

EUR

806.667 €

0.11%

Nueva

XS2356076625

SIRUS REAL STATE

1%

2026-06-22

EUR

784.443 €

0.11%

Nueva

XS2351032227

WORLEY US FINANCE

0%

2026-06-09

EUR

786.030 €

0.11%

Nueva

XS2310747915

EATON CAPITAL UNLIMI

0%

2026-03-08

EUR

487.439 €

0.07%

Nueva

XS2436807866

P3 GROUP SARL

0%

2026-01-26

EUR

487.893 €

0.07%

Nueva

XS1820037270

BBVA INTER LTD

1%

2025-05-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2463505581

E.ON INTERNATIONAL F

0%

2025-01-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2444424639

GENERAL MOTORS

1%

2025-02-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1201001572

BANCO SANTANDER

2%

2025-03-18

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0243307016

KUTXABANK

0%

2027-10-14

EUR

12.651.866 €

1.72%

0.53%

IT0005500068

ESTADO ITALIANO

1%

2027-12-01

EUR

8.608.611 €

1.17%

0.87%

DE000A2SBDE0

JAB HOLDINGS BV

1%

2027-12-20

EUR

7.088.837 €

0.96%

12.02%

XS2050968333

SMURFIT (JEFFERSON)

0%

2027-09-15

EUR

5.990.693 €

0.81%

0.95%

XS2575952697

BANCO SANTANDER

3%

2028-01-16

EUR

5.779.856 €

0.78%

0.22%

XS2494945939

RENTOKIL INITIAL FIN

3%

2027-06-27

EUR

5.435.900 €

0.74%

0.47%

XS1875284702

SSE PLC

1%

2027-09-04

EUR

5.480.218 €

0.74%

0.19%

XS3008888953

ENEL FINANCE INTL NV

2%

2028-02-24

EUR

5.397.011 €

0.73%

Nueva

XS2919679816

EUROGRID GMBH

3%

2027-10-18

EUR

4.764.309 €

0.65%

0.65%

XS2473346299

NATIONWIDE BLDG SOCI

2%

2027-04-28

EUR

4.755.345 €

0.65%

2.56%

XS2102924383

OP CORPORATE BANK PL

0%

2027-01-18

EUR

4.801.200 €

0.65%

2.05%

XS2679878319

SANTANDER CONSUMER B

4%

2027-09-13

EUR

4.710.850 €

0.64%

0.51%

FR0013166477

CREDIT AGRICOLE,S.A.

