MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
3.360.085.756 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
200.799.807
Nº DE PARTÍCIPES Totales
24.496
Top Holding
1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

9.098.532 €

2
CAIXABANK SA

3.860.339 €

3
BANCO DE SABADELL S.A

3.474.110 €

4
AEDAS HOMES SA ORDINARY SHARES

3.304.916 €

5
NEINOR HOMES SA

3.280.778 €

6
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

3.034.743 €

7
METROVACESA SA

3.017.500 €

8
ACERINOX, S.A.

2.961.043 €

9
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA

2.595.453 €

10
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT

2.413.453 €

11
BANKINTER SA

2.206.622 €

12
SACYR SA

2.200.641 €

13
INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A-

2.128.833 €

14
BANCO SANTANDER SA

2.124.248 €

15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

2.078.002 €

16
GRENERGY RENOVABLES SA

2.064.850 €

17
UNICAJA BANCO SA

2.052.620 €

18
TUBACEX, S.A.

1.773.157 €

19
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

1.770.173 €

20
GESTAMP AUTOMOCION SA

1.569.259 €

Top Entradas
1
TUBACEX, S.A.

1.773.157 €

2
GESTAMP AUTOMOCION SA

1.569.259 €

3
CIE AUTOMOTIVE SA

1.368.628 €

4
SPROUTS FARMERS MARKET INC

697.025 €

5
GENTEX CORPORATION

584.968 €

6
RADNET INC

583.045 €

7
XIOR STUDENT HOUSING

572.156 €

8
SLR INVESTMENT CORP

568.198 €

9
SEGRO PLC

561.550 €

10
GLADSTONE COMMERCIAL CORP

554.870 €

11
UDR INC

544.291 €

12
Q2 HOLDINGS INC

543.060 €

13
CARLYLE SECURED LENDING INC

527.162 €

14
TOAST INC CLASS A

525.537 €

15
ALEXANDER & BALDWIN INC

523.392 €

16
GODADDY INC CLASS A

516.063 €

17
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC

506.055 €

18
SAUL CENTERS INC

415.433 €

19
FIFTH THIRD BANCORP

399.848 €

20
RUSH STREET INTERACTIVE INC

275.208 €

Top Salidas
1
ADF GROUP INC SHS SUBORD.VOTING

0 €

2
MT HOJGAARD HOLDING AS CLASS B

0 €

3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA

0 €

4
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA ORDINARY SHARES

0 €

5
SERABI GOLD PLC

0 €

6
愛知時計電機株式会社

0 €

7
株式会社エフ・シー・シー

0 €

8
株式会社FJネクストホールディングス

0 €

9
大倉工業株式会社

0 €

10
GECOSS CORP

0 €

11
北野建設株式会社

0 €

12
共和レザー株式会社

0 €

13
近畿車輛株式会社

0 €

14
クリヤマホールディングス株式会社

0 €

15
群栄化学工業株式会社

0 €

16
三洋工業株式会社

0 €

17
株式会社ジャノメ

0 €

18
タイガースポリマー株式会社

0 €

19
サクサ株式会社

0 €

20
デンヨー株式会社

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0167211004
OKAVANGO DELTA, FIClase I

Renta Variable Euro

5

31.130.470 €

443

21,74 €

7.56%

1,46 %

F
ES0167211038
OKAVANGO DELTA, FIClase A

Renta Variable Euro

5

14.097.731 €

136

19,24 €

7.56%

1,46 %

F
ES0160623007
KALAHARI, FI

Renta Variable Mixta Euro

3

9.679.158 €

105

16,09 €

4.66%

1,47 %

F
ES0152505006
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FICLASE A

Renta Variable Euro

5

11.493.320 €

247

20,19 €

3.93%

1,51 %

F
ES0152505014
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FICLASE D

Renta Variable Euro

5

1.135.249 €

26

12,97 €

3.93%

1,51 %

F
ES0105011037
ABANTE BOLSA, FI

Renta Variable Internacional

4

614.102.608 €

5.472

25,68 €

2.93%

1,93 %

F
ES0165939002
ABANTE INDICE BOLSA FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

425.517 €

1

17,98 €

2.83%

0,88 %

F
ES0165939010
ABANTE INDICE BOLSA FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

111.508.665 €

867

17,33 €

2.79%

1,38 %

F
ES0105013033
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FIClase A

Global

3

2.395.520 €

45

22,08 €

2.62%

1,97 %

F
ES0123980007
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI

Renta Variable Internacional

4

35.771.018 €

1.262

14,67 €

2.58%

1,87 %

F
ES0105013009
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FIClase I

Global

3

1.047.593 €

56

17,74 €

2.4%

1,97 %

F
ES0109652034
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Global

3

139.998.547 €

119

21,08 €

2.17%

1,83 %

F
ES0162950002
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI

Renta Variable Internacional

4

17.932.070 €

319

14,49 €

1.69%

1,51 %

F
ES0162946034
ABANTE SELECCION, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.072.045.615 €

5.351

17,86 €

1.65%

1,88 %

F
ES0162949004
ABANTE INDICE SELECCION, FICLASE L

Renta Variable Mixta Internacional

3

2.635.774 €

2

13,61 €

1.56%

0,82 %

F
ES0162949012
ABANTE INDICE SELECCION, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

217.477.368 €

993

13,16 €

1.53%

1,32 %

F
ES0174186009
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

108.600.049 €

3.009

128,76 €

1.45%

1,73 %

F
ES0109655037
ABANTE MODERADO, FIClase A

Renta Variable Mixta Internacional

4

11.415.907 €

45

16,50 €

1.17%

1,13 %

F
ES0109655003
ABANTE MODERADO, FIClase I

Renta Variable Mixta Internacional

4

13.808.801 €

119

13,97 €

1.14%

1,63 %

F
ES0190052037
ABANTE VALOR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

88.174.105 €

577

14,02 €

0.65%

1,83 %

F
ES0190051039
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

327.120.947 €

2.225

12,80 €

0.24%

0,16 %

F
ES0162947032
ABANTE RENTA, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

493.156.442 €

2.747

12,57 €

0.21%

1,00 %

F
ES0160741007
Abante Cartera Renta Fija FI

Renta Fija Euro

2

34.933.282 €

330

10,33 €

0.17%

0,92 %

F
ES0105013017
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FIClase C

Global

3

-

-

-

-

1,57 %