MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
499.503.377 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
42.939.743
Nº DE PARTÍCIPES Totales
15.774
Top Holding
1
APPLE INC

3.824.534 €

2
NVIDIA CORP

3.086.784 €

3
MICROSOFT CORP

2.618.073 €

4
JPMORGAN CHASE & CO

2.330.570 €

5
AMAZON.COM INC

1.539.764 €

6
CITIGROUP INC

1.511.973 €

7
TESLA INC

1.391.812 €

8
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC

1.348.838 €

9
ALPHABET INC CLASS A

1.169.590 €

10
META PLATFORMS INC CLASS A

1.164.407 €

11
LINDE PLC

976.499 €

12
ELI LILLY AND CO

976.318 €

13
VISA INC CLASS A

929.646 €

14
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

902.797 €

15
ROLLINS INC

850.171 €

16
COSTCO WHOLESALE CORP

840.331 €

17
SCHNEIDER ELECTRIC SE

812.315 €

18
BROADCOM INC

772.165 €

19
ARTHUR J. GALLAGHER & CO

771.932 €

20
BLACKSTONE INC

749.037 €

Top Entradas
1
APPLE INC

1.740.622 €

2
TESLA INC

1.391.812 €

3
NVIDIA CORP

1.264.013 €

4
BLACKSTONE INC

749.037 €

5
INTUIT INC

682.592 €

6
ALPHABET INC CLASS C

656.341 €

7
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC

602.555 €

8
AFLAC INC

549.230 €

9
META PLATFORMS INC CLASS A

497.417 €

10
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

446.344 €

11
AMAZON.COM INC

408.768 €

12
CONSTELLATION SOFTWARE INC

388.009 €

13
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

324.114 €

14
NOVO NORDISK AS CLASS B

276.217 €

15
ELI LILLY AND CO

223.584 €

16
INTUITIVE SURGICAL INC

219.194 €

17
PALO ALTO NETWORKS INC

209.038 €

18
CINTAS CORP

194.015 €

19
NETFLIX INC

172.094 €

20
BOSTON SCIENTIFIC CORP

163.835 €

Top Salidas
1
ALCON INC

0 €

2
DSM FIRMENICH AG

0 €

3
BANCO SANTANDER SA

0 €

4
CAIXABANK SA

0 €

5
IBERDROLA SA

0 €

6
NEXANS

0 €

7
GETLINK SA

0 €

8
SPIE SA

0 €

9
KINGSPAN GROUP PLC

0 €

10
ICON PLC

0 €

11
LINDE PLC

0 €

12
AMPLIFON SPA AZ NOM POST FRAZIONAMENTO

0 €

13
東京エレクトロン株式会社

0 €

14
NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A

0 €

15
京东集团股份有限公司 ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

16
NXP SEMICONDUCTORS NV

0 €

17
AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

18
ANTERO RESOURCES CORP

0 €

19
APPLIED MATERIALS INC

0 €

20
BOOKING HOLDINGS INC

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0110256015
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

7

5.894.859 €

176

16,25 €

4.47%

1,18 %

F
ES0110256023
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

7

4.032.262 €

145

16,07 €

4.44%

1,53 %

F
ES0110256007
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

21.707.483 €

935

18,10 €

4.4%

1,98 %

F
ES0110247014
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

7

1.306.381 €

172

15,29 €

3.9%

1,25 %

F
ES0110247022
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

7

2.026.937 €

78

12,09 €

3.87%

1,60 %

F
ES0110247006
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

4.493.077 €

349

13,06 €

3.84%

2,06 %

F
ES0110233022
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

7

245.697 €

22

16,15 €

3.01%

0,89 %

F
ES0110233014
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE B

Renta Variable Internacional

7

16.667.719 €

201

18,22 €

2.94%

1,74 %

F
ES0110233030
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

7

2.496.423 €

86

14,77 €

2.94%

1,74 %

F
ES0110233006
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

6.817.528 €

622

17,47 €

2.9%

2,24 %

F
ES0147714002
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI

Garantizado de Rendimiento Variable

2

30.040.054 €

1.033

10,25 €

1.95%

0,42 %

F
ES0126459025
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

7

440.064 €

59

13,62 €

1.85%

0,86 %

F
ES0126459017
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

7

36.770.760 €

448

14,44 €

1.8%

1,41 %

F
ES0126459033
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

7

3.899.061 €

110

13,11 €

1.8%

1,41 %

F
ES0126459009
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

7

12.950.342 €

999

13,55 €

1.74%

2,16 %

F
ES0110248020
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

4

485.669 €

81

12,00 €

1.13%

0,84 %

F
ES0110248004
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

4

62.751.572 €

757

12,54 €

1.11%

1,14 %

F
ES0110248038
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE PLUS

Renta Fija Mixto Internacional

4

1.674.876 €

53

11,69 €

1.11%

1,14 %

F
ES0110248012
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

4

17.721.979 €

1.576

11,70 €

1.04%

1,94 %

F
ES0110253004
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

4

827.775 €

137

11,74 €

0.92%

0,63 %

F
ES0110253046
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE D-CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

4

519.300 €

2

11,32 €

0.92%

0,64 %

F
ES0110253012
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

4

41.330 €

3

11,15 €

0.89%

0,94 %

F
ES0110253053
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE D-PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

4

21.026 €

1

10,49 €

0.89%

0,61 %

F
ES0110253020
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE D-A

Renta Variable Mixta Internacional

4

370.686 €

15

11,05 €

0.83%

1,74 %

F
ES0110253038
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

4

19.705.062 €

1.030

23,97 €

0.83%

1,74 %

F
ES0110251016
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

3.673.143 €

65

10,59 €

0.26%

0,23 %

F
ES0110250000
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

27.506.817 €

710

10,56 €

0.23%

0,62 %

F
ES0110251024
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FICLASE PLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

18.011.166 €

307

10,49 €

0.21%

0,83 %

F
ES0136083005
ARQUIA BANCA RF EURO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

2.812.879 €

186

10,78 €

0.2%

0,32 %

F
ES0110254002
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

29.769.497 €

617

10,49 €

0.19%

0,62 %

F
ES0136083013
ARQUIA BANCA RF EURO, FICLASE PLUS

Renta Fija Euro

2

8.729.238 €

240

10,46 €

0.19%

0,42 %

F
ES0136083039
ARQUIA BANCA RF EURO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

21.302.249 €

812

7,53 €

0.18%

0,52 %

F
ES0110251008
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

7.762.670 €

189

10,45 €

0.18%

1,17 %

F
ES0110249010
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

3.363.967 €

201

10,76 €

0.04%

0,53 %

F
ES0110249028
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FICLASE PLUS

Renta Fija Internacional

2

10.671.871 €

333

10,59 €

0%

0,98 %

F
ES0110196005
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

30.452.301 €

849

10,22 €

-0.01%

0,46 %

F
ES0110249002
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FICLASE A

Renta Fija Internacional

2

21.065.150 €

806

10,48 €

-0.02%

1,18 %

F
ES0110252006
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

31.132.848 €

673

10,55 €

-0.04%

0,62 %

F
ES0110234004
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

29.341.659 €

696

10,53 €

-0.05%

0,62 %