UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
8.820.498.489 €
948.139.813
335.346
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | IBERDROLA SA | 12.725.110 € | |
2 | BANCO SANTANDER SA | 9.097.341 € | |
3 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 6.384.931 € | |
4 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 6.033.113 € | |
5 | SAP SE | 5.743.404 € | |
6 | TOTALENERGIES SE | 5.421.650 € | |
7 | SHELL PLC | 5.029.407 € | |
8 | REDEIA CORPORACION SA | 5.006.290 € | |
9 | MAPFRE SA | 4.646.041 € | |
10 | REPSOL SA | 4.636.604 € | |
11 | TELEFÓNICA SA | 4.544.960 € | |
12 | ENEL SPA | 4.059.283 € | |
13 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 3.997.645 € | |
14 | ANIMA HOLDING SPA | 3.763.924 € | |
15 | BANKINTER SA | 3.470.226 € | |
16 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 3.450.269 € | |
17 | AYVENS | 3.428.161 € | |
18 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3.421.683 € | |
19 | NVIDIA CORP | 3.378.686 € | |
20 | CAIXABANK SA | 3.265.084 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | 3.378.686 € | |
2 | NN GROUP NV | 2.887.339 € | |
3 | DHL GROUP | 2.543.318 € | |
4 | THALES | 2.286.005 € | |
5 | VINCI SA | 1.717.813 € | |
6 | QUALCOMM INC | 1.431.558 € | |
7 | BANCO SANTANDER SA | 1.299.150 € | |
8 | UNICREDIT SPA | 1.251.837 € | |
9 | RHEINMETALL AG | 902.403 € | |
10 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 801.159 € | |
11 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 652.500 € | |
12 | MAIRE SPA ORDINARY SHARES | 619.200 € | |
13 | MATAS AS | 616.712 € | |
14 | CAPGEMINI SE | 580.313 € | |
15 | SACYR SA | 572.925 € | |
16 | E.ON SE | 483.460 € | |
17 | ASML HOLDING NV | 482.100 € | |
18 | PRYSMIAN SPA | 451.864 € | |
19 | LINDE PLC | 451.440 € | |
20 | AMAZON.COM INC | 420.289 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | UCB SA | 0 € | |
2 | NESTLÉ SA | 0 € | |
3 | SAP SE | 0 € | |
4 | SIEMENS AG | 0 € | |
5 | DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN AS | 0 € | |
6 | TALGO SA | 0 € | |
7 | GRENERGY RENOVABLES SA | 0 € | |
8 | METROVACESA SA | 0 € | |
9 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 0 € | |
10 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0 € | |
11 | TUBACEX, S.A. | 0 € | |
12 | LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA | 0 € | |
13 | SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 0 € | |
14 | GRIFOLS SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - CLS B | 0 € | |
15 | VALMET OYJ | 0 € | |
16 | TELEPERFORMANCE SE | 0 € | |
17 | DERICHEBOURG SA | 0 € | |
18 | SANOFI SA | 0 € | |
19 | VINCI SA | 0 € | |
20 | EIFFAGE SA BEARER AND / OR REGISTERED SHARES | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0109227001 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE C | Global | 4 | 12.517 € | 2 | 13,93 € | 22.25% | 1,31 % |
F | ES0181407018 | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 5 | 13.975.728 € | 8.283 | 7,08 € | 19.71% | 1,06 % |
F | ES0181407000 | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 5.304.736 € | 437 | 6,85 € | 18.54% | 2,07 % |
F | ES0109227019 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE I | Global | 4 | 12.489 € | 1 | 13,48 € | 17.7% | 1,39 % |
F | ES0109227027 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE P | Global | 4 | 14.088.842 € | 4 | 12,93 € | 17.31% | 1,73 % |
F | ES0109227035 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE A | Global | 4 | 119.562.892 € | 4.591 | 12,34 € | 16.61% | 2,33 % |
F | ES0138628005 | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE C | Renta Variable Euro | 5 | 13.032 € | 1 | 491,03 € | 16.01% | 0,78 % |
F | ES0138628039 | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 5 | 41.056.815 € | 2.487 | 470,66 € | 14.78% | 1,80 % |
F | ES0115431001 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE C | Global | 3 | 11.459 € | 2 | 10,41 € | 14.2% | 1,13 % |
F | ES0181405038 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 4.116.785 € | 1.378 | 7,69 € | 13.99% | 0,63 % |
F | ES0180852016 | UNIFOND DINAMICO, FI•CLASE C | Global | 4 | 14.396 € | 1 | 8,77 € | 13.22% | 1,34 % |
F | ES0181405020 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 2.171.074 € | 92 | 7,49 € | 12.78% | 1,69 % |
F | ES0158342016 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE C | Global | 4 | 13.791 € | 3 | 10,90 € | 12.06% | 1,30 % |
