UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
10.058.021.845 €
1.124.616.194
366.203
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0111011021 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 71.643 € | 2 | 9,67 € | 29.17% | 0,86 % |
F | ES0111011013 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE P | Renta Variable Internacional | 4 | 10.531 € | 1 | 10,56 € | 28.84% | 1,27 % |
F | ES0111011039 | UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 9.537.876 € | 708 | 9,50 € | 28.35% | 1,94 % |
F | ES0138628005 | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE C | Renta Variable Euro | 5 | 13.847 € | 1 | 625,55 € | 26.69% | 0,79 % |
F | ES0138628039 | UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 5 | 40.750.807 € | 2.388 | 595,89 € | 25.91% | 1,87 % |
F | ES0109227001 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE C | Global | 4 | - | - | 13,93 € | 22.25% | - |
F | ES0181405038 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 26.480.653 € | 11.769 | 9,23 € | 19.41% | 0,62 % |
F | ES0181405020 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 3.184.556 € | 152 | 8,94 € | 18.68% | 1,68 % |
F | ES0181405004 | UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 55.962.961 € | 2.229 | 7,65 € | 18.64% | 1,68 % |
F | ES0115431001 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE C | Global | 3 | - | - | 10,41 € | 14.2% | - |
F | ES0110952001 | UNIFOND DECIDIDO, FI•CLASE C | Global | 3 | 11.234 € | 1 | 8,90 € | 12.06% | 0,96 % |
F | ES0110952019 | UNIFOND DECIDIDO, FI•CLASE P | Global | 3 | 11.135 € | 1 | 9,09 € | 11.75% | 1,47 % |
F | ES0110952035 | UNIFOND DECIDIDO, FI•CLASE A | Global | 3 | 18.287.443 € | 1.299 | 8,04 € | 11.28% | 2,32 % |
F | ES0138666005 | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 3.796.427 € | 1.262 | 92,63 € | 9.69% | 0,57 % |
F | ES0138666039 | UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 24.697.055 € | 1.229 | 89,10 € | 9.09% | 1,56 % |
F | ES0113701009 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE C | Global | 2 | - | - | 7,69 € | 7.11% | - |
F | ES0175858002 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 46.571.008 € | 10.685 | 16,13 € | 5.82% | 0,54 % |
F | ES0175858010 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 10.311 € | 1 | 15,69 € | 5.66% | 0,60 % |
F | ES0175858036 | UNIFOND PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 60.658.287 € | 3.019 | 15,61 € | 5.4% | 1,32 % |
F | ES0180852016 | UNIFOND DINAMICO, FI•CLASE C | Global | 4 | 14.940 € | 1 | 9,25 € | 5.39% | 1,40 % |
F | ES0180852008 | UNIFOND DINAMICO, FI•CLASE A | Global | 4 | 250.501.033 € | 8.538 | 8,78 € | 4.72% | 2,48 % |
F | ES0111046001 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 12.130 € | 1 | 1022,27 € | 4.07% | 1,15 % |
F | ES0182035008 | UNIFOND MODERADO, FI•CLASE C | Global | 3 | 12.762 € | 1 | 80,32 € | 4.06% | 1,22 % |
F | ES0111046019 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 12.063 € | 1 | 1030,05 € | 3.87% | 1,48 % |
F | ES0111046043 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE PR | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 11.287 € | 1 | 893,06 € | 3.87% | 1,49 % |
F | ES0111046027 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 4.735.670 € | 179 | 844,43 € | 3.59% | 1,93 % |
F | ES0111046035 | UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 34.998.894 € | 2.281 | 973,78 € | 3.59% | 1,93 % |
F | ES0180873020 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 49.908.336 € | 11.615 | 7,25 € | 3.5% | 0,43 % |
F | ES0182035032 | UNIFOND MODERADO, FI•CLASE A | Global | 3 | 844.582.822 € | 28.181 | 77,07 € | 3.45% | 2,26 % |
