ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI
14,67 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02407051 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 16.872.070 € | 8.55% | Nueva |
ES0L02408091 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 16.810.514 € | 8.52% | Nueva |
ES0L02409065 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 16.768.954 € | 8.5% | Nueva |
ES0L02410048 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-10-04 | EUR | 16.731.907 € | 8.48% | Nueva |
ES0L02412069 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-12-06 | EUR | 16.697.235 € | 8.46% | Nueva |
ES0L02411087 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-11-08 | EUR | 16.672.955 € | 8.45% | Nueva |
ES0L02501101 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 16.659.104 € | 8.44% | Nueva |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IE00016PSX47 | AMUNDI MSCI WORL | EUR | 25.770.394 € | 13.06% | 14.86% |
IE00BZ02LR44 | X ESG MSCI WORLD | EUR | 25.452.792 € | 12.9% | 15.58% |
IE00BFNM3J75 | ISHARES MSCI WOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BJQRDK83 | IVZ MSCI WORLD E | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1792117779 | LYXOR MSCI WRD E | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
IIC que Replica un Índice
EUR
14.467.080
14.654
0 €
10
197.298.955 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.11
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
Gastos
Trimestral
0.08
0.08
0.08
0.08
Anual
0.34
0.35
0.24