0%

2026-07-21

EUR

4.708.279 €

0.64%

0.8%

XS1721051495

EDP-ENERGIAS DE PORT

1%

2027-11-22

EUR

4.747.643 €

0.64%

2.23%

XS1379184473

HSBC

2%

2027-03-15

EUR

4.746.569 €

0.64%

1.87%

XS1781401085

GRAND CITY PROPERTIE

1%

2027-02-22

EUR

4.623.334 €

0.63%

7.16%

XS2177441990

TELEFONICA EMISIONES

1%

2027-08-21

EUR

4.679.035 €

0.63%

0.25%

FR001400M9L7

ELECTRICITE DE FRANC

3%

2027-06-05

EUR

4.602.006 €

0.62%

0.13%

XS2496288593

NBCUNIVERSAL MEDIA L

3%

2027-06-30

EUR

4.542.493 €

0.62%

7.17%

IT0005572166

BAMIIM BANCO BPM SPA

4%

2027-11-29

EUR

4.517.051 €

0.61%

0.36%

XS2018637327

HEIDELBERGCEMENT AG

1%

2027-12-01

EUR

4.398.408 €

0.6%

0.14%

DE000A2R8ND3

VONOVIA FINANCE BV

0%

2027-10-07

EUR

4.302.402 €

0.58%

0.21%

XS2625985945

GENERAL MOTORS

4%

2027-11-22

EUR

4.271.442 €

0.58%

0.23%

XS1967635977

ABERTIS INFRAESTRUCT

2%

2027-09-27

EUR

4.220.511 €

0.57%

0.22%

XS1843436228

FIDELITY INV MANAGEM

1%

2027-05-21

EUR

4.218.946 €

0.57%

3.6%

XS2485152362

SWEDBANK AB

2%

2027-05-25

EUR

4.176.070 €

0.57%

1.49%

FR001400B1L7

RCI BANQUE SA

4%

2027-07-06

EUR

4.144.072 €

0.56%

0.31%

XS2193982803

UPJOHN FINANCE BV

1%

2027-06-23

EUR

4.129.939 €

0.56%

2.18%

XS2461786829

CEZ AS

2%

2027-04-06

EUR

3.966.048 €

0.54%

8.68%

FR0013181898

LA BANQUE POSTALE

3%

2028-06-09

EUR

4.015.813 €

0.54%

2.45%

FR0013281755

ICADE

1%

2027-09-13

EUR

3.920.555 €

0.53%

0.49%

ES0380907040

UNICAJA

1%

2026-12-01

EUR

3.775.450 €

0.51%

1.22%

FR001400CQ85

CREDIT MUTUEL ARKEA

3%

2027-09-19

EUR

3.777.733 €

0.51%

0.61%

XS1196817586

KINDER MORGAN ENER P

2%

2027-03-16

EUR

3.667.191 €

0.5%

2.14%

XS2607381436

SECURITAS TREASURY

4%

2027-04-04

EUR

3.698.936 €

0.5%

299.75%

FR001400M2F4

TELEPERFORMANCE

5%

2028-11-22

EUR

3.719.788 €

0.5%

0.59%

XS2931916972

NATWEST BANK

2%

2027-11-04

EUR

3.617.666 €

0.49%

20.82%

XS2449911143

NATWEST BANK

1%

2027-03-02

EUR

3.615.038 €

0.49%

4.25%

XS2491738949

VOLKSWAGEN INTL FIN

3%

2027-09-28

EUR

3.578.499 €

0.49%

0.72%

XS2496028502

BRITISH TELECOM

2%

2027-08-30

EUR

3.506.514 €

0.48%

0.14%

XS2622275886

AMERICAN TOWER CORP

4%

2027-05-16

EUR

3.498.880 €

0.47%

Nueva

XS2689049059

DEUTSCHE BAHN FIN GM

3%

2027-09-20

EUR

3.497.552 €

0.47%

0.01%

XS2637963146

ABN AMRO HOLDING NV

3%

2026-12-21

EUR

3.383.909 €

0.46%

0.22%

XS2958382645

ACHMEA BV

2%

2027-12-10

EUR

3.420.674 €

0.46%

14.19%

DE000CZ45W57

COMMERZBANK

3%

2027-09-14

EUR

3.400.796 €

0.46%

0.06%

DE000HCB0B69

HAMBURG COMMERCIAL B

3%

2028-03-17

EUR

3.407.611 €

0.46%

1.13%

XS1689535000

NORDEA ASSET MANAGEM

1%

2027-09-27

EUR

3.357.128 €

0.46%

0.48%

XS2194370727

BANCO SANTANDER

1%

2027-06-23

EUR

3.418.702 €

0.46%

3.01%

DE000A3LWGE2

TRATON FINANCE LUXEM

3%

2027-03-27

EUR

3.361.467 €

0.46%

0.53%

FR001400E3H8

ARVAL SERVICE LEASE

4%

2027-05-22

EUR

3.319.635 €

0.45%

0.5%

XS2555218291

BOOKING HOLDINGS INC

4%

2026-11-15

EUR

3.282.965 €

0.45%

0.07%

FR001400KHZ0

KERING

3%

2027-09-05

EUR

3.285.310 €

0.45%

14.94%

XS2408458730

