ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
499.503.377 €
42.939.743
15.774
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0147714002 | ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI | Garantizado de Rendimiento Variable | 2 | 30.040.054 € | 1.033 | 11,02 € | 9.58% | 0,42 % |
F | ES0110256015 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 5.894.859 € | 176 | 16,06 € | 3.24% | 1,18 % |
F | ES0110256023 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 4.032.262 € | 145 | 15,85 € | 3.03% | 1,53 % |
F | ES0110256007 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 21.707.483 € | 935 | 17,82 € | 2.76% | 1,98 % |
F | ES0110248020 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 485.669 € | 81 | 12,18 € | 2.66% | 0,84 % |
F | ES0110248004 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 62.751.572 € | 757 | 12,71 € | 2.48% | 1,14 % |
F | ES0110248038 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 1.674.876 € | 53 | 11,84 € | 2.48% | 1,14 % |
F | ES0110253004 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 827.775 € | 137 | 11,91 € | 2.39% | 0,63 % |
F | ES0126459025 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 440.064 € | 59 | 13,69 € | 2.37% | 0,86 % |
F | ES0110253012 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 41.330 € | 3 | 11,30 € | 2.21% | 0,94 % |
F | ES0110233022 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 245.697 € | 22 | 16,00 € | 2.05% | 0,89 % |
F | ES0126459017 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 36.770.760 € | 448 | 14,47 € | 2.04% | 1,41 % |
F | ES0126459033 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 3.899.061 € | 110 | 13,14 € | 2.04% | 1,41 % |
F | ES0110248012 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 17.721.979 € | 1.576 | 11,81 € | 2.01% | 1,94 % |
F | ES0136083005 | ARQUIA RF EURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 2.812.879 € | 186 | 10,97 € | 1.92% | 0,32 % |
F | ES0136083013 | ARQUIA RF EURO, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 8.729.238 € | 240 | 10,63 € | 1.84% | 0,42 % |
F | ES0136083039 | ARQUIA RF EURO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 21.302.249 € | 812 | 7,65 € | 1.78% | 0,52 % |
F | ES0110253038 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 19.705.062 € | 1.030 | 24,18 € | 1.74% | 1,74 % |
F | ES0110251016 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 3.673.143 € | 65 | 10,73 € | 1.65% | 0,23 % |
F | ES0126459009 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 12.950.342 € | 999 | 13,53 € | 1.61% | 2,16 % |
F | ES0110233014 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 7 | 16.667.719 € | 201 | 17,97 € | 1.55% | 1,74 % |
F | ES0110233030 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 2.496.423 € | 86 | 14,58 € | 1.55% | 1,74 % |
F | ES0110196005 | ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 30.452.301 € | 849 | 10,38 € | 1.5% | 0,46 % |
F | ES0110252006 | ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 31.132.848 € | 673 | 10,70 € | 1.43% | 0,62 % |
F | ES0110234004 | ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 29.341.659 € | 696 | 10,69 € | 1.42% | 0,62 % |
F | ES0110251024 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 18.011.166 € | 307 | 10,60 € | 1.3% | 0,83 % |
F | ES0110233006 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 6.817.528 € | 622 | 17,19 € | 1.28% | 2,24 % |
F | ES0110249010 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 3.363.967 € | 201 | 10,88 € | 1.14% | 0,53 % |
F | ES0110251008 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 7.762.670 € | 189 | 10,55 € | 1.09% | 1,17 % |
F | ES0110249028 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Internacional | 2 | 10.671.871 € | 333 | 10,68 € | 0.88% | 0,98 % |
F | ES0110254002 | ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 29.769.497 € | 617 | 10,56 € | 0.86% | 0,62 % |
F | ES0110250000 | ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 27.506.817 € | 710 | 10,62 € | 0.84% | 0,62 % |
F | ES0110249002 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 2 | 21.065.150 € | 806 | 10,56 € | 0.76% | 1,18 % |
F | ES0110253046 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 519.300 € | 2 | 11,30 € | 0.75% | 0,64 % |
F | ES0110253053 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 21.026 € | 1 | 10,44 € | 0.44% | 0,61 % |
F | ES0110253020 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 370.686 € | 15 | 10,97 € | 0.07% | 1,74 % |
F | ES0110247014 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 1.306.381 € | 172 | 14,59 € | -0.86% | 1,25 % |
F | ES0110247022 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 2.026.937 € | 78 | 11,51 € | -1.06% | 1,60 % |
F | ES0110247006 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 4.493.077 € | 349 | 12,41 € | -1.31% | 2,06 % |