F | ES0110485002 | TRESSIS CARTERA ECO30, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 7 | 2.930.133 € | 12 | 178,10 € | | 0,92 % |
F | ES0110485010 | TRESSIS CARTERA ECO30, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 7 | 9.765.076 € | 531 | 170,61 € | | 1,47 % |
F | ES0176043018 | SIROCO TENDENCIAS ISR, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 7 | - | - | 8,34 € | | 0,00 % |
F | ES0182798019 | ADRIZA GLOBAL, FI•CLASE I | Global | 7 | 8.235.148 € | 11 | 16,92 € | | 1,00 % |
F | ES0182798001 | ADRIZA GLOBAL, FI•CLASE R | Global | 7 | 30.066.542 € | 389 | 16,42 € | | 1,50 % |
F | ES0176043000 | SIROCO TENDENCIAS ISR, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 7 | 18.255.014 € | 642 | 11,55 € | | 2,51 % |
F | ES0180682009 | TRESSIS CAUDAL, FI•NARCEA•CLASE I | Renta Variable Internacional | 6 | 7.090.058 € | 24 | 13,72 € | | 1,70 % |
F | ES0180682017 | TRESSIS CAUDAL, FI•NARCEA•CLASE R | Renta Variable Internacional | 6 | 17.302.926 € | 284 | 13,60 € | | 2,30 % |
F | ES0180682124 | TRESSIS CAUDAL, FI•ARLANZA•CLASE I | Global | 1 | 13.053.142 € | 8 | 12,85 € | | 0,95 % |
F | ES0180682132 | TRESSIS CAUDAL, FI•ARLANZA•CLASE R | Global | 1 | 22.313.014 € | 180 | 12,63 € | | 1,85 % |
F | ES0180682157 | TRESSIS CAUDAL, FI•GUALIJA•CLASE I | Renta Variable Mixta Internacional | 1 | 1.345.852 € | 2 | 10,43 € | | 0,72 % |
F | ES0180682140 | TRESSIS CAUDAL, FI•GENIL | Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 8.607.820 € | 98 | 12,17 € | | 1,25 % |
F | ES0180682165 | TRESSIS CAUDAL, FI•GUALIJA•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 1 | 25.687 € | 2 | 10,37 € | | 1,19 % |
F | ES0114902010 | BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI•CLASE I | Global | 5 | 17.714.472 € | 22 | 185,86 € | | 1,69 % |
F | ES0114902002 | BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI•CLASE R | Global | 5 | 149.072.454 € | 2.466 | 124,85 € | | 2,29 % |
F | ES0180682108 | TRESSIS CAUDAL, FI•DUERO•CLASE I | Global | 1 | 9.492.609 € | 4 | 12,38 € | | 1,60 % |
F | ES0180682090 | TRESSIS CAUDAL, FI•DUERO•CLASE BP | Global | 1 | 11.430.258 € | 16 | 12,27 € | | 2,09 % |
F | ES0180682116 | TRESSIS CAUDAL, FI•DUERO•CLASE R | Global | 1 | 10.503.469 € | 60 | 12,73 € | | 2,34 % |
F | ES0180682041 | TRESSIS CAUDAL, FI•SELLA | Global | 5 | 2.300.759 € | 22 | 11,29 € | | 1,39 % |
F | ES0180682058 | TRESSIS CAUDAL, FI•UROLA•CLASE I | Renta Variable Mixta Internacional | 1 | 20.716.115 € | 17 | 12,46 € | | 1,01 % |
F | ES0180682066 | TRESSIS CAUDAL, FI•UROLA•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 1 | 324.360 € | 10 | 12,13 € | | 1,76 % |
F | ES0164103006 | MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI•CLASE I | Global | 4 | 27.372.953 € | 98 | 142,38 € | | 1,39 % |
F | ES0164103030 | MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI•CLASE R | Global | 4 | 170.348.017 € | 2.198 | 964,42 € | | 2,14 % |
F | ES0121156014 | CONCIENCIA ETICA, FI•CLASE I | Global | 7 | 8.395.846 € | 4 | 10,53 € | | 0,99 % |
F | ES0121156022 | CONCIENCIA ETICA, FI•CLASE R | Global | 7 | 9.087.457 € | 97 | 10,27 € | | 1,34 % |
F | ES0180709018 | ALISIO CARTERA ISR, FI•CLASE I | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 7.497.033 € | 6 | 123,92 € | | 1,31 % |
F | ES0180709000 | ALISIO CARTERA ISR, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 42.143.795 € | 579 | 114,02 € | | 1,71 % |
F | ES0154974036 | HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI | Global | 3 | 43.836.059 € | 582 | 12,92 € | | 1,44 % |
F | ES0119376012 | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI•CLASE I | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 15.381.087 € | 15 | 108,35 € | | 0,38 % |
F | ES0119376020 | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 5.511.623 € | 6 | 108,33 € | | 0,38 % |
F | ES0119376004 | ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI•CLASE R | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 59.934.975 € | 815 | 103,51 € | | 0,58 % |
F | ES0180682074 | TRESSIS CAUDAL, FI•EBRO•CLASE I | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 6.603.935 € | 4 | 10,67 € | | 0,36 % |
F | ES0180682082 | TRESSIS CAUDAL, FI•EBRO•CLASE R | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 70.474.029 € | 872 | 10,61 € | | 0,46 % |
F | ES0180682033 | TRESSIS CAUDAL, FI•NORA•CLASE I | Renta Fija Euro | 3 | 3.654.393 € | 23 | 10,38 € | | 1,08 % |
F | ES0176043026 | SIROCO TENDENCIAS ISR, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 7 | - | - | - | - | 0,00 % |
F | ES0180682025 | TRESSIS CAUDAL, FI•NORA•CLASE R | Renta Fija Euro | 3 | 15.083.490 € | 224 | 10,29 € | | 1,23 % |
F | ES0109191009 | AMEINON RENTA FIJA, FI | Renta Fija Euro | 3 | 7.866.247 € | 133 | 10,44 € | | 0,67 % |