MyISIN

Fondos A-Z
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ES0109226037TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
ES0114546007TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
ES0125240004TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
ES0137942001TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
ES0139099008ALPHA INVESTMENTS, FI
ES0150036038TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI
2025-Q2

TREA CAJAMAR AHORRO, FI

•CLASE B

2025-Q2 vs 2024-Q4

2025-Q2
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El primer semestre ha estado marcado por un entorno de elevada incertidumbre por las tensiones geopolíticas (Ucrania, Irán) y al cambio de paradigma en las políticas económicas de EE.UU.. Las medidas proteccionistas adoptadas imponiendo aranceles del 10% (40% China) ha supuesto una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento a nivel global y contramedidas de los diferentes países en forma de estímulos fiscales y bajadas de tipos. Este nuevo equilibrio alcanzado supone que los gobiernos van a tratar de estimular la demanda interna (consumo e inversión) paliando el efecto negativo de menor comercio internacional siempre que no haya una escalada en los aranceles o las tensiones geopolíticas. El activo que ha salido peor parado de los acontecimientos del semestre ha sido el dólar que ha dejado de servir como activo refugio en momentos de incertidumbre y refleja las dudas del mercado respecto al "excepcionalismo" americano de los últimos años (consumidor que impulsa demanda global con los flujos "reciclándose" en bolsa y bonos) basado en déficits fiscales persistentes. La Eurozona en este entorno se muestra como una región con menor inflación, menores déficit, bajadas de tipos y un estímulo fiscal para los próximos años con el aumento del gasto en defensa con Alemania por primera vez dispuesta a aumentar deuda para estimular la economía interna. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La economía global ha seguido avanzando con buen tono durante el mes con mejora en EE.UU. y China. La Eurozona sigue estancada, lo positivo es que el deterioro parece haberse contenido. La atención no obstante ha estado en las primeras medidas de la nueva Administración en EE.UU.. El resumen sería que se han centrado más en ámbitos de política interna (reducción programas de gasto, acciones contra la inmigración ilegal) y las temidas tarifas sólo se han anunciado para conseguir los anteriores objetivos. El balance por tanto es que, de cara al resto del mundo, es que Trump ha sido menos beligerante de lo que se temía. Eso no significa que la incertidumbre haya disminuido, sino que queda latente. Los bancos centrales en el mes han seguido con mensajes constructivos respecto a la evolución de la inflación. Excepto Japón, con los tipos reales más negativos del mundo, y Brasil, por problemas de déficit y credibilidad del mercado, el resto de los grandes han mantenido o bajado tipos y el mercado sigue descontando bajadas a nivel global durante la primera mitad de año. En enero, el fondo ha tenido rentabilidad positiva, destacando la subida del crédito corporativo y, en menor medida, de la deuda pública. Todos los sectores han tenido rendimiento positivo, destacando las subidas del sector salud, materiales y financieros. Mientras que consumo básico, el sector inmobiliario y consumo cíclico han subido menos. El primer mes con el nuevo presidente en EE.UU. se ha saldado con un cambio importante en la percepción de los riesgos macro (menor crecimiento con inflación sin grandes cambios). Las tarifas se han convertido en un riesgo real conforme avanzaba el mes y han sido el principal factor desestabilizador. Aunque los datos de economía real continúan con la inercia positiva de los últimos meses las medidas que se han ido anunciando (control inmigración, reducción gasto público y tarifas) tienen un efecto negativo para el crecimiento en EE.UU. poniéndose en duda el "excepcionalismo" americano de los últimos años (apoyado en consumo y gasto público) con efectos en el resto del mundo. Durante el mes también hemos visto las primeras iniciativas para aumentar el gasto en defensa por parte de la UE y nuevos estímulos fiscales en Alemania tras las elecciones. Esto suponen impulsos para el crecimiento de la UE y permitirían paliar los efectos negativos de aranceles. En Asia el adelanto de pedidos ante la entrada de nuevas tarifas ha supuesto un repunte de actividad con la incertidumbre de lo que pueda pasar a partir de abril cuando toda la estrategia arancelaria de EE.UU. entre en vigor, en este entorno China ha seguido con políticas expansivas tanto fiscales como monetarias para mantener el crecimiento del 5%. En el mes de febrero, el fondo ha tenido rentabilidad positiva por el buen comportamiento de tanto el crédito corporativo como de la deuda pública. Todos los sectores han aportado rentabilidad, destacando las subidas del sector inmobiliario, salud y materiales. Mientras que energía, tecnología y consumo cíclico han subido menos. Cabe destacar el buen comportamiento de la duración. Las primeras medidas de la administración Trump siguen marcando los movimientos de los mercados con los bancos centrales empezando a poner en los números lo que hasta ahora se sabe de las políticas arancelarias. En general se asume un menor crecimiento con un ligero aumento de la inflación a nivel global con los efectos más importantes en Canadá y México. Con el trimestre concluido la subida de las inflaciones parece que va a ser temporal y no el inicio de una escalada que impida a los bancos centrales continuar con bajadas de tipos. Las muestras de debilidad que se han visto en la demanda interna en EE.UU. y la Eurozona y la expectativa de una menor creación de empleo indican que no va a ser fácil pasar los repuntes de precios al consumidor. Que el ajuste macro sea mayor de lo que se espera dependerá de la agresividad con la que EE.UU. quiera acabar con los déficits bilaterales y cómo de rápido quiera bajar el gasto público. Las noticias positivas por otro lado para el crecimiento vendrán de los estímulos monetarios (bajadas de tipos en EE.UU. y Eurozona) y un aumento de la inversión a partir de la segunda mitad de año. En marzo el fondo tuvo rentabilidad ligeramente negativa ante el repunte de las rentabilidades de los tipos de interés. Por sectores, destaca las caídas de consumo cíclico, salud e industriales. Mientras que comunicaciones, materiales y el sector inmobiliario sumaron. La duración se comportó de forma negativa por el repunte de tipos. Los aranceles en EE.UU. han provocado una volatilidad no vista desde los meses del COVID. El efecto disruptivo en la economía global lo empezaremos a ver en los próximos trimestres, Hasta ahora los datos muestran una fortaleza artificial de las manufacturas y el comercio internacional por el adelanto de pedidos abriéndose una brecha entre las encuestas de confianza y de actividad futura y los datos publicados en la economía real (buenos datos de crecimiento en China, Eurozona y malos en EE.UU. por efecto de la balanza comercial), Las encuestas de actividad adelantan una bajada del crecimiento global importante en los próximos meses (bajada en nuevos pedidos, órdenes para exportación y producción futura) que debería compensarse con bajadas de tipos y estímulos fiscales. Los próximos meses van a estar marcados por los acuerdos comerciales a los que finalmente se llegue. Por lo visto durante el mes la sensibilidad de la administración de EE.UU. a la evolución de los mercados, especialmente los bonos americanos ha quedado patente con la marcha atrás de las medidas que sorprendieron al mercado a principio de mes con lo que no esperamos nuevos sustos pero la incertidumbre pone un techo en los precios de los activos. En abril, el fondo tuvo rentabilidad positiva gracias al carry y a la bajada de las rentabilidades de la deuda pública, lo que ha hecho que los gobiernos de la cartera hayan tenido buen comportamiento, especialmente los de mayor duración. Este movimiento de las curvas también ha favorecido al crédito corporativo, con todos los sectores contribuyendo positivamente. Cabe destacar el buen comportamiento de la duración en el mes. Los primeros acuerdos comerciales alcanzados en mayo, junto con una actitud menos beligerante hacia China, han contribuido a reducir la prima de riesgo, aunque la fecha del 9 de julio (cuando volverán a subir las tarifas si no se alcanza un acuerdo) sigue generando incertidumbre. Los niveles de actividad se están mostrando mucho más sólidos de lo que se esperaba, tras unos meses marcados por el adelanto de pedidos que favorecieron a las manufacturas y exportaciones. Los primeros meses del segundo trimestre no están reflejando una caída de la actividad tan brusca como se anticipaba. En cuanto a la inflación, la apreciación del euro desde abril y la caída de los precios del petróleo están permitiendo datos mucho mejores de lo esperado en toda la Eurozona, con el mercado descontando tipos de interés entre el 1,75 % y el 2 % para final de año. En las presentaciones de resultados, las compañías no han revisado de forma significativa sus expectativas, salvo aquellas más expuestas a bienes de consumo, donde las tarifas afectarán negativamente los márgenes. Esto confirma que el entorno es mucho más sólido de lo previsto, lo cual se ha reflejado en el buen comportamiento de los mercados durante el mes. En el mes de mayo, el fondo tuvo rentabilidad positiva gracias al carry y al buen comportamiento del crédito por el estrechamiento de spreads, mientras que la deuda pública estuvo plana. Todos los sectores tuvieron rentabilidad positiva gracias al estrechamiento generalizado de los spreads de crédito. Junio estuvo marcado por tres factores clave: la contención del conflicto en Oriente Medio, datos de actividad mejores de lo esperado y la confirmación de estímulos fiscales. A pesar de la entrada en vigor de nuevos aranceles, la actividad manufacturera se mantuvo sólida, mientras que la demanda interna mostró signos de estancamiento. Esta combinación de datos mixtos se vio acompañada por una moderación en las tasas de inflación a nivel global. Este entorno permitió que varios bancos centrales continuaran con recortes de tipos de interés, destacando el movimiento del BCE hasta el 2%. Sin embargo, la Reserva Federal mantuvo su postura cauta ante el riesgo de que los aranceles impulsen la inflación en EE.UU., retrasando posibles bajadas de tipos. Los anuncios de estímulos fiscales -con aumentos en los déficits públicos- y el incremento del gasto en defensa, especialmente en Europa, han servido para apuntalar las previsiones de crecimiento para la segunda mitad del año. En el mes de junio, el fondo tuvo rentabilidad positiva gracias al carry, al buen comportamiento del crédito por el estrechamiento de spreads y a la deuda pública. Todos los sectores tuvieron rentabilidad positiva gracias al estrechamiento generalizado de los spreads de crédito. Financieros sigue siendo el sector con la mayor contribución a la rentabilidad por su buen rendimiento y porque es el sector con mayor peso en la cartera. