F | ES0180642003 | TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 6 | 26.757.251 € | 1.789 | 11,70 € | | 1,97 % |
F | ES0150036038 | TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI | Global | 4 | 22.527.940 € | 3.752 | 14,41 € | | 1,65 % |
F | ES0180551006 | TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI | Renta Variable Internacional | 6 | 71.303.043 € | 3.421 | 17,79 € | | 2,90 % |
F | ES0139099008 | ALPHA INVESTMENTS, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 6.946.061 € | 107 | 11,47 € | | 1,35 % |
F | ES0182772006 | VALOR GLOBAL, FI | Global | 5 | 12.733.213 € | 105 | 9,96 € | | 1,58 % |
F | ES0137942001 | TREA RENTA FIJA MIXTA, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 32.483.421 € | 3.633 | 13,97 € | | 1,35 % |
F | ES0180678007 | TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 275.249.328 € | 10.920 | 9,92 € | | 2,02 % |
F | ES0168662031 | TREA RENTA FIJA, FI | Renta Fija Euro | 4 | 9.218.247 € | 3.174 | 108,95 € | | 1,38 % |
F | ES0180511000 | TREA CAJAMAR AHORRO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 751.213.879 € | 15.776 | 10,85 € | | 0,81 % |
F | ES0180545008 | TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 197.270.602 € | 4.405 | 10,32 € | | 0,61 % |
F | ES0180667000 | TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 126.995.483 € | 2.986 | 10,60 € | | 0,66 % |
F | ES0125240038 | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE S | Renta Fija Euro | 2 | 37.106.622 € | 1.811 | 1984,19 € | | 0,64 % |
F | ES0114546031 | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 1.321.953.195 € | 33.654 | 1304,45 € | | 0,46 % |
F | ES0180679005 | TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 77.565.919 € | 1.755 | 10,70 € | | 0,62 % |
F | ES0109226037 | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 66.296.594 € | 3.411 | 1334,68 € | | 2,44 % |
F | ES0180622005 | TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 3 | 1.044.024.349 € | 30.122 | 11,08 € | | 1,36 % |
F | ES0180543003 | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 280.921.259 € | 5.715 | 10,13 € | | 0,51 % |
F | ES0180544001 | TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 170.506.579 € | 1.412 | 10,48 € | | 0,56 % |
F | ES0114546007 | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI•CLASE B | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | - | - | - | - | 0,00 % |
F | ES0125240004 | TREA RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 1919,14 € | | 0,00 % |
F | ES0180511018 | TREA CAJAMAR AHORRO, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 2 | - | - | - | - | 0,00 % |
F | ES0180622013 | TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI•CLASE B | Renta Fija Internacional | 3 | - | - | - | - | 0,00 % |
F | ES0180642011 | TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 6 | - | - | - | - | 0,00 % |