ABANCA AHORRO, FI
•CLASE R
114,84 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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FR0128071034 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-05-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0378641353 | FADE | 0% | 2025-09-17 | EUR | 5.829.166 € | 1.57% | 50.4% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005534281 | GOB.ITALIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 19.348.541 € | 5.23% | Nueva |
EU000A3K4EQ8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-07-05 | EUR | 14.841.007 € | 4.01% | Nueva |
EU000A3K4EZ9 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-12-06 | EUR | 14.735.563 € | 3.98% | Nueva |
EU000A3K4EX4 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-11-08 | EUR | 14.735.109 € | 3.98% | Nueva |
EU000A3K4EV8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-10-04 | EUR | 14.734.168 € | 3.98% | Nueva |
EU000A3K4ET2 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-09-06 | EUR | 14.730.747 € | 3.98% | Nueva |
EU000A3K4ER6 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-08-09 | EUR | 13.807.089 € | 3.73% | Nueva |
EU000A3K4DJ5 | B.CTRAL.EUROPEO | 0% | 2025-07-04 | EUR | 9.604.702 € | 2.59% | Nueva |
FR0128379403 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-07-31 | EUR | 8.930.443 € | 2.41% | Nueva |
FR0127921338 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-09-04 | EUR | 8.849.930 € | 2.39% | Nueva |
IT0005252520 | GOB.ITALIA | 4% | 2024-10-15 | EUR | 8.038.866 € | 2.17% | Nueva |
FR0012159812 | CAISSE DAMORT D | 1% | 2024-11-25 | EUR | 6.857.739 € | 1.85% | 74.79% |
ES0000012K38 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 6.561.838 € | 1.77% | Nueva |
ES0500090C16 | JUNTA DE ANDALUCIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 3.082.172 € | 0.83% | Nueva |
ES0000106445 | C.A. PAIS VASCO | 4% | 2025-01-07 | EUR | 2.619.848 € | 0.71% | Nueva |
EU000A3K4EP0 | B.CTRAL.EUROPEO | 2024-06-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005571960 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005570855 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-11-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EM7 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EK1 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-04-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921304 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-03-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EC8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005559817 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005555963 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IT0001174611 | GOB.ITALIA | 6% | 2027-11-01 | EUR | 26.457.333 € | 7.15% | Nueva |
IT0005556011 | GOB.ITALIA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 25.287.346 € | 6.83% | 547.47% |
ES0000012L29 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 23.595.768 € | 6.37% | 92.81% |
EU000A3K4DS6 | B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2027-10-04 | EUR | 21.601.891 € | 5.84% | Nueva |
EU000A3K4D82 | B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2026-10-05 | EUR | 20.845.957 € | 5.63% | 589.39% |
IT0005514473 | GOB.ITALIA | 3% | 2026-01-15 | EUR | 17.006.672 € | 4.59% | Nueva |
DE0001135069 | E.ALEMAN | 5% | 2028-01-04 | EUR | 11.073.114 € | 2.99% | Nueva |
DE000BU22049 | E.ALEMAN | 2% | 2026-03-19 | EUR | 7.941.006 € | 2.15% | Nueva |
DE000A168015 | LAND BERLIN | 0% | 2026-03-20 | EUR | 7.650.641 € | 2.07% | Nueva |
FR0010916924 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2026-04-25 | EUR | 6.055.243 € | 1.64% | 26.25% |
ES0000012M77 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-05-31 | EUR | 2.950.196 € | 0.8% | Nueva |
FR0014000UG9 | CAISSE DAMORT D | 3% | 2026-02-25 | EUR | 2.813.546 € | 0.76% | Nueva |
ES0001352592 | XUNTA GAL. | 0% | 2027-07-30 | EUR | 1.494.514 € | 0.4% | Nueva |
ES0000012K38 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013415627 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3KTGV8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2026-07-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005534281 | GOB.ITALIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4DJ5 | B.CTRAL.EUROPEO | 0% | 2025-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Fija Euro
EUR
1.820.904
7.832
0 €
No hay
204.452.321 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.22
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
Gastos
Trimestral
0.13
0.13
0.13
0.13
Anual
0.54
0.65
0.60
0.53