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE13TREU). La rentabilidad del fondo durante el periodo ha sido de 1,61%, mientras que la del índice de referencia ha sido de 1,74%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El valor liquidativo de la IIC a 30 de junio ha sido de 11,177771451 euros resultando en una rentabilidad de 1,61% en este periodo frente a una rentabilidad acumulada final en el año 2024 del 5,05%. El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 1.055.689.679,23 euros desde los 751.213.878,63 euros que partía el fin del periodo anterior y el número de partícipes asciende a 20.773 frente a los 15.776 a cierre del periodo anterior. La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 0,40%, y el acumulado en el año 2024 ha sido de 0,81%. En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad del fondo durante el periodo ha sido de 1,61%, superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora gestionados por la gestora. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En enero, la duración se ha mantenido sin cambios en 1,44 años. Se ha aumentado la exposición a High Yield del 11,9% al 12,9% y a subordinados del 8,2% al 9,8%. Por el contrario, se ha reducido el peso en emergentes del 7,5% al 6,5% y en deuda pública del 9,6% al 8,9%. Mientras que financieros se mantiene como el sector con el mayor peso, por el mayor valor relativo frente al resto de corporativos, aumentando del 50,6% al 51,6%. En febrero, la duración se ha mantenido sin apenas cambios, pasando de 1,44 a 1,45 años. Se ha reducido la exposición a high yield del 12,9% al 11,1%, a subordinados del 9,8% al 7,7% y a emergentes del 6,5% al 5,8%. Aunque la reducción no se ha debido a ventas, sino a que la gran mayoría de compras han sido de valores investment grade. Por el contrario, se ha aumentado el peso en deuda pública del 8,9% al 9%. Mientras que financieros se mantiene como el sector con mayor peso, por el mayor valor relativo frente al resto de corporativos, aumentando del 51,6% al 51,9%. En marzo, la TIR ha aumentado ligeramente por el repunte de los tipos. La duración se ha reducido de 1,45 a 1,38 años. Se ha aumentado la exposición a high yield del 11,1% al 12,7%, a subordinados del 7,7% al 8,3% y a emergentes del 5,8% al 6,2%. También se ha aumentado el peso en deuda pública del 9,0% al 9,4%. Mientras que financieros se mantiene como el sector con mayor peso por el mayor valor relativo frente a corporativos, aunque se reduce del 51,9% al 50,9%. En abril, la TIR ha disminuido ligeramente por la bajada de las rentabilidades de la deuda pública. La duración se ha reducido ligeramente y se mantiene por debajo de 1,5 años. Se ha aumentado ligeramente el peso en high yield, subordinados y emergentes porque durante el mes han ofrecido rentabilidades más atractivas. Por sectores, financieros se mantiene como el sector con mayor peso por el mayor valor relativo frente a corporativos. En mayo, la TIR se ha reducido por las expectativas de otra bajada de 25 puntos básicos en la reunión de junio del BCE. La duración se ha reducido ligeramente y se sitúa en niveles de 1,20 años. Se ha reducido ligeramente el peso en high yield y subordinados, y se ha aumentado ligeramente en emergentes. Por sectores, financieros se mantiene como el sector con mayor peso por el mayor valor relativo frente a corporativos En junio, la TIR ha aumentado ligeramente, tras el ajuste de expectativas en la última reunión del BCE. Hemos incrementado levemente la duración, que se sitúa en niveles de 1,26 años. Hemos reducido la exposición a high yield y a subordinados, ya que tienen poco valor relativo frente a su media histórica, mientras que hemos aumentado ligeramente el peso en emergentes. También hemos incrementado el peso en deuda pública y financieros se mantiene como el sector con mayor peso por el mayor valor relativo frente a corporativos. b) Operativa de préstamo de valores. El fondo no realiza préstamos de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El semestre empezó con una exposición de cobertura del riesgo divisa con futuros EUR/USD del 0,2% y un 0,3% de futuros del 5 años americano. Al final del semestre, teníamos una exposición de cobertura del riesgo divisa con futuros EUR/USD del 0,4%. La exposición a riesgo dólar USD ha disminuido de 1,29% a 0,83%. En cuanto a las garantías, quedan especificadas para cada tipo de contrato en Bloomberg, para el contrato del EUR/USD son de 3400 USD y para la deuda americana a 5 años de 1250 USD. En cuanto a las adquisiciones temporales de activos, no se realizan en plazo superior a 7 días. d) Otra información sobre inversiones. En cuanto a los activos que se encuentran en circunstancias excepcionales, actualmente no tenemos ningún valor en esta situación. Desde la aprobación por parte de CNMV de la nueva política de inversión del fondo (23/11/2021) se ha ido adaptando la cartera a esta nueva política para invertir un mínimo del 50% del patrimonio del fondo en activos que cumplen los criterios de sostenibilidad para alcanzar las características ambientales o sociales que el fondo promueve, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento UE 2019/2088. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. En el periodo, la volatilidad del fondo ha sido del 0,79%, mientras que la del índice de referencia ha sido de un 1,10%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó un 0,35%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. Nuestro ámbito de votación se circunscribe al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos: " Que la posición agregada de una empresa en las distintas carteras en las que aplique la presente política, suponga el 0,5% o más del capital de la sociedad. " Que la posición agregada de una empresa, en las distintas carteras en las que aplique la presente política, represente un peso importante para el GRUPO. " Que el activo forme parte de un fondo art. 9 según el Reglamento (UE) 2019/2088. " Que el activo forme parte del % de inversión sostenible de un fondo art. 8 según el Reglamento (UE) 2019/2088. " Que ejercer el derecho de voto suponga un beneficio económico para los accionistas. Atendiendo a los criterios anteriormente nombrados, no ha sido necesaria la asistencia a las juntas y en su caso al ejercicio de los derechos de voto en el periodo. El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos, no supera lo estipulado en el folleto informativo. Para el cumplimiento del límite de exposición total de riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, en la IIC de referencia se aplica la metodología del compromiso, desarrollada en la sección 1ª del capítulo II de la Circular 6/2010 de la CNMV. A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC que establece dicha Circular. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis y que ascienden en el primer semestre de 2025 a 2.546,12 euros, los cuales corresponden íntegramente al análisis de RF. El servicio es prestado por varios proveedores. El análisis recibido se refiere en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC bajo gestión y su contribución en el proceso de toma de decisiones de inversión es valorada positivamente por el Departamento de Inversiones de la sociedad gestora. Detallamos los proveedores del servicio de análisis que representaron el grueso del importe global abonado en el ejercicio 2025 por parte de la gestora del fondo: BCP SECURITIES GOLDMAN SACHS ODDO EXANE BNP DEUTSCHE BANK SWEDBANK JP MORGAN CITI BANK GAVEKAL SANTANDER Presupuesto anual del servicio de análisis, para el año 2025 es de 6.445,87 euros. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Durante la segunda mitad de año esperamos que la economía global siga perdiendo impulso (más la Eurozona y EE.UU. que Asia), es durante el tercer trimestre cuando esperamos ver los datos más débiles del año de actividad, pero la entrada de los nuevos estímulos fiscales, la mejora en la renta disponible por la bajada de inflación, la desregulación en EE.UU. y el crecimiento del crédito esperamos que sean los revulsivos para tener un último trimestre muy positivo en los activos de riesgo. En cuanto a riesgo de activos: procuramos tener una cartera relativamente diversificada para disminuir el riesgo de crédito. La diversificación se realiza tanto geográficamente, sectorialmente, por categorías de activos, por rating y por grado de subordinación. El Fondo está claramente expuesto a los riesgos relacionados con los mercados de renta fija, riesgos que incluyen aspectos técnicos de los mercados, debilidades macro, temas de gobierno corporativo, y la falta de liquidez en condiciones de mercado adversas. El Fondo intenta mitigar estos riesgos con ciertas técnicas de coberturas y el uso de posiciones en efectivo, pero no puede eliminarlos. A nivel de gestión, nuestro análisis y seguimiento del riesgo de crédito se realiza de forma individual por cada uno de los emisores. Además del riesgo de crédito extraído del análisis a nivel financiero/económico de la compañía/país se analizan los folletos de los bonos para entender las condiciones específicas de cada uno de los activos, siendo los ratings de las agencias crediticias un elemento más pero nunca condición única y/o suficiente para la realización de una inversión.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2679904768

