MyISIN

Fondos A-Z
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total
158.818.152 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
45.853.416
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.886
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

1.859.385 €

2
AMAZON.COM INC

1.292.059 €

3
SCHNEIDER ELECTRIC SE

1.277.388 €

4
APPLE INC

1.082.046 €

5
CATERPILLAR INC

1.032.862 €

6
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

1.016.166 €

7
MORGAN STANLEY

1.013.855 €

8
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC

973.582 €

9
CAIXABANK SA

973.499 €

10
LAM RESEARCH CORP

877.641 €

11
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

874.537 €

12
APPLIED MATERIALS INC

846.069 €

13
MSCI INC

843.122 €

14
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA

824.237 €

15
THE WALT DISNEY CO

777.655 €

16
LINDE PLC

727.229 €

17
JOHNSON & JOHNSON

726.876 €

18
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A

718.573 €

19
NESTLÉ SA

663.899 €

20
L'ORÉAL SA

646.649 €

Top Entradas
1
MSCI INC

843.122 €

2
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

775.343 €

3
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A

616.648 €

4
PROCTER & GAMBLE CO

614.514 €

5
NVIDIA CORP

443.952 €

6
KERING SA

431.588 €

7
CIE AUTOMOTIVE SA

286.488 €

8
BROADCOM INC

274.244 €

9
ALPHABET INC CLASS C

263.483 €

10
AIR LIQUIDE SA

260.467 €

11
PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B

221.067 €

12
EXXON MOBIL CORP

213.939 €

13
QUALCOMM INC

213.802 €

14
MASTERCARD INC CLASS A

204.654 €

15
APPLE INC

192.661 €

16
IBERDROLA SA

181.725 €

17
KLA CORP

169.311 €

18
NATURGY ENERGY GROUP SA

161.280 €

19
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

160.236 €

20
JPMORGAN CHASE & CO

152.164 €

Top Salidas
1
PAN AMERICAN SILVER CORP

0 €

2
VOLKSWAGEN AG

0 €

3
BAYER AG

0 €

4
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORDINARY SHARES

0 €

5
SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES

0 €

6
APPLUS SERVICES SA

0 €

7
GLOBAL DOMINION ACCESS SA

0 €

8
HOLALUZ-CLIDOM SA ORDINARY SHARES

0 €

9
BANKINTER SA

0 €

10
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

0 €

11
ACCIONA, S.A.

0 €

12
FLUIDRA, S.A.

0 €

13
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA

0 €

14
PRIM SA

0 €

15
SACYR SA

0 €

16
VISCOFAN SA

0 €

17
BOUYGUES

0 €

18
SANOFI SA

0 €

19
MICHELIN

0 €

20
ACCENTURE PLC CLASS A

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0117106007
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

11.095.224 €

68

11,15 €

18.79%

1,60 %

F
ES0156135016
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.CLASE GD

Renta Variable Euro

4

3.005.750 €

123

15,18 €

16.3%

0,98 %

F
ES0156135008
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.CLASE R

Renta Variable Euro

4

572.934 €

15

15,07 €

15.9%

1,38 %

F
ES0117105017
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FICLASE GD

Global

3

13.485.409 €

216

10,95 €

10.29%

1,04 %

F
ES0117105009
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FICLASE R

Global

3

15.712.875 €

58

10,79 €

9.62%

1,63 %

F
ES0108526023
ALTAIR INVERSIONES II, FICLASE L

Global

5

2.416.355 €

5

119,81 €

5.62%

1,00 %

F
ES0108643026
ALTAIR PATRIMONIO II, FICLASE L

Renta Fija Mixto Internacional

4

2.515.487 €

6

109,65 €

5.29%

0,75 %

F
ES0108526007
ALTAIR INVERSIONES II, FICLASE A

Global

5

16.866.559 €

169

1,19 €

5.28%

1,45 %

F
ES0108643018
ALTAIR PATRIMONIO II, FICLASE D

Renta Fija Mixto Internacional

4

2.634.720 €

23

106,67 €

4.82%

1,20 %

F
ES0108643000
ALTAIR PATRIMONIO II, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

4

23.502.294 €

285

1,10 €

4.8%

0,80 %

F
ES0108526015
ALTAIR INVERSIONES II, FICLASE D

Global

5

3.533.325 €

20

113,71 €

4.72%

1,85 %

F
ES0108637028
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FICLASE L

Renta Variable Euro

6

4.522.470 €

7

138,94 €

4.53%

1,13 %

F
ES0108637002
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FICLASE A

Renta Variable Euro

6

6.855.012 €

172

16,79 €

4.38%

1,38 %

F
ES0141336000
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.CLASE GD

Renta Fija Internacional

2

11.229.545 €

208

10,62 €

4.07%

0,72 %

F
ES0141336018
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.CLASE R

Renta Fija Internacional

2

8.225.933 €

41

10,52 €

3.65%

1,12 %

F
ES0108637010
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FICLASE D

Renta Variable Euro

6

460.588 €

28

131,88 €

3.64%

1,98 %

F
ES0116849003
GLOBAL MIX FUND, F.I.

Renta Variable Mixta Internacional

3

17.586.808 €

110

11,36 €

3.56%

1,93 %

F
ES0107574024
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FICLASE L

Retorno Absoluto

3

434.297 €

2

90,24 €

3.27%

0,74 %

F
ES0107574008
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FICLASE A

Retorno Absoluto

3

3.151.780 €

93

9,37 €

3.02%

0,85 %

F
ES0107574016
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FICLASE D

Retorno Absoluto

3

1.289.393 €

23

88,57 €

2.96%

1,04 %

F
ES0117106015
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FICLASE GD

Renta Variable Internacional

4

6.473.176 €

135

-

-

1,03 %

F
ES0161842002
UVE EQUITY FUND, F.I.

Renta Variable Internacional

4

3.248.218 €

79

90,84 €

-14.47%

1,28 %