UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
10.058.021.845 €
1.124.616.194
366.203
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | IBERDROLA SA | 14.384.282 € | |
2 | BANCO SANTANDER SA | 10.787.710 € | |
3 | REDEIA CORPORACION SA | 7.605.660 € | |
4 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 7.499.319 € | |
5 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 7.243.816 € | |
6 | SHELL PLC | 6.678.574 € | |
7 | E.ON SE | 6.584.915 € | |
8 | TOTALENERGIES SE | 6.487.924 € | |
9 | SAP SE | 6.436.340 € | |
10 | MAPFRE SA | 5.994.096 € | |
11 | TELEFÓNICA SA | 5.365.386 € | |
12 | ENEL SPA | 5.164.609 € | |
13 | REPSOL SA | 4.917.574 € | |
14 | ENDESA SA | 4.710.864 € | |
15 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 4.660.950 € | |
16 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 4.445.940 € | |
17 | ANIMA HOLDING SPA | 4.254.080 € | |
18 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4.245.250 € | |
19 | CAIXABANK SA | 4.217.619 € | |
20 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 4.160.902 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 599.853 € | |
2 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 597.718 € | |
3 | HAFNIA LTD | 536.091 € | |
4 | L'ORÉAL SA | 433.124 € | |
5 | ROYAL HEIJMANS NV | 398.319 € | |
6 | BILFINGER SE | 314.500 € | |
7 | WEBUILD SPA | 250.448 € | |
8 | KERING SA | 226.338 € | |
9 | PROSUS NV ORDINARY SHARES - CLASS N | 222.430 € | |
10 | IMPERIAL BRANDS PLC | 211.347 € | |
11 | ASML HOLDING NV | 203.610 € | |
12 | APPLIED MATERIALS INC | 199.488 € | |
13 | LINDE PLC | 197.568 € | |
14 | BPER BANCA SPA | 168.685 € | |
15 | FUGRO NV | 167.200 € | |
16 | RUBIS SCA SHS FROM SPLIT | 163.578 € | |
17 | ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR | 149.720 € | |
18 | BALFOUR BEATTY PLC | 137.409 € | |
19 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 134.880 € | |
20 | ODFJELL DRILLING LTD | 130.586 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | UCB SA | 0 € | |
2 | HAFNIA BW | 0 € | |
3 | AVOLTA AG | 0 € | |
4 | MERCK KGAA | 0 € | |
5 | SAP SE | 0 € | |
6 | BASF SE | 0 € | |
7 | KION GROUP AG | 0 € | |
8 | CARLSBERG AS CLASS B | 0 € | |
9 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 0 € | |
10 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0 € | |
11 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 0 € | |
12 | ELECNOR SA | 0 € | |
13 | ENAGAS SA | 0 € | |
14 | KONE OYJ CLASS B | 0 € | |
15 | SYNERGIE SE | 0 € | |
16 | ALTEN | 0 € | |
17 | CARREFOUR | 0 € | |
18 | L'ORÉAL SA | 0 € | |
19 | WENDEL SE | 0 € | |
20 | CAPGEMINI SE | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0111011021 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 71.643 € | 2 | 9,51 € | 27.08% | 0,86 % |
F | ES0111011013 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE P | Renta Variable Internacional | 4 | 10.531 € | 1 | 10,39 € | 26.86% | 1,27 % |
F | ES0111011039 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 9.537.876 € | 708 | 9,37 € | 26.51% | 1,94 % |
F | ES0138628005 | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE C | Renta Variable Euro | 5 | 13.847 € | 1 | 606,98 € | 22.93% | 0,79 % |
F | ES0138628039 | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 5 | 40.750.807 € | 2.388 | 579,27 € | 22.4% | 1,87 % |
F | ES0109227001 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE C | Global | 4 | - | - | 13,93 € | 22.25% | - |
F | ES0181405038 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 26.480.653 € | 11.769 | 9,02 € | 16.74% | 0,62 % |
F | ES0181405020 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 3.184.556 € | 152 | 8,75 € | 16.24% | 1,68 % |
F | ES0181405004 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 55.962.961 € | 2.229 | 7,56 € | 16.21% | 1,68 % |
F | ES0115431001 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE C | Global | 3 | - | - | 10,41 € | 14.2% | - |
F | ES0138666005 | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 3.796.427 € | 1.262 | 92,64 € | 9.69% | 0,57 % |
F | ES0138666039 | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 24.697.055 € | 1.229 | 89,25 € | 9.27% | 1,56 % |
F | ES0113701009 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE C | Global | 2 | - | - | 7,69 € | 7.11% | - |
F | ES0110952001 | UNIFOND DECIDIDO, FI•CLASE C | Global | 3 | 11.234 € | 1 | 8,47 € | 6.72% | 0,96 % |
F | ES0110952019 | UNIFOND DECIDIDO, FI•CLASE P | Global | 3 | 11.135 € | 1 | 8,66 € | 6.51% | 1,47 % |