BANCO DE CREDITO SOCIAL

7%

2028-09-14

EUR

17.723.588 €

1.68%

337.66%

XS2251742537

AVANTOR FUNDING INC

2%

2025-11-01

EUR

15.390.424 €

1.46%

210.76%

XS2435603571

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY

0%

2025-07-24

EUR

15.327.912 €

1.45%

239.6%

XS2798276270

DANSKE BANK A/S

2%

2026-04-10

EUR

11.828.142 €

1.12%

4.46%

XS1814065345

GESTAMP AUTOMOCION SA

3%

2026-04-30

EUR

11.224.632 €

1.06%

Nueva

XS1140860534

GENERALI

4%

2025-11-21

EUR

10.503.355 €

0.99%

221.63%

XS2860946867

COOPERATIEVE RABOBANK UA

2%

2027-07-16

EUR

9.603.865 €

0.91%

0.06%

XS1969645255

PPF TELECOM GROUP BV

3%

2025-12-27

EUR

9.520.014 €

0.9%

115.83%

XS2001315766

EURONET WORLDWIDE INC

1%

2026-02-22

EUR

8.742.271 €

0.83%

Nueva

XS2902578322

CAIXABANK SA

2%

2027-09-19

EUR

7.520.885 €

0.71%

38.92%

PTBCP2OM0058

BANCO COMERC PORTUGUES

5%

2025-10-02

EUR

6.950.807 €

0.66%

16.87%

IT0005622912

UNICREDIT SPA

2%

2027-11-20

EUR

6.519.351 €

0.62%

27.7%

XS2815894071

BARCLAYS PLC

2%

2027-05-08

EUR

6.560.446 €

0.62%

22.29%

XS1182150950

SACE SPA

5%

2026-02-10

EUR

6.306.967 €

0.6%

12.44%

XS2889371840

SWEDBANK AB

2%

2027-08-30

EUR

6.217.724 €

0.59%

0.03%

XS2562213145

ALPHA BANK SA

7%

2026-06-16

EUR

5.967.545 €

0.57%

Nueva

XS2231715322

ZF FINANCE GMBH

3%

2025-09-21

EUR

5.994.972 €

0.57%

507.35%

XS2853494602

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2027-07-02

EUR

5.901.048 €

0.56%

0.06%

XS3057365895

MORGAN STANLEY

3%

2027-04-05

EUR

5.738.582 €

0.54%

Nueva

PTBCPHOM0066

BANCO COMERC PORTUGUES

1%

2026-02-12

EUR

5.662.495 €

0.54%

Nueva

XS2079079799

ING GROEP NV

1%

2025-11-13

EUR

5.637.591 €

0.53%

Nueva

DE000A3823R3

SCHAEFFLER AG

4%

2026-07-14

EUR

5.626.236 €

0.53%

Nueva

DE000A289Q91

SCHAEFFLER AG

2%

2025-07-12

EUR

5.590.710 €

0.53%

108.92%

XS2819338091

CITIGROUP INC

2%

2027-05-14

EUR

5.106.598 €

0.48%

0.04%

XS2049419398

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ

1%

2025-12-09

EUR

5.088.448 €

0.48%

10.26%

XS1758723883

CROWN EURO HOLDINGS SA

2%

2025-08-01

EUR

5.014.511 €

0.47%

Nueva

XS2638560156

CESKA SPORITELNA AS

5%

2026-06-29

EUR

4.875.054 €

0.46%

Nueva

XS2357281174

NH HOTEL GROUP SA

4%

2025-07-02

EUR

4.727.786 €

0.45%

96.39%

XS2131567138

ABN AMRO BANK NV

4%

2025-09-22

EUR

4.327.710 €

0.41%

Nueva

XS1795406658

TELEFONICA EUROPE BV

3%

2026-06-22

EUR

4.123.569 €

0.39%

243.84%

XS2354326410

COTY INC

3%

2026-04-15

EUR

3.876.557 €

0.37%

Nueva

XS2363719050

BANCA POPOLARE SONDRIO

1%

2026-07-13

EUR

3.598.906 €

0.34%

Nueva

ES0813211028

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

6%

2026-01-15

EUR

3.465.896 €

0.33%

Nueva

IT0005412256

INTESA SANPAOLO SPA

6%

2027-06-29

EUR

3.510.901 €

0.33%

0.32%

XS2351032227

WORLEY US FINANCE SUB

0%

2026-03-09

EUR

3.481.269 €

0.33%

Nueva

XS2475502832

DE VOLKSBANK NV

2%

2026-05-04

EUR

3.382.528 €

0.32%

Nueva

XS2436807866

P3 GROUP SARL

0%

2025-10-26

EUR

3.246.966 €

0.31%

Nueva

XS2804483381

INTESA SANPAOLO SPA

2%

2027-04-16

EUR

3.310.780 €

0.31%

0%

PTCCCMOM0006

CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO

8%

2026-07-04

EUR

3.256.839 €

0.31%

Nueva

XS2979675258

ABN AMRO BANK NV

2%

2028-01-21

EUR

3.208.645 €

0.3%

Nueva

XS2229875989

FORD MOTOR CREDIT CO LLC

3%

2025-09-15

EUR

3.180.440 €

0.3%

45.41%

ES0380907040

UNICAJA BANCO SA

1%

2025-12-01

EUR

3.106.563 €

0.29%

79.6%

XS2752874821

CA AUTOBANK SPA IE

2%

2026-01-26

EUR

3.035.378 €

0.29%

0.14%

XS2387929834

BANK OF AMERICA CORP

3%

2025-09-22

EUR

3.026.335 €

0.29%

0.08%

XS3044346784

DANSKE BANK A/S

2%

2028-04-10

EUR

3.001.603 €

0.28%

Nueva

XS3103589167

CAIXABANK SA

2%

2028-06-26

EUR

2.803.906 €

0.27%

Nueva

XS2620752811

ARION BANKI HF

7%

2026-05-25

EUR

2.861.890 €

0.27%

Nueva

XS2200215213

INFRASTRUTTURE WIRELESS

1%

2026-04-08

EUR

2.892.829 €

0.27%

Nueva

DE000CZ45V25

COMMERZBANK AG

4%

2025-09-05

EUR

2.710.281 €

0.26%

285.9%

XS2105772201

HEIMSTADEN BOSTAD AB

1%

2026-01-21

EUR

2.760.621 €

0.26%

Nueva

XS2310945048

BANCO DE SABADELL SA

5%

2026-03-15

EUR

2.625.174 €

0.25%

Nueva

XS2385389551

HLDNG D'INFRA METIERS

0%

2025-08-16

EUR

2.645.946 €

0.25%

0.29%

XS2202744384

CEPSA FINANCE SA

2%

2025-11-13

EUR

2.635.596 €

0.25%

0.28%

XS3094269241

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2028-06-13

EUR

2.503.660 €

0.24%

Nueva

XS3058827802

CITIGROUP INC

3%

2028-04-29

EUR

2.520.104 €

0.24%

Nueva

XS3017932602

NATIONAL BANK OF CANADA

2%

2028-03-10

EUR

2.505.740 €

0.24%

Nueva

FR0013144201

TDF INFRASTRUCTURE SAS

2%

2026-01-07

EUR

2.498.591 €

0.24%

Nueva

FR001400F2Q0

AIR FRANCE-KLM

7%

2026-04-30

EUR

2.312.014 €

0.22%

Nueva

XS2332590632

BANCO DE CREDITO SOCIAL

5%

2026-05-27

EUR

2.343.184 €

0.22%

Nueva

ES0343307031

KUTXABANK SA

4%

2026-06-15

EUR

2.254.300 €

0.21%

Nueva

ES0840609012

CAIXABANK SA

5%

2026-03-23

EUR

2.197.274 €

0.21%

Nueva

XS3017243570

BANK OF NOVA SCOTIA

2%

2028-03-06

EUR

2.201.783 €

0.21%

Nueva

AT000B122080

VOLKSBANK WIEN AG

0%

2026-03-23

EUR

2.229.709 €

0.21%

Nueva

XS2286011528

BANCO DE SABADELL SA

2%

2026-01-15

EUR

2.185.173 €

0.21%

1028.36%

FR0013414919

ORANO SA

3%

2026-01-23

EUR

2.206.924 €

0.21%

Nueva

BE0390192582

KBC GROUP NV

2%

2027-09-03

EUR

2.101.831 €

0.2%

Nueva

ES0344251014

IBERCAJA BANCO SA

5%

2026-06-07

EUR

1.978.051 €

0.19%

Nueva

XS2992015979

CANADIAN IMPERIAL BANK

2%

2027-02-03

EUR

2.001.413 €

0.19%

Nueva

XS2986720816

AUST & NZ BANKING GROUP

2%

2027-10-29

EUR

2.004.135 €

0.19%

Nueva

XS2987787939

BANK OF AMERICA CORP

2%

2027-01-28

EUR

2.000.319 €

0.19%

Nueva

DK0030522818

NYKREDIT REALKREDIT AS

2%

2027-01-24

EUR

2.008.500 €

0.19%

Nueva

DK0030352471

NYKREDIT REALKREDIT AS

4%

2026-04-15

EUR

2.011.845 €

0.19%

Nueva

XS2931921113

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2026-11-04

EUR

2.002.975 €

0.19%

0.1%

XS2910614275

DANSKE BANK A/S

2%

2026-10-02

EUR

2.004.293 €

0.19%

0.07%

XS2775174340

KBC IFIMA SA

2%

2026-03-04

EUR

2.001.069 €

0.19%

0.07%

XS2757373050

TOYOTA MOTOR FINANCE BV

2%

2027-02-09

EUR

2.011.649 €

0.19%

0.05%

XS2835902839

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

2%

2027-06-07

EUR

1.904.752 €

0.18%

0.08%

XS2798993858

BANK OF MONTREAL

2%

2027-04-12

EUR

1.901.964 €

0.18%

0.04%

XS2752456314

SANTAN CONSUMER FINANCE

2%

2026-01-22

EUR

1.906.947 €

0.18%

0.06%

XS2747616105

ABN AMRO BANK NV

2%

2027-01-15

EUR

1.914.053 €

0.18%

0.01%

XS2167595672

