MyISIN

Fondos A-Z
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
784.599.273 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
80.590.186
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9.754
Top Holding
1
阿里巴巴集团控股有限公司 ADR

6.700.644 €

2
ROCHE HOLDING AG

4.594.198 €

3
NESTLÉ SA

4.357.278 €

4
MICROSOFT CORP

4.306.372 €

5
EURO GROUP LAMINATIONS SPA

3.553.690 €

6
REPLY SPA

3.511.420 €

7
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP SHS SUBORD.VTG

3.386.241 €

8
PROSUS NV ORDINARY SHARES - CLASS N

3.343.262 €

9
BANCO SANTANDER SA

3.247.500 €

10
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

3.203.070 €

11
ALPHABET INC CLASS A

3.118.296 €

12
ETF GBSE IM EQUITY

3.025.904 €

13
EMBRACER GROUP AB

3.015.165 €

14
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

2.995.175 €

15
THE WESTAIM CORP

2.874.026 €

16
IBERDROLA SA

2.768.374 €

17
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

2.651.670 €

18
AMAZON.COM INC

2.487.556 €

19
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

2.343.714 €

20
IONOS GROUP SE REGISTERED SHARES

2.302.841 €

Top Entradas
1
SAP SE

2.262.869 €

2
WACKER CHEMIE AG

2.168.340 €

3
NAGACORP LTD

2.037.478 €

4
GERRESHEIMER AG

1.987.946 €

5
NESTLÉ SA

1.980.494 €

6
EURO GROUP LAMINATIONS SPA

1.796.096 €

7
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

1.771.327 €

8
ADIDAS AG

1.641.280 €

9
CRITEO SA ADR

1.595.064 €

10
KNORR-BREMSE AG BEARER SHARES

1.594.981 €

11
VINCI SA

1.451.105 €

12
BURFORD CAPITAL LTD

1.448.210 €

13
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

1.389.419 €

14
IONOS GROUP SE REGISTERED SHARES

1.369.594 €

15
REPLY SPA

1.321.778 €

16
PROSUS NV ORDINARY SHARES - CLASS N

1.307.118 €

17
ION BEAM APPLICATIONS SA

1.201.954 €

18
SYENSQO SA

1.193.380 €

19
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

1.190.353 €

20
UNITEDHEALTH GROUP INC

1.188.416 €

Top Salidas
1
ADRIATIC METALS PLC CHESS DEPOSITORY INTEREST

0 €

2
COOL CO LTD ORDINARY SHARES

0 €

3
百富環球科技有限公司

0 €

4
GOLAR LNG LTD

0 €

5
BARRICK GOLD CORP

0 €

6
BUCHER INDUSTRIES AG

0 €

7
ZURICH INSURANCE GROUP AG

0 €

8
ROCHE HOLDING AG

0 €

9
DHL GROUP

0 €

10
VOLKSWAGEN AG

0 €

11
VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT

0 €

12
BAYER AG

0 €

13
APPLUS SERVICES SA

0 €

14
GLOBAL DOMINION ACCESS SA

0 €

15
BANKINTER SA

0 €

16
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT

0 €

17
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

0 €

18
NOKIA OYJ

0 €

19
VIRBAC SA

0 €

20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0157626005
LAMBDA UNIVERSAL, FI

