F | ES0119488015 | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI•I | Retorno Absoluto | 2 | 12.354.369 € | 1.780 | 116,66 € | | 1,19 % |
F | ES0119488007 | CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI•A | Retorno Absoluto | 2 | 18.679.723 € | 1.190 | 109,09 € | | 2,14 % |
F | ES0109221004 | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI•I | Renta Variable Internacional | 4 | 17.142.926 € | 1.423 | 18,59 € | | 0,61 % |
F | ES0109221038 | CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI•A | Renta Variable Internacional | 4 | 15.720.760 € | 1.319 | 17,00 € | | 1,57 % |
F | ES0115532006 | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI•I | Renta Fija Internacional | 2 | 52.140.113 € | 3.088 | 745,28 € | | 0,46 % |
F | ES0112321007 | CE HORIZON 2027, FI | Renta Fija Euro | 3 | 30.379.754 € | 460 | 107,36 € | | - |
F | ES0114887005 | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI•I | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.123.844 € | 31 | 930,94 € | | 0,21 % |
F | ES0114887039 | CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI•A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 258.138.746 € | 4.777 | 913,98 € | | 0,52 % |
F | ES0115532030 | CAJA INGENIEROS PREMIER, FI•A | Renta Fija Internacional | 2 | 67.432.093 € | 2.158 | 716,86 € | | 1,11 % |
F | ES0116963002 | CI CIMS 2027, FI | Renta Fija Euro | 2 | 32.107.854 € | 1.344 | 112,16 € | | 0,51 % |
F | ES0122708003 | CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI•I | Renta Variable Euro | 4 | 137.108 € | 4 | 13,14 € | | 0,63 % |
F | ES0125587008 | CI CIMS 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 44.622.636 € | 916 | 108,08 € | | - |
F | ES0125588006 | CI CIMS 2027 2E, FI | Renta Fija Euro | 2 | 32.807.436 € | 638 | 107,94 € | | - |
F | ES0142547001 | CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI•I | Global | 2 | 8.796.163 € | 746 | 6,63 € | | 1,11 % |
F | ES0142547035 | CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI•A | Global | 2 | 4.535.127 € | 504 | 6,24 € | | 2,06 % |
F | ES0122708037 | CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI•A | Renta Variable Euro | 4 | 14.455.727 € | 969 | 12,17 € | | 1,58 % |
F | ES0138885001 | FONENGIN ISR, FI•I | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 30.150.368 € | 1.781 | 13,81 € | | 0,60 % |
F | ES0138885035 | FONENGIN ISR, FI•A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 81.584.482 € | 4.173 | 13,00 € | | 1,55 % |
F | ES0115443006 | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI•I | Renta Variable Euro | 4 | 5.522.217 € | 747 | 8,94 € | | 0,63 % |
F | ES0115443030 | CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI•A | Renta Variable Euro | 4 | 23.445.019 € | 1.626 | 8,28 € | | 1,58 % |
F | ES0137435006 | CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI•A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 191.920.165 € | 7.944 | 142,01 € | | 1,55 % |
F | ES0137435014 | CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI•I | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 37.711.253 € | 2.340 | 155,33 € | | 0,60 % |
F | ES0157327000 | CdE ODS Impact ISR, FI•A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 45.584.235 € | 2.359 | 8,02 € | | 1,55 % |
F | ES0157327018 | CdE ODS Impact ISR, FI•I | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.011.091 € | 1 | 8,36 € | | 0,61 % |
F | ES0114988001 | CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI•I | Renta Variable Internacional | 4 | 38.594.842 € | 3.200 | 12,74 € | | 0,60 % |
F | ES0114988035 | CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI•A | Renta Variable Internacional | 4 | 109.720.268 € | 4.328 | 11,61 € | | 1,55 % |
F | ES0115359004 | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI•I | Renta Variable Internacional | 4 | 9.361.489 € | 746 | 24,52 € | | 0,62 % |
F | ES0115359038 | CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI•A | Renta Variable Internacional | 4 | 36.613.919 € | 1.438 | 21,74 € | | 1,56 % |