EUROFINS SCIENTIFIC SE

3%

2026-07-17

EUR

1.920.872 €

0.18%

Nueva

XS2361342889

PICARD GROUPE SA

4%

2025-07-01

EUR

1.806.570 €

0.17%

Nueva

BE0390154202

BELFIUS BANK SA/NV

2%

2027-09-13

EUR

1.803.613 €

0.17%

0.04%

XS2228683277

NISSAN MOTOR CO

2%

2026-02-17

EUR

1.773.663 €

0.17%

Nueva

XS2745115597

NATWEST MARKETS PLC

2%

2026-01-09

EUR

1.807.863 €

0.17%

0.01%

XS2307437629

ALPHA SERV & HLDGS

5%

2026-03-11

EUR

1.733.134 €

0.16%

Nueva

XS2237982769

NATIONAL BANK GREECE SA

2%

2025-10-08

EUR

1.699.724 €

0.16%

Nueva

XS2843011615

CA AUTOBANK SPA IE

3%

2027-06-18

EUR

1.706.593 €

0.16%

0.11%

XS2579606927

RAIFFEISEN BANK INTL

4%

2026-01-26

EUR

1.729.306 €

0.16%

142.36%

ES0865936019

ABANCA CORP BANCARIA SA

6%

2026-01-20

EUR

1.612.267 €

0.15%

Nueva

US05946KAK79

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

5%

2025-09-14

EUR

1.538.697 €

0.15%

12.04%

XS2798983545

LEASYS SPA

3%

2026-04-08

EUR

1.604.286 €

0.15%

0.06%

XS2775724862

LLOYDS BANKING GROUP PLC

2%

2026-03-05

EUR

1.607.305 €

0.15%

0%

XS2051777873

DS SMITH PLC

0%

2026-06-12

EUR

1.543.799 €

0.15%

Nueva

XS3008569777

NORDEA BANK ABP

3%

2028-02-21

EUR

1.502.914 €

0.14%

Nueva

XS3000592280

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

2%

2028-02-17

EUR

1.502.370 €

0.14%

Nueva

XS2382849888

JYSKE BANK A/S

0%

2025-09-02

EUR

1.479.370 €

0.14%

Nueva

XS2983840435

GOLDMAN SACHS GROUP INC

2%

2028-01-23

EUR

1.504.772 €

0.14%

Nueva

US80281LAM72

SANTANDER UK GROUP HLDGS

1%

2025-08-21

EUR

1.502.038 €

0.14%

431.28%

BE6355573369

BELFIUS BANK SA/NV

2%

2026-09-17

EUR

1.501.010 €

0.14%

0.07%

XS2898732289

TORONTO-DOMINION BANK

2%

2027-09-10

EUR

1.502.716 €

0.14%

0.05%

DE000A3LKBD0

TRATON FINANCE LUX SA

3%

2026-01-21

EUR

1.509.017 €

0.14%

0.08%

XS2405390043

SYDBANK A/S

0%

2025-11-10

EUR

1.463.367 €

0.14%

204.7%

XS2794477518

OP CORPORATE BANK PLC

2%

2027-03-28

EUR

1.502.679 €

0.14%

0.01%

FR001400L4Y2

AYVENS SA

3%

2025-10-06

EUR

1.508.321 €

0.14%

0.05%

XS2592659242

VF CORP

4%

2026-02-07

EUR

1.492.263 €

0.14%

Nueva

XS2325743990

BPER BANCA

1%

2026-03-31

EUR

1.435.144 €

0.14%

Nueva

XS2264074647

LOUIS DREYFUS CO BV

2%

2025-08-27

EUR

1.489.175 €

0.14%

201.96%

XS2082324018

ARCELORMITTAL SA

1%

2025-08-19

EUR

1.482.523 €

0.14%

0.04%

FR0013318102

ELIS SA

2%

2025-11-15

EUR

1.502.865 €

0.14%

0.25%

FR001400YCA5

BNP PARIBAS

3%

2028-03-20

EUR

1.402.449 €

0.13%

Nueva

XS2010039381

ZF EUROPE FINANCE BV

2%

2025-12-23

EUR

1.371.259 €

0.13%

Nueva

XS2838482052

BANK OF NOVA SCOTIA

2%

2027-06-10

EUR

1.357.435 €

0.13%

0.06%

XS2559486019

PIRAEUS BANK SA

8%

2026-01-28

EUR

1.262.292 €

0.12%

Nueva

FR001400KXW4

RCI BANQUE SA

4%

2026-07-02

EUR

1.233.743 €

0.12%

Nueva

XS2465792294

CELLNEX FINANCE CO SA

2%

2026-01-12

EUR

1.273.121 €

0.12%

164.66%

XS1729879822

PROSEGUR CASH SA

1%

2026-02-04

EUR

1.291.240 €

0.12%

Nueva

XS1811792792

SAMSONITE FINCO SARL

3%

2026-05-15

EUR

1.204.669 €

0.11%

Nueva

XS3069319542

BARCLAYS PLC

3%

2028-05-14

EUR

1.209.173 €

0.11%

Nueva

XS2207857421

RAIFFEISEN BANK INTL

6%

2026-06-15

EUR

1.207.444 €

0.11%

Nueva

XS2601458602

SIEMENS ENERGY FINAN BV

4%

2026-03-05

EUR

1.113.831 €

0.11%

Nueva

XS2233264808

UNICREDIT SPA

2%

2025-09-22

EUR

1.142.817 €

0.11%

12.17%

BE6324664703

ARGENTA SPAARBANK

1%

2025-10-13

EUR

1.181.068 €

0.11%

0.36%

XS2989575589

LEASYS SPA

2%

2027-01-29

EUR

1.101.187 €

0.1%

Nueva

XS2629062568

STORA ENSO OYJ

4%

2026-05-01

EUR

1.018.022 €

0.1%

Nueva

XS2904504979

EUROBANK SA

4%

2029-09-24

EUR

1.029.209 €

0.1%

0.67%

XS2932830958

DSV FINANCE BV

2%

2026-11-06

EUR

1.004.134 €

0.1%

0.12%

DE000A3LNFJ2

TRATON FINANCE LUX SA

2%

2025-09-18

EUR

1.006.785 €

0.1%

0.08%

DK0030393319

NYKREDIT REALKREDIT AS

3%

2026-02-27

EUR

1.006.091 €

0.1%

0%

XS2733010628

BANK OF NOVA SCOTIA

2%

2025-12-12

EUR

1.002.987 €

0.1%

0.04%

XS2719281227

INTESA SANPAOLO SPA

2%

2025-11-16

EUR

1.104.016 €

0.1%

0.19%

XS2677541364

BANCO DE SABADELL SA

5%

2028-09-08

EUR

1.090.860 €

0.1%

103.02%

XS1851313863

TELFONICA DEUTSCH FINAN

1%

2025-07-05

EUR

998.679 €

0.09%

Nueva

XS2013574384

FORD MOTOR CREDIT CO LLC

2%

2026-02-17

EUR

997.790 €

0.09%

Nueva

IT0005447039

ICCREA BANCA SPA

1%

2026-07-01

EUR

954.639 €

0.09%

Nueva

XS2230264603

BAWAG GROUP AG

1%

2025-09-23

EUR

987.393 €

0.09%

0.47%

DE000A3L2ZN4

TRATON FINANCE LUX SA

3%

2026-08-21

EUR

1.001.670 €

0.09%

0.2%

XS2880093765

VOLKSWAGEN INTL FIN NV

2%

2026-08-14

EUR

1.001.860 €

0.09%

0.07%

XS2793782611

CANADIAN IMPERIAL BANK

2%

2026-03-27

EUR

1.001.294 €

0.09%

0%

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

5%

2026-04-16

EUR

927.760 €

0.09%

Nueva

XS2803392021

TORONTO-DOMINION BANK

2%

2026-04-16

EUR

1.000.261 €

0.09%

0.05%

FR001400OTT0

BNP PARIBAS

2%

2026-03-20

EUR

1.001.576 €

0.09%

0.01%

XS2782828649

SVENSKA HANDELSBANKEN AB

2%

2027-03-08

EUR

1.002.735 €

0.09%

0.04%

XS2386287689

MEDIOBANCA DI CRED FIN

0%

2027-11-02

EUR

946.996 €

0.09%

Nueva

XS1799545329

ACS SERVICIOS COMUNICAC

1%

2026-01-20

EUR

978.096 €

0.09%

Nueva

XS3031467171

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2027-03-24

EUR

801.170 €

0.08%

Nueva

XS2901447016

CA AUTOBANK SPA IE

2%

2027-12-27

EUR

801.673 €

0.08%

Nueva

XS2411726438

LANDSBANKINN HF

0%

2026-05-25

EUR

839.129 €

0.08%

Nueva

XS2230399441

AIB GROUP PLC

2%

2026-05-30

EUR

698.997 €

0.07%

Nueva

XS2545425980

BANCA MEDIOLANUM SPA

5%

2026-01-22

EUR

716.298 €

0.07%

Nueva

XS1298711729

TURKCELL ILETISIM HIZMET

5%

2025-10-15

EUR

718.386 €

0.07%

11.73%

XS2837886105

VOLKSWAGEN FIN SERV AG

2%

2027-06-10

EUR

652.078 €

0.06%

0.09%

XS2802190459

SNAM SPA

2%

2026-04-15

EUR

601.400 €

0.06%

0.01%

XS2794650833

VOLKSWAGEN INTL FIN NV

2%

2026-03-27

EUR

601.905 €

0.06%

0%

BE0002872530

CRELAN SA

5%

2025-10-31

EUR

609.226 €

0.06%

0.9%

FR0013510179

ELO SACA

2%

2026-01-29

EUR

680.076 €

0.06%

4%

XS2915279140

BMW INTL INVESTMENT BV

2%

2026-10-09

EUR

501.507 €

0.05%

Nueva

IT0005536419

INTESA SANPAOLO SPA

4%

2026-03-31

EUR

509.219 €

0.05%

Nueva

XS3009627939

ABN AMRO BANK NV

2%

2027-02-25

EUR

500.548 €

0.05%

Nueva

USN4580HAC18

ING GROEP NV

1%

2025-07-01

EUR

497.047 €

0.05%

12.21%

XS2838379639

JPMORGAN CHASE & CO

2%

2027-06-06

EUR

501.720 €

0.05%

0.12%

FR001400OEP0

BANQUE FED CRED MUTUEL

2%

2027-03-05

EUR

503.288 €

0.05%

0.09%

XS2265369657

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

3%

