ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI
10,49 €
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0500090C24 | JUNTA ANDALUCIA | 3% | 2025-04-25 | EUR | 2.926.370 € | 9.83% | Nueva |
ES0500090C24 | JUNTA ANDALUCIA | 3% | 2025-04-25 | EUR | 2.997.758 € | 10.07% | 0.18% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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EU000A1G0DE2 | EUROPEAN FINANCIAL S | 0% | 2025-04-28 | EUR | 1.884.285 € | 6.33% | 59.94% |
ES00000127F1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-04-30 | EUR | 1.410.753 € | 4.74% | 0.35% |
ES00000126Z1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 6.352.757 € | 21.34% | 3.41% |
DE000A2GSNW0 | KREDITANSTALT | 0% | 2025-04-23 | EUR | 4.738.144 € | 15.92% | 0.25% |
ES00000127E4 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-04-30 | EUR | 4.704.350 € | 15.8% | 0.29% |
ES0000101651 | C.A. MADRID | 1% | 2025-04-30 | EUR | 3.513.581 € | 11.8% | 0.23% |
FR0128071067 | REPUBLICA FRANCIA | 3% | 2024-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Garantizado de Rendimiento Fijo
EUR
2.843.349
617
0 €
10,01
29.769.497 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.50
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.10
0.05
Gastos
Trimestral
0.16
0.16
0.15
0.15
Anual
0.46