MyISIN

Fondos A-Z
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total
853.735.847 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
31.990.331
Nº DE PARTÍCIPES Totales
10.456
Top Holding
1
ETC SOURCE PHYSIC GP

1.870.778 €

2
DEUTSCHE TELEKOM AG

1.423.988 €

3
MICROSOFT CORP

1.388.309 €

4
MICRON TECHNOLOGY INC

1.334.951 €

5
ALPHABET INC CLASS C

993.312 €

6
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

943.540 €

7
ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR

943.119 €

8
AMAZON.COM INC

899.556 €

9
UNICREDIT SPA

868.238 €

10
AIRBUS SE

860.577 €

11
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

844.873 €

12
EIFFAGE SA BEARER AND / OR REGISTERED SHARES

770.359 €

13
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORDINARY SHARES - CLASS A

763.413 €

14
SCHNEIDER ELECTRIC SE

732.818 €

15
SPOTIFY TECHNOLOGY SA

725.971 €

16
ASML HOLDING NV

712.635 €

17
BOOKING HOLDINGS INC

686.259 €

18
LEONARDO SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO

680.533 €

19
ALPHABET INC CLASS A

665.557 €

20
FERRARI NV

647.468 €

Top Entradas
1
SPOTIFY TECHNOLOGY SA

725.971 €

2
MASTERCARD INC CLASS A

635.770 €

3
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

629.967 €

4
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

596.673 €

5
UBER TECHNOLOGIES INC

477.759 €

6
FRONTLINE PLC

418.381 €

7
VAR ENERGI ASA

418.147 €

8
TRIGANO SA

405.914 €

9
MCDONALD'S CORP

308.007 €

10
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORDINARY SHARES - CLASS A

245.485 €

11
FERRARI NV

218.572 €

12
AMAZON.COM INC

183.302 €

13
ASML HOLDING NV

183.249 €

14
ALPHABET INC CLASS A

181.931 €

15
DEUTSCHE TELEKOM AG

173.773 €

16
MICROSOFT CORP

173.030 €

17
SCHNEIDER ELECTRIC SE

168.630 €

18
BOOKING HOLDINGS INC

167.966 €

19
O'REILLY AUTOMOTIVE INC

166.078 €

20
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA

165.830 €

Top Salidas
1
DEUTSCHE TELEKOM AG

0 €

2
INFINEON TECHNOLOGIES AG

0 €

3
RWE AG CLASS A

0 €

4
SIEMENS AG

0 €

5
HUGO BOSS AG

0 €

6
DSV AS

0 €

7
COLOPLAST AS CLASS B

0 €

8
CELLNEX TELECOM SA

0 €

9
CIE AUTOMOTIVE SA

0 €

10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

0 €

11
BANCO SANTANDER SA

0 €

12
ACERINOX, S.A.

0 €

13
VIDRALA SA

0 €

14
CARREFOUR

0 €

15
L'ORÉAL SA

0 €

16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

0 €

17
REXEL SA

0 €

18
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

0 €

19
ANGLO AMERICAN PLC

0 €

20
TELENOR ASA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0110485002
TRESSIS CARTERA ECO30, FICLASE I

Renta Variable Internacional

7

2.930.133 €

12

178,10 €

5.89%

0,92 %

F
ES0110485010
TRESSIS CARTERA ECO30, FICLASE R

Renta Variable Internacional

7

9.765.076 €

531

170,61 €

5.85%

1,47 %

F
ES0176043018
SIROCO TENDENCIAS ISR, FICLASE I

Renta Variable Internacional

7

-

-

8,34 €

5.08%

0,00 %

F
ES0182798019
ADRIZA GLOBAL, FICLASE I

Global

7

8.235.148 €

11

16,92 €

4.35%

1,00 %

F
ES0182798001
ADRIZA GLOBAL, FICLASE R

Global

7

30.066.542 €

389

16,42 €

4.31%

1,50 %

F
ES0176043000
SIROCO TENDENCIAS ISR, FICLASE R

Renta Variable Internacional

7

18.255.014 €

642

11,55 €

3.18%

2,51 %

F
ES0180682009
TRESSIS CAUDAL, FINARCEACLASE I

Renta Variable Internacional

6

7.090.058 €

24

13,72 €

2.5%

1,70 %

F
ES0180682017
TRESSIS CAUDAL, FINARCEACLASE R

Renta Variable Internacional

6

17.302.926 €

284

13,60 €

2.45%

2,30 %

F
ES0180682124
TRESSIS CAUDAL, FIARLANZACLASE I

Global

1

13.053.142 €

8

12,85 €

2.29%

0,95 %

F
ES0180682132
TRESSIS CAUDAL, FIARLANZACLASE R

Global

1

22.313.014 €

180

12,63 €

2.21%

1,85 %

F
ES0180682157
TRESSIS CAUDAL, FIGUALIJACLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