2026-03-02

EUR

497.422 €

0.05%

Nueva

XS2774391580

FORVIA SE

5%

2026-06-15

EUR

501.419 €

0.05%

Nueva

XS2582404724

ZF FINANCE GMBH

5%

2026-07-03

EUR

514.048 €

0.05%

Nueva

XS2528155893

BANCO DE SABADELL SA

5%

2025-09-08

EUR

500.302 €

0.05%

1.14%

XS1725677543

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

1%

2025-08-28

EUR

495.467 €

0.05%

Nueva

FR0013452893

TIKEHAU CAPITAL SCA

2%

2026-07-14

EUR

496.011 €

0.05%

Nueva

XS2229022822

CREDITO EMILIANO HOLDING

3%

2025-09-16

EUR

400.396 €

0.04%

Nueva

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

4%

2026-04-16

EUR

385.138 €

0.04%

Nueva

XS2780858994

NATIONAL BANK OF CANADA

2%

2026-03-06

EUR

400.554 €

0.04%

0.02%

XS2737063722

TOYOTA MOTOR FINANCE BV

2%

2025-12-22

EUR

400.884 €

0.04%

0.06%

XS2293577354

BANCO SANTANDER SA

2%

2026-01-29

EUR

401.076 €

0.04%

0.13%

XS2443438051

DANSKE BANK A/S

1%

2026-02-17

EUR

472.461 €

0.04%

0.49%

XS2055106210

AROUNDTOWN SA

3%

2025-12-23

EUR

397.822 €

0.04%

9.08%

XS2244941063

IBERDROLA INTL BV

1%

2026-01-28

EUR

462.882 €

0.04%

Nueva

XS1877860533

COOPERATIEVE RABOBANK UA

4%

2025-12-29

EUR

398.008 €

0.04%

0.11%

XS2286041517

WINTERSHALL DEA FIN 2BV

2%

2026-04-20

EUR

296.388 €

0.03%

Nueva

DE000A4EBME7

ROBERT BOSCH FINANCE

2%

2026-11-28

EUR

300.523 €

0.03%

Nueva

FR0014004AF5

AIR FRANCE-KLM

3%

2026-04-01

EUR

303.814 €

0.03%

Nueva

XS2532384372

BANK OF IRELAND GROUP

6%

2025-09-16

EUR

343.234 €

0.03%

11.98%

FR001400SMX8

RCI BANQUE SA

2%

2026-09-14

EUR

300.412 €

0.03%

0.14%

XS2755443459

CANADIAN IMPERIAL BANK

2%

2027-01-29

EUR

301.963 €

0.03%

0.03%

XS2597999452

MEDIOBANCA DI CRED FIN

4%

2027-03-14

EUR

310.339 €

0.03%

0.39%

FR001400F6O6

ARVAL SERVICE LEASE

4%

2026-01-13

EUR

301.991 €

0.03%

0.34%

XS2829201404

COTY INC

4%

2026-05-15

EUR

203.976 €

0.02%

Nueva

FR0013299435

RENAULT SA

1%

2025-08-28

EUR

235.407 €

0.02%

Nueva

XS2338193019

EUROBANK SA

2%

2026-05-05

EUR

247.378 €

0.02%

Nueva

US53944YAT01

LLOYDS BANKING GROUP PLC

4%

2025-08-11

EUR

169.496 €

0.02%

12.02%

XS2859406139

ZEGONA FINANCE PLC

6%

2026-07-15

EUR

210.405 €

0.02%

Nueva

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

5%

2026-04-16

EUR

183.967 €

0.02%

Nueva

XS2752465810

LANDBK HESSEN-THUERINGEN

2%

2026-01-23

EUR

200.439 €

0.02%

0.02%

XS2226123573

BANK OF IRELAND GROUP

6%

2025-09-01

EUR

194.369 €

0.02%

1.5%

XS2625195891

INTESA SANPAOLO SPA

4%

2026-05-19

EUR

202.757 €

0.02%

Nueva

XS2617442525

VOLKSWAGEN BANK GMBH

4%

2026-01-07

EUR

202.547 €

0.02%

0.18%

FR001400H8D3

ARVAL SERVICE LEASE

4%

2025-10-11

EUR

201.623 €

0.02%

0.5%

XS1252389983

GOLDMAN SACHS GROUP INC

2%

2025-08-12

EUR

199.104 €

0.02%

0.02%

XS2199716304

LEONARDO SPA

2%

2025-10-08

EUR

191.175 €

0.02%

0.87%

USU63768AB83

NBM US HOLDINGS INC

6%

2025-08-06

EUR

165.005 €

0.02%

10.58%

XS2694872081

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

4%

2026-03-25

EUR

101.696 €

0.01%

Nueva

XS2682331728

MEDIOBANCA DI CRED FIN

4%

2026-09-13

EUR

155.068 €

0.01%

0.86%

XS2644417227

SANTANDER CONSUMER BANK

4%

2026-06-30

EUR

102.253 €

0.01%

Nueva

XS2623501181

CAIXABANK SA

4%

2026-05-16

EUR

102.071 €

0.01%

Nueva

XS2604697891

VOLKSWAGEN INTL FIN NV

3%

2026-03-29

EUR

101.023 €

0.01%

Nueva

XS2364754098

ARION BANKI HF

0%

2025-07-14

EUR

99.056 €

0.01%

Nueva

ES0244251015

IBERCAJA BANCO SA

2%

2025-07-23

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0365936048

ABANCA CORP BANCARIA SA

5%

2025-05-18

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0317046003

CEDULAS TDA 6

3%

2025-05-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1167204699

LLOYDS BANK PLC

1%

2025-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2114413565

AT&T INC

2%

2025-03-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2185867673

OP CORPORATE BANK PLC

2025-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2049823763

RAIFFEISEN BANK INTL

1%

2025-03-12

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005067076

INTESA SANPAOLO SPA

1%

2025-02-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2247623643

GETLINK SE

3%

2025-10-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1245292807

ARGENTUM (SWISS LIFE)

2025-06-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2104051433

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

1%

2025-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013465358

BNP PARIBAS

0%

2025-06-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2106056653

RAIFFEISEN BANK INTL

0%

2025-01-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1719267855

PARKER-HANNIFIN CORP

1%

2025-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2641720987

SBAB BANK AB

2025-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1724626699

VOLVO CAR AB

2%

2025-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013457157

ACCOR SA

2%

2025-01-30

EUR

0 €

0%

Vendida

US83368TBG22

SOCIETE GENERALE

2%

2025-01-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2582358789

PKO BANK POLSKI SA

5%

2025-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2102931677

BANCO DE SABADELL SA

2%

2025-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2790333616

MORGAN STANLEY

3%

2026-03-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1715306012

AROUNDTOWN SA

1%

2025-01-07

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013459765

RCI BANQUE SA

2%

2025-02-18

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013477254

AIR FRANCE-KLM

1%

2025-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2458558934

ACCIONA FINANCIACION FIL

1%

2025-03-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1788515606

NATWEST GROUP PLC

1%

2025-03-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2342059784

BARCLAYS PLC

4%

2025-05-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2648672231

CA AUTOBANK SPA IE

4%

2025-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

USN8438JAA62

SUZANO INTL FINANCE BV

4%

2025-01-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2178043530

BANK OF IRELAND GROUP

7%

2025-05-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2717313964

IMMOBILIARE GRANDE DIST

6%

2025-05-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2408491947

JDE PEET'S NV

0%

2025-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2000719992

ENEL SPA

3%

2025-02-24

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCGDNOM0026

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2025-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2104967695