F | ES0158342016 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE C | Global | 4 | 13.953 € | 1 | 11,28 € | 3.3% | 1,42 % |
F | ES0109227019 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE I | Global | 4 | 12.984 € | 1 | 13,98 € | 3.16% | 1,38 % |
F | ES0109227027 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE P | Global | 4 | 13.122.966 € | 3 | 13,41 € | 3.12% | 1,72 % |
F | ES0180873004 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 680.601.360 € | 19.481 | 7,06 € | 3.1% | 1,16 % |
F | ES0180873012 | UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI•CLASE B | Retorno Absoluto | 2 | 151.998.103 € | 3.915 | 6,41 € | 3.09% | 1,16 % |
F | ES0180842017 | UNIFOND CONSERVADOR, FI•CLASE C | Global | 2 | 11.954 € | 1 | 6,54 € | 3.07% | 1,08 % |
F | ES0109227035 | UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI•CLASE A | Global | 4 | 118.680.504 € | 4.431 | 12,79 € | 3.05% | 2,32 % |
F | ES0158342024 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE P | Global | 4 | 11.804 € | 1 | 10,91 € | 2.86% | 1,73 % |
F | ES0180990006 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 59.622.600 € | 2.817 | 5,96 € | 2.72% | 0,37 % |
F | ES0158303026 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE P | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 18.361.479 € | 388 | 6,13 € | 2.63% | 1,06 % |
F | ES0158342008 | UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI•CLASE A | Global | 4 | 67.816.078 € | 3.843 | 10,14 € | 2.56% | 2,29 % |
F | ES0158303034 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 61.677.646 € | 1.352 | 5,49 € | 2.51% | 1,06 % |
F | ES0180842009 | UNIFOND CONSERVADOR, FI•CLASE A | Global | 2 | 854.289.277 € | 29.786 | 6,32 € | 2.5% | 2,07 % |
F | ES0158314023 | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI•CLASE P | Global | 3 | 5.299.131 € | 99 | 6,18 € | 2.48% | 2,48 % |
F | ES0158303000 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 10.367.744 € | 808 | 5,99 € | 2.33% | 1,56 % |
F | ES0115382006 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJASTUR | Global | 3 | 4.652.267 € | 138 | 6,48 € | 2.28% | 2,30 % |
F | ES0115382014 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJA EXTREMADURA | Global | 3 | 2.388.846 € | 202 | 6,48 € | 2.28% | 2,30 % |
F | ES0115382022 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION CAJA CANTABRIA | Global | 3 | 492.143 € | 33 | 6,48 € | 2.28% | 2,30 % |
F | ES0115382030 | UNIFOND SOLIDARIO, FI•FUNDACION REAL MADRID | Global | 3 | 134.075 € | 22 | 6,48 € | 2.28% | 2,30 % |
F | ES0158314007 | UNIFOND MULTI-MANAGER, FI•CLASE A | Global | 3 | 25.229.731 € | 1.436 | 5,99 € | 2.27% | 2,83 % |
F | ES0158303018 | UNIFOND INCOME, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 27.952.920 € | 1.876 | 5,35 € | 2.21% | 1,56 % |
F | ES0115431027 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE P | Global | 3 | 7.927.369 € | 4 | 9,74 € | 2.14% | 1,54 % |
F | ES0181068034 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 59.706.429 € | 2.336 | 10,56 € | 2.11% | 0,29 % |
F | ES0115431035 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE A | Global | 3 | 616.073.882 € | 18.292 | 9,40 € | 2.07% | 2,09 % |
F | ES0138656006 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 37.249.014 € | 10.546 | 114,83 € | 2.07% | 0,69 % |
F | ES0180908008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 60.490.152 € | 2.623 | 7,25 € | 2.06% | 0,29 % |
F | ES0180989008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 68.921.263 € | 2.850 | 5,98 € | 2.05% | 0,27 % |
F | ES0115431019 | UNIFOND CARTERA MODERADA, FI•CLASE I | Global | 3 | 11.826 € | 1 | 10,16 € | 1.7% | 1,23 % |
