OKAVANGO DELTA, FI
•Clase A
19,24 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0140609019 | CAIXABANK | EUR | 3.379.565 € | 7.47% | 5.24% |
ES0113860A34 | Banco Sabadell | EUR | 3.044.775 € | 6.73% | 7.51% |
ES0177542018 | International Consolidated Airlines | EUR | 2.719.024 € | 6.01% | 56.89% |
ES0105025003 | Merlin Properties Socimi SA | EUR | 2.688.874 € | 5.95% | 36.59% |
ES0132105018 | ACERINOX SA | EUR | 2.585.189 € | 5.72% | 44.2% |
ES0105251005 | Neinor Homes, S.L.U. | EUR | 2.267.371 € | 5.01% | 38.84% |
ES0105287009 | Aedas Homes SL | EUR | 2.028.772 € | 4.49% | 1.98% |
ES0105122024 | Metrovacesa, SA | EUR | 1.972.084 € | 4.36% | 10.79% |
ES0113679I37 | BANKINTER S.A. | EUR | 1.909.457 € | 4.22% | 5.1% |
ES0182870214 | SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | EUR | 1.907.990 € | 4.22% | 2.75% |
ES0105079000 | Grenergy Renovables | EUR | 1.857.262 € | 4.11% | 20.29% |
ES0118594417 | INDRA SISTEMAS, S.A. | EUR | 1.844.725 € | 4.08% | 25.91% |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER S.A. | EUR | 1.829.315 € | 4.04% | 0.27% |
ES0176252718 | SOL MELIA,S.A. | EUR | 1.795.402 € | 3.97% | 2.2% |
ES0113211835 | BBVA S.A. | EUR | 1.790.057 € | 3.96% | 3.85% |
ES0180907000 | UNICAJA BANCO SA | EUR | 1.761.226 € | 3.89% | 41.61% |
ES0139140174 | INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | EUR | 1.731.710 € | 3.83% | 0.45% |
ES0132945017 | TUBACEX,S.A. | EUR | 1.617.484 € | 3.58% | Nueva |
ES0105563003 | ACCIONA SA | EUR | 1.586.371 € | 3.51% | 10.18% |
ES0105223004 | GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 1.437.177 € | 3.18% | Nueva |
ES0165386014 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | 1.382.246 € | 3.06% | 33.02% |
ES0105630315 | CIE AUTOMOTIVE SA | EUR | 1.270.000 € | 2.81% | Nueva |
ES0105015012 | Lar Espana Real Estate SOCIMI SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Euro
EUR
788.064
136
0 €
10 EUR
14.097.731 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios financieros
30.88%
- Inmobiliarío
24.07%
- Industria
14.60%
- Materias Primas
9.46%
- Consumo cíclico
6.90%
- Servicios públicos
6.69%
- Tecnología
4.15%
- No Clasificado
3.24%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
27.68%
- Small Cap - Blend
21.01%
- Medium Cap - Blend
18.41%
- Large Cap - Value
15.76%
- Small Cap - Value
9.46%
- Small Cap - Growth
4.44%
- No Clasificado
3.24%
Comisiones
Comisión de gestión
2.25
1.13
Mixta
Comisión de depositario
0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.36
0.36
0.36
0.37
Anual
1.49
1.51
1.51
1.36