F | ES0110952035 | UNIFOND DECIDIDO, FI•CLASE A | Global | 3 | 18.287.443 € | 1.299 | 7,67 € | 6.19% | 2,32 % |
F | ES0175858002 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 46.571.008 € | 10.685 | 16,03 € | 5.2% | 0,54 % |
F | ES0175858010 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 10.311 € | 1 | 15,60 € | 5.08% | 0,60 % |
F | ES0175858036 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 60.658.287 € | 3.019 | 15,53 € | 4.91% | 1,32 % |
F | ES0109227019 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE I | Global | 4 | 12.984 € | 1 | 13,98 € | 3.16% | 1,38 % |
F | ES0109227027 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE P | Global | 4 | 13.122.966 € | 3 | 13,41 € | 3.12% | 1,72 % |
F | ES0109227035 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE A | Global | 4 | 118.680.504 € | 4.431 | 12,79 € | 3.05% | 2,32 % |
F | ES0180873020 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 49.908.336 € | 11.615 | 7,21 € | 2.85% | 0,43 % |
F | ES0180852016 | UNIFOND DINAMICO, FI•CLASE C | Global | 4 | 14.940 € | 1 | 9,01 € | 2.66% | 1,40 % |
F | ES0180873004 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 680.601.360 € | 19.481 | 7,02 € | 2.57% | 1,16 % |
F | ES0180873012 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE B | Retorno Absoluto | 2 | 151.998.103 € | 3.915 | 6,40 € | 2.55% | 1,16 % |
F | ES0180852008 | UNIFOND DINAMICO, FI•CLASE A | Global | 4 | 250.501.033 € | 8.538 | 8,57 € | 2.21% | 2,48 % |
F | ES0115431027 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE P | Global | 3 | 7.927.369 € | 4 | 9,74 € | 2.14% | 1,54 % |
F | ES0180990006 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 59.622.600 € | 2.817 | 5,92 € | 2.09% | 0,37 % |
F | ES0115431035 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE A | Global | 3 | 616.073.882 € | 18.292 | 9,40 € | 2.07% | 2,09 % |
F | ES0158303026 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE P | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 18.361.479 € | 388 | 6,09 € | 1.83% | 1,06 % |
F | ES0182035008 | UNIFOND MODERADO, FI•CLASE C | Global | 3 | 12.762 € | 1 | 78,54 € | 1.75% | 1,22 % |
F | ES0158303034 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 61.677.646 € | 1.352 | 5,45 € | 1.71% | 1,06 % |
F | ES0115431019 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE I | Global | 3 | 11.826 € | 1 | 10,16 € | 1.7% | 1,23 % |
F | ES0111046001 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 12.130 € | 1 | 998,96 € | 1.69% | 1,15 % |
F | ES0158303000 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 10.367.744 € | 808 | 5,95 € | 1.62% | 1,56 % |
F | ES0180842017 | UNIFOND CONSERVADOR, FI•CLASE C | Global | 2 | 11.954 € | 1 | 6,44 € | 1.59% | 1,08 % |
F | ES0158314023 | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI•CLASE P | Global | 3 | 5.299.131 € | 99 | 6,12 € | 1.58% | 2,48 % |
F | ES0138656006 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 37.249.014 € | 10.546 | 114,25 € | 1.57% | 0,69 % |
F | ES0181068034 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 59.706.429 € | 2.336 | 10,50 € | 1.57% | 0,29 % |
F | ES0111046019 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 12.063 € | 1 | 1007,11 € | 1.56% | 1,48 % |
F | ES0111046043 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE PR | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 11.287 € | 1 | 873,18 € | 1.56% | 1,49 % |
F | ES0180908008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 60.490.152 € | 2.623 | 7,21 € | 1.54% | 0,29 % |
F | ES0180989008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 68.921.263 € | 2.850 | 5,95 € | 1.5% | 0,27 % |
F | ES0158303018 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 27.952.920 € | 1.876 | 5,32 € | 1.49% | 1,56 % |
F | ES0158314007 | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI•CLASE A | Global | 3 | 25.229.731 € | 1.436 | 5,94 € | 1.43% | 2,83 % |
F | ES0111037000 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro | 2 | 205.123 € | 11 | 10,54 € | 1.42% | 0,44 % |
F | ES0111013001 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 2.074.835 € | 1.230 | 8,96 € | 1.37% | 0,34 % |
F | ES0111046027 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 4.735.670 € | 179 | 826,32 € | 1.37% | 1,93 % |
F | ES0111046035 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 34.998.894 € | 2.281 | 952,90 € | 1.37% | 1,93 % |
F | ES0111037018 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 3.474.761 € | 7 | 10,61 € | 1.36% | 0,68 % |
