ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

Patrimonio Total

5.251.995.051 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

387.408.140

Nº DE PARTÍCIPES Totales

190.833

Top Holding
1	ROCHE HOLDING AG	4.504.489 €
2	SANOFI SA	4.456.605 €
3	ASTRAZENECA PLC	4.415.215 €
4	HOST HOTELS & RESORTS INC	4.065.911 €
5	BAKER HUGHES CO CLASS A	4.023.635 €
6	JOHNSON & JOHNSON	3.900.717 €
7	REPSOL SA	3.899.666 €
8	COTERRA ENERGY INC ORDINARY SHARES	3.871.661 €
9	ORANGE SA	3.069.612 €
10	PERNOD RICARD SA	2.990.779 €
11	GENUINE PARTS CO	2.880.482 €
12	DHL GROUP	2.824.963 €
13	VINCI SA	2.738.940 €
14	METLIFE INC	2.556.970 €
15	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	2.543.691 €
16	PRUDENTIAL PLC	2.421.837 €
17	BARCLAYS PLC	2.402.089 €
18	AVIVA PLC	2.369.126 €
19	CISCO SYSTEMS INC	2.361.050 €
20	GILEAD SCIENCES INC	2.293.966 €

Top Entradas
1	ASTRAZENECA PLC	4.415.215 €
2	SANOFI SA	3.374.063 €
3	PRUDENTIAL PLC	2.421.837 €
4	AVIVA PLC	2.369.126 €
5	FORD MOTOR CO	1.747.120 €
6	ROCHE HOLDING AG	1.104.562 €
7	HOST HOTELS & RESORTS INC	1.020.951 €
8	JOHNSON & JOHNSON	964.164 €
9	COTERRA ENERGY INC ORDINARY SHARES	878.858 €
10	BAKER HUGHES CO CLASS A	873.165 €
11	GENUINE PARTS CO	614.526 €
12	BARCLAYS PLC	607.689 €
13	METLIFE INC	597.675 €
14	CISCO SYSTEMS INC	591.969 €
15	GILEAD SCIENCES INC	571.422 €
16	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	568.609 €
17	RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES	557.500 €
18	CITIGROUP INC	489.113 €
19	EQUINOR ASA	480.616 €
20	HSBC HOLDINGS PLC	454.867 €

Top Salidas
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0 €
2	SCHINDLER HOLDING AG NON VOTING	0 €
3	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0 €
4	DEUTSCHE TELEKOM AG	0 €
5	DEUTSCHE BOERSE AG	0 €
6	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0 €
7	SAP SE	0 €
8	SIEMENS AG	0 €
9	VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT	0 €
10	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	0 €
11	BASF SE	0 €
12	BAYER AG	0 €
13	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	0 €
14	BANCO SANTANDER SA	0 €
15	IBERDROLA SA	0 €
16	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	0 €
17	TELEFÓNICA SA	0 €
18	NOKIA OYJ	0 €
19	HERMES INTERNATIONAL SA	0 €
20	AIR LIQUIDE SA	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0162948014	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI•CARTERA	Renta Variable Internacional	4	13.485.538 €	4.382	11,12 €	7.51%	0,54 %
F	ES0115411037	ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	Renta Variable Internacional	4	-	-	6,58 €	7.46%	1,59 %
F	ES0115418032	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•SP	Renta Variable Mixta Internacional	3	16.901.515 €	1.218	827,97 €	5.73%	1,44 %
F	ES0115418008	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•FUNDO MISTO AÇOES	Renta Variable Mixta Internacional	3	4.618.479 €	2	12,16 €	5.56%	1,44 %
F	ES0140073018	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES	Renta Fija Mixto Internacional	2	24.141.119 €	2	11,16 €	3.48%	1,22 %
F	ES0140073000	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•SP	Renta Fija Mixto Internacional	2	61.865.516 €	3.170	11,75 €	3.3%	1,22 %
F	ES0147597019	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	19.380.854 €	4.559	10,31 €	3.04%	0,11 %
F	ES0147597001	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•FUNDO DE OBRIGAÇÕES	Renta Fija Mixto Euro	2	2.030.706 €	2	10,64 €	2.66%	1,03 %
F	ES0147597035	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•SP	Renta Fija Mixto Euro	2	333.809.153 €	16.436	12,37 €	2.66%	1,03 %
F	ES0119483024	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	246.522.032 €	15.165	11,11 €	2.45%	0,25 %
F	ES0119483016	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	63.951.531 €	78	12,89 €	2.29%	0,46 %
F	ES0119483008	ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	649.334.083 €	20.510	12,81 €	2.18%	0,64 %
F	ES0124503006	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	-	-	128,75 €	1.98%	1,79 %
F	ES0106949037	IMANTIA FUTURO, FI	Renta Variable Internacional	4	-	-	30,21 €	1.77%	1,65 %
F	ES0113691010	ABANCA AHORRO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	333.773.459 €	14.984	107,93 €	1.72%	0,21 %
F	ES0113691002	ABANCA AHORRO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	52.516.594 €	71	102,76 €	1.61%	0,33 %
F	ES0133400020	ABANCA GESTION, FI•MODERADO	Renta Fija Mixto Internacional	2	120.201.872 €	3.801	11,67 €	1.58%	1,23 %
F	ES0113691036	ABANCA AHORRO, FI•CLASE R	Renta Fija Euro	2	255.798.840 €	9.021	116,53 €	1.47%	0,56 %
F	ES0124525009	ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	IIC que Replica un Índice	2	122.933.975 €	14.259	9,31 €	1.44%	0,19 %
F	ES0133400012	ABANCA GESTION, FI•CONSERVADOR	Renta Fija Mixto Euro	2	555.959.437 €	18.948	10,54 €	1.44%	1,10 %
F	ES0106933023	ABANCA FONDEPOSITO, FI•CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	75.285.498 €	10.613	12,94 €	1.39%	0,16 %
F	ES0106933007	ABANCA FONDEPOSITO, FI•INSTITUCIONAL	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	200.385.779 €	220	12,98 €	1.29%	0,28 %
F	ES0106933031	ABANCA FONDEPOSITO, FI•MINORISTA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.875.217.376 €	37.004	12,43 €	1.14%	0,53 %
F	ES0124524010	ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI•MINORISTA	Renta Fija Euro	3	4.740.345 €	213	10,78 €	1.12%	0,89 %
F	ES0133400004	ABANCA GESTION, FI•DECIDIDO	Renta Variable Mixta Internacional	3	16.764.000 €	664	13,69 €	1.07%	1,36 %
F	ES0133400046	ABANCA GESTION, FI•AGRESIVO	Renta Variable Internacional	4	5.909.922 €	150	15,70 €	-0.28%	1,53 %
F	ES0162956009	ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	IIC que Replica un Índice	4	196.467.428 €	15.361	14,52 €	-0.9%	0,32 %