MyISIN

Fondos A-Z
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total
560.112.946 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
285.611.546
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9.517
Top Holding
1
FERROVIAL SE

1.900.648 €

2
ALLIANZ SE

1.784.573 €

3
IBERDROLA SA

1.238.203 €

4
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA

1.116.336 €

5
SANOFI SA

1.067.043 €

6
AXA SA

1.066.837 €

7
REPSOL SA

1.043.590 €

8
COCA-COLA CO

978.431 €

9
CISCO SYSTEMS INC

964.823 €

10
TOTALENERGIES SE

930.666 €

11
SWISS RE AG

899.897 €

12
SCHNEIDER ELECTRIC SE

882.658 €

13
CELLNEX TELECOM SA

837.744 €

14
TELEFÓNICA SA

837.427 €

15
DHL GROUP

818.647 €

16
NOVO NORDISK AS CLASS B

784.320 €

17
NESTLÉ SA

777.094 €

18
BEFESA SA BEARER SHARES

757.429 €

19
CROWN CASTLE INC

727.184 €

20
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG

726.753 €

Top Entradas
1
SCHNEIDER ELECTRIC SE

882.658 €

2
CROWN CASTLE INC

727.184 €

3
AIRBUS SE

647.135 €

4
ABB LTD

621.536 €

5
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

578.305 €

6
NOVO NORDISK AS CLASS B

470.425 €

7
GSK PLC

439.278 €

8
AXA SA

299.270 €

9
COCA-COLA CO

286.854 €

10
TOTALENERGIES SE

282.861 €

11
NESTLÉ SA

231.136 €

12
HEINEKEN NV

212.970 €

13
NATIONAL GRID PLC

65.501 €

14
E.ON SE

61.060 €

Top Salidas
1
MAYR-MELNHOF KARTON AG

0 €

2
DEUTSCHE TELEKOM AG

0 €

3
RHEINMETALL AG

0 €

4
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VORZ-INHABER-AKT STIMMRECHTSLOS

0 €

5
THALES

0 €

6
ORANGE SA

0 €

7
DASSAULT AVIATION SA

0 €

8
LEONARDO SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO

0 €

9
TELENOR ASA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0109698037
CBNK SELECCIÓN, FISALUDCLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.292.901 €

42

1,06 €

3.98%

0,99 %

F
ES0109698029
CBNK SELECCIÓN, FISALUDCLASE BASE

Renta Variable Mixta Internacional

3

6.463.852 €

208

1,03 €

3.94%

1,48 %

F
ES0138253002
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

3

763.720 €

7

88,06 €

3.73%

1,47 %

F
ES0138253036
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FICLASE BASE

Renta Variable Euro

3

5.853.448 €

245

83,04 €

3.67%

2,27 %

F
ES0141989014
CBNK DIVIDENDO EURO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

3

15.067.316 €

315

1,15 €

3.65%

0,83 %

F
ES0141989006
CBNK DIVIDENDO EURO, FICLASE REPARTO

Renta Variable Euro

3

6.375.226 €

141

0,88 €

3.61%

1,14 %

F
ES0141989022
CBNK DIVIDENDO EURO, FICLASE BASE

Renta Variable Euro

3

8.643.555 €

273

1,13 €

3.61%

1,28 %

F
ES0142142019
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FICLASE B

Renta Variable Internacional

3

14.359.987 €

335

1,61 €

1.66%

1,78 %

F
ES0142142001
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

3

18.367.493 €

689

1,56 €

1.62%

2,31 %

F
ES0173856008
CBNK MIXTO 25, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

479.720 €

4

16,19 €

1.33%

0,89 %

F
ES0173856032
CBNK MIXTO 25, FICLASE BASE

Renta Fija Mixto Euro

2

51.053.158 €

1.385

15,71 €

1.29%

1,39 %

F
ES0109698011
CBNK SELECCIÓN, FIINFRAESTRUCTURASCLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

803.473 €

42

1,04 €

1.21%

1,19 %

F
ES0109698003
CBNK SELECCIÓN, FIINFRAESTRUCTURASCLASE BASE

Renta Variable Mixta Internacional

3

3.151.878 €

76

1,02 €

1.17%

1,68 %

F
ES0109875015
CBNK CARTERA PREMIER 50, FICLASE PREMIUM

Renta Variable Mixta Internacional

3

654.903 €

2

1,13 €

0.93%

1,59 %

F
ES0109875007
CBNK CARTERA PREMIER 50, FICLASE BASE

Renta Variable Mixta Internacional

3

17.407.746 €

294

1,11 €

0.9%

1,99 %

F
ES0142101015
CBNK CARTERA PREMIER 25, FICLASE PREMIUM

Renta Fija Mixto Internacional

2

785.249 €

2

1,06 €

0.5%

1,18 %

F
ES0142101007
CBNK CARTERA PREMIER 25, FICLASE BASE

Renta Fija Mixto Internacional

2

44.954.621 €

699

1,06 €

0.48%

1,38 %

F
ES0126551003
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

9.084.208 €

311

1342,60 €

0.26%

0,13 %

F
ES0126551037
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FICLASE BASE

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

74.683.448 €

792

1339,78 €

0.26%

0,17 %

F
ES0109876013
CBNK FONDEPOSITO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

7

4.293.972 €

294

1,03 €

0.24%

0,24 %

F
ES0109876021
CBNK FONDEPOSITO, FICLASE PREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

7

16.642.548 €

22

1,04 €

0.24%

0,24 %

F
ES0109876005
CBNK FONDEPOSITO, FICLASE BASE

Renta Fija Euro Corto Plazo

7

47.578.062 €

472

1,04 €

0.23%

0,36 %

F
ES0116373012
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

6.014.109 €

280

1,08 €

0.17%

0,39 %

F
ES0116373020
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FICLASE PREMIUM

Renta Fija Euro

2

16.834.271 €

24

1,08 €

0.17%

0,39 %

F
ES0116373004
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FICLASE BASE

Renta Fija Euro

2

11.033.188 €

58

1,08 €

0.15%

0,60 %

F
ES0116372006
CBNK HORIZONTE 2025, FI

Renta Fija Euro

3

19.460.656 €

202

1,06 €

0.13%

0,30 %

F
ES0116371008
CBNK RENTA FIJA 2027, FI

Renta Fija Euro

2

53.796.727 €

604

1,30 €

0.06%

0,44 %

F
ES0138712007
CBNK RENTA FIJA EURO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

15.256.923 €

352

1987,76 €

0.03%

0,47 %

F
ES0138712031
CBNK RENTA FIJA EURO, FICLASE BASE

Renta Fija Euro

2

73.498.301 €

911

1952,84 €

0.01%

0,72 %

F
ES0109875023
CBNK CARTERA PREMIER 50, FICLASE GDC

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.459.896 €

50

-

-

0,92 %

F
ES0142101023
CBNK CARTERA PREMIER 25, FICLASE GDC

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

-

-

0,11 %

F
ES0126553009
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

11.729.734 €

307

9,21 €

-0.1%

0,81 %

F
ES0126553033
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FICLASE BASE

Renta Fija Internacional

2

2.268.657 €

79

8,99 €

-0.13%

1,21 %