Global

4

16.731.577 €

109

12,06 €

25.31%

0,83 %

F
ES0180943005
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FICLASE Z

Renta Variable Euro

7

10.678.263 €

486

19,54 €

15.2%

0,91 %

F
ES0176042051
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI100Z

Renta Variable Internacional

7

86.050 €

1

15,23 €

14.41%

-

F
ES0180943039
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FICLASE A

Renta Variable Euro

7

4.618.342 €

239

18,42 €

14.17%

1,77 %

F
ES0176042044
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI100A

Renta Variable Internacional

7

5.930.087 €

164

15,10 €

13.43%

1,60 %

F
ES0156552012
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FICLASE Z

Renta Variable Internacional

4

6.126.083 €

519

97,40 €

13.42%

0,77 %

F
ES0156552004
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

5.170.637 €

189

94,58 €

12.79%

1,19 %

F
ES0180914014
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FICLASE Z

Renta Variable Internacional

7

3.424.929 €

13

6,16 €

12.72%

0,59 %

F
ES0180914006
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

7.826.508 €

87

6,00 €

12.14%

1,01 %

F
ES0175902016
SIGMA INTERNACIONAL, FIZ

Renta Variable Internacional

4

6.017.683 €

9

14,73 €

12.12%

1,61 %

F
ES0156554000
RHO SELECCION, FICLASE A

Global

4

44.374.857 €

7

11,33 €

11.96%

0,70 %

F
ES0156554018
RHO SELECCION, FICLASE B

Global

4

3.538.669 €

17

11,28 €

11.75%

0,83 %

F
ES0176042036
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI80A

Renta Variable Internacional

7

9.512.093 €

134

13,79 €

11.57%

1,29 %

F
ES0176042093
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI80Z

Renta Variable Internacional

7

-

-

13,79 €

11.57%

-

F
ES0175902008
SIGMA INTERNACIONAL, FIA

Renta Variable Internacional

4

29.184.919 €

1.051

14,59 €

11.53%

1,50 %

F
ES0156554026
RHO SELECCION, FICLASE C

Global

4

265.787 €

87

11,19 €

11.28%

1,62 %

F
ES0176042085
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI60Z

Renta Variable Mixta Internacional

4

13.550 €

1

12,46 €

9.26%

0,27 %

F
ES0176042028
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI60A

Renta Variable Mixta Internacional

4

34.515.218 €

277

12,33 €

8.87%

1,15 %

F
ES0140794019
GAMMA GLOBAL, FIZ

Global

4

3.512.311 €

6

12,24 €

8.38%

0,34 %

F
ES0140794001
GAMMA GLOBAL, FIA

Global

4

34.315.927 €

660

12,17 €

8.09%

0,84 %

F
ES0156506000
KAPPA, FI

Renta Variable Mixta Internacional

4

40.328.890 €

115

10,73 €

7.88%

0,93 %

F
ES0176042077
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI40Z

Renta Variable Mixta Internacional

4

222.501 €

3

11,15 €

6.46%

0,83 %

F
ES0176042010
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI40A

Renta Variable Mixta Internacional

4

16.932.074 €

217

11,05 €

6.11%

0,92 %

F
ES0158316036
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FICLASE I

Global

4

355.548 €

67

36,06 €

5.69%

0,85 %

F
ES0158316010
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FICLASE Z

Global

4

2.293.969 €

33

38,22 €

5.65%

0,72 %

F
ES0158316002
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FICLASE A

Global

4

46.298.347 €

435

33,94 €

5.29%

1,10 %

F
ES0178016004
PRINCIPIUM,FICLASE Z

Global

7

2.091.137 €

6

16,98 €

5.07%

0,60 %

F
ES0178016038
PRINCIPIUM,FICLASE A

Global

7

8.848.287 €

101

16,43 €

4.65%

1,03 %

F
ES0142338005
GLOBAL VALUE SELECTION FI

Global

7

70.169.609 €

125

7,29 €

4.51%

1,38 %

F
ES0180913016
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE Z

Renta Fija Internacional

7

12.493.947 €

51

6,72 €

4.27%

0,47 %

F
ES0180913008
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE A

Renta Fija Internacional

7

39.997.812 €

475

6,61 €

4.03%

0,72 %

F
ES0176042002
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI20A

Renta Fija Mixto Internacional

4

2.260.286 €

53

10,28 €

4.02%

1,18 %

F
ES0176042069
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI20Z

Renta Fija Mixto Internacional

4

-

-

10,28 €

4.02%

-

F
ES0180942007
SWM VALOR,FICLASE Z

Renta Fija Euro

4

53.034.631 €

621

6,54 €

3.48%

0,26 %

F
ES0176929000
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FICLASE Z

Renta Fija Euro

7

1.043.274 €

9

10,48 €

3.36%

0,17 %

F
ES0180942031
SWM VALOR,FICLASE A

Renta Fija Euro

4

116.197.428 €

1.168

6,24 €

3.28%

0,50 %

F
ES0176929018
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FICLASE A

Renta Fija Euro

7

22.303.473 €

378

10,46 €

3.15%

0,27 %

F
ES0176979013
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FICLASE Z

Renta Fija Euro

7

3.610.576 €

22

10,59 €

3.13%

0,34 %

F
ES0176979005
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FICLASE A

Renta Fija Euro

7

34.361.841 €

408

10,55 €

2.92%

0,49 %

F
ES0180948004
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FICLASE Z

Renta Fija Euro

7

-

-

6,69 €

0%

-

F
ES0182838013
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FIZ

Renta Variable Internacional

4

17.331.279 €

512

12,24 €

-1.54%

0,98 %

F
ES0182838005
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FIA

Renta Variable Internacional

4

9.641.753 €

305

12,13 €

-2.28%

2,89 %

F
ES0114353008
BELGRAVIA EPSILON, FIZ

Retorno Absoluto

7

2.462.562 €

17

2391,89 €

-2.53%

0,00 %

F
ES0114353032
BELGRAVIA EPSILON, FIA

Retorno Absoluto

7

49.657.754 €

450

2345,95 €

-3.02%

0,00 %

F
ES0114429006
BELGRAVIA DELTA,FIA

Retorno Absoluto

7

6.778.863 €

101

7,83 €

-3.4%

0,00 %

F
ES0114429014
BELGRAVIA DELTA,FIZ

Retorno Absoluto

7

-

-

7,83 €

-3.74%

0,00 %