MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
430.441.103 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
37.893.617
Nº DE PARTÍCIPES Totales
13.781
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

4.846.305 €

2
APPLE INC

1.577.045 €

3
NVIDIA CORP

1.546.701 €

4
VISA INC CLASS A

1.498.954 €

5
MASTERCARD INC CLASS A

1.444.036 €

6
JPMORGAN CHASE & CO

1.397.560 €

7
ALPHABET INC CLASS A

1.088.376 €

8
GETLINK SA

1.083.045 €

9
LINDE PLC

1.041.001 €

10
AMAZON.COM INC

963.454 €

11
ACCENTURE PLC CLASS A

962.267 €

12
CITIGROUP INC

873.901 €

13
ROLLINS INC

865.474 €

14
ELI LILLY AND CO

853.733 €

15
BANCO SANTANDER SA

765.633 €

16
SCHNEIDER ELECTRIC SE

756.340 €

17
COSTCO WHOLESALE CORP

753.889 €

18
BOOKING HOLDINGS INC

739.707 €

19
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

692.235 €

20
ARTHUR J. GALLAGHER & CO

681.987 €

Top Entradas
1
CITIGROUP INC

873.901 €

2
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC

570.098 €

3
META PLATFORMS INC CLASS A

555.484 €

4
CAIXABANK SA

444.870 €

5
OTIS WORLDWIDE CORP ORDINARY SHARES

413.403 €

6
ALCON INC

395.768 €

7
ICON PLC

365.827 €

8
JPMORGAN CHASE & CO

355.008 €

9
ANTERO RESOURCES CORP

316.825 €

10
ING GROEP NV

279.335 €

11
WELLS FARGO & CO

277.238 €

12
INTERPARFUMS

114.600 €

13
美团 CLASS B

62.562 €

14
TRANE TECHNOLOGIES PLC CLASS A

61.419 €

15
VERTIV HOLDINGS CO CLASS A

57.385 €

16
SEA LTD ADR

53.343 €

17
EATON CORP PLC

52.693 €

18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

51.629 €

19
LINDE PLC

51.210 €

20
AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A

49.548 €

Top Salidas
1
SOLVAY SA

0 €

2
SYENSQO SA

0 €

3
SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG

0 €

4
WEST FRASER TIMBER CO.LTD

0 €

5
ZURICH INSURANCE GROUP AG

0 €

6
STRAUMANN HOLDING AG

0 €

7
比亚迪股份有限公司 CLASS H

0 €

8
INFINEON TECHNOLOGIES AG

0 €

9
NOVO NORDISK AS CLASS B

0 €

10
CELLNEX TELECOM SA

0 €

11
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA

0 €

12
ルネサスエレクトロニクス株式会社

0 €

13
阿里巴巴集团控股有限公司 ORDINARY SHARES

0 €

14
TECNOGLASS INC

0 €

15
STMICROELECTRONICS NV

0 €

16
ADOBE INC

0 €

17
APPLE INC

0 €

18
ARM HOLDINGS PLC ADR

0 €

19
GINKGO BIOWORKS HOLD

0 €

20
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0110247014
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

7

486.902 €

129

14,72 €

30.3%

1,29 %

F
ES0110247022
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

7

1.006.523 €

44

11,64 €

29.84%

1,67 %

F
ES0110247006
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

4.418.013 €

339

12,58 €

29.26%

2,09 %

F
ES0110256015
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

6

4.600.485 €

134

15,55 €

28.7%

1,19 %

F
ES0110256023
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

6

2.409.126 €

97

15,39 €

28.26%

1,56 %

F
ES0110256007
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FICLASE A

Renta Variable Internacional

6

20.711.575 €

919

17,34 €

27.67%

2,01 %

F
ES0110233022
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

7

363.668 €

60

15,69 €

18.26%

0,96 %

F
ES0110233014
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE B

Renta Variable Internacional

7

15.409.958 €

191

17,71 €

17.26%

1,79 %

F
ES0110233030
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

7

2.203.192 €

86

14,36 €

17.26%

1,79 %

F
ES0110233006
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

6.141.549 €

575

16,98 €

16.71%

2,30 %

F
ES0110253004
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

4

9525 €

1

11,62 €

12.49%

0,64 %

F
ES0126459025
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

7

423.884 €

54

13,37 €

12.46%

0,92 %

F
ES0110253012
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

4

31.850 €

2

11,04 €

12.15%

0,94 %

F
ES0126459017
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

7

33.052.106 €

442

14,18 €

11.85%

1,50 %

F
ES0126459033
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

7

3.011.506 €

111

12,88 €

11.85%

1,50 %

F
ES0110253038
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

4

20.374.832 €

1.061

23,74 €

11.26%

1,74 %

F
ES0126459009
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

7

12.035.114 €

976

13,32 €

11.03%

2,23 %

F
ES0110253046
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE D-CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

4

496.273 €

2

11,21 €

8.94%

0,65 %

F
ES0110248020
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

4

1.021.298 €

74

11,87 €

8.5%

0,90 %

F
ES0110248004
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

4

59.359.715 €

745

12,40 €

8.18%

1,20 %

F
ES0110248038
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE PLUS

Renta Fija Mixto Internacional

4

1.578.163 €

57

11,56 €

8.18%

1,20 %

F
ES0110249010
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

1.834.448 €

128

10,75 €

7.89%

0,54 %

F
ES0110253020
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE D-A

Renta Variable Mixta Internacional

4

226.798 €

9

10,95 €

7.69%

1,73 %

F
ES0110249028
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FICLASE PLUS

Renta Fija Internacional

2

5.493.084 €

222

10,58 €

7.41%

0,99 %

F
ES0110248012
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

4

16.420.069 €

1.508

11,58 €

7.32%

2,00 %

F
ES0110249002
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FICLASE A

Renta Fija Internacional

2

13.492.979 €

562

10,48 €

7.19%

1,20 %

F
ES0136083013
ARQUIA BANCA RF EURO, FICLASE PLUS

Renta Fija Euro

2

8.504.300 €

246

10,44 €

4.44%

0,44 %

F
ES0136083005
ARQUIA BANCA RF EURO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.917.477 €

117

10,76 €

4.38%

0,34 %

F
ES0136083039
ARQUIA BANCA RF EURO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

19.388.921 €

773

7,52 €

4.35%

0,54 %

F
ES0110253053
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE D-PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

4

14.268 €

1

10,38 €

3.81%

0,00 %

F
ES0110251016
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

2.198.430 €

15

10,56 €

3.78%

0,21 %

F
ES0110251024
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FICLASE PLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

19.428.985 €

308

10,47 €

3.15%

0,53 %

F
ES0110250000
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

27.574.266 €

732

10,54 €

3.13%

0,58 %

F
ES0110251008
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

2.954.401 €

88

10,44 €

3.04%

1,15 %

F
ES0110252006
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

30.563.405 €

684

10,55 €

2.57%

0,13 %

F
ES0110234004
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

29.110.638 €

710

10,54 €

2.53%

0,62 %

F
ES0110254002
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

29.464.961 €

619

10,47 €

2.47%

0,46 %

F
ES0110196005
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

29.775.820 €

858

10,22 €

0%

-

F
ES0147714002
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI

Garantizado de Rendimiento Variable

2

2.932.596 €

102

10,05 €

0%

-