UNICREDIT SPA

1%

2025-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2635167880

NATIONAL BANK OF CANADA

2025-06-13

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002950310

KBC GROUP NV

2025-06-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2178957077

REDEXIS GAS FINANCE BV

1%

2025-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2629047254

SWEDBANK AB

4%

2025-05-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2620201421

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

4%

2025-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2187689034

VOLKSWAGEN INTL FIN NV

2025-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2613658470

ABN AMRO BANK NV

3%

2025-04-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2468378059

CAIXABANK SA

1%

2025-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2597970800

INTESA SANPAOLO SPA

4%

2025-03-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400GDG7

CREDIT AGRICOLE SA

3%

2025-03-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491963638

AIB GROUP PLC

3%

2025-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1808351214

CAIXABANK SA

2%

2025-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2584643113

NORDEA BANK ABP

3%

2025-02-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2553825949

FORVIA SE

2025-06-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2544400786

JYSKE BANK A/S

4%

2025-04-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2535283548

BANCO DE CREDITO SOCIAL

8%

2025-09-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2465984289

BANK OF IRELAND GROUP

2025-06-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2455392584

BANCO DE SABADELL SA

2%

2025-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2296201424

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

2%

2025-01-11

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013322146

RCI BANQUE SA

3%

2025-03-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2411447043

ISLANDSBANKI

0%

2025-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2093880735

BERRY GLOBAL INC

1%

2025-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCCCAOM0000

CRL CREDITO AGRICOLA MUT

2%

2025-11-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2189594315

SIG COMBIBLOC PURCHASER

2025-06-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2343532417

ACCIONA FINANCIACION FIL

1%

2025-01-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2356029541

CTP NV

2025-06-21

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013342334

VALEO SE

2025-06-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2322423455

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

2%

2025-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2078976805

PPF TELECOM GROUP BV

2%

2025-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013449972

ELIS SA

1%

2025-04-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1206977495

UNIPOL GRUPPO SPA

3%

2025-03-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2189592616

ACS Actividades de Construccio

2025-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2185997884

REPSOL INTL FINANCE

3%

2026-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1996435688

CEPSA FINANCE SA

1%

2025-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2124979753

INTESA SANPAOLO SPA

3%

2025-02-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2121417989

BANCO BPM SPA

1%

2025-02-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2106861771

MEDIOBANCA DI CREDITO FINANZI

1%

2025-04-23

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013416146

ELO SACA

2%

2025-01-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1839682116

BULGARIAN ENERGY HLD

2025-06-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1757394322

BARCLAYS PLC

1%

2025-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1596739364

MADRILENA RED DE GAS FI

1%

2025-01-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1043545059

LLOYDS BANKING GROUP PLC

2025-06-27

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2684974046

BANK MILLENNIUM SA

9%

2026-09-18

EUR

12.006.583 €

1.14%

Nueva

IT0005561243

BPER BANCA

5%

2028-09-11

EUR

10.092.370 €

0.96%

0.61%

PTGGDDOM0008

FLOENE ENERGIAS SA

4%

2028-04-03

EUR

9.597.915 €

0.91%

102.69%

BE0002913946

CRELAN SA

5%

2028-01-26

EUR

8.723.960 €

0.83%

28.17%

XS2844410287

RADIOTELEVISIONE ITALIAN

4%

2029-04-10

EUR

8.637.286 €

0.82%

108.83%

ES0380907073

UNICAJA BANCO SA

6%

2027-09-11

EUR

8.436.112 €

0.8%

2493.76%

IT0005549479

BANCO BPM SPA

6%

2027-06-14

EUR

8.307.126 €

0.79%

82.68%

XS1691349952

NORTEGAS ENERGIA DISTRI

2%

2027-06-28

EUR

8.206.920 €

0.78%

22.8%

XS2890435865

PKO BANK POLSKI SA

3%

2026-09-12

EUR

7.786.610 €

0.74%

416.34%

XS2695047659

BANCA POPOLARE SONDRIO

5%

2027-09-26

EUR

7.664.829 €

0.73%

117.34%

IT0005523896

BPER BANCA

6%

2027-02-01

EUR

7.442.118 €

0.7%

1653.16%

FR001400J861

TDF INFRASTRUCTURE SAS

5%

2028-04-21

EUR

6.786.263 €

0.64%

66.89%

XS2788380306

PKO BANK POLSKI SA

4%

2028-03-27

EUR

6.365.141 €

0.6%

60.37%

ES0380907065

UNICAJA BANCO SA

7%

2026-11-15

EUR

5.896.378 €

0.56%

2615.35%

FR001400L1E0

CARMILA SA

5%

2028-07-09

EUR

5.770.533 €

0.55%

Nueva

XS2231165668

BEVCO LUX SARL

1%

2027-06-16

EUR

5.595.441 €

0.53%

227.63%

FR001400DAO4

ORANO SA

5%

2027-02-15

EUR

5.284.735 €

0.5%

43.29%

DK0030537840

ARBEJDERNES LANDSBANK

4%

2028-03-14

EUR

5.012.116 €

0.47%

Nueva

XS2644936259

PIRAEUS BANK SA

7%

2027-07-13

EUR

4.911.181 €

0.47%

343.05%

XS2845167613

PIRAEUS BANK SA

4%

2028-07-17

EUR

4.812.863 €

0.46%

78.17%

FR001400EA16

VALEO SE

5%

2027-02-28

EUR

4.836.647 €

0.46%

0.19%

XS2606341787

CREDITO EMILIANO SPA

5%

2028-05-30

EUR

4.719.379 €

0.45%

35.74%

XS2367164576

BULGARIAN ENERGY HLD

2%

2028-04-22

EUR

4.473.836 €

0.42%

57.09%

XS1734066811

PVH CORP

3%

2027-09-15

EUR

4.234.460 €

0.4%

749.96%

XS2463934864

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ

2%

2026-12-31

EUR

3.880.398 €

0.37%

0.24%

XS2728486536

PIRAEUS BANK SA

6%

2028-12-05

EUR

3.770.615 €

0.36%

56.01%

XS2801962155

PVH CORP

4%

2029-07-12

EUR

3.580.552 €

0.34%

15.83%

XS2724428193

BANK POLSKA KASA OPIEKI

5%

2026-11-23

EUR

3.417.435 €

0.32%

Nueva

XS2630465875

WERFEN SA/SPAIN

4%

2028-03-06

EUR

3.368.431 €

0.32%

7.08%

DE000A3823S1

SCHAEFFLER AG

4%

2029-05-14

EUR

3.272.139 €

0.31%

0.65%

XS2583203950

BANCO DE SABADELL SA

5%

2028-02-07

EUR

3.323.020 €

0.31%

48.6%

XS1794354628

STORA ENSO OYJ

2%

2027-12-21

EUR

3.319.959 €

0.31%

934.07%

ES0880907003

UNICAJA BANCO SA

4%

2026-11-18

EUR

3.111.995 €

0.29%

25.42%

XS2676413235

CESKA SPORITELNA AS

5%

2027-03-08

EUR

3.056.808 €

0.29%

Nueva

FR001400F2R8

AIR FRANCE-KLM

8%

2028-02-28

EUR

2.963.044 €

0.28%

223.91%

XS2407027031

VIA OUTLETS BV

1%

2028-11-15

EUR

3.003.176 €

0.28%

70.6%

BE6318702253

ARGENTA SPAARBANK

1%

2027-01-29

EUR

2.914.741 €

0.28%

670.05%

ES0243307016

KUTXABANK SA

0%

2026-10-14

EUR

2.882.471 €

0.27%

416.73%

XS2343873597

AEDAS HOMES OPCO SLU

4%

2026-08-15

EUR

2.873.035 €

0.27%

1691.74%

ES0265936056

ABANCA CORP BANCARIA SA

5%

2029-04-02

EUR

2.772.393 €

0.26%

78.69%

FR0013449998

ELIS SA

1%

2028-01-03

EUR

2.696.719 €

0.26%

13.53%

BE6352800765

BARRY CALLEBAUT SVCS NV

4%

2029-03-14

EUR

2.734.784 €

0.26%

21.97%

XS2530053789

BANCO BPM SPA

6%

2026-09-13

EUR

2.739.012 €

0.26%

134.64%

XS2238777374

PPF TELECOM GROUP BV

3%

2027-06-29

EUR

2.714.237 €

0.26%

1.44%

XS2626691906

DE VOLKSBANK NV

4%

2027-08-23

EUR

2.621.314 €

0.25%

48.86%

IT0005580136

BANCO BPM SPA

4%

2029-01-17

EUR

2.548.940 €

0.24%

167.89%

XS2661068234

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE

5%

2029-07-30

EUR

2.510.108 €

0.24%

46.06%

XS2682093526

RAIFFEISEN BANK INTL

6%

2027-09-15

EUR

2.384.044 €

0.23%

0.68%

XS2331921390

ANIMA HOLDING SPA

1%

2028-04-22

EUR

2.300.625 €

0.22%

Nueva

BE0002936178

CRELAN SA

6%

2029-02-28

EUR

2.342.285 €

0.22%

0.56%

FR001400AK26

ELIS SA

4%

2027-02-24

EUR

2.367.094 €

0.22%

189.05%

XS2765027193

RAIFFEISEN BANK INTL

4%

2028-08-21

EUR

2.192.567 €

0.21%

0.62%

FR0013486834

TEREGA SAS

0%

2028-02-27

EUR

2.240.993 €

0.21%

305.25%

XS2063535970

NE PROPERTY BV

1%

2026-10-09

EUR

2.188.058 €

0.21%

82.72%

XS2679765037

LANDSBANKINN HF

6%

2027-03-12

EUR

2.152.535 €

0.2%

34.23%

XS2715957358

JYSKE BANK A/S

4%

2028-11-10

EUR

2.128.057 €

0.2%