F | ES0182035032 | UNIFOND MODERADO, FI•CLASE A | Global | 3 | 844.582.822 € | 28.181 | 75,49 € | 1.33% | 2,26 % |
F | ES0180842009 | UNIFOND CONSERVADOR, FI•CLASE A | Global | 2 | 854.289.277 € | 29.786 | 6,24 € | 1.2% | 2,07 % |
F | ES0111013019 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE P | Retorno Absoluto | 2 | 10.612 € | 1 | 9,02 € | 1.19% | 0,50 % |
F | ES0111037034 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 226.132.753 € | 7.892 | 10,08 € | 1.16% | 1,06 % |
F | ES0113701017 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE I | Global | 2 | 10.787 € | 1 | 7,70 € | 1.16% | 1,07 % |
F | ES0138656014 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 10.655 € | 1 | 107,96 € | 1.15% | 1,72 % |
F | ES0138656030 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.219.694.082 € | 38.992 | 107,92 € | 1.15% | 1,73 % |
F | ES0113701025 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE P | Global | 2 | 3.524.198 € | 3 | 7,40 € | 1.13% | 1,32 % |
F | ES0111013035 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 36.711.674 € | 1.676 | 8,60 € | 1.09% | 0,80 % |
F | ES0113701033 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE A | Global | 2 | 491.656.119 € | 18.186 | 7,14 € | 1.06% | 1,87 % |
F | ES0181412000 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 214.417.286 € | 5.645 | 6,08 € | 1.04% | 0,14 % |
F | ES0181036007 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 61.874.047 € | 6 | 7,77 € | 0.99% | 0,13 % |
F | ES0115382006 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJASTUR | Global | 3 | 4.652.267 € | 138 | 6,39 € | 0.97% | 2,30 % |
F | ES0115382014 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJA EXTREMADURA | Global | 3 | 2.388.846 € | 202 | 6,39 € | 0.97% | 2,30 % |
F | ES0115382022 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJA CANTABRIA | Global | 3 | 492.143 € | 33 | 6,39 € | 0.97% | 2,30 % |
F | ES0115382030 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION REAL MADRID | Global | 3 | 134.075 € | 22 | 6,39 € | 0.97% | 2,30 % |
F | ES0181036015 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.571.239 € | 2 | 7,72 € | 0.95% | 0,29 % |
F | ES0181036031 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.460.183.685 € | 35.815 | 7,71 € | 0.9% | 0,34 % |
F | ES0181411002 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 401.507.307 € | 10.602 | 6,13 € | 0.9% | 0,23 % |
F | ES0114819032 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 202.662.054 € | 6.450 | 8,96 € | 0.81% | 0,81 % |
F | ES0181410004 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 252.143.730 € | 6.546 | 6,14 € | 0.8% | 0,38 % |
F | ES0181409006 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 339.201.161 € | 8.992 | 6,19 € | 0.79% | 0,57 % |
F | ES0119734012 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 81.060.314 € | 1.465 | 7,17 € | 0.65% | 1,16 % |
F | ES0181408008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 232.252.786 € | 7.642 | 6,19 € | 0.53% | 0,69 % |
F | ES0119734004 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 38.635.691 € | 2.566 | 6,75 € | 0.4% | 2,15 % |
F | ES0119734020 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 137.794.008 € | 2.366 | 6,69 € | -1.27% | 1,16 % |
F | ES0158291007 | UNIFOND CONSOLIDACION, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 138.347.379 € | 5.248 | 5,87 € | -1.28% | 1,83 % |
F | ES0158302010 | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI•CLASE P | Global | 3 | 11.566.890 € | 244 | 5,98 € | -1.44% | 1,45 % |
F | ES0119734038 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 43.418.880 € | 2.673 | 6,30 € | -1.53% | 2,15 % |
F | ES0158342016 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE C | Global | 4 | 13.953 € | 1 | 10,75 € | -1.58% | 1,42 % |
F | ES0158302002 | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI•CLASE A | Global | 3 | 10.091.679 € | 932 | 5,83 € | -1.62% | 1,90 % |
F | ES0158342024 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE P | Global | 4 | 11.804 € | 1 | 10,43 € | -1.7% | 1,73 % |
F | ES0158342008 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE A | Global | 4 | 67.816.078 € | 3.843 | 9,69 € | -1.91% | 2,29 % |
F | ES0181407018 | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 5 | 12.532.165 € | 7.780 | 6,55 € | -7.88% | 1,37 % |
F | ES0181407000 | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 5.292.734 € | 397 | 6,31 € | -8.24% | 2,35 % |