ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 16.761.563 € | 7.94% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 16.750.949 € | 7.93% | Nueva |
3 | TESORO PUBLICO | 16.734.190 € | 7.92% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 16.714.304 € | 7.91% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 16.680.241 € | 7.9% | Nueva |
6 | D.ESTADO ESPAÑOL | 16.661.873 € | 7.89% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 9.831.109 € | 4.65% | Nueva |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 16.788.056 € | 8.54% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 16.787.266 € | 8.54% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 16.767.580 € | 8.53% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 14.835.076 € | 7.55% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 14.822.538 € | 7.54% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 12.853.201 € | 6.54% | Nueva |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 8.873.220 € | 4.52% | 47.06% |
8 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
11 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
12 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
13 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
Cartera ICC
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | AMUNDI MSCI WORL | 26.750.662 € | 12.66% | 3.8% |
2 | XTRACKERS MSCI WORLD | 26.269.595 € | 12.44% | 3.21% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | XTRACKERS MSCI WORLD | 22.939.611 € | 11.68% | 12.68% |
2 | AMUNDI MSCI WORL | 22.073.964 € | 11.24% | 17.48% |