DEUTSCHE LUFTHANSA-R

2%

2027-05-16

EUR

3.310.418 €

0.45%

11.19%

XS1772457633

COVIVIO

2%

2028-02-20

EUR

3.203.328 €

0.43%

2.99%

FR001400O457

ALD AUTOMOTIVE

3%

2027-02-22

EUR

3.068.739 €

0.42%

0.58%

FR001400L1E0

CARMILA SA

5%

2028-10-09

EUR

3.092.800 €

0.42%

32.89%

FR001400J861

TDF INFRASTRUCTURE S

5%

2028-07-21

EUR

3.107.520 €

0.42%

27.1%

XS1463043973

WELLS FRAGO BANK NA

1%

2027-02-02

EUR

3.003.657 €

0.41%

2.06%

ES0343307023

KUTXABANK

4%

2028-02-01

EUR

2.975.507 €

0.4%

0.71%

XS1191877452

AUSNET SERVICES HOLD

1%

2027-02-26

EUR

2.924.866 €

0.4%

3.7%

XS2465984107

MIZUHO FINANCIAL GRO

1%

2027-04-08

EUR

2.949.911 €

0.4%

4.56%

XS1767087866

ACEA SPA

1%

2027-06-08

EUR

2.845.964 €

0.39%

2.35%

XS2623957078

ENI SPA

3%

2027-05-19

EUR

2.863.959 €

0.39%

0.2%

XS2521820048

VOLVO TREASURY AB

2%

2027-08-19

EUR

2.840.836 €

0.39%

0.47%

XS2708354811

CA AUTOBANK SPA IE

4%

2027-01-25

EUR

2.791.866 €

0.38%

0.13%

XS0834385923

BHP BILLITON PLC

3%

2027-09-24

EUR

2.795.637 €

0.38%

0.32%

ES0343307031

KUTXABANK

4%

2027-06-15

EUR

2.654.944 €

0.36%

0.75%

AT0000A2GH08

ERSTE BANK DER OESTE

0%

2027-05-13

EUR

2.617.675 €

0.36%

5.25%

XS2720896047

LEASYS SPA

4%

2027-02-16

EUR

2.680.691 €

0.36%

0.67%

XS1617831026

BANQUE FED CRD MUT

1%

2027-05-26

EUR

2.544.855 €

0.35%

2.94%

FR0013455540

BPCE SA

0%

2027-02-24

EUR

2.596.039 €

0.35%

2.83%

FR001400JEA2

BANQUE STELLANTIS FR

4%

2027-01-21

EUR

2.554.998 €

0.35%

0.25%

XS2678207676

ASSA ABLOY AB

3%

2026-09-13

EUR

2.494.788 €

0.34%

0.13%

XS2386287689

MEDIOBANCA

0%

2028-11-02

EUR

2.479.370 €

0.34%

0%

XS1910948162

VOLKSWAGEN INTL FIN

2%

2027-11-16

EUR

2.485.697 €

0.34%

1.12%

ES0244251023

IBERCAJA

1%

2027-12-02

EUR

2.454.028 €

0.33%

2.32%

CH0483180946

UBS GROUP AG

1%

2027-06-24

EUR

2.464.159 €

0.33%

2.2%

FR0013515871

SOCIETE FONCIERE LYO

1%

2027-06-05

EUR

2.352.912 €

0.32%

2.86%

XS2657613720

AMERICAN HONDA FINAN

3%

2027-10-25

EUR

2.308.652 €

0.31%

0.21%

XS2644410214

ABERTIS INFRAESTRUCT

4%

2028-01-31

EUR

2.070.791 €

0.28%

0.18%

XS2385393405

CELLNEX TELECOM S.A.

1%

2027-09-15

EUR

2.092.638 €

0.28%

0.39%

DE000CZ40LW5

COMMERZBANK

4%

2027-03-30

EUR

2.052.569 €

0.28%

0.47%

XS1629387462

HEIDELBERGCEMENT AG

1%

2027-06-14

EUR

2.060.381 €

0.28%

1.84%

XS2673808486

BANCA INTESA

4%

2027-08-29

EUR

2.081.910 €

0.28%

0.15%

XS2511906310

SELP FINANCE SARL

3%

2027-08-10

EUR

2.038.721 €

0.28%

Nueva

XS2070192591

BOSTON SCIENTIFIC CO

0%

2027-12-01

EUR

1.985.204 €

0.27%

0.53%

XS2536364081

CITI GROUP INC

3%

2028-09-22

EUR

1.960.773 €

0.27%

0.93%

XS1960248919

MORGAN JP & CO

1%

2027-03-11

EUR

1.971.835 €

0.27%

2.07%

XS2726262863

MADONALD'S CORP

3%

2027-11-28

EUR

1.957.864 €

0.27%

0.48%

XS2462321212

NESTLE FINANCE INTL

0%

2027-03-29

EUR

1.957.249 €

0.27%

1.36%

XS2529233814

BANCA INTESA

4%

2027-09-06

EUR

1.895.553 €

0.26%

0.33%

BE6350791073

SOLVAY

3%

2028-04-03

EUR

1.947.953 €

0.26%

0.28%

FR0014000Y93

CREDIT AGRICOLE,S.A.

