MyISIN

Fondos A-Z
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
784.599.273 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
80.590.186
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9.754
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0180943005
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FICLASE Z

Renta Variable Euro

7

10.678.263 €

486

20,60 €

5.45%

-

F
ES0180943039
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FICLASE A

Renta Variable Euro

7

4.618.342 €

239

19,41 €

5.38%

-

F
ES0175902016
SIGMA INTERNACIONAL, FIZ

Renta Variable Internacional

4

6.017.683 €

9

15,50 €

5.22%

-

F
ES0175902008
SIGMA INTERNACIONAL, FIA

Renta Variable Internacional

4

29.184.919 €

1.051

15,35 €

5.17%

-

F
ES0182838013
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FIZ

Renta Variable Internacional

4

17.331.279 €

512

12,86 €

5.1%

-

F
ES0182838005
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FIA

Renta Variable Internacional

4

9.641.753 €

305

12,74 €

5.04%

-

F
ES0156554026
RHO SELECCION, FICLASE C

Global

4

265.787 €

87

11,85 €

5%

-

F
ES0156554000
RHO SELECCION, FICLASE A

Global

4

44.374.857 €

7

11,99 €

4.98%

-

F
ES0156554018
RHO SELECCION, FICLASE B

Global

4

3.538.669 €

17

11,93 €

4.96%

-

F
ES0180914014
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FICLASE Z

Renta Variable Internacional

7

3.424.929 €

13

6,35 €

3.11%

-

F
ES0180914006
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

7.826.508 €

87

6,18 €

3.06%

-

F
ES0156552004
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

5.170.637 €

189

97,41 €

2.97%

-

F
ES0156552012
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FICLASE Z

Renta Variable Internacional

4

6.126.083 €

519

100,26 €

2.91%

-

F
ES0114353008
BELGRAVIA EPSILON, FIZ

Retorno Absoluto

7

2.462.562 €

17

2454,23 €

2.61%

-

F
ES0114353032
BELGRAVIA EPSILON, FIA

Retorno Absoluto

7

49.657.754 €

450

2406,00 €

2.56%

-

F
ES0176042051
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI100Z

Renta Variable Internacional

7

86.050 €

1

15,62 €

2.45%

-

F
ES0176042044
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI100A

Renta Variable Internacional

7

5.930.087 €

164

15,47 €

2.4%

-

F
ES0176042036
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI80A

Renta Variable Internacional

7

9.512.093 €

134

14,05 €

1.86%

-

F
ES0176042093
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI80Z

Renta Variable Internacional

7

-

-

14,05 €

1.86%

-

F
ES0157626005
LAMBDA UNIVERSAL, FI

Global

4

16.731.577 €

109

12,27 €

1.71%

-

F
ES0156506000
KAPPA, FI

Renta Variable Mixta Internacional

4

40.328.890 €

115

10,92 €

1.59%

-

F
ES0176042085
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI60Z

Renta Variable Mixta Internacional

4

13.550 €

1

12,63 €

1.31%

-

F
ES0142338005
GLOBAL VALUE SELECTION FI

Global

7

70.169.609 €

125

7,41 €

1.3%

-

F
ES0176042028
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI60A

Renta Variable Mixta Internacional

4

34.515.218 €

277

12,49 €

1.28%

-

F
ES0140794019
GAMMA GLOBAL, FIZ

Global

4

3.512.311 €

6

12,39 €

1.22%

-

F
ES0140794001
GAMMA GLOBAL, FIA

Global

4

34.315.927 €

660

12,31 €

1.19%

-

F
ES0158316010
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FICLASE Z

Global

4

2.293.969 €

33

38,64 €

0.95%

-

F
ES0158316036
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FICLASE I

Global

4

355.548 €

67

36,45 €

0.95%

-

F
ES0158316002
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FICLASE A

Global

4

46.298.347 €

435

34,29 €

0.92%

-

F
ES0176042077
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI40Z

Renta Variable Mixta Internacional

4

222.501 €

3

11,25 €

0.89%

-

F
ES0176042010
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI40A

Renta Variable Mixta Internacional

4

16.932.074 €

217

11,15 €

0.86%

-

F
ES0178016004
PRINCIPIUM,FICLASE Z

Global

7

2.091.137 €

6

17,10 €

0.76%

-

F
ES0178016038
PRINCIPIUM,FICLASE A

Global

7

8.848.287 €

101

16,55 €

0.73%

-

F
ES0176042002
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI20A

Renta Fija Mixto Internacional

4

2.260.286 €

53

10,34 €

0.48%

-

F
ES0176042069
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI20Z

Renta Fija Mixto Internacional

4

-

-

10,34 €

0.48%

-

F
ES0180913016
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE Z

Renta Fija Internacional

7

12.493.947 €

51

6,74 €

0.36%

-

F
ES0180913008
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE A

Renta Fija Internacional

7

39.997.812 €

475

6,63 €

0.33%

-

F
ES0176929000
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FICLASE Z

Renta Fija Euro

7

1.043.274 €

9

10,51 €

0.24%

-

F
ES0180942007
SWM VALOR,FICLASE Z

Renta Fija Euro

4

53.034.631 €

621

6,56 €

0.23%

-

F
ES0176929018
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FICLASE A

Renta Fija Euro

7

22.303.473 €

378

10,48 €

0.22%

-

F
ES0180942031
SWM VALOR,FICLASE A

Renta Fija Euro

4

116.197.428 €

1.168

6,25 €

0.21%

-

F
ES0176979013
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FICLASE Z

Renta Fija Euro

7

3.610.576 €

22

10,60 €

0.18%

-

F
ES0180948004
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FICLASE Z

Renta Fija Euro

7

-

-

6,70 €

0.17%

-

F
ES0176979005
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FICLASE A

Renta Fija Euro

7

34.361.841 €

408

10,57 €

0.16%

-

F
ES0114429006
BELGRAVIA DELTA,FIA

Retorno Absoluto

7

6.778.863 €

101

7,84 €

0.14%

-

F
ES0114429014
BELGRAVIA DELTA,FIZ

Retorno Absoluto

7

-

-

7,84 €

0.14%

-