ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
157.596.015 €
3.592.636
4.724
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0167211038 | OKAVANGO DELTA, FI•Clase A | Renta Variable Euro | 5 | - | - | 24,28 € | 35.73% | 1,46 % |
F | ES0167211004 | OKAVANGO DELTA, FI•Clase I | Renta Variable Euro | 5 | - | - | 27,43 € | 35.72% | 1,46 % |
F | ES0160623007 | KALAHARI, FI | Renta Variable Mixta Euro | 3 | - | - | 18,76 € | 22.02% | 1,47 % |
F | ES0127107037 | DUX RENTA VARIABLE EURO, FI | Renta Variable Euro | 7 | - | - | 23,28 € | 12.21% | 1,16 % |
F | ES0152505006 | ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 5 | - | - | 21,56 € | 10.97% | 1,51 % |
F | ES0152505014 | ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI•CLASE D | Renta Variable Euro | 5 | - | - | 13,29 € | 10.97% | 1,51 % |
F | ES0128067008 | DUX MIXTO VARIABLE, FI | Renta Variable Mixta Euro | 6 | - | - | 21,39 € | 6.57% | 1,40 % |
F | ES0127062000 | DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI | Global | 7 | - | - | 26,60 € | 5.06% | 1,18 % |
F | ES0127058008 | DUX MIXTO MODERADO, FI | Renta Fija Mixto Euro | 4 | - | - | 12,35 € | 3.6% | 0,94 % |
F | ES0109652034 | ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | Global | 3 | - | - | 21,10 € | 2.24% | 1,83 % |
F | ES0162947032 | ABANTE RENTA, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 12,82 € | 2.13% | 1,00 % |
F | ES0109655037 | ABANTE MODERADO, FI•Clase A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | - | - | 16,65 € | 2.07% | 1,13 % |
F | ES0190052037 | ABANTE VALOR, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 14,21 € | 2.04% | 1,83 % |
F | ES0160741007 | Abante Cartera Renta Fija FI | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 10,50 € | 1.88% | 0,92 % |
F | ES0109655003 | ABANTE MODERADO, FI•Clase I | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | - | - | 14,06 € | 1.8% | 1,63 % |
F | ES0174186009 | RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 120.144.096 € | 3.345 | 129,18 € | 1.78% | 1,73 % |
F | ES0127097030 | DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 13,96 € | 1.65% | 0,62 % |
F | ES0162949004 | ABANTE INDICE SELECCION, FI•CLASE L | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 13,61 € | 1.56% | 0,82 % |
F | ES0162946034 | ABANTE SELECCION, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 17,81 € | 1.38% | 1,88 % |
F | ES0165939002 | ABANTE INDICE BOLSA FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 17,72 € | 1.31% | 0,88 % |
F | ES0162949012 | ABANTE INDICE SELECCION, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 13,13 € | 1.29% | 1,32 % |
F | ES0190051039 | ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 12,93 € | 1.29% | 0,16 % |
F | ES0105013033 | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI•Clase A | Global | 3 | - | - | 21,76 € | 1.14% | 1,97 % |
F | ES0105013009 | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI•Clase I | Global | 3 | - | - | 17,51 € | 1.05% | 1,97 % |
F | ES0123980007 | RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI | Renta Variable Internacional | 3 | 37.451.919 € | 1.379 | 14,45 € | 1.05% | 1,87 % |
F | ES0165939010 | ABANTE INDICE BOLSA FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 17,03 € | 0.99% | 1,38 % |
F | ES0105011037 | ABANTE BOLSA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 25,16 € | 0.83% | 1,93 % |
F | ES0105013017 | ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI•Clase C | Global | 3 | - | - | - | - | 1,57 % |
F | ES0162950002 | ABANTE QUANT VALUE, F.I. | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 13,20 € | -7.36% | 1,51 % |