F | ES0111037000 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro | 2 | 205.123 € | 11 | 10,56 € | 1.57% | 0,44 % |
F | ES0111037018 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 3.474.761 € | 7 | 10,62 € | 1.49% | 0,68 % |
F | ES0138656014 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 10.655 € | 1 | 108,30 € | 1.47% | 1,72 % |
F | ES0138656030 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.219.694.082 € | 38.992 | 108,27 € | 1.47% | 1,73 % |
F | ES0181412000 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 214.417.286 € | 5.645 | 6,10 € | 1.32% | 0,14 % |
F | ES0181036007 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 61.874.047 € | 6 | 7,79 € | 1.31% | 0,13 % |
F | ES0181036015 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.571.239 € | 2 | 7,75 € | 1.27% | 0,29 % |
F | ES0111013001 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 2.074.835 € | 1.230 | 8,95 € | 1.2% | 0,34 % |
F | ES0111037034 | UNIFOND AHORRO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 226.132.753 € | 7.892 | 10,08 € | 1.19% | 1,06 % |
F | ES0181036031 | UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.460.183.685 € | 35.815 | 7,73 € | 1.18% | 0,34 % |
F | ES0113701017 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE I | Global | 2 | 10.787 € | 1 | 7,70 € | 1.16% | 1,07 % |
F | ES0181411002 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 401.507.307 € | 10.602 | 6,15 € | 1.16% | 0,23 % |
F | ES0113701025 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE P | Global | 2 | 3.524.198 € | 3 | 7,40 € | 1.13% | 1,32 % |
F | ES0113701033 | UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI•CLASE A | Global | 2 | 491.656.119 € | 18.186 | 7,14 € | 1.06% | 1,87 % |
F | ES0114819032 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 202.662.054 € | 6.450 | 8,98 € | 1.05% | 0,81 % |
F | ES0181410004 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 252.143.730 € | 6.546 | 6,16 € | 1.02% | 0,38 % |
F | ES0111013019 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE P | Retorno Absoluto | 2 | 10.612 € | 1 | 9,01 € | 1.01% | 0,50 % |
F | ES0181409006 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 339.201.161 € | 8.992 | 6,20 € | 1.01% | 0,57 % |
F | ES0111013035 | UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 36.711.674 € | 1.676 | 8,58 € | 0.86% | 0,80 % |
F | ES0119734012 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE P | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 81.060.314 € | 1.465 | 7,17 € | 0.65% | 1,16 % |
F | ES0181408008 | UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 232.252.786 € | 7.642 | 6,19 € | 0.53% | 0,69 % |
F | ES0119734004 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 38.635.691 € | 2.566 | 6,75 € | 0.4% | 2,15 % |
F | ES0158291007 | UNIFOND CONSOLIDACION, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 138.347.379 € | 5.248 | 5,92 € | -0.45% | 1,83 % |
F | ES0119734020 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 137.794.008 € | 2.366 | 6,69 € | -1.27% | 1,16 % |
F | ES0119734038 | UNIFOND BONOS GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 43.418.880 € | 2.673 | 6,30 € | -1.53% | 2,15 % |
F | ES0158302010 | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI•CLASE P | Global | 3 | 11.566.890 € | 244 | 5,89 € | -2.98% | 1,45 % |
F | ES0181407018 | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 5 | 12.532.165 € | 7.780 | 6,88 € | -3.2% | 1,37 % |
F | ES0158302002 | UNIFOND GLOBAL MACRO, FI•CLASE A | Global | 3 | 10.091.679 € | 932 | 5,73 € | -3.24% | 1,90 % |
F | ES0181407000 | UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 5.292.734 € | 397 | 6,62 € | -3.74% | 2,35 % |