Nueva

XS2537060746

ARCELORMITTAL SA

4%

2026-08-26

EUR

2.066.042 €

0.2%

Nueva

XS2383811424

BANCO DE CREDITO SOCIAL

1%

2027-03-09

EUR

2.103.344 €

0.2%

0.01%

XS2675722750

SYDBANK A/S

5%

2027-09-06

EUR

2.007.768 €

0.19%

Nueva

XS1596740453

MADRILENA RED DE GAS FIN

2%

2029-01-11

EUR

2.000.030 €

0.19%

1.22%

XS2203802462

NE PROPERTY BV

3%

2027-07-14

EUR

2.019.030 €

0.19%

0.76%

XS1575640054

ENERGA FINANCE AB

2%

2027-03-07

EUR

1.868.230 €

0.18%

282.66%

IT0005598971

UNICREDIT SPA

3%

2027-06-11

EUR

1.891.795 €

0.18%

0.46%

XS2389116307

BANCO DE SABADELL SA

5%

2027-05-19

EUR

1.809.923 €

0.17%

Nueva

XS2842080488

PKO BANK POLSKI SA

4%

2028-06-18

EUR

1.767.328 €

0.17%

145.76%

IT0005597395

BANCA POPOLARE SONDRIO

4%

2029-06-04

EUR

1.809.190 €

0.17%

35.71%

XS2392462730

WERFEN SA/SPAIN

0%

2026-07-28

EUR

1.802.838 €

0.17%

60.47%

FR0013533031

ORANO SA

2%

2027-12-08

EUR

1.792.027 €

0.17%

102.24%

XS2400040460

PIRAEUS BANK SA

3%

2026-11-03

EUR

1.697.880 €

0.16%

Nueva

FR0013330099

INDIGO GROUP SAS

1%

2028-01-19

EUR

1.639.671 €

0.16%

Nueva

XS2913946989

LANDSBANKINN HF

3%

2029-10-08

EUR

1.727.217 €

0.16%

1.58%

XS2558591967

BANCO BPM SPA

6%

2027-01-21

EUR

1.657.946 €

0.16%

118.19%

XS2093881030

BERRY GLOBAL INC

1%

2026-10-15

EUR

1.671.167 €

0.16%

Nueva

ES0265936023

ABANCA CORP BANCARIA SA

0%

2026-09-08

EUR

1.555.322 €

0.15%

Nueva

XS2948435743

PRYSMIAN SPA

3%

2028-11-28

EUR

1.533.383 €

0.15%

51.88%

XS2860457071

AROUNDTOWN SA

4%

2029-04-16

EUR

1.567.453 €

0.15%

202.49%

XS2406737036

NATURGY FIN IBERIA SA

2%

2026-11-23

EUR

1.568.603 €

0.15%

721.82%

XS2615271629

JYSKE BANK A/S

5%

2027-10-26

EUR

1.587.809 €

0.15%

0.54%

XS2954181843

ARCELORMITTAL SA

3%

2028-11-13

EUR

1.508.824 €

0.14%

52.11%

IT0005539504

MEDIOBANCA DI CRED FIN

2%

2027-04-26

EUR

1.486.830 €

0.14%

0.42%

XS1725580622

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

3%

2027-08-29

EUR

1.433.331 €

0.14%

182.64%

XS2069407786

CPI PROPERTY GROUP SA

2%

2027-01-23

EUR

1.329.820 €

0.13%

0.36%

XS2320533131

REPSOL INTL FINANCE

2%

2026-12-22

EUR

1.287.854 €

0.12%

Nueva

AT0000A2STV4

CESKA SPORITELNA AS

0%

2027-09-13

EUR

1.225.570 €

0.12%

341.82%

XS2491664137

EUROFINS SCIENTIFIC SE

4%

2029-04-06

EUR

1.236.310 €

0.12%

1.56%

FR0013462728

CEETRUS SA

2%

2026-08-26

EUR

1.240.174 €

0.12%

1.98%

ES0380907081

UNICAJA BANCO SA

3%

2028-09-12

EUR

1.120.418 €

0.11%

38.9%

FR001400U1B5

SOCIETE GENERALE

3%

2027-02-12

EUR

1.212.095 €

0.11%

1.1%

IT0005611253

BANCO BPM SPA

3%

2029-09-09

EUR

1.126.884 €

0.11%

38.78%

XS2434763483

NE PROPERTY BV

2%

2029-10-20

EUR

1.112.818 €

0.11%

0.54%

ES0313040083

BANCA MARCH SA

3%

2028-11-28

EUR

1.009.217 €

0.1%

0.97%

XS3085616079

PIRAEUS BANK SA

3%

2027-12-03

EUR

1.101.171 €

0.1%

Nueva

XS2905432584

BANK MILLENNIUM SA

5%

2028-09-25

EUR

1.047.277 €

0.1%

Nueva

BE6360448615

BARRY CALLEBAUT SVCS NV

3%

2028-01-19

EUR

1.011.430 €

0.1%

Nueva

XS2893180039

BANCO DE CREDITO SOCIAL

4%

2029-09-03

EUR

1.033.167 €

0.1%

0.49%

XS2831594697

JYSKE BANK A/S

4%

2029-09-06

EUR

1.038.860 €

0.1%

59.55%

XS2020581752

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

1%

2027-04-04

EUR

1.076.916 €

0.1%

Nueva

XS2322423539

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

3%

2028-12-25

EUR

1.023.815 €

0.1%

46.92%

XS2303052695

CTP NV

0%

2026-11-18

EUR

967.506 €

0.09%

Nueva

XS2318337149

ACCIONA FINANCIACION FIL

1%

2027-03-23

EUR

952.535 €

0.09%

1.02%

XS2385390724

HLDNG D'INFRA METIERS

0%

2028-06-16

EUR

983.483 €

0.09%

1.77%

FR001400EHH1

ELO SACA

4%

2028-09-08

EUR

906.542 €

0.09%

10.52%

XS2332552541

LOUIS DREYFUS CO BV

1%

2028-01-28

EUR

966.643 €

0.09%

Nueva

XS1627343186

FCC AQUALIA SA

2%

2027-03-08

EUR

993.586 €

0.09%

67.68%

ES0224244097

MAPFRE SA

4%

2028-09-07

EUR

820.305 €

0.08%

Nueva

XS2608828641

HLDNG D'INFRA METIERS

4%

2027-03-06

EUR

819.863 €

0.08%

0.61%

XS2461786829

CEZ AS

2%

2027-01-06

EUR

881.029 €

0.08%

0.37%

XS2630111982

BAYER AG

4%

2026-07-26

EUR

817.789 €

0.08%

Nueva

ES0344251022

IBERCAJA BANCO SA

4%

2027-07-30

EUR

727.456 €

0.07%

0.37%

ES0205045026

CRITERIA CAIXA SA

0%

2027-10-28

EUR

766.388 €

0.07%

Nueva

XS2640904319

ALPHA BANK SA

6%

2028-06-27

EUR

777.728 €

0.07%

Nueva

XS2069040389

ANIMA HOLDING SPA

1%

2026-07-23

EUR

689.573 €

0.07%

Nueva

XS2792180197

ISLANDSBANKI

4%

2028-03-27

EUR

737.846 €

0.07%

612.11%

XS2941605078

VOLKSWAGEN FINANCIAL SER

3%

2029-05-19

EUR

710.082 €

0.07%

1.21%

XS2893858352

RAIFFEISEN BANK INTL

3%

2029-01-03

EUR

718.341 €

0.07%

41.18%

XS2586123965

FORD MOTOR CREDIT CO LLC

4%

2027-08-03

EUR

781.043 €

0.07%

199.37%

XS2023873149

AROUNDTOWN SA

1%

2028-04-09

EUR

732.818 €

0.07%

0.84%

XS2623496085

FORD MOTOR CREDIT CO LLC

6%

2028-05-15

EUR

764.696 €

0.07%

0.12%

FR0014003G27

VERALLIA SA

1%

2028-05-14

EUR

692.839 €

0.07%

57.23%

IT0001203253

MCC SPA

3%

2028-02-10

EUR

744.412 €

0.07%

Nueva

XS2918553855

HLDNG D'INFRA METIERS

4%

2029-07-24

EUR

625.551 €

0.06%

1.32%

XS2826614898

SYDBANK A/S

4%

2026-09-30

EUR

612.983 €

0.06%

0.06%

XS2817920080

ARION BANKI HF

4%

2028-11-21

EUR

629.300 €

0.06%

202.09%

XS1815135352

AROUNDTOWN SA

2%

2026-08-02

EUR

677.156 €

0.06%

138.22%

FR001400NC70

AYVENS SA

3%

2028-01-24

EUR

618.521 €

0.06%

0.71%

FR001400N3F1

RCI BANQUE SA

3%

2028-10-12

EUR

615.835 €

0.06%

1.38%

DE000A3H2TA0

SCHAEFFLER AG

3%

2028-07-12

EUR

685.444 €

0.06%

0.23%

XS1761721262

AROUNDTOWN SA

1%

2027-10-31

EUR

664.598 €

0.06%

264.59%

ES0224244089

MAPFRE SA

4%

2027-03-31

EUR

513.169 €

0.05%

Nueva

FR001400ZPC0

TRANSDEV GROUP SA

3%

2028-05-21

EUR

501.802 €

0.05%

Nueva

XS2775056067

LEASYS SPA

3%

2028-02-01

EUR

515.268 €

0.05%

Nueva

DE000A3L69X8

TRATON FINANCE LUX SA

3%

2027-12-14

EUR

506.915 €

0.05%

Nueva

XS2724457457

FORD MOTOR CREDIT CO LLC

5%

2029-02-20

EUR

527.582 €

0.05%

0.08%

XS2822575648

FORD MOTOR CREDIT CO LLC

4%

2028-11-21

EUR

508.958 €

0.05%

0.12%

XS2764264607

ING GROEP NV

3%

2028-08-12

EUR

515.399 €

0.05%

0.38%

XS2464405229

AIB GROUP PLC

2%

2027-04-04

EUR

497.585 €

0.05%

Nueva

XS2355632741

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ

1%

2028-03-23

EUR

479.952 €

0.05%

Nueva

XS2207976783

UNICREDIT SPA

2%

2026-07-22

EUR

488.596 €

0.05%

0.01%

XS2308298962

DE VOLKSBANK NV

0%

2028-03-03

EUR

564.773 €

0.05%

518.78%

XS2363982344

SPAREBANK 1 SOR-NORGE

0%

2026-07-15

EUR

389.303 €

0.04%

Nueva

DK0030484548

NYKREDIT REALKREDIT AS

0%

2028-01-17

EUR

374.018 €

0.04%

Nueva

FR0013521564

WORLDLINE SA/FRANCE

0%

2027-03-30

EUR

441.528 €

0.04%

Nueva

PTNOBMOM0000

NOVO BANCO SA

3%

2028-03-09

EUR

409.288 €

0.04%

1.28%

FR001400O457

AYVENS SA

3%

2027-02-22

EUR

409.248 €

0.04%

0.62%

XS2421195848

AROUNDTOWN SA

0%

2027-01-15

EUR

454.313 €

0.04%

0.15%

FR001400L9Q7

VALEO SE

5%

2029-01-12

EUR

432.935 €

0.04%

0.77%

FR001400KWR6

ELO SACA

6%

2028-12-22

EUR

375.559 €

0.04%

9.96%

XS2705604077

BANCO SANTANDER SA

4%

2026-10-18

EUR

413.787 €

0.04%

0.07%

XS2435611244

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY

1%

2028-04-24

EUR

468.126 €

0.04%

2.01%

XS2356030556

CTP NV

1%

2029-03-21

EUR

445.759 €

0.04%

0.3%

XS2244936659

INFRASTRUTTURE WIRELESS

1%

2028-07-21

EUR

381.832 €

0.04%

19.3%

XS2117485677

CEPSA FINANCE SA

0%

2028-02-12

EUR

471.684 €

0.04%

Nueva

XS1624344542

STORA ENSO OYJ

2%

2027-03-07

EUR

449.276 €

0.04%

Nueva

IT0001203253

MCC SPA

3%

2028-02-10

EUR

371.992 €

0.04%

Nueva

FR001400OF01

PLUXEE NV

3%

2028-08-04

EUR

304.034 €

0.03%

Nueva

US83368TCA43

SOCIETE GENERALE

5%

2027-02-19

EUR

343.720 €

0.03%

Nueva

DK0030540638

SPAR NORD BANK A/S

4%

2029-10-01

EUR

311.114 €

0.03%

62.38%

DK0030512421

NYKREDIT REALKREDIT AS

4%

2029-01-19

EUR

318.980 €

0.03%

Nueva

XS2919101498

INFORMA PLC

3%

2027-09-23

EUR

302.889 €

0.03%

0.69%

FR001400Q6Z9

AIR FRANCE-KLM

4%

2029-02-23

EUR

311.132 €

0.03%

0.57%

DK0030394986

NYKREDIT REALKREDIT AS

3%

2029-07-09

EUR

310.628 €

0.03%

62.07%

XS2592659671

VF CORP

4%

2028-12-07

EUR

287.934 €

0.03%

51.92%

BE6332786449

VGP NV

1%

2026-10-17

EUR

294.495 €

0.03%

Nueva

XS2601459162

SIEMENS ENERGY FINAN BV

4%

2029-01-05

EUR

209.371 €

0.02%

Nueva

XS2049584084

BAWAG P.S.K.

