ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
3.833.991.072 €
290.433.357
174.414
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | BAKER HUGHES CO CLASS A | 2.084.331 € | |
2 | REPSOL SA | 2.043.141 € | |
3 | COTERRA ENERGY INC ORDINARY SHARES | 1.957.493 € | |
4 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 1.909.475 € | |
5 | ASML HOLDING NV | 1.889.832 € | |
6 | VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 1.870.534 € | |
7 | TOTALENERGIES SE | 1.850.079 € | |
8 | ORANGE SA | 1.712.577 € | |
9 | PUBLIC STORAGE | 1.695.613 € | |
10 | JOHNSON & JOHNSON | 1.623.136 € | |
11 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1.588.936 € | |
12 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 1.565.182 € | |
13 | ROCHE HOLDING AG | 1.562.323 € | |
14 | DHL GROUP | 1.552.602 € | |
15 | PERNOD RICARD SA | 1.464.653 € | |
16 | SAP SE | 1.445.091 € | |
17 | ALLIANZ SE | 1.369.642 € | |
18 | VINCI SA | 1.347.315 € | |
19 | METLIFE INC | 1.330.092 € | |
20 | BARCLAYS PLC | 1.322.687 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | BAKER HUGHES CO CLASS A | 2.084.331 € | |
2 | COTERRA ENERGY INC ORDINARY SHARES | 1.957.493 € | |
3 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 1.909.475 € | |
4 | PUBLIC STORAGE | 1.695.613 € | |
5 | JOHNSON & JOHNSON | 1.623.136 € | |
6 | VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 1.622.633 € | |
7 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1.588.936 € | |
8 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 1.565.182 € | |
9 | ROCHE HOLDING AG | 1.562.323 € | |
10 | ORANGE SA | 1.482.038 € | |
11 | METLIFE INC | 1.330.092 € | |
12 | BARCLAYS PLC | 1.322.687 € | |
13 | GENUINE PARTS CO | 1.313.866 € | |
14 | DHL GROUP | 1.309.688 € | |
15 | PERNOD RICARD SA | 1.236.719 € | |
16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.233.273 € | |
17 | COCA-COLA HBC AG | 1.222.438 € | |
18 | NORSK HYDRO ASA | 1.164.497 € | |
19 | VERBUND AG CLASS A | 1.164.112 € | |
20 | SYNCHRONY FINANCIAL | 1.147.132 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 0 € | |
2 | AENA SME SA | 0 € | |
3 | CELLNEX TELECOM SA | 0 € | |
4 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 0 € | |
5 | AMADEUS IT GROUP SA | 0 € | |
6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0 € | |
7 | BANKINTER SA | 0 € | |
8 | BANCO DE SABADELL S.A | 0 € | |
9 | BANCO SANTANDER SA | 0 € | |
10 | MAPFRE SA | 0 € | |
11 | ACCIONA, S.A. | 0 € | |
12 | ENDESA SA | 0 € | |
13 | ENAGAS SA | 0 € | |
14 | ACERINOX, S.A. | 0 € | |
15 | FLUIDRA, S.A. | 0 € | |
16 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT | 0 € | |
17 | CAIXABANK SA | 0 € | |
18 | IBERDROLA SA | 0 € | |
19 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 0 € | |
20 | SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0162956009 | ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 197.298.955 € | 14.654 | 14,67 € | 23.67% | 0,34 % |
F | ES0106949037 | IMANTIA FUTURO, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 61.308.206 € | 7.665 | 29,66 € | 14.39% | 1,97 % |
F | ES0133400046 | ABANCA GESTION, FI•AGRESIVO | Renta Variable Internacional | 4 | 5.861.710 € | 137 | 15,73 € | 13.87% | 1,87 % |
F | ES0133400004 | ABANCA GESTION, FI•DECIDIDO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.224.999 € | 345 | 13,54 € | 9.56% | 1,72 % |
F | ES0124503006 | BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.772.076 € | 298 | 126,30 € | 9.48% | 2,17 % |
F | ES0115411037 | ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 7.954.206 € | 806 | 6,10 € | 6% | 1,59 % |
F | ES0133400020 | ABANCA GESTION, FI•MODERADO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 141.408.721 € | 4.385 | 11,49 € | 5.28% | 1,55 % |
F | ES0115418032 | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•SP | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 15.903.807 € | 1.234 | 781,69 € | 5.17% | 1,46 % |
F | ES0115418008 | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•FUNDO MISTO AÇOES | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 831.872 € | 1 | 11,50 € | 4.97% | 1,47 % |
F | ES0119483024 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 111.493.052 € | 11.332 | 10,84 € | 4.35% | 0,17 % |
F | ES0119483016 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 33.162.554 € | 44 | 12,60 € | 4.13% | 0,43 % |
F | ES0140073000 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•SP | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 63.524.721 € | 3.492 | 11,36 € | 3.99% | 1,22 % |
F | ES0119483008 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 479.737.788 € | 16.984 | 12,54 € | 3.94% | 0,58 % |
F | ES0133400012 | ABANCA GESTION, FI•CONSERVADOR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 537.378.052 € | 19.906 | 10,39 € | 3.68% | 1,43 % |
F | ES0113691010 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 80.424.129 € | 11.329 | 106,11 € | 3.5% | 0,15 % |
F | ES0124525009 | ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI | IIC que Replica un Índice | 2 | 107.890.939 € | 13.704 | 9,18 € | 3.4% | 0,19 % |
F | ES0113691002 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 85.260.973 € | 87 | 101,12 € | 3.37% | 0,34 % |
F | ES0106933023 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 81.707.515 € | 11.337 | 12,76 € | 3.3% | 0,13 % |
F | ES0140073018 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 929.734 € | 1 | 10,78 € | 3.29% | 1,22 % |
F | ES0106933007 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•INSTITUCIONAL | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 148.958.404 € | 217 | 12,82 € | 3.18% | 0,24 % |
F | ES0113691036 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE R | Renta Fija Euro | 2 | 204.452.321 € | 7.832 | 114,84 € | 3.14% | 0,54 % |
F | ES0106933031 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•MINORISTA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.067.869.523 € | 25.587 | 12,29 € | 2.93% | 0,44 % |
F | ES0147597035 | ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•SP | Renta Fija Internacional | 2 | 286.577.046 € | 13.318 | 12,05 € | 2.21% | 1,01 % |
F | ES0147597001 | ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•FUNDO DE OBRIGAÇÕES | Renta Fija Internacional | 2 | 1.018.555 € | 1 | 10,36 € | 2.2% | 1,02 % |
F | ES0124524010 | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI•MINORISTA | Renta Fija Euro | 3 | 424.812 € | 38 | 10,66 € | 1.54% | 0,39 % |
F | ES0162948014 | ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 2.298.788 € | 4.103 | 10,28 € | 0% | - |