0%

2027-12-09

EUR

1.862.895 €

0.25%

1.32%

XS1821883102

NETFLIX INC

1%

2027-05-15

EUR

1.839.849 €

0.25%

0.02%

XS2715297672

SADOZ GROUP AG

3%

2027-04-17

EUR

1.742.680 €

0.24%

0.23%

XS2304340263

EQUINIX INC

0%

2027-03-15

EUR

1.685.228 €

0.23%

3.62%

XS1602547264

BANK OF AMERICA

1%

2027-05-04

EUR

1.590.499 €

0.22%

1.93%

XS2338643740

MORGAN STANLEY

0%

2027-10-29

EUR

1.631.441 €

0.22%

0.71%

XS2838495542

OTP BANK NYRT

4%

2028-06-12

EUR

1.540.186 €

0.21%

0.11%

XS2055646918

ABBVIE INC

0%

2027-11-18

EUR

1.519.255 €

0.21%

0.26%

XS2887901325

BMW INTL INVESTMENT

3%

2027-08-27

EUR

1.517.374 €

0.21%

0.6%

FR0014002X43

BNP PARIBAS

0%

2027-04-13

EUR

1.565.931 €

0.21%

3.64%

FR001400N5B5

BANQUE STELLANTIS FR

3%

2027-07-19

EUR

1.522.876 €

0.21%

0.42%

XS2623501181

CAIXA FINANCE

4%

2027-05-16

EUR

1.529.209 €

0.21%

0.68%

XS2648076896

CRH PLC

4%

2027-07-11

EUR

1.553.675 €

0.21%

0.36%

DE000A382962

MERCEDES-BENZ GROUP

3%

2027-09-15

EUR

1.526.375 €

0.21%

0.69%

XS2705604077

BANCO SANTANDER

4%

2027-10-18

EUR

1.552.736 €

0.21%

0.35%

XS1914502304

STRYKER CORP COM STK

2%

2027-11-30

EUR

1.579.287 €

0.21%

0.71%

DE000A30VQA4

VONOVIA FINANCE BV

4%

2027-05-23

EUR

1.456.934 €

0.2%

0.14%

XS2487667276

BARCLAYS PLC

2%

2027-01-31

EUR

1.500.148 €

0.2%

0.61%

XS2586123965

FORD MOTOR

4%

2027-08-03

EUR

1.458.862 €

0.2%

0.04%

XS2747270630

GENERAL MOTORS

3%

2028-01-12

EUR

1.437.349 €

0.2%

0.25%

XS2243299463

H LUNBECK A/S

0%

2027-10-14

EUR

1.505.976 €

0.2%

0.16%

XS2128499105

SIGNIFY NV

2%

2027-05-11

EUR

1.489.440 €

0.2%

3.46%

XS2463961321

LINDE AG

1%

2027-03-31

EUR

1.461.842 €

0.2%

1.38%

XS2442768227

SKANDINAVISKA ENSKIL

0%

2027-08-09

EUR

1.435.182 €

0.19%

279.68%

XS2228897158

AKELIUS RESIDENTIAL

1%

2028-01-17

EUR

1.216.689 €

0.17%

4%

XS2393701284

AMERICAN TOWER CORP

0%

2027-02-15

EUR

1.242.732 €

0.17%

3.41%

XS2430970884

ATHENE GLOBAL FUNDIN

0%

2027-01-08

EUR

1.247.766 €

0.17%

2.26%

DE000A3LT431

BMW US CAPITAL LLC

3%

2027-11-02

EUR

1.216.070 €

0.17%

0.63%

XS2303052695

CTP NV

0%

2027-02-18

EUR

1.242.457 €

0.17%

3.05%

XS2407010656

JDE PEET´S NV

0%

2028-02-09

EUR

1.219.910 €

0.17%

68.06%

XS2654097927

DS SMITH PCL

4%

2027-07-27

EUR

1.245.943 €

0.17%

0.18%

FR001400AFL5

SUEZ ENVIRONNEMENT S

1%

2027-05-24

EUR

1.279.621 €

0.17%

65.87%

XS2343340852

AIB GROUP PLC

0%

2027-11-17

EUR

1.152.283 €

0.16%

0.58%

FR0014010IZ3

ALTRAD INVESTMENT AU

3%

2029-06-23

EUR

1.201.523 €

0.16%

Nueva

XS2199266003

BAYER

0%

2027-01-06

EUR

1.151.528 €

0.16%

2.99%

FR00140003P3

BANQUE FED CRD MUT

0%

2027-10-08

EUR

1.207.020 €

0.16%

1%

DE000DL19U23

DEUTSCHE BANK S.A.E.