0%

2027-09-03

EUR

187.885 €

0.02%

1.04%

XS2931248848

HEIMSTADEN BOSTAD AB

3%

2029-08-07

EUR

201.288 €

0.02%

1.34%

FR001400RIT6

ITM ENTREPRISES SASU

5%

2029-03-22

EUR

214.593 €

0.02%

0.44%

DK0030393665

NYKREDIT REALKREDIT AS

3%

2027-07-05

EUR

205.609 €

0.02%

0.69%

XS2625985945

GENERAL MOTORS FINL CO

4%

2027-11-22

EUR

207.880 €

0.02%

0.15%

XS1713463559

ENEL SPA

3%

2026-08-24

EUR

196.057 €

0.02%

0.18%

XS2579191532

UNICREDIT SPA

4%

2027-02-23

EUR

152.997 €

0.01%

Nueva

XS2815976126

CPI PROPERTY GROUP SA

7%

2029-02-07

EUR

106.872 €

0.01%

0.53%

IT0005583460

BPER BANCA

4%

2029-01-20

EUR

104.677 €

0.01%

0.63%

DK0009526998

NYKREDIT REALKREDIT AS

0%

2027-01-20

EUR

90.477 €

0.01%

0.12%

DK0030045703

NYKREDIT REALKREDIT AS

4%

2028-07-17

EUR

102.987 €

0.01%

0.68%

ES0205046008

AENA SME SA

4%

2030-07-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0343307031

KUTXABANK SA

4%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0344251014

IBERCAJA BANCO SA

5%

2026-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0865936019

ABANCA CORP BANCARIA SA

6%

2026-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0840609012

CAIXABANK SA

5%

2026-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2629064267

STORA ENSO OYJ

4%

2029-06-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2207857421

RAIFFEISEN BANK INTL

6%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0030352471

NYKREDIT REALKREDIT AS

4%

2026-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005620189

MEDIOBANCA DI CREDITO FINANZI

3%

2030-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2930571174

SWEDBANK AB

2%

2029-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2909825379

CRITERIA CAIXA SA

3%

2029-07-02

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005611790

MCC SPA

3%

2029-09-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2475502832

DE VOLKSBANK NV

2%

2026-05-04

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400F2Q0

AIR FRANCE-KLM

7%

2026-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2859406139

ZEGONA FINANCE PLC

6%

2026-07-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

5%

2026-04-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

5%

2026-04-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2847641961

PIRELLI & C SPA

3%

2029-04-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2363719050

BANCA POPOLARE SONDRIO

1%

2026-07-13

EUR

0 €

0%

Vendida

AT000B122080

VOLKSBANK WIEN AG

0%

2026-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005596363

BPER BANCA

4%

2030-04-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2228683277

NISSAN MOTOR CO

2%

2026-02-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2620752811

ARION BANKI HF

7%

2026-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2628704210

AIR LEASE CORP

3%

2030-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400OP33

ELIS SA

3%

2029-12-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1843435501

AROUNDTOWN SA

1%

2026-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2265369657

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

3%

2026-03-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2774391580

FORVIA SE

5%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2610209129

ACCIONA ENERGIA FINANCIA

3%

2030-01-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400KXW4

RCI BANQUE SA

4%

2026-07-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2310945048

BANCO DE SABADELL SA

5%

2026-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCCCMOM0006

CRL CREDITO AGRICOLA MUT

8%

2026-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002993740

BELFIUS BANK SA/NV

3%

2029-01-22

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3823R3

SCHAEFFLER AG

4%

2026-07-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2694872081

VOLKSWAGEN LEASING GMBH

4%

2026-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2644417227

SANTANDER CONSUMER BANK

4%

2026-06-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2625195891

INTESA SANPAOLO SPA

4%

2026-05-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2623501181

CAIXABANK SA

4%

2026-05-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2601458602

SIEMENS ENERGY FINAN BV

4%

2026-03-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2604697891

VOLKSWAGEN INTL FIN NV

3%

2026-03-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2592659242

VF CORP

4%

2026-02-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2582404724

ZF FINANCE GMBH

5%

2026-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2411726438

LANDSBANKINN HF

0%

2026-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014006TQ7

TDF INFRASTRUCTURE SAS

1%

2029-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2408458730

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

2%

2027-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2399851901

ZF FINANCE GMBH

2%

2028-02-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2348703864

BEVCO LUX SARL

1%

2029-10-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2351032227

WORLEY US FINANCE SUB

0%

2026-03-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2332590632

BANCO DE CREDITO SOCIAL

5%

2026-05-27

EUR

0 €

0%

Vendida

PTBCPHOM0066

BANCO COMERC PORTUGUES

1%

2026-02-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2193658619

Cellnex Telecom SA

1%

2029-03-26

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013414919

ORANO SA

3%

2026-01-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2244941063

IBERDROLA INTL BV

1%

2026-01-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2200215213

INFRASTRUTTURE WIRELESS

1%

2026-04-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2167595672

EUROFINS SCIENTIFIC SE

3%

2026-07-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013452893

TIKEHAU CAPITAL SCA

2%

2026-07-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1963830002

FORVIA SE

3%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2001315766

EURONET WORLDWIDE INC

1%

2026-02-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2051777873

DS SMITH PLC

0%

2026-06-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1814065345

GESTAMP AUTOMOCION SA

3%

2026-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1799545329

ACS SERVICIOS COMUNICAC

1%

2026-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0505075442

EUSKALTEL SA

4%

2025-09-30

EUR

991.183 €

0.09%

2.15%

ES05052870L0

AEDAS HOMES SAU

3%

2026-06-19

EUR

677.803 €

0.06%

2.05%

ES05052870N6

AEDAS HOMES SAU

3%

2026-04-24

EUR

292.567 €

0.03%

Nueva

ES0505287823

AEDAS HOMES SAU

4%

2025-04-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505769051

PATENTES TALGO SL

4%

2025-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505287948

AEDAS HOMES SAU

4%

2025-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505287906

AEDAS HOMES SAU

4%

2025-03-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2967068847

FCC

3%

2025-04-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2852111660

ACCIONA SA

4%

2025-06-24

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02507041

SPAIN LETRAS DEL TESORO

2%

2025-07-04

EUR

24.997.500 €

2.37%

Nueva

XS2178857285

ROMANIA

2%

2026-02-26

EUR

2.494.308 €

0.24%

Nueva

ES0200002030

ADIF ALTA VELOCIDAD

1%

2026-05-04

EUR

2.433.284 €

0.23%

Nueva

US91282CHV63

US TREASURY N/B

5%

2025-08-31

EUR

2.129.122 €

0.2%

Nueva

IT0005534984

CCTS EU

3%

2028-10-15

EUR

2.037.640 €

0.19%

0.85%

XS2530435473

INVITALIA

5%

2025-08-14

EUR

507.980 €

0.05%

0.26%

IT0005557084

BUONI POLIENNALI DEL TES

3%

2025-09-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1744744191

NORTH MACEDONIA

2%

2025-01-18

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M77

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

2%

2027-05-31

EUR

26.212.296 €

2.48%

28.7%

ES0000011868

BONOS Y OBLIG DEL ESTAD

6%

2029-01-31

EUR

16.942.141 €

1.6%

Nueva

ES00000124C5

BONOS Y OBLIG DEL ESTAD

5%

2028-10-31

EUR

15.675.535 €

1.48%

991.64%

ES0200002097

ADIF ALTA VELOCIDAD

3%

2028-07-30

EUR

8.990.274 €

0.85%

18.05%

XS2538441598

ROMANIA

6%

2029-09-27

EUR

6.683.338 €

0.63%

1%

ES0000012O59

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

2%

2028-05-31

EUR

5.026.841 €

0.48%

Nueva

ES0000012J15

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

3%

2027-01-31

EUR

4.308.994 €

0.41%

42.41%

FR001400XLW2

FRANCE (GOVT OF)

2%

2028-09-24

EUR

4.014.884 €

0.38%

Nueva

IT0005622128

BUONI POLIENNALI DEL TES

2%

2027-10-15

EUR

3.546.630 €

0.34%

Nueva

FR0013286192

FRANCE (GOVT OF)

0%

2028-05-25

EUR

2.847.809 €

0.27%

0.88%

US91282CMH15

US TREASURY N/B

4%

2027-01-31

EUR

2.557.054 €

0.24%

Nueva

XS2532681074

FERROVIE DELLO STATO

3%

2027-04-14

EUR

2.260.747 €

0.21%

Nueva

FR0013341682

FRANCE (GOVT OF)

0%

2028-11-25

EUR

1.875.503 €

0.18%

66.39%

XS2538440780

ROMANIA

5%

2026-09-27

EUR

1.769.427 €

0.17%

1.36%

US91282CLQ23

US TREASURY N/B

3%

2027-10-15

EUR

1.701.478 €

0.16%

10.92%

ES0000012B88

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

1%

2028-07-30

EUR

1.341.904 €

0.13%

0.44%

ES0000012A89

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

1%

2027-10-31

EUR

1.181.003 €

0.11%

Nueva

FR001400HI98

FRANCE (GOVT OF)

2%

2029-02-25

EUR

507.309 €

0.05%

91.59%

ES0200002071

ADIF ALTA VELOCIDAD

3%

2029-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0200002105

ADIF ALTA VELOCIDAD

3%

2029-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K53

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

0%

2029-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0200002030

ADIF ALTA VELOCIDAD

1%

2026-05-04

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003YN1

AGENCE FRANCAISE DEVELOP

0%

2028-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2178857285

ROMANIA

2%

2026-02-26

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

0

Nº de Partícipes

0

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

Patrimonio

0 €

Politica de inversiónEl fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido (mínimo 50%) se guiará por principios sostenibles y financieros. El fondo invertirá en renta fija (RF) pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En RF privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En RF pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir hasta un 25% en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade (mínimo de B, según S&P o equivalentes), incluyendo activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 5% de la cartera. La inversión en emisiones de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.Este fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento UE 2019/2088)
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.00

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.00

2025-Q1

0.00

2024-Q4

0.00

2024-Q3

0.00

Anual

Total
2024

0.00

2023

0.00