F | ES0142142019 | CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 3 | 13.214.748 € | 293 | 1,59 € | | 1,68 % |
F | ES0142142001 | CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 3 | 19.103.831 € | 715 | 1,54 € | | 2,18 % |
F | ES0109875015 | CBNK CARTERA PREMIER 50, FI•CLASE PREMIUM | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 614.231 € | 1 | 1,12 € | | 1,65 % |
F | ES0109875007 | CBNK CARTERA PREMIER 50, FI•CLASE BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 17.924.819 € | 307 | 1,10 € | | 2,05 % |
F | ES0142101015 | CBNK CARTERA PREMIER 25, FI•CLASE PREMIUM | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.290.469 € | 1 | 1,06 € | | 1,26 % |
F | ES0142101007 | CBNK CARTERA PREMIER 25, FI•CLASE BASE | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 47.004.697 € | 745 | 1,05 € | | 1,45 % |
F | ES0138253002 | CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Euro | 3 | 744.815 € | 7 | 84,47 € | | 1,43 % |
F | ES0138253036 | CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE BASE | Renta Variable Euro | 3 | 6.178.660 € | 263 | 79,71 € | | 2,23 % |
F | ES0138712007 | CBNK RENTA FIJA EURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 13.450.238 € | 292 | 1986,86 € | | 0,48 % |
F | ES0116373012 | CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 5.541.491 € | 259 | 1,08 € | | 0,22 % |
F | ES0116373020 | CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI•CLASE PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 16.428.086 € | 24 | 1,08 € | | 0,25 % |
F | ES0126551003 | CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 8.364.298 € | 295 | 1338,91 € | | 0,13 % |
F | ES0141989014 | CBNK DIVIDENDO EURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Euro | 3 | 13.013.911 € | 290 | 1,10 € | | 0,52 % |
F | ES0126551037 | CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE BASE | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 69.472.106 € | 777 | 1336,12 € | | 0,17 % |
F | ES0138712031 | CBNK RENTA FIJA EURO, FI•CLASE BASE | Renta Fija Euro | 2 | 58.641.236 € | 816 | 1952,36 € | | 0,73 % |
F | ES0116373004 | CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI•CLASE BASE | Renta Fija Euro | 2 | 10.970.415 € | 58 | 1,07 € | | 0,38 % |
F | ES0109876013 | CBNK FONDEPOSITO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 7 | 4.202.297 € | 270 | 1,03 € | | 0,41 % |
F | ES0109876021 | CBNK FONDEPOSITO, FI•CLASE PREMIUM | Renta Fija Euro Corto Plazo | 7 | 14.007.976 € | 17 | 1,04 € | | 0,12 % |
F | ES0141989022 | CBNK DIVIDENDO EURO, FI•CLASE BASE | Renta Variable Euro | 3 | 9.933.957 € | 296 | 1,09 € | | 0,74 % |
F | ES0109698037 | CBNK SELECCIÓN, FI•SALUD•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.237.740 € | 38 | 1,02 € | | 1,03 % |
F | ES0109876005 | CBNK FONDEPOSITO, FI•CLASE BASE | Renta Fija Euro Corto Plazo | 7 | 29.893.053 € | 273 | 1,03 € | | 0,17 % |
F | ES0116371008 | CBNK RENTA FIJA 2027, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 46.246.032 € | 585 | 1,30 € | | 0,48 % |
F | ES0109698029 | CBNK SELECCIÓN, FI•SALUD•CLASE BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.245.458 € | 250 | 1,00 € | | 1,53 % |
F | ES0126553009 | CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 10.850.618 € | 282 | 9,20 € | | 0,77 % |
F | ES0116372006 | CBNK HORIZONTE 2025, FI | Renta Fija Euro | 3 | 19.185.234 € | 205 | 1,05 € | | 0,34 % |
F | ES0173856008 | CBNK MIXTO 25, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 631.332 € | 5 | 15,97 € | | 0,89 % |
F | ES0126553033 | CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE BASE | Renta Fija Internacional | 2 | 2.352.275 € | 82 | 8,98 € | | 1,17 % |
F | ES0173856032 | CBNK MIXTO 25, FI•CLASE BASE | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 55.049.271 € | 1.479 | 15,50 € | | 1,39 % |
F | ES0109698011 | CBNK SELECCIÓN, FI•INFRAESTRUCTURAS•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 699.765 € | 38 | 1,03 € | | 1,12 % |
F | ES0109875023 | CBNK CARTERA PREMIER 50, FI•CLASE GDC | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 248.944 € | 11 | - | - | 0,00 % |
F | ES0142101023 | CBNK CARTERA PREMIER 25, FI•CLASE GDC | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 8265 € | 1 | - | - | 0,00 % |
F | ES0109698003 | CBNK SELECCIÓN, FI•INFRAESTRUCTURAS•CLASE BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 3.902.055 € | 88 | 1,00 € | | 1,63 % |
F | ES0141989006 | CBNK DIVIDENDO EURO, FI•CLASE REPARTO | Renta Variable Euro | 3 | 6.993.048 € | 147 | 0,84 € | | 0,74 % |