2025-Q2
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI
•CLASE GD
VALOR LIQUIDATIVO
Último día actualizado: 2025-07-3011,16 €
YTD
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.64% | 4.98% | 10.91% | 6.29% | - | - | - |
2025-Q2
1. Situación de los Mercados.
a. Visión de la gestora sobre la situación de los mercados
El primer semestre de 2025 ha sido un periodo realmente convulso para los mercados financieros. Si bien el 2024 cerró con un gran optimismo por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la realidad ha sido muy diferente.
Las constantes declaraciones sobre aranceles con las que empezó el año se terminaron por materializar en una autentica plétora de impuestos a las importaciones el 2 de abril, el Liberation Day. En un acto, como poco llamativo, Trump anunciaba un arancel de base para todos los paÃses del 10%, mientras que imponÃa aranceles mayores a aquellos paÃses que bajo su criterio abusan más de Estados Unidos.
Este acto, y toda la retórica previa, llevaron a la economÃa americana a perder confianza, generando una contracción de la economÃa en el primer trimestre y una ralentización que ha cambiado las perspectivas de crecimiento del paÃs de forma drástica. Las perspectivas han bajado de cerca del 2,5% de crecimiento para el 2025 al 1,4%. Al mismo tiempo la incertidumbre de los aranceles ha llevado a muchos analistas a descontar una inflación mayor en el paÃs.
La clave para tener visibilidad en todo esto va a ser sin duda el resultado del que era el objetivo real de Donald Trump, los acuerdos comerciales. Si bien aún hay pocos firmados, sà sabemos que el presidente americano está aplicando un mÃnimo del 10% a los bienes, aunque está abierto a hacer excepciones.
Los efectