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Fondos A-Z
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
ES0137353001BLACKROCK
2025-Q2

FINECO INVESTMENT OFFICE, FI

•SCHRODERS

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

12,54 €

5.35%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-28
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.83%1.92%8.33%10.95%---

2025-Q2
SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados El semestre estuvo marcado por una elevada tensión geopolítica, especialmen te en junio, con el ataque de Israel a Irán y la posterior intervención mil itar de EE. UU. sobre instalaciones nucleares iraníes. Pese al riesgo de es calada, se logró un alto al fuego casi inmediato (12 días), promovido por T rump. Aun así, los mercados reaccionaron con sorprendente calma y rápidamen te descartaron escenarios catastróficos. El petróleo fue el principal reflejo de la volatilidad: subió de $70 a $80 por barril durante el conflicto, pero luego cayó bruscamente un 8% en un so lo día, seguido de otro 4%, volviendo a niveles previos. La presión fue con tenida por factores como la sobreoferta, reservas estratégicas y la indepen dencia energética de EE. UU. En los mercados financieros, el semestre fue mixto: EE. UU., emergentes y Japón tuvieron rendimientos positivos. Europa lideró en términos relativos, con el Ibex 35 y el Dax destacando. El dólar se depreció un 13% frente al euro, amplificando diferencias de r entabilidad. En renta variable, los bancos europeos fueron los grandes ganadores del s emestre (+25% de rentabilidad). Las small caps americanas siguen rezagadas Por estilos de inversión el valor y crecimiento han tenido una rentabilid ad similar. En concreto, la renta fija, en el semestre mostró: Pocas variaciones en las curvas de tipos y en diferenciales de crédito, q ue permanecen en niveles bajos. Las bajadas de tipos en tramos cortos favorecieron la pendiente de las cu rvas. Se espera que la duración gane protagonismo en la segunda mitad del año s i la FED inicia el ciclo de recortes. En el frente comercial, hubo avances en la relación EE. UU.China, con la f lexibilización de restricciones tecnológicas a cambio de exportaciones de t ierras raras y acuerdos en temas arancelarios. También se firmó un acuerdo comercial entre EE. UU. y Reino Unido, aunque aún siguen pendientes las neg ociaciones sobre el acero. El semestre finaliza con el foco de vuelta en los factores estructurales co mo la inflación, política fiscal estadounidense, posibles recortes de la FE D, resultados empresariales y la guerra comercial. b) Decisiones generales de inversión adoptadas La cartera de la IIC permanece invertida tanto en renta variable exterior g lobal y como en renta fija global. Todo ello alineado con el ideario sosten ible c) Índice de referencia En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la c artera actual de la IIC 50% MSCI All Countries World Index Net Total Return en EUR y 50% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EU R, ha terminado el periodo con una rentabilidad del -0,35%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio de la IIC ha ascendido pero el número de partícipes es menor. En este contexto de mercados, la rentabilidad de la IIC en el periodo alca nzó el 3,68% bruto y el 3,34% después de los gastos totales soportados refl ejados en el TER del periodo del 0,34%. Dicha rentabilidad bruta fue mayor que la de su benchmark que fue de -0,35%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la ge stora La IIC ha tenido una rentabilidad menor a la media de las IICs de su misma categoría RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL gestionadas por la misma gesto ra. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad han sido los futu ros de deuda americana abiertos, el fondo SCHRODER ISF-GL MA BAL-IZ EU, SCH R INT SEL FD DYNM OPP-CEU y los futuros comprados sobre el EuroStoxx. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Durante el periodo han incrementado la exposición a renta variable y se ha rebalanceado la cesta de acciones. Han incrementado la exposición a bolsa a mericana y a activos bancarios europeos. Adicionalmente, han dejado vencer las posiciones en renta fija directa, para tomar posición a través de fondo s y futuros. Por último, a cierre del periodo el fondo mantiene abiertas posiciones en f uturos sobre el Euro Stoxx, Euro Stoxx 600 Autos, S&P 500, DAX, el MSCI Wor ld, el Nasdaq y deuda soberana americana. Durante el periodo, se ha operado con otros futuros como el Hang Seng y el Nikkei. b) Operativa de préstamo de valores N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos Durante el periodo se ha procedido con la compraventa de futuros con objeto de implementar el posicionamiento estratégico y táctico de la gestora. Por último, a cierre del periodo el fondo mantiene abiertas posiciones en f uturos sobre el Euro Stoxx Stoxx 600 Autos, S&P 500 DAX, el MSCI World, el Nasdaq y deuda soberana americana. Durante el periodo, se ha operado con ot ros futuros como el Hang Seng y el Nikkei. No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo de cobertu ra. El grado de apalancamiento medio ha sido del 10,50% en el periodo. La liquidez obligatoria se ha invertido en cuenta corriente. Durante el per iodo, la cuenta corriente de la entidad depositaria ha estado remunerada a un tipo promedio del 2,44%. La remuneración media de las cuentas corrientes , incluida la del depositario y otras entidades bancarias, ha sido de un 2, 35%. d) Otra información sobre inversiones Las gestoras de las IICs en las que invierte la IIC en porcentaje superior al 10% es Schroders Investment Management (62%). No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por la IIC es de un 10,45%, medido a través de la volatil idad es mayor que el de su índice de referencia que ha soportado un 9,46%. Un 8,2% del patrimonio del fondo está invertido en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS - INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV ESTE COMPARTIMENTO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE REN TA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO. LA INERSION EN ACTIVOS DE BAJA CAPITALIZACIÓN O BAJA CALIDAD CREDITICIA PUEDE INFLUIR NEGATIVAMENTE EN LA LIQUIDEZ DEL COMPARTIMENTO. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS El fondo no soporta gastos del servicio de análisis financiero de las inver siones. COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO El primer semestre ha estado marcado por una fuerte volatilidad inicial, pr ovocada por las tensiones comerciales, la incertidumbre geopolítica y la po lítica monetaria. A comienzos de abril, los mercados vivieron una correcció n significativa tras el Liberation Day americano, con caídas en índices c omo el S&P 500, el Nasdaq y el Ibex 35. Sin embargo, desde mediados de abri l, hemos visto una sólida recuperación, impulsada por la fortaleza del sect or tecnológico, especialmente las grandes compañías de inteligencia artific ial y semiconductores como Nvidia y Microsoft. A nivel macroeconómico, la inflación ha mostrado señales claras de moderaci ón, lo que ha permitido bajar tipos al Banco Central Europeo. En EE.UU., l a Reserva Federal ha mantenido los tipos estables, pero el mercado ya antic ipa uno o dos recortes en la segunda mitad del año. El dólar se ha debilita do, favoreciendo a las monedas emergentes y al euro. De cara al segundo semestre de 2025, el mercado mantiene una visión constru ctiva pero cautelosa. Se espera que el crecimiento de beneficios empresaria les se mantenga sólido, especialmente en el sector tecnológico, aunque podr ía producirse una rotación hacia sectores más cíclicos e industriales. La e xpectativa de recortes de tipos por parte de la Fed debería apoyar al merca do, aunque la posibilidad de nuevas tensiones comerciales o rebrotes inflac ionarios mantiene el riesgo de volatilidad.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT CORP.

EUR

946.965 €

1.13%

19.59%

US02079K3059

GOOGLE INC.

EUR

721.396 €

0.86%

38.44%

US67066G1040

NVIDIA CORPORATION

EUR

658.660 €

0.78%

36.34%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

580.478 €

0.69%

1.96%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

552.630 €

0.66%

11.26%

US0231351067

AMAZON

EUR

435.355 €

0.52%

47.55%

US46625H1005

MORGAN JP & CO

EUR

420.833 €

0.5%

33.76%

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

393.093 €

0.47%

2.38%

US0378331005

APPLE COMPUTER INC

EUR

387.120 €

0.46%

59.2%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

337.693 €

0.4%

12.16%

US92826C8394

VISA INC

EUR

309.957 €

0.37%

27%

DE0007164600

SAP AG

EUR

245.759 €

0.29%

31.35%

GB0005405286

HSBC

EUR

229.834 €

0.27%

45.16%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

210.671 €

0.25%

43.62%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

192.438 €

0.23%

8.54%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

186.639 €

0.22%

36.24%

IT0000072618

BANCA INTESA

EUR

188.929 €

0.22%

17.26%

US4612021034

INTUIT

EUR

181.087 €

0.22%

57.01%

US58733R1023

MERCADOLIBRE INC

EUR

184.043 €

0.22%

23.15%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

182.204 €

0.22%

16.77%

ES0113211835

BBVA

EUR

172.731 €

0.21%

Nueva

SG1L01001701

DBS GROUP

EUR

173.192 €

0.21%

48.02%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

177.902 €

0.21%

37.86%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY

EUR

180.161 €

0.21%

14.94%

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

177.724 €

0.21%

13.95%

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

169.840 €

0.2%

5.46%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CREDIT

EUR

169.949 €

0.2%

32.4%

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

167.904 €

0.2%

15.42%

KYG875721634

TENCENT HOLDINGS

EUR

157.629 €

0.19%

12.6%

JP3900000005

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

EUR

157.345 €

0.19%

55.7%

US4432011082

HOWMET AEROSPACE INC

EUR

148.121 €

0.18%

6.8%

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS INC

EUR

151.835 €

0.18%

9.75%

HK0000069689

AIA GROUP

EUR

153.672 €

0.18%

Nueva

US0420682058

ARM HOLDINGS PLC

EUR

143.805 €

0.17%

66.25%

CH0012005267

NOVARTIS

EUR

140.631 €

0.17%

5.63%

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS INC

EUR

142.355 €

0.17%

21.35%

JP3970300004

RECRUIT HOLDINGS CO

EUR

145.786 €

0.17%

14.83%

US1270971039

COTERRA ENERGY

EUR

134.469 €

0.16%

12.71%

JP3435000009

SONY CORP

EUR

134.015 €

0.16%

43.89%

JP3902900004

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

EUR

134.318 €

0.16%

40.48%

US0404132054

ARISTA NETWORKS INC

EUR

122.300 €

0.15%

34.46%

US09290D1019

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

127.295 €

0.15%

39.35%

US1101221083

BRISTOL MYERS SQUIBB CO

EUR

124.807 €

0.15%

37.75%

US1912161007

THE COCA-COLA CO

EUR

126.650 €

0.15%

24.07%

US36828A1016

GE VERONA

EUR

125.251 €

0.15%

19.37%

GB00BP6MXD84

ROYAL DUTCH SHELL PLC

EUR

122.389 €

0.15%

46.94%

NO0010096985

STATOIL ASA

EUR

125.372 €

0.15%

72.2%

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES INC

EUR

129.260 €

0.15%

93.78%

GB0009895292

ASTRAZENECA

EUR

116.376 €

0.14%

Nueva

DE0005200000

BEIERSDORF AG

EUR

115.554 €

0.14%

Nueva

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

116.958 €

0.14%

41.32%

GB00BMX86B70

HALEON PLC

EUR

121.094 €

0.14%

5.07%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

119.912 €

0.14%

Nueva

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT

EUR

114.247 €

0.14%

33.32%

US7010941042

PARKER-HANNIFIN CORP

EUR

113.775 €

0.14%

49.12%

GB00B2B0DG97

RELX PLC

EUR

113.896 €

0.14%

32.63%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CORP

EUR

111.265 €

0.13%

38.58%

CH0044328745

CHUBB LTD

EUR

108.642 €

0.13%

36.09%

US67103H1077

O´REILLY AUTOMOTIVE

EUR

105.523 €

0.13%

29.66%

US6934751057

PNC FINANCIAL SERVICES

EUR

106.124 €

0.13%

41.56%

CH0418792922

SIKA CAPITAL BV

EUR

112.905 €

0.13%

104.94%

US92345Y1064

VERSIK ANALYTICS

EUR

108.881 €

0.13%

0.65%

JP3788600009

HITACHI CAPITAL AMERICA CORP.