1

1.345.852 €

2

10,43 €

2.2%

0,72 %

F
ES0180682140
TRESSIS CAUDAL, FIGENIL

Renta Variable Mixta Internacional

5

8.607.820 €

98

12,17 €

2.18%

1,25 %

F
ES0180682165
TRESSIS CAUDAL, FIGUALIJACLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

1

25.687 €

2

10,37 €

2.13%

1,19 %

F
ES0114902010
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FICLASE I

Global

5

17.714.472 €

22

185,86 €

2.08%

1,69 %

F
ES0114902002
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FICLASE R

Global

5

149.072.454 €

2.466

124,85 €

2.03%

2,29 %

F
ES0180682108
TRESSIS CAUDAL, FIDUEROCLASE I

Global

1

9.492.609 €

4

12,38 €

2.01%

1,60 %

F
ES0180682090
TRESSIS CAUDAL, FIDUEROCLASE BP

Global

1

11.430.258 €

16

12,27 €

1.97%

2,09 %

F
ES0180682116
TRESSIS CAUDAL, FIDUEROCLASE R

Global

1

10.503.469 €

60

12,73 €

1.95%

2,34 %

F
ES0180682041
TRESSIS CAUDAL, FISELLA

Global

5

2.300.759 €

22

11,29 €

1.61%

1,39 %

F
ES0180682058
TRESSIS CAUDAL, FIUROLACLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

1

20.716.115 €

17

12,46 €

1.31%

1,01 %

F
ES0180682066
TRESSIS CAUDAL, FIUROLACLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

1

324.360 €

10

12,13 €

1.25%

1,76 %

F
ES0164103006
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FICLASE I

Global

4

27.372.953 €

98

142,38 €

1.22%

1,39 %

F
ES0164103030
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FICLASE R

Global

4

170.348.017 €

2.198

964,42 €

1.16%

2,14 %

F
ES0121156014
CONCIENCIA ETICA, FICLASE I

Global

7

8.395.846 €

4

10,53 €

0.96%

0,99 %

F
ES0121156022
CONCIENCIA ETICA, FICLASE R

Global

7

9.087.457 €

97

10,27 €

0.93%

1,34 %

F
ES0180709018
ALISIO CARTERA ISR, FICLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

4

7.497.033 €

6

123,92 €

0.54%

1,31 %

F
ES0180709000
ALISIO CARTERA ISR, FICLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

4

42.143.795 €

579

114,02 €

0.51%

1,71 %

F
ES0154974036
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

Global

3

43.836.059 €

582

12,92 €

0.35%

1,44 %

F
ES0119376012
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FICLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

15.381.087 €

15

108,35 €

0.24%

0,38 %

F
ES0119376020
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

5.511.623 €

6

108,33 €

0.24%

0,38 %

F
ES0119376004
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FICLASE R

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

59.934.975 €

815

103,51 €

0.23%

0,58 %

F
ES0180682074
TRESSIS CAUDAL, FIEBROCLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

6.603.935 €

4

10,67 €

0.14%

0,36 %

F
ES0180682082
TRESSIS CAUDAL, FIEBROCLASE R

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

70.474.029 €

872

10,61 €

0.13%

0,46 %

F
ES0180682033
TRESSIS CAUDAL, FINORACLASE I

Renta Fija Euro

3

3.654.393 €

23

10,38 €

0.01%

1,08 %

F
ES0176043026
SIROCO TENDENCIAS ISR, FICLASE C

Renta Variable Internacional

7

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0180682025
TRESSIS CAUDAL, FINORACLASE R

Renta Fija Euro

3

15.083.490 €

224

10,29 €

0%

1,23 %

F
ES0109191009
AMEINON RENTA FIJA, FI

Renta Fija Euro

3

7.866.247 €

133

10,44 €

-0.18%

0,67 %