2024-Q2
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
VALOR LIQUIDATIVO
12,77 €
YTD
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
2024-Q2
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0000012L78 | EUR | 82.999.369 € | 24.64% | Nueva | |
ES0000012I08 | EUR | 49.799.940 € | 14.78% | Nueva | |
ES0000012J15 | EUR | 49.799.520 € | 14.78% | 32.29% | |
ES0000012K38 | EUR | 49.799.581 € | 14.78% | 32.29% | |
ES0000012K61 | EUR | 49.799.265 € | 14.78% | Nueva | |
ES0000012L52 | EUR | 49.799.148 € | 14.78% | Nueva | |
ES00000124C5 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012G42 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012K53 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012L60 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Investment Notes
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
26.822.634
Nº de Partícipes
2.243
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
10 EUR
Patrimonio
336.860.791 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024-Q2
0.05
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2024-Q2
0.02
Gastos
Trimestral
2024-Q2
0.04
2024-Q1
0.04
2023-Q4
0.04
2023-Q3
0.04
Anual
2023
0.16
2022
0.20
2021
0.25
2019
0.17