ABANCA FONDEPOSITO, FI
•CARTERA
12,76 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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0.05% | 0.24% | 0.75% | 3.31% | 1.85% | 0.96% | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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EU000A3K4EQ8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-07-05 | EUR | 34.513.005 € | 2.66% | Nueva |
EU000A3K4EZ9 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-12-06 | EUR | 34.382.980 € | 2.65% | Nueva |
EU000A3K4EX4 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-11-08 | EUR | 34.381.957 € | 2.65% | Nueva |
EU000A3K4EV8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-10-04 | EUR | 34.379.725 € | 2.65% | Nueva |
EU000A3K4ET2 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-09-06 | EUR | 24.547.341 € | 1.89% | Nueva |
EU000A3K4ER6 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-08-09 | EUR | 24.546.887 € | 1.89% | Nueva |
EU000A3K4EM7 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005567778 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-10-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005566184 | GOB.ITALIA | 4% | 2024-03-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005559817 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005555963 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005549388 | GOB.ITALIA | 3% | 2024-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
6.506.538
11.337
0 €
0
81.707.515 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.05
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.04
0.03
0.03
0.03
Anual
Total0.13
0.08
0.13
0.14