MyISIN

Fondos A-Z
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total
4.098.898.965 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
262.402.735
Nº DE PARTÍCIPES Totales
121.765
Top Holding
1
BLACKROCK INC

10.784.095 €

2
NOVO NORDISK AS CLASS B

1.598.378 €

3
MICROSOFT CORP

1.457.147 €

4
APPLE INC

1.289.558 €

5
ASTRAZENECA PLC

1.253.979 €

6
ALPHABET INC CLASS A

1.224.423 €

7
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

1.171.731 €

8
SCHNEIDER ELECTRIC SE

1.066.322 €

9
UNILEVER PLC

986.320 €

10
TOTALENERGIES SE

985.250 €

11
ROCHE HOLDING AG

978.513 €

12
SOITEC SA SHARE FROM REVERSE SPLIT

938.946 €

13
CLASQUIN GROUP SA

870.923 €

14
UNITEDHEALTH GROUP INC

846.310 €

15
CIE AUTOMOTIVE SA

837.017 €

16
BRITVIC PLC

812.005 €

17
ASM INTERNATIONAL NV

798.640 €

18
KERING SA

794.460 €

19
ASML HOLDING NV

781.002 €

20
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

731.977 €

Top Entradas
1
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

535.193 €

2
VISA INC CLASS A

310.475 €

3
RELX PLC

305.832 €

4
FLATEX AG

302.060 €

5
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

275.900 €

6
BASF SE

250.460 €

7
BROADCOM INC

229.340 €

8
FORVIA SE

221.100 €

9
EQUINOR ASA

191.755 €

10
ANTOFAGASTA PLC

179.790 €

11
LINDE PLC

165.921 €

12
VINCI SA

132.616 €

13
KEYWORDS STUDIOS PLC

132.481 €

14
株式会社キーエンス

122.981 €

15
WASTE MANAGEMENT INC

113.731 €

16
ADYEN NV

107.980 €

17
CATERPILLAR INC

106.358 €

18
VERISIGN INC

104.578 €

19
ADVANCED MICRO DEVICES INC

101.164 €

20
三菱商事株式会社

96.946 €

Top Salidas
1
JB HI FI LTD

0 €

2
MERCK KGAA

0 €

3
MERCEDES-BENZ GROUP AG

0 €

4
FUCHS SE REGISTERED SHARES

0 €

5
IBERDROLA SA

0 €

6
VIDRALA SA

0 €

7
REXEL SA

0 €

8
RECKITT BENCKISER GROUP PLC

0 €

9
RELX PLC

0 €

10
GLENCORE PLC

0 €

11
AKER BP ASA

0 €

12
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

0 €

13
AGCO CORP

0 €

14
ALPHABET INC CLASS A

0 €

15
ELEVANCE HEALTH INC

0 €

16
ELECTRONIC ARTS INC

0 €

17
META PLATFORMS INC CLASS A

0 €

18
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC

0 €

19
KIMBERLY-CLARK CORP

0 €

20
ORACLE CORP

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0150036038
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI

Global

4

23.259.837 €

3.856

13,86 €

13.67%

1,72 %

F
ES0139099008
ALPHA INVESTMENTS, FI

Renta Variable Mixta Internacional

4

6.821.502 €

108

11,17 €

12.92%

1,36 %

F
ES0180551006
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI

Renta Variable Internacional

6

71.637.277 €

3.513

17,34 €

11.83%

2,96 %

F
ES0109226037
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI

Renta Variable Mixta Internacional

5

69.417.990 €

3.608

1332,13 €

8.6%

2,30 %

F
ES0137942001
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

Renta Fija Mixto Internacional

4

33.204.621 €

3.735

13,83 €

7.83%

1,33 %

F
ES0182772006
VALOR GLOBAL, FI

Global

5

12.312.923 €

102

9,87 €

6.36%

1,60 %

F
ES0180622005
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Internacional

3

1.008.306.497 €

30.427

11,07 €

5.67%

1,36 %

F
ES0180678007
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

Renta Fija Mixto Internacional

4

283.186.781 €

11.439

9,83 €

5.65%

2,08 %

F
ES0168662031
TREA RENTA FIJA, FI

Renta Fija Euro

4

9.803.813 €

3.206

108,56 €

5.57%

1,42 %

F
ES0125240038
TREA RENTA FIJA AHORRO, FICLASE S

Renta Fija Euro

2

37.405.639 €

1.870

1979,41 €

5.08%

0,63 %

F
ES0180511000
TREA CAJAMAR AHORRO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

414.374.390 €

9.225

10,81 €

5.06%

0,85 %

F
ES0142233032
GLOBAL BEST SELECTION, FI

Global

2

6.581.049 €

105

14,75 €

4.86%

0,66 %

F
ES0114546031
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

1.230.667.027 €

32.175

1301,41 €

3.91%

0,46 %

F
ES0180667000
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

125.359.231 €

3.010

10,58 €

3.86%

0,11 %

F
ES0180543003
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

284.802.127 €

5.815

10,12 €

2.61%

0,51 %

F
ES0180679005
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

78.535.178 €

1.774

10,68 €

2.58%

0,62 %

F
ES0180642003
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FICLASE A

Renta Variable Euro

6

30.590.098 €

1.918

11,15 €

2.29%

1,95 %

F
ES0114546007
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0125240004
TREA RENTA FIJA AHORRO, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

-

-

1919,14 €

0%

0,00 %

F
ES0180511018
TREA CAJAMAR AHORRO, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0180622013
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FICLASE B

Renta Fija Internacional

3

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0180642011
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FICLASE B

Renta Variable Euro

6

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0180545008
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

203.957.922 €

4.451

10,29 €

-0.03%

0,26 %

F
ES0180544001
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

168.675.063 €

1.428

10,47 €

-0.1%

0,44 %