ABANCA FONDEPOSITO, FI
•MINORISTA
12,31 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IT0005603342 | GOB.ITALIA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 34.166.062 € | 2.14% | Nueva |
IT0005610297 | GOB.ITALIA | 3% | 2025-08-14 | EUR | 34.107.070 € | 2.14% | Nueva |
FR0128690684 | DEUDA FRANCIA | 2% | 2025-05-07 | EUR | 29.613.491 € | 1.86% | Nueva |
ES0L02504113 | DEUDA ESTADO ESPAÑA | 3% | 2025-04-11 | EUR | 24.544.732 € | 1.54% | Nueva |
ES0L02505094 | DEUDA ESTADO ESPAÑA | 3% | 2025-05-09 | EUR | 24.504.747 € | 1.54% | Nueva |
EU000A3L0VR7 | EUROPEAN UNION BILL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 24.555.980 € | 1.54% | Nueva |
EU000A3K4EZ9 | EUROPEAN UNION BILL | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
EU000A3K4EX4 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EV8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4ET2 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4ER6 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EQ8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
108.981.017
29.874
0 €
0
1.339.193.454 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.50
0.28
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.02
Gastos
Trimestral
0.15
0.15
0.12
0.11
Anual
0.44
0.60
0.64
0.64