TRESSIS CAUDAL, FI
•GUALIJA
•CLASE I
10,43 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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- | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0177542018 | Int.C.Airlines (IAG) | EUR | 36.290 € | 2.65% | 278.89% |
LU1598757687 | Arcelor Mittal Steel | EUR | 29.081 € | 2.12% | 172.04% |
US5801351017 | McDonald´s Corporati | EUR | 28.001 € | 2.04% | Nueva |
FR0000131906 | Renault | EUR | 23.525 € | 1.72% | Nueva |
ES0173516115 | REPSOL | EUR | 23.380 € | 1.7% | Nueva |
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | EUR | 22.323 € | 1.63% | Nueva |
FR0000121147 | Faurecia | EUR | 21.700 € | 1.58% | 96.29% |
FR0000130452 | Eiffage | EUR | 21.180 € | 1.54% | 64.65% |
ES0130670112 | ENDESA | EUR | 20.770 € | 1.51% | Nueva |
US01609W1027 | Alibaba Group Hldng | EUR | 20.475 € | 1.49% | Nueva |
DE0005557508 | DEUTSCHE TEL. | EUR | 20.223 € | 1.47% | 23.04% |
AN8068571086 | Schlumberger | EUR | 19.442 € | 1.42% | Nueva |
ES0132105018 | ACERINOX | EUR | 18.900 € | 1.38% | 95.05% |
ES0130625512 | Grupo Emp. ENCE | EUR | 18.588 € | 1.36% | Nueva |
FR0013214145 | SMCP | EUR | 18.350 € | 1.34% | 97.31% |
US5951121038 | Micron Tech. Inc. | EUR | 16.258 € | 1.19% | Nueva |
DE0007037129 | RWE | EUR | 15.857 € | 1.16% | Nueva |
FR0000121014 | Louis Vuitton | EUR | 15.888 € | 1.16% | Nueva |
FR0010208488 | EngiFlPe | EUR | 15.310 € | 1.12% | 14.81% |
FR0000125486 | Vinci | EUR | 14.961 € | 1.09% | 1.38% |
FR0000051807 | SR Teleperformance | EUR | 14.546 € | 1.06% | Nueva |
US5018892084 | LKQ-Cor | EUR | 14.199 € | 1.04% | Nueva |
GB0001500809 | Tullow Oil plc | EUR | 12.968 € | 0.95% | Nueva |
GB0007099541 | PRUDENTIAL CORP. | EUR | 11.558 € | 0.84% | Nueva |
DE000BAY0017 | BAYER | EUR | 9657 € | 0.7% | 26.79% |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 9452 € | 0.69% | Nueva |
FR0013258662 | ALD SA | EUR | 6545 € | 0.48% | 20.87% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02502075 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012I08 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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XS1944456109 | IBM CORP | 0% | 2025-01-31 | EUR | 98.260 € | 7.16% | 0% |
XS2055190172 | BANCO DE SABADELL SA | 1% | 2025-03-27 | EUR | 97.942 € | 7.14% | 0.15% |
XS1493322355 | ENI SPA | 0% | 2024-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2343821794 | VOLKSWAGEN LEASING G | 3% | 2024-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1991265478 | BANK OF AMERICA CORP | 0% | 2026-05-09 | EUR | 98.720 € | 7.2% | Nueva |
FR0013465358 | BNP PARIBAS | 0% | 2026-06-04 | EUR | 98.132 € | 7.15% | 1.23% |
XS2156506854 | NATURGY FINANCE BV | 1% | 2026-01-15 | EUR | 97.213 € | 7.09% | 0.97% |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2822503061 | Grupo Acciona | 4% | 2024-11-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02504113 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2025-04-11 | EUR | 98.606 € | 7.19% | Nueva |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0182798019 | ADRIZA GLOBAL FI | EUR | 21.081 € | 1.54% | Nueva |
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2024-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
131.852
2
0 €
1500000
1.345.852 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Consumo cíclico
28.46%
- Industria
18.73%
- Energía
11.17%
- Materias Primas
9.61%
- Servicios financieros
8.68%
- Servicios públicos
6.24%
- Comunicaciones
4.05%
- Tecnología
3.26%
- Salud
1.93%
- No Clasificado
7.88%
Regiones
- Europa
75.39%
- Estados Unidos
15.80%
- Reino Unido
4.91%
- América Latina y Centroamérica
3.89%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
34.84%
- Large Cap - Value
23.10%
- Large Cap - Blend
16.94%
- Small Cap - Value
13.57%
- Small Cap - Blend
3.67%
- No Clasificado
7.88%
Comisiones
Comisión de gestión
0.41
0.30
Patrimonio
Comisión de depositario
0.06
0.04
Gastos
Trimestral
0.25
0.23
0.25
Anual