EUR

106.500 €

0.13%

32.26%

US8835561023

THERMO FISHER SCIENTIFIC

EUR

104.917 €

0.12%

31.54%

GB00BLGZ9862

TESCO PLC

EUR

103.508 €

0.12%

36.73%

US92343E1029

VERISIGN INC

EUR

103.642 €

0.12%

Nueva

JP3236200006

KEYENCE CORP

EUR

102.203 €

0.12%

14.2%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

90.708 €

0.11%

8.24%

FR0000125007

COMPAGNIE FIN ET INDUS

EUR

94.459 €

0.11%

Nueva

US4592001014

INTL BUSINESS MACHINES CORP

EUR

88.532 €

0.11%

Nueva

US3666511072

GARTNER INC

EUR

92.250 €

0.11%

26.71%

USY541641194

MAHINDRA & MAHINDRA

EUR

92.005 €

0.11%

9.18%

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

92.371 €

0.11%

29.58%

US8725901040

T-MOBILE US INC

EUR

92.377 €

0.11%

7.41%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

87.280 €

0.1%

3.19%

CH0210483332

CIE FINANCEMENT FONCIER

EUR

86.170 €

0.1%

33.77%

GB00BN7SWP63

GLAXOSMITHKLINE

EUR

84.311 €

0.1%

34.52%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

88.027 €

0.1%

60.22%

US8243481061

SHERWIN-WILLIAMS COMP

EUR

82.439 €

0.1%

42.28%

GB0004082847

STANDARD CHARTERED BANK

EUR

82.268 €

0.1%

36.69%

GB00B10RZP78

UNILEVER NV-CVA

EUR

85.789 €

0.1%

70.14%

SE0000115446

VOLVO TREASURY AB

EUR

84.299 €

0.1%

29.47%

US9311421039

WALLMART

EUR

86.606 €

0.1%

59.06%

ES0148396007

INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX)