1%

2027-01-20

EUR

1.178.764 €

0.16%

1.29%

XS1896662175

DIAGEO FINANCE PLC

1%

2027-10-22

EUR

1.164.398 €

0.16%

0.36%

XS1702729275

E.ON INTERNATIONAL F

1%

2027-10-19

EUR

1.154.090 €

0.16%

0.26%

XS1239586594

ESB FINANCE LIMITED

2%

2027-06-08

EUR

1.191.413 €

0.16%

1.31%

XS1458408561

GOLDMAN SACHS

1%

2026-07-27

EUR

1.173.093 €

0.16%

0.18%

FR0013510823

HOLDING D'INFRAESTRU

2%

2027-05-04

EUR

1.194.683 €

0.16%

1.52%

XS1908370171

INTERCONTINENTAL HOT

2%

2027-05-15

EUR

1.191.281 €

0.16%

1.81%

XS2677668357

IMCD NV

4%

2028-09-18

EUR

1.164.967 €

0.16%

0.64%

XS2904651093

LONDON STOCK EXCHANG

2%

2027-09-20

EUR

1.205.557 €

0.16%

0.52%

XS2349788377

MITSUBISHI UFJ FINAN

0%

2027-06-08

EUR

1.176.155 €

0.16%

3%

XS2484502823

TDC A/S

5%

2028-05-31

EUR

1.148.811 €

0.16%

0.24%

XS2345035963

WABTEC TRANSPORTATIO

1%

2027-12-03

EUR

1.145.940 €

0.16%

0.43%

XS2630465875

WEFREN SA

4%

2028-06-06

EUR

1.151.344 €

0.16%

0.2%

XS1506398244

WESTPAC BANKING CORP

0%

2027-04-17

EUR

1.161.958 €

0.16%

2.9%

XS3023809703

ANZ NEW ZEALAND

2%

2028-03-27

EUR

1.110.679 €

0.15%

Nueva

XS2286441964

HOLCIM FINANCE LUX S

0%

2027-07-19

EUR

1.125.764 €

0.15%

0.51%

BE0002900810

KBC BANCASSURANCE HO

4%

2027-11-23

EUR

1.138.954 €

0.15%

0.56%

XS1602130947

LEVI STRAUSS & CO

1%

2027-03-15

EUR

1.099.512 €

0.15%

Nueva

XS2027364327

LOGICOR FINANCING

1%

2027-07-15

EUR

1.140.559 €

0.15%

0.05%

XS2528323780

MIZUHO FINANCIAL GRO

3%

2027-09-05

EUR

1.122.874 €

0.15%

0.35%

XS2680745119

NATIONAL GRID PLC

4%

2027-09-12

EUR

1.138.644 €

0.15%

0.16%

XS1734066811

PVH CORP

1%

2027-12-15

EUR

1.107.325 €

0.15%

38.6%

XS2629470506

ROBERT BOSCH GMBH

3%

2027-06-02

EUR

1.124.816 €

0.15%

0.29%

XS2769892519

SIEMENS

3%

2028-11-22

EUR

1.119.295 €

0.15%

0.36%

XS2585239200

VIRGIN MONEY UK PLC

4%

2028-10-29

EUR

1.130.904 €

0.15%

0.92%

XS2498554992

ALD SA

4%

2027-07-05

EUR

1.034.469 €

0.14%

0.78%

XS2481287808

COLOPLAST FINANCE BV

2%

2027-05-19

EUR

995.484 €

0.14%

0.82%

XS2628821873

LLOYDS TSB BANK PLC

4%

2027-05-30

EUR

1.034.689 €

0.14%

0.11%

XS2758931880

MITSUBISHI HC CAP UK

3%

2027-02-02

EUR

1.021.460 €

0.14%

0.82%

XS2079105891

ZIMMER HOLDINGS INC

1%

2027-11-15

EUR

1.049.686 €

0.14%

0.11%

ES0205045026

FUNDACION BANCARIA C

0%

2027-10-28

EUR

956.176 €

0.13%

Nueva

FR0014009YD9

BPCE SA

1%

2027-04-26

EUR

985.645 €

0.13%

3.93%

XS2114852218

COMCAST CORP

0%

2027-05-20

EUR

957.558 €

0.13%

1.85%

DE000A2YN2U2

HOCHTIEF AG

0%

2027-09-03

EUR

944.585 €

0.13%

0.34%

XS2049582625

PROLOGIS EURO FINANC

0%

2027-09-10

EUR

934.923 €

0.13%

0.59%

XS1986416268

SIKA CAPITAL BV

0%

2027-04-29

EUR

970.955 €

0.13%

1.83%

XS1718316281

SOCIETE GENERALE

1%

2028-01-13

EUR

963.227 €

0.13%

2.06%

XS1716616179

WHIRLPOOL FINANCE FU

1%

2027-11-09

EUR

940.871 €

0.13%

0.24%

FR001400KLT5

WORLDLINE SA/FRANCE

4%

2028-09-12

EUR

970.542 €

0.13%

10.87%

XS2608828641

HLDNG D´INFRA METIER

4%

2027-04-06

EUR

919.804 €

0.12%

0.4%

XS2240463674

LORCA TELECOM BONDCO

2%

2027-09-18

EUR

799.017 €

0.11%

0.14%

XS1204154410

CREDIT AGRICOLE,S.A.

2%

2027-03-17

EUR

797.334 €

0.11%

1.51%

FR0014006ND8

ACCOR SA

2%

2028-11-29

EUR

785.339 €

0.11%

0.98%

XS2531420730

ALLIANDER NV

2%

2027-09-09

EUR

799.953 €

0.11%

0.01%

DE000A30VPL3

AMPRION GMBH

3%

2027-09-22

EUR

813.953 €

0.11%

0.19%

XS2180007549

AT&T INC

1%

2028-05-19

EUR

777.652 €

0.11%

2.85%

XS2375844144

BECTON DICKINSON

0%

2028-08-13

EUR

817.974 €

0.11%

0.55%

XS1200679071

BERKSHIRE HATHAWAY F

1%

2027-03-16

EUR

778.391 €

0.11%

2.14%

XS2012102674

CHUBB LTD

0%

2027-06-15

EUR

775.823 €

0.11%

2.93%

XS2757515882

COCA-COLA HBC FINANC

3%

2028-02-27

EUR

816.469 €

0.11%

0.35%

XS2558972415

CONTINENTAL SR TRUST

3%

2027-11-30

EUR

819.254 €

0.11%

0.64%

XS2443438051

DANSKE BANK

1%

2027-02-17

EUR

791.035 €

0.11%

1.85%

DE000DL19WU8

DEUTSCHE BANK S.A.E.

