2024-Q4
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
VALOR LIQUIDATIVO
12,80 €
YTD
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
2024-Q4
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012L60 | EUR | 83.167.278 € | 25.42% | Nueva | |
ES0000012G26 | EUR | 49.900.196 € | 15.25% | Nueva | |
ES0000012I08 | EUR | 49.899.624 € | 15.25% | 0.2% | |
ES0000012J15 | EUR | 49.900.061 € | 15.25% | 0.2% | |
ES0000012L29 | EUR | 49.899.439 € | 15.25% | Nueva | |
ES0000012M51 | EUR | 49.900.063 € | 15.25% | Nueva | |
ES0000012K38 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012K61 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012L52 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012L78 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2024-Q4
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
25.625.473
Nº de Partícipes
2.225
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
10 EUR
Patrimonio
327.120.947 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024
0.10
2024-Q4
0.05
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2024
0.05
2024-Q4
0.03
Gastos
Trimestral
2024-Q4
0.04
2024-Q3
0.04
2024-Q2
0.04
2024-Q1
0.04
Anual
2023
0.16
2022
0.20
2021
0.25
2019
0.17