UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI
•CLASE C
7,69 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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0.08% | 0.87% | 2.17% | 9.63% | -1.4% | 1.15% | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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LU0973526071 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 48.149.839 € | 9.21% | 4.94% |
LU1668655225 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 33.832.784 € | 6.47% | 29.02% |
LU2663281843 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 31.844.155 € | 6.09% | Nueva |
LU0973529505 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 22.641.875 € | 4.33% | 28.99% |
LU0248063249 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 21.594.384 € | 4.13% | 19.22% |
LU0248047044 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 18.991.032 € | 3.63% | 8.16% |
LU1668657197 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 11.621.833 € | 2.22% | 16.21% |
LU0441856522 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 11.094.532 € | 2.12% | 2.72% |
LU0248018375 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 84.381.035 € | 16.14% | 46.42% |
LU0973529844 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 82.077.834 € | 15.7% | 23.01% |
LU0973524456 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 73.997.152 € | 14.15% | 8.23% |
LU0406674662 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 68.917.875 € | 13.18% | 34.79% |
LU0804757648 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
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FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.342 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.353 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 291.617 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.217 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.241 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.253 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.259 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.277 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 194.589 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 194.600 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.312 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.324 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 389.319 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 4.285.778 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.275 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.280 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 153.896 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.635 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 205.289 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.654 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.332 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.682 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.346 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.766 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.785 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.397 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.425 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.448 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.458 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.943 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.476 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.481 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.495 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.999 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.504 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 463.624 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.532 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.537 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.542 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 206.204 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.565 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.603 € | ||
RUSSELL 2000 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 50 | 96.345 € | ||
RUSSELL 2000 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 50 | 96.352 € | ||
RUSSELL 2000 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 50 | 1.638.070 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 176.962 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 176.963 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 176.966 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 353.938 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 8.018.387 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.427 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 240.885 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.489 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 723.026 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.551 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.582 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 361.886 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.644 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 241.381 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.706 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 241.444 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.768 € | ||
SUBYACENTE SOBRE EURO STOXX-50 VTO.ENERO | Venta | Futuro | FUT | 297.510 € | |||
SUBYACENTE SOBRE EURO STOXX-50 VTO.ENERO | Venta | Futuro | FUT | 1.200.000 € | |||
SUBYACENTE SOBRE STANDARD & POOR'S | Venta | Futuro | FUT | 514.113 € | |||
TOPIX TSE | Venta | Futuro | FUT | 10000 | 8.925.343 € |

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2024-Q2
Global
EUR
1.427
2
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6,00 Euros
10.536 €
Política de Inversión
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Operativa con derivadosPodrá operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.23
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
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Trimestral
Total0.25
0.25
0.25
0.25
Anual
Total0.98
1.04
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