MyISIN

Fondos A-Z
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total
4.531.072.985 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
287.799.510
Nº DE PARTÍCIPES Totales
127.948
Top Holding
1
BLACKROCK INC

7.162.897 €

2
APPLE INC

1.587.834 €

3
MICROSOFT CORP

1.422.158 €

4
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

1.315.485 €

5
ASML HOLDING NV

1.174.151 €

6
AMAZON.COM INC

1.144.975 €

7
AIRBUS SE

1.073.090 €

8
ASTRAZENECA PLC

1.024.352 €

9
ALPHABET INC CLASS A

1.008.588 €

10
UNITEDHEALTH GROUP INC

936.172 €

11
NVIDIA CORP

931.480 €

12
NOVO NORDISK AS CLASS B

922.983 €

13
ROCHE HOLDING AG

860.960 €

14
SCHNEIDER ELECTRIC SE

840.982 €

15
UNILEVER PLC

836.152 €

16
META PLATFORMS INC CLASS A

803.214 €

17
CIE AUTOMOTIVE SA

768.070 €

18
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

758.153 €

19
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A

717.861 €

20
BROADCOM INC

662.048 €

Top Entradas
1
TECK RESOURCES LTD CLASS B (SUB VOTING)

383.721 €

2
TEXAS INSTRUMENTS INC

314.251 €

3
BLACKROCK INC

310.744 €

4
UNITED RENTALS INC

290.386 €

5
GLANBIA PLC

242.633 €

6
AMAZON.COM INC

216.033 €

7
BROADCOM INC

206.806 €

8
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

164.846 €

9
LULULEMON ATHLETICA INC

156.899 €

10
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO

156.892 €

11
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD

156.219 €

12
SAP SE

155.250 €

13
KONE OYJ CLASS B

154.771 €

14
T-MOBILE US INC

152.786 €

15
ROLLINS INC

152.538 €

16
COMCAST CORP CLASS A

150.903 €

17
JDE PEETS NV ORDINARY SHARES

139.298 €

18
比亚迪股份有限公司 CLASS H

131.941 €

19
BIOMERIEUX SA

80.213 €

20
LONZA GROUP LTD

79.940 €

Top Salidas
1
BANK OF MONTREAL

0 €

2
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO

0 €

3
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD

0 €

4
TECK RESOURCES LTD CLASS B (SUB VOTING)

0 €

5
FLATEX AG

0 €

6
INVERSA PRIME SOCIMI SA ORDINARY SHARES

0 €

7
TOTALENERGIES SE

0 €

8
CLASQUIN GROUP SA

0 €

9
BRITVIC PLC

0 €

10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

0 €

11
京东集团股份有限公司 ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

0 €

13
HEXAGON AB CLASS B

0 €

14
AGCO CORP

0 €

15
AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

16
BLACKROCK INC

0 €

17
ELECTRONIC ARTS INC

0 €

18
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC

0 €

19
KIMBERLY-CLARK CORP

0 €

20
THE KROGER CO

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0180642003
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FICLASE A

Renta Variable Euro

6

26.757.251 €

1.789

11,70 €

4.89%

1,97 %

F
ES0150036038
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI

Global

4

22.527.940 €

3.752

14,41 €

3.72%

1,65 %

F
ES0180551006
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

Renta Variable Internacional

6

71.303.043 €

3.421

17,79 €

2.26%

2,90 %

F
ES0139099008
ALPHA INVESTMENTS, FI

Renta Variable Mixta Internacional

4

6.946.061 €

107

11,47 €

2.25%

1,35 %

F
ES0182772006
VALOR GLOBAL, FI

Global

5

12.733.213 €

105

9,96 €

0.98%

1,58 %

F
ES0137942001
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

Renta Fija Mixto Internacional

4

32.483.421 €

3.633

13,97 €

0.9%

1,35 %

F
ES0180678007
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

Renta Fija Mixto Internacional

4

275.249.328 €

10.920

9,92 €

0.9%

2,02 %

F
ES0168662031
TREA RENTA FIJA, FI

Renta Fija Euro

4

9.218.247 €

3.174

108,95 €

0.35%

1,38 %

F
ES0180511000
TREA CAJAMAR AHORRO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

751.213.879 €

15.776

10,85 €

0.31%

0,81 %

F
ES0180545008
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

197.270.602 €

4.405

10,32 €

0.29%

0,61 %

F
ES0180667000
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

126.995.483 €

2.986

10,60 €

0.25%

0,66 %

F
ES0125240038
TREA RENTA FIJA AHORRO, FICLASE S

Renta Fija Euro

2

37.106.622 €

1.811

1984,19 €

0.24%

0,64 %

F
ES0114546031
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

1.321.953.195 €

33.654

1304,45 €

0.23%

0,46 %

F
ES0180679005
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

77.565.919 €

1.755

10,70 €

0.19%

0,62 %

F
ES0109226037
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI

Renta Variable Mixta Internacional

5

66.296.594 €

3.411

1334,68 €

0.11%

2,44 %

F
ES0180622005
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Internacional

3

1.044.024.349 €

30.122

11,08 €

0.11%

1,36 %

F
ES0180543003
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

280.921.259 €

5.715

10,13 €

0.1%

0,51 %

F
ES0180544001
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

170.506.579 €

1.412

10,48 €

0.06%

0,56 %

F
ES0114546007
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0125240004
TREA RENTA FIJA AHORRO, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

-

-

1919,14 €

0%

0,00 %

F
ES0180511018
TREA CAJAMAR AHORRO, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0180622013
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FICLASE B

Renta Fija Internacional

3

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0180642011
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FICLASE B

Renta Variable Euro

6

-

-

-

-

0,00 %