EUR

75.813 €

0.09%

43.29%

US2441991054

DERE & COMPANY

EUR

75.063 €

0.09%

5.42%

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

73.606 €

0.09%

1.01%

US5312297550

LIBERTY MEDIA

EUR

75.004 €

0.09%

15.26%

IE000S9YS762

LINDE AG

EUR

77.221 €

0.09%

33.46%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

73.280 €

0.09%

28.79%

US8636671013

STRYKER CORP COM STK USD 0,10

EUR

76.864 €

0.09%

38.26%

JP3830800003

BRIDGESTONE CORP

EUR

72.977 €

0.09%

5.93%

DE0005190003

BAYERISCHE

EUR

63.990 €

0.08%

44.92%

US14448C1045

CARRIER GLOBAL CORP

EUR

68.552 €

0.08%

39.33%

NO0010161896

DNB BANK ASA

EUR

66.749 €

0.08%

21.82%

US45104G1040

ICCI BANK LTD

EUR

65.042 €

0.08%

52.22%

US46120E6023

INTUIT

EUR

66.388 €

0.08%

8.55%

US6153691059

MOODY'S CORPORATION

EUR

65.108 €

0.08%

45.65%

DE0007236101

SIEMENS

EUR

65.513 €

0.08%

37.85%

CNE100000296

BYD

EUR

71.483 €

0.08%

56.87%

US1273871087

CADENCE DESIGNS SYS

EUR

58.038 €

0.07%

56.24%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE CORP

EUR

62.149 €

0.07%

5.1%

US79466L3024

SALESFORCE INC

EUR

56.912 €

0.07%

62.26%

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN C&G

EUR

59.580 €

0.07%

Nueva

US3032501047

FAIR ISAAC CORP

EUR

58.931 €

0.07%

51.35%

US40412C1018

HCA HEALTHCARE INC

EUR

56.228 €

0.07%

12.12%

GB0008706128

LLOYDS TSB BANK PLC

EUR

59.190 €

0.07%

61.61%

KYG6683N1034

NU HOLDINGS

EUR

57.769 €

0.07%

16.33%

KYG8068L1086

SHARKNINJA INC

EUR

60.635 €

0.07%

Nueva

CA94106B1013

WASTE CONNECTIONS

EUR

54.810 €

0.07%

4.41%

JP3162600005

SMC CORP

EUR

61.303 €

0.07%

19.76%

HK0669013440

ELECTRONIC INDUSTRIES

EUR

60.617 €

0.07%

32.05%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

49.290 €

0.06%

16.41%

US2910111044

EMERSON ELECTRONIC CO

EUR

53.165 €

0.06%

46.87%

AT0000652011

ERSTE BANK DER OESTER SPARK

EUR

46.489 €

0.06%

41.94%

US40415F1012

HDFC BANK LTD

EUR

51.777 €

0.06%

49.06%

US45168D1046

IDEXX LABORATORIES INC

EUR

49.143 €

0.06%

Nueva

GB0032089863

NEXT PLC

EUR

48.120 €

0.06%

52.03%

US8725401090

TJX COMPANIES INC

EUR

52.384 €

0.06%

72.94%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

51.347 €

0.06%

73.99%

US9291601097

VULCAN MATERIAL CO

EUR

54.213 €

0.06%

Nueva

US4824801009

KLA CORP

EUR

41.797 €

0.05%

49.87%

US61174X1090

MONSTER BEVERAGE

EUR

43.206 €

0.05%

Nueva

US6200763075

MOTOROLA INC

EUR

41.736 €

0.05%

60.22%

CA67077M1086

NUTRIEN LTD

EUR

45.908 €

0.05%

Nueva

KYG596691041

MEITUAN CLASS B

EUR

43.328 €

0.05%

Nueva

CA13646K1084

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

EUR

35.185 €

0.04%

51.79%

NL0011585146

FERRARI

EUR

36.617 €

0.04%

57.72%

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

35.532 €

0.04%

65.38%

AU000000WBC1

WESTPAC BANKING CORP NZ

EUR

36.634 €

0.04%

59.43%

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0010551028

AFLAC INCORPORATED

EUR

0 €

0%

Vendida

US0320951017

AMPHENOL CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US0584981064

BALL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B0744B38

BUNZL PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1941621039

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

EUR

0 €

0%

Vendida

US26614N1028

DUPONT

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002374006

DIAGEO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US25179M1036

DEVON ENERGY CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US29444U7000

EQUINIX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

MXP370711014

GF BANORTE

EUR

0 €

0%

Vendida

US4523081093

ILLINOIS TOOL WORKS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5486611073

LOWE'S COMPANIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US55354G1004

MSCI INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US81762P1021

SERVICENOW INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US62944T1051

NVR INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US6907421019

OWENS CORNING

EUR

0 €

0%

Vendida

US7594701077

RELIANCE INDUSTRIES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US78410G1040

SBA COMMUNICATIONS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US88160R1014

TESLA INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US9892071054

ZEBRA TECHNOLOGIES GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3814000000