3%

2028-05-24

EUR

808.895 €

0.11%

1.38%

BE0002276450

ELIA TRANSMISSION

1%

2027-04-07

EUR

779.389 €

0.11%

2.32%

XS2152329053

FRESENIUS AG-PFD

1%

2027-10-08

EUR

776.839 €

0.11%

0.01%

FR001400EJI5

ILIAD SA

5%

2027-06-14

EUR

832.964 €

0.11%

58.48%

XS1197270819

MONDELEZ

1%

2027-03-08

EUR

785.861 €

0.11%

1.84%

XS1117298163

MOODY'S CORPORATION

1%

2027-03-09

EUR

787.892 €

0.11%

1%

XS2203802462

NE PROPERTY BV

3%

2027-07-14

EUR

797.863 €

0.11%

0.06%

XS2443893255

NORDEA ASSET MANAGEM

1%

2027-02-16

EUR

777.572 €

0.11%

2.76%

XS2332250708

ORGANON & CO

1%

2028-04-30

EUR

778.673 €

0.11%

0.16%

XS2475954579

PHILIPS ELECTRONICS

1%

2027-05-05

EUR

790.246 €

0.11%

2.41%

XS2150054372

COMPAGNIE FIN ET IND

2%

2027-10-04

EUR

794.855 €

0.11%

0.08%

XS2511301322

TORONTO-DOMINION BAN

2%

2027-08-03

EUR

794.619 €

0.11%

0.44%

XS2744121869

TOYOTA MOTOR CREDIT

3%

2027-01-11

EUR

808.145 €

0.11%

0.68%

XS1979280853

VERIZON COMMUNICATIO

0%

2027-04-08

EUR

775.591 €

0.11%

3.09%

XS2123970167

VF CORP

0%

2028-02-25

EUR

775.766 €

0.11%

0.3%

XS1138360166

WALGREENS BOOTS ALLI

2%

2026-11-20

EUR

777.990 €

0.11%

0.93%

XS1117298247

DISCOVERY COMMUNICAT

1%

2027-03-19

EUR

780.956 €

0.11%

2.3%

DE000A254QA9

WEPA HYGIENEPRODUKTE

1%

2027-12-15

EUR

790.360 €

0.11%

0.39%

XS2054210252

WINTERSHALL DEA FINA

1%

2028-09-25

EUR

833.170 €

0.11%

0.47%

XS2594025814

ARCADIS

4%

2028-02-28

EUR

734.360 €

0.1%

0.36%

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

0%

2026-07-16

EUR

764.563 €

0.1%

1.41%

FR0013524865

AUCHAN HOLDING SADIR

3%

2027-07-23

EUR

764.292 €

0.1%

10.18%

BE6342263157

AZELIES FINANCE NV

2%

2028-03-15

EUR

722.805 €

0.1%

0.3%

XS2231165668

BEVCO LUX SARL

1%

2027-09-16

EUR

765.856 €

0.1%

0.62%

FR0014007PV3

BANQUE FED CRD MUT

0%

2027-11-19

EUR

753.484 €

0.1%

1.1%

XS2717301365

BANK OF IRELAND

4%

2029-11-13

EUR

744.275 €

0.1%

0.72%

XS1499602446

BLACKSTONE PP EUR HO

1%

2026-10-05

EUR

769.535 €

0.1%

0.06%

FR001400HQM5

CARREFOUR BANQUE

4%

2027-05-05

EUR

715.444 €

0.1%

0.14%

XS2191509038

CARLSBERG AS-B

0%

2027-06-30

EUR

769.542 €

0.1%

3.29%

XS2049767598

CASTELLUM AB

0%

