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Explicación del informe periódico
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Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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FR0128071067 | REPUBLICA FRANCIA | 3% | 2024-10-30 | EUR | 49.249 € | 0.17% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES00000128V6 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-04-30 | EUR | 2.647.790 € | 9.1% | 1.6% |
DE000A3MP7H9 | KREDITANSTALT | 2% | 2027-04-30 | EUR | 1.988.193 € | 6.83% | 1.73% |
ES0000106585 | C.A. PAIS VASCO | 1% | 2027-04-30 | EUR | 1.888.974 € | 6.49% | 1.47% |
ES0000012G26 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 908.378 € | 3.12% | 1.72% |
XS2356033147 | ICO | 0% | 2027-04-30 | EUR | 7.887.360 € | 27.09% | 1.48% |
ES00000128P8 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2027-04-30 | EUR | 5.653.401 € | 19.42% | 1.53% |
ES0000101818 | C.A. MADRID | 2% | 2027-04-30 | EUR | 3.839.181 € | 13.19% | 1.33% |
XS0755873253 | EUROPEAN INVESTMENT | 3% | 2027-04-15 | EUR | 3.480.348 € | 11.96% | 7.22% |
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2024-Q2
Garantizado de Rendimiento Fijo
EUR
2.845.114
710
0 €
500
29.110.638 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
Gastos
Trimestral
0.15
0.16
0.16
0.15
Anual
0.07
0.07