MyISIN

Fondos A-Z
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total
778.586.954 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
30.092.442
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9.962
Top Holding
1
MICRON TECHNOLOGY INC

1.741.824 €

2
ETC SOURCE PHYSIC GP

1.637.581 €

3
MICROSOFT CORP

1.222.406 €

4
DEUTSCHE TELEKOM AG

1.151.507 €

5
ALPHABET INC CLASS C

924.548 €

6
ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR

908.650 €

7
UNICREDIT SPA

825.745 €

8
LEONARDO SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO

717.500 €

9
STELLANTIS NV

702.424 €

10
AIRBUS SE

668.234 €

11
ENGIE SA

651.842 €

12
EIFFAGE SA BEARER AND / OR REGISTERED SHARES

626.563 €

13
AMAZON.COM INC

609.712 €

14
DARLING INGREDIENTS INC

591.060 €

15
FORVIA SE

574.937 €

16
TELEPERFORMANCE SE

574.797 €

17
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

542.102 €

18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

538.768 €

19
AYVENS

538.478 €

20
SPROUTS FARMERS MARKET INC

522.826 €

Top Entradas
1
ETC SOURCE PHYSIC GP

1.637.581 €

2
拼多多控股公司 ADR

480.521 €

3
比亞迪電子(國際)有限公司

425.720 €

4
CONSTELLATION SOFTWARE INC

390.008 €

5
MERCADOLIBRE INC

381.972 €

6
MARKEL GROUP INC

369.169 €

7
RWE AG CLASS A

127.800 €

8
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC

90.843 €

9
LIFCO AB CLASS B

83.019 €

10
HEIDELBERG MATERIALS AG

82.781 €

11
SCHLUMBERGER LTD

66.060 €

12
SAP SE

63.300 €

13
CIE AUTOMOTIVE SA

49.227 €

14
HUGO BOSS AG

41.770 €

15
DEUTSCHE TELEKOM AG

16.436 €

16
VINCI SA

14.757 €

17
ENGIE SA

13.335 €

18
BAYER AG

13.190 €

19
EIFFAGE SA BEARER AND / OR REGISTERED SHARES

12.864 €

20
FORVIA SE

11.055 €

Top Salidas
1
NUTRIEN LTD

0 €

2
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

0 €

3
COVESTRO AG

0 €

4
MERCEDES-BENZ GROUP AG

0 €

5
VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT

0 €

6
VONOVIA SE

0 €

7
EDP RENOVAVEIS SA

0 €

8
GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A.

0 €

9
TELEFÓNICA SA

0 €

10
SQUIRREL MEDIA SA

0 €

11
VISCOFAN SA

0 €

12
NOKIA OYJ

0 €

13
STORA ENSO OYJ ORDINARY SHARES - CLASS R

0 €

14
TELEPERFORMANCE SE

0 €

15
KERING SA

0 €

16
CAPGEMINI SE

0 €

17
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA

0 €

18
TAYLOR WIMPEY PLC

0 €

19
CINEWORLD GROUP PLC

0 €

20
ENI SPA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0180682009
TRESSIS CAUDAL, FINARCEACLASE I

Renta Variable Internacional

6

6.641.291 €

24

13,39 €

20.6%

1,10 %

F
ES0180682017
TRESSIS CAUDAL, FINARCEACLASE R

Renta Variable Internacional

6

10.911.930 €

183

13,28 €

19.88%

1,27 %

F
ES0176043000
SIROCO TENDENCIAS ISR, FICLASE R

Renta Variable Internacional

7

21.105.350 €

716

11,20 €

19.14%

2,77 %

F
ES0114902010
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FICLASE I

Global

5

21.714.697 €

24

182,17 €

18.36%

1,61 %

F
ES0114902002
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FICLASE R

Global

5

133.305.073 €

2.350

122,43 €

17.65%

2,20 %

F
ES0180682124
TRESSIS CAUDAL, FIARLANZACLASE I

Global

1

11.285.673 €

8

12,56 €

16.74%

0,65 %

F
ES0180682132
TRESSIS CAUDAL, FIARLANZACLASE R

Global

1

17.355.647 €

136

12,36 €

15.69%

1,38 %

F
ES0182798019
ADRIZA GLOBAL, FICLASE I

Global

7

7.854.274 €

9

16,22 €

15.49%

1,01 %

F
ES0182798001
ADRIZA GLOBAL, FICLASE R

Global

7

29.209.683 €

405

15,74 €

14.96%

1,50 %

F
ES0180682140
TRESSIS CAUDAL, FIGENIL

Renta Variable Mixta Internacional

5

7.256.636 €

69

11,90 €

13.83%

0,99 %

F
ES0180682058
TRESSIS CAUDAL, FIUROLACLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