2026-09-04

EUR

763.916 €

0.1%

0.19%

XS2286044024

CBRE GI OPEN END FUN

0%

2028-01-27

EUR

740.467 €

0.1%

2.83%

XS1907122656

COCA-COLA EUROPACIFI

1%

2027-11-08

EUR

773.563 €

0.1%

0.31%

XS2829201404

COTY INC

2%

2027-05-15

EUR

712.908 €

0.1%

39.2%

XS2545259876

DELL COMPUTER COR

4%

2027-10-18

EUR

729.749 €

0.1%

0.16%

XS2353182020

ENEL FINANCE INTL NV

0%

2027-06-17

EUR

767.864 €

0.1%

11.32%

FR001400KHF2

ENGIE ALLIANCE GIE

3%

2027-09-06

EUR

718.950 €

0.1%

0.36%

XS2066706909

ENEL FINANCE INTL NV

0%

2027-06-17

EUR

768.880 €

0.1%

3.24%

XS2034622048

EP INFRASTRUCTURE AS

1%

2026-07-30

EUR

765.010 €

0.1%

0.31%

XS1843434280

FISERV INC

1%

2027-07-01

EUR

761.588 €

0.1%

0.36%

DE000HCB0BZ1

HAMBURG COMMERCIAL B

4%

2027-03-30

EUR

725.633 €

0.1%

0.33%

XS2673969650

INT DISTRIBUTIONS

5%

2028-09-14

EUR

747.282 €

0.1%

0.95%

FR0013330099

INDIGO GROUP

1%

2028-04-19

EUR

771.933 €

0.1%

2.94%

XS2068065163

INFORMA PLC

1%

2028-04-22

EUR

764.647 €

0.1%

2.8%

XS1673102734

ISSDC

1%

2028-08-31

EUR

773.073 €

0.1%

0.77%

FR001400F0H3

JCDECAUX SE

5%

2029-01-11

EUR

747.378 €

0.1%

0.04%

XS2672967234

MOLNLYCKE HOLDING

4%

2028-09-08

EUR

727.083 €

0.1%

0.2%

XS2676882900

PATERNINA

6%

2027-09-05

EUR

745.225 €

0.1%

0.16%

XS1645722262

MUNDYS SPA

1%

2027-07-13

EUR

771.246 €

0.1%

0.37%

XS2107435617

NEW YORK LIFE GLOBAL

0%

2027-01-23

EUR

764.573 €

0.1%

2.75%

DK0030393665

NYKREDIT REALKREDIT

3%

2027-07-05

EUR

719.487 €

0.1%

0.64%

XS2611221032

PERMANENT TSB GROUP

6%

2028-04-25

EUR

750.411 €

0.1%

1.48%

FR001400P3D4

RCI BANQUE SA

3%

2027-10-04

EUR

714.519 €

0.1%

0.88%

FR0013445137

RTE RESEAU DE TRANSP

3%

2027-09-09

EUR

725.000 €

0.1%

0.48%

XS2112816934

SAGAX AB

1%

2027-01-30

EUR

768.932 €

0.1%

3.02%

XS2676395077

SARTORIUS FINANCE BV

4%

2029-09-14

EUR

735.833 €

0.1%

0.16%

XS2767499275

SNAM SPA

3%

2028-02-19

EUR

714.237 €

0.1%

0.67%

XS2010039977

ZF EUROPE FINANCE BV

2%

2027-10-23

EUR

745.079 €

0.1%

0.85%

XS2462466611

AKZO NOBEL

1%

2028-03-28

EUR

648.764 €

0.09%

2.42%

FR0014009DZ6

CARREFOUR

1%

2026-10-30

EUR

695.352 €

0.09%

0.89%

FR0014009UH8

CREDIT AGRICOLE,S.A.