F | ES0180852008 | UNIFOND DINAMICO, FI•CLASE A | Global | 4 | 256.387.407 € | 8.899 | 8,39 € | 12.01% | 2,44 % |
F | ES0181405004 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 54.086.258 € | 2.170 | 6,60 € | 11.96% | 1,69 % |
F | ES0158342024 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE P | Global | 4 | 11.669 € | 1 | 10,59 € | 11.57% | 1,62 % |
F | ES0158342008 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE A | Global | 4 | 74.018.221 € | 4.193 | 9,87 € | 11.1% | 2,18 % |
F | ES0115431019 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE I | Global | 3 | 11.435 € | 1 | 9,95 € | 10.77% | 1,20 % |
F | ES0115431027 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE P | Global | 3 | 7.719.842 € | 4 | 9,50 € | 10.42% | 1,53 % |
F | ES0138666005 | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 3.850.937 € | 1.405 | 84,22 € | 9.94% | 0,57 % |
F | ES0115431035 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE A | Global | 3 | 642.011.857 € | 19.666 | 9,18 € | 9.82% | 2,08 % |
F | ES0111046001 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 11.513 € | 2 | 982,18 € | 9.8% | 1,10 % |
F | ES0111046019 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 11.459 € | 1 | 991,51 € | 9.45% | 1,42 % |
F | ES0111046035 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 31.728.725 € | 2.266 | 939,94 € | 8.96% | 1,87 % |
F | ES0138666039 | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 24.694.391 € | 1.276 | 81,46 € | 8.94% | 1,56 % |
F | ES0182035008 | UNIFOND MODERADO, FI•CLASE C | Global | 3 | 12.317 € | 1 | 77,10 € | 8.7% | 1,18 % |
F | ES0182035032 | UNIFOND MODERADO, FI•CLASE A | Global | 3 | 863.873.514 € | 29.473 | 74,42 € | 7.59% | 2,21 % |
F | ES0111011021 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 48.162 € | 2 | 7,45 € | 7.54% | 0,07 % |
F | ES0110952001 | UNIFOND GLOBAL, FI•CLASE C | Global | 4 | 11.444 € | 2 | 7,93 € | 7.43% | 0,93 % |
F | ES0113701009 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE C | Global | 2 | 10.536 € | 2 | 7,69 € | 7.11% | 0,98 % |
F | ES0111011013 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE P | Renta Variable Internacional | 4 | 10.752 € | 1 | 8,16 € | 7.1% | 0,62 % |
F | ES0110952019 | UNIFOND GLOBAL, FI•CLASE P | Global | 4 | 11.363 € | 1 | 8,12 € | 6.88% | 1,45 % |
F | ES0175858002 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 50.477.678 € | 10.815 | 15,22 € | 6.52% | 0,48 % |
F | ES0111011039 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 10.498.922 € | 764 | 7,37 € | 6.39% | 1,84 % |
F | ES0110952035 | UNIFOND GLOBAL, FI•CLASE A | Global | 4 | 20.582.814 € | 1.393 | 7,21 € | 5.98% | 2,30 % |
F | ES0175858036 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 61.813.050 € | 3.109 | 14,79 € | 5.86% | 1,30 % |
F | ES0111046043 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 11.132 € | 1 | 859,66 € | 5.42% | 1,42 % |
F | ES0113701017 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE I | Global | 2 | 10.517 € | 1 | 7,60 € | 5.15% | 1,05 % |
F | ES0158302010 | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI•CLASE P | Global | 2 | 12.424.057 € | 270 | 6,06 € | 5.15% | 1,32 % |
F | ES0180873020 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 48.389.945 € | 11.882 | 7,01 € | 5.14% | 0,43 % |
F | ES0111013001 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 2.088.298 € | 1.380 | 8,84 € | 4.97% | 0,35 % |
F | ES0111046027 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 4.607.831 € | 184 | 815,09 € | 4.96% | 1,87 % |
F | ES0113701025 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE P | Global | 2 | 3.440.332 € | 3 | 7,30 € | 4.88% | 1,29 % |
F | ES0158302002 | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI•CLASE A | Global | 2 | 11.151.776 € | 1.072 | 5,91 € | 4.68% | 1,77 % |
F | ES0115382006 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJASTUR | Global | 3 | 4.609.754 € | 143 | 6,32 € | 4.44% | 2,29 % |
F | ES0115382014 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJA EXTREMADURA | Global | 3 | 2.472.745 € | 213 | 6,32 € | 4.44% | 2,29 % |
F | ES0115382022 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJA CANTABRIA | Global | 3 | 477.073 € | 35 | 6,32 € | 4.44% | 2,29 % |
F | ES0115382030 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION REAL MADRID | Global | 3 | 131.566 € | 18 | 6,32 € | 4.44% | 2,29 % |