1

19.659.189 €

17

12,29 €

13.35%

1,01 %

F
ES0180682108
TRESSIS CAUDAL, FIDUEROCLASE I

Global

1

8.630.140 €

4

12,15 €

12.94%

1,02 %

F
ES0180682066
TRESSIS CAUDAL, FIUROLACLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

1

274.703 €

7

11,97 €

12.5%

1,76 %

F
ES0180682090
TRESSIS CAUDAL, FIDUEROCLASE BP

Global

1

10.441.746 €

16

12,04 €

12.38%

1,38 %

F
ES0180682116
TRESSIS CAUDAL, FIDUEROCLASE R

Global

1

7.678.948 €

49

12,49 €

12.1%

1,74 %

F
ES0164103006
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FICLASE I

Global

4

25.761.945 €

97

140,66 €

12.05%

1,30 %

F
ES0164103030
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FICLASE R

Global

4

163.418.183 €

2.156

953,40 €

11.21%

1,95 %

F
ES0110485002
TRESSIS CARTERA ECO30, FICLASE I

Renta Variable Internacional

7

2.868.156 €

12

168,19 €

10.9%

0,95 %

F
ES0110485010
TRESSIS CARTERA ECO30, FICLASE R

Renta Variable Internacional

7

9.957.543 €

560

161,18 €

10.33%

1,50 %

F
ES0180709018
ALISIO CARTERA ISR, FICLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

4

7.449.213 €

6

123,25 €

9.3%

1,28 %

F
ES0180709000
ALISIO CARTERA ISR, FICLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

4

43.750.720 €

622

113,43 €

8.86%

1,68 %

F
ES0154974036
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

Global

3

37.744.705 €

539

12,87 €

7.29%

1,40 %

F
ES0180682041
TRESSIS CAUDAL, FISELLA

Global

5

2.249.267 €

21

11,10 €

7.2%

1,25 %

F
ES0109191009
AMEINON RENTA FIJA, FI

Renta Fija Euro

3

7.116.989 €

118

10,46 €

5.56%

0,72 %

F
ES0121156014
CONCIENCIA ETICA, FICLASE I

Global

7

6.476.562 €

3

10,43 €

5.09%

1,00 %

F
ES0176043018
SIROCO TENDENCIAS ISR, FICLASE I

Renta Variable Internacional

7

-

-

8,34 €

5.08%

0,89 %

F
ES0121156022
CONCIENCIA ETICA, FICLASE R

Global

7

9.509.354 €

99

10,17 €

4.72%

1,35 %

F
ES0119376012
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FICLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

8.837.497 €

13

108,09 €

4.46%

0,38 %

F
ES0119376020
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

7.214.764 €

8

108,07 €

4.46%

0,38 %

F
ES0119376004
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FICLASE R

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

41.885.214 €

695

103,27 €

4.25%

0,58 %

F
ES0180682074
TRESSIS CAUDAL, FIEBROCLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

4.219.855 €

2

10,66 €

3.54%

0,36 %

F
ES0180682082
TRESSIS CAUDAL, FIEBROCLASE R

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

73.703.825 €

825

10,59 €

3.44%

0,46 %

F
ES0180682033
TRESSIS CAUDAL, FINORACLASE I

Renta Fija Euro

3

1.477.809 €

22

10,38 €

2.91%

0,83 %

F
ES0180682025
TRESSIS CAUDAL, FINORACLASE R

Renta Fija Euro

3

9.951.510 €

142

10,30 €

2.75%

1,27 %

F
ES0176043026
SIROCO TENDENCIAS ISR, FICLASE C

Renta Variable Internacional

7

-

-

-

-

0,69 %

F
ES0180682157
TRESSIS CAUDAL, FIGUALIJACLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

1

1.619.018 €

3

10,17 €

0%

-

F
ES0180682165
TRESSIS CAUDAL, FIGUALIJACLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

1

49.845 €

2

10,12 €

0%

-