1%

2027-04-22

EUR

696.423 €

0.09%

1.21%

XS2466172363

DAIMLER TRUCK INTL

1%

2027-04-06

EUR

688.562 €

0.09%

1.06%

XS1599193403

ESTADO ROMANIA

2%

2027-04-19

EUR

690.034 €

0.09%

Nueva

XS1199954691

SYNGENTA FINANCE NV

1%

2027-09-10

EUR

673.101 €

0.09%

Nueva

BE6360448615

BARRY CALLEBAUT SVCS

3%

2028-02-19

EUR

605.954 €

0.08%

Nueva

XS2274816177

CONTOURGLOBAL POWER

1%

2028-01-01

EUR

591.269 €

0.08%

Nueva

XS1205616698

APA GROUP

2%

2027-03-22

EUR

493.684 €

0.07%

2.19%

XS2247718435

BLACKSTONE PP EUR HO

1%

2027-04-26

EUR

484.479 €

0.07%

1.8%

XS2463988795

EQT AB

2%

2028-04-06

EUR

494.257 €

0.07%

2%

FR001400HZE3

ERAMET

7%

2028-05-22

EUR

509.515 €

0.07%

0.38%

XS1794675931

FAIRFAX

2%

2028-03-29

EUR

494.860 €

0.07%

1.46%

XS2077646391

GRIFOLS

1%

2027-11-15

EUR

486.937 €

0.07%

2.24%

XS2767979052

INFINEON TECHNOLOGIE

3%

2027-02-26

EUR

507.431 €

0.07%

0.29%

XS2036798150

IQVIA INC

1%

2028-01-15

EUR

487.042 €

0.07%

Nueva

XS1681050610

LLOYDS TSB BANK PLC

1%

2027-09-12

EUR

486.194 €

0.07%

0.99%

BE6321076711

LONZA FINANCE

1%

2027-04-21

EUR

492.432 €

0.07%

2.21%

XS2108560306

STYROLUTION

1%

2027-01-16

EUR

480.207 €

0.07%

0.74%

XS1698218523

TELECOM ITALIA SPA

2%

2027-10-12

EUR

497.042 €

0.07%

0.44%

ES0213679JR9

BANKINTER

0%

2027-10-06

EUR

469.909 €

0.06%

0.19%

XS2530444624

FRESENIUS MEDICAL CA

3%

2027-09-20

EUR

412.152 €

0.06%

0.1%

XS2282101539

GRAND CITY PROPERTIE

0%

2028-01-11

EUR

456.128 €

0.06%

4.27%

FR001400H2O3

RCI BANQUE SA

4%

2027-04-06

EUR

411.455 €

0.06%

0.04%

XS2399851901

ZF EUROPE FINANCE BV

2%

2028-05-03

EUR

453.815 €

0.06%

Nueva

DE000A3H2TA0

SCHAEFFLER AG

3%

2028-10-12

EUR

392.369 €

0.05%

0.06%

XS2346206902

AMERICAN TOWER CORP

0%

2027-01-15

EUR

288.549 €

0.04%

Nueva

XS2903447519

HYUNDAI CAPITAL AMER

2%

2028-06-26

EUR

300.897 €

0.04%

Nueva

XS1918000107

LONDON STOCK EXCHANG

1%

2027-12-06

EUR

292.857 €

0.04%

0.36%

FR001400ZED2

LVMH MOET HENNESSY L

2%

2029-03-07

EUR

299.831 €

0.04%

Nueva

XS2555420103

UNICREDITO

5%

2027-11-15

EUR

317.696 €

0.04%

0.39%

XS2353182020

ENEL FINANCE INTL NV

3%

2027-06-17

EUR

191.966 €

0.03%

4.73%

XS3063724325

VISA INC

2%

2028-05-15

EUR

198.602 €

0.03%

Nueva

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

6%

2026-07-16

EUR

179.147 €

0.02%

1.49%

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

4%

2026-07-16

EUR

183.880 €

0.02%

0.84%

XS3064418687

GOOGLE INC.

2%

2029-05-06

EUR

99.925 €

0.01%

Nueva

XS2932831766

DSV FINANCE

2%

2026-11-06

EUR

100.577 €

0.01%

0.15%

XS3036647694

FRESENIUS MEDICAL CA

3%

2028-12-08

EUR

101.063 €

0.01%

Nueva

FR001400TSJ2

LVMH MOET HENNESSY L

2%

2027-11-07

EUR

101.076 €

0.01%

0.63%

DE000A4DFLP8

SCHAEFFLER AG

4%

2028-04-01

EUR

100.797 €

0.01%

Nueva

XS1785458172

WPC EUROBOND SV

2%

2027-04-15

EUR

98.504 €

0.01%

1.11%

XS1789699607

AP MOLLER-MAERSK

1%

2026-03-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2328981431

ASAHI GROUP HOLDINGS

0%

2027-04-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2093881030

BERRY GLOBAL INC

0%

2027-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002251206

BELFIUS BANK SA

3%

2026-05-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2623129256

DAIMLER AG

3%

2026-06-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2332689418

DANFOSS FIN I BV

0%

2026-04-28

EUR

0 €

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Vendida

XS1891174341

DIGIAL EURO FINCO

2%

2026-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400EHH1

ELO SACA

4%

2028-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2310747915

EATON CAPITAL UNLIMI

0%

2026-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2462324745

HALEON NL CAPITAL BV

1%

2026-03-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1933820372

ING GROEP N.V.

2%

2026-01-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2305742434

IQVIA INC

0%

2026-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2305244241

LEASEPLAN CORPORATIO

0%

2026-02-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2148623106

LLOYDS TSB BANK PLC

3%

2026-04-01

EUR

0 €

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Vendida

XS2332589972

NEXI SPA

0%

2026-04-30

EUR

0 €

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Vendida

XS2229089490

NISSAN MOTOR CO

2%

2026-03-17

EUR

0 €

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Vendida

XS2436807866

P3 GROUP SARL

0%

2026-01-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2575952424

BANCO SANTANDER

3%

2026-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1961852750

SAPPI PAPIER HOLDING

1%

2026-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2601458602

SIEMENS

4%

2026-04-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2356076625

SIRUS REAL STATE

1%

2026-06-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2104967695

UNICREDITO

1%

2026-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2351032227

WORLEY US FINANCE

0%

2026-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2176562812

WPP GROUP PLC

2%

2027-05-19

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
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ESTADO ESPAÑOL

0%

2027-07-30

EUR

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FR0014000UC8

UNIBAIL-RODAMCO

0%

2027-05-04

EUR

5.482.871 €

0.74%

6.4%

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L60045

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

76.567.822

Nº de Partícipes

1.573

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

Patrimonio

703.906.660 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Euro- Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return). Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG,excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectosaspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos delmercado monetario, cotizados o no, líquidos. Emisores/mercados OCDE y no OCDE,incluidos emergentes. Riesgo divisa máximo: 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-/Baa3), salvo unmáximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito, sin apalancamiento del fondo. La exposición máxima a riesgo de mercado por instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.13

2025-Q1

0.13

2024-Q4

0.13

2024-Q3

0.13

Anual

Total
2024

0.53

2023

0.53

2022

0.53

2020

0.54