F | ES0180873004 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 562.336.110 € | 17.311 | 6,84 € | 4.44% | 1,16 % |
F | ES0111013019 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE P | Retorno Absoluto | 2 | 10.434 € | 1 | 8,91 € | 4.4% | 0,50 % |
F | ES0180873012 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE B | Retorno Absoluto | 2 | 127.977.854 € | 3.428 | 6,35 € | 4.4% | 1,16 % |
F | ES0180842017 | UNIFOND CONSERVADOR, FI•CLASE C | Global | 2 | 11.623 € | 1 | 6,34 € | 4.38% | 1,06 % |
F | ES0113701033 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE A | Global | 2 | 519.377.993 € | 19.604 | 7,05 € | 4.3% | 1,84 % |
F | ES0158303026 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE P | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 19.451.888 € | 419 | 5,97 € | 4.19% | 1,14 % |
F | ES0158303034 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 64.403.318 € | 1.441 | 5,53 € | 4.18% | 1,14 % |
F | ES0111013035 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 32.229.881 € | 1.543 | 8,51 € | 4.12% | 0,80 % |
F | ES0180989008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 68.395.776 € | 2.886 | 5,86 € | 3.86% | 0,27 % |
F | ES0111037000 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro | 2 | 200.984 € | 12 | 10,39 € | 3.79% | 0,44 % |
F | ES0180990006 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 58.754.865 € | 2.844 | 5,80 € | 3.79% | 0,37 % |
F | ES0180908008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 60.129.532 € | 2.656 | 7,10 € | 3.73% | 0,29 % |
F | ES0158303000 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 11.117.851 € | 888 | 5,85 € | 3.67% | 1,64 % |
F | ES0158303018 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 29.816.847 € | 2.032 | 5,42 € | 3.66% | 1,64 % |
F | ES0181036007 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 61.607.033 € | 9 | 7,69 € | 3.58% | 0,11 % |
F | ES0181068034 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 59.921.379 € | 2.392 | 10,34 € | 3.56% | 0,29 % |
F | ES0114819032 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 202.142.780 € | 6.558 | 8,89 € | 3.56% | 0,54 % |
F | ES0111037018 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE P | Renta Fija Euro | 2 | 4.170.765 € | 8 | 10,46 € | 3.54% | 0,71 % |
F | ES0181036015 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 10.432 € | 1 | 7,65 € | 3.49% | 0,14 % |
F | ES0119734012 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 84.669.959 € | 1.551 | 7,12 € | 3.44% | 1,16 % |
F | ES0119734020 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 144.244.694 € | 2.540 | 6,76 € | 3.44% | 1,16 % |
F | ES0181036031 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.126.345.169 € | 30.033 | 7,64 € | 3.38% | 0,29 % |
F | ES0180842009 | UNIFOND CONSERVADOR, FI•CLASE A | Global | 2 | 902.974.202 € | 31.970 | 6,16 € | 3.35% | 2,05 % |
F | ES0111037034 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 230.933.755 € | 8.165 | 9,96 € | 3.15% | 1,06 % |
F | ES0138656006 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 35.520.334 € | 10.678 | 112,45 € | 3.03% | 0,69 % |
F | ES0119734004 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 41.624.864 € | 2.780 | 6,72 € | 2.42% | 2,15 % |
F | ES0119734038 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 45.811.930 € | 2.881 | 6,39 € | 2.42% | 2,15 % |
F | ES0158291007 | UNIFOND CONSOLIDACION, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 156.780.757 € | 5.869 | 5,95 € | 2.37% | 1,83 % |
F | ES0138656014 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 10.462 € | 1 | 106,69 € | 1.99% | 1,24 % |
F | ES0138656030 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.225.845.273 € | 39.816 | 106,66 € | 1.97% | 1,73 % |
F | ES0158314023 | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI•CLASE P | Global | 3 | 5.963.739 € | 114 | 6,02 € | 1.17% | 2,47 % |
F | ES0158314007 | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI•CLASE A | Global | 3 | 29.288.435 € | 1.571 | 5,85 € | 0.81% | 2,82 % |
F | ES0175858010 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 10.020 € | 1 | 14,83 € | 0% | - |
F | ES0181408008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 231.485.286 € | 7.699 | 6,15 € | 0% | - |
F | ES0181409006 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 284.858.417 € | 7.712 | 6,14 € | 0% | - |