FUJIFILM HOLDINGS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3201200007

OLYMPUS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001102614

ESTADO ALEMAN

1%

2053-08-15

EUR

1.915.231 €

2.28%

9.96%

DE000BU2Z007

ESTADO ALEMAN

2%

2033-02-15

EUR

770.169 €

0.92%

1.07%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912797PF82

U. S. TREASURY

4%

2025-07-24

EUR

1.965.158 €

2.34%

Nueva

DE000BU0E295

ESTADO ALEMAN

1%

2026-05-13

EUR

1.332.017 €

1.58%

Nueva

MXBIGO000WD2

UNITED MEXICAN STATE

8%

2025-07-25

EUR

661.864 €

0.79%

Nueva

IT0005614182

ESTADO ITALIANO

2%

2025-03-31

EUR

0 €

0%

Vendida

MXBIGO000U79

UNITED MEXICAN STATE

11%

2025-02-06

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CGX39

TESORO AMERICANO

1%

2025-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1078767826

SCHRODER INTL

EUR

7.043.065 €

8.37%

2.11%

LU2016221660

SCHRODER INTL

EUR

4.347.961 €

5.17%

2.59%

LU2405335964

SCHRODER INTL

EUR

3.554.296 €

4.23%

10.68%

LU0849400030

SCHRODER INTL

EUR

2.388.613 €

2.84%

Nueva

LU2016217049

SCHRODER INTL

EUR

16.551.272 €

19.68%

16.59%

LU2097342575

SCHRODER INTL

EUR

9.052.800 €

10.76%

37.31%

LU2068937700

SCHRODER INTL

EUR

8.482.535 €

10.09%

13.14%

IE00BDFL4P12

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

1.513.021 €

1.8%

103.64%

LU1910166294

SCHRODER INTL

EUR

797.505 €

0.95%

4.83%

LU1662754669

SCHRODER INTL

EUR

697.898 €

0.83%

9.82%

GB00B15KYG56

WISDOMTREE EUROPE LIMITED

EUR

670.255 €

0.8%

6.02%

FR0013416716

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0189895658

SCHRODER INTL

EUR

0 €

0%

Vendida

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

INDICE DAX

Venta

Futuro

FUT

25

1.781.925 €

INDICE DJ EURO STOXX 50

Venta

Futuro

FUT

10

3.528.360 €

INDICE MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD

Venta

Futuro

FUT

1.749.000 €

INDICE NASDAQ 100

Venta

Futuro

FUT

20

1.931.505 €

INDICE NIKKEI 225

Venta

Futuro

FUT

1000

923.207 €

INDICE S&P500

Venta

Futuro

FUT

50

1.056.724 €

INDICE STOXX 600 AUTOMOBILES & PARTS

Venta

Futuro

FUT

832.800 €

STOXX EUROPE 600 INDEX

Venta

Futuro

FUT

50

826.670 €

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.838.868

Nº de Partícipes

96

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

Patrimonio

84.102.334 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Countries World Index Net Total Return en EUR y 50% Bloomberg Global-AggregateTotal Return Index Value Hedged EUR. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción armas controvertidas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armoizadas), no del grupo de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-75% de la exposición total (habitualmente 50%) en renta variable de cualquier capitalización/sector, y elresto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos),en emisiones con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. o sin rating. Exposición a deuda pública: habitualmente 30% (puntualmente puede llegar a 75%). La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Operativa con derivadosEl fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.

Sectores

  • Tecnología

    28.22%

  • Servicios financieros

    16.77%

  • Comunicaciones

    13.13%

  • Consumo cíclico

    9.32%

  • Salud

    8.98%

  • Industria

    8.73%

  • Consumo defensivo

    6.23%

  • Materias Primas

    2.83%

  • Servicios públicos

    2.66%

  • Energía

    2.14%

  • No Clasificado

    0.98%

Regiones

  • Estados Unidos

    64.84%

  • Europa

    18.18%

  • Reino Unido

    6.54%

  • Japón

    5.12%

  • China

    3.39%

  • Asía

    0.97%

  • Canada

    0.76%

  • Australia

    0.21%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    39.84%

  • Large Cap - Growth

    33.93%

  • Large Cap - Value

    18.39%

  • Medium Cap - Growth

    3.77%

  • Medium Cap - Blend

    1.53%

  • Medium Cap - Value

    0.75%

  • No Clasificado

    1.79%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.27

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.17

2025-Q1

0.17

2024-Q4

0.17

2024-Q3

0.17

Anual

Total
2024

0.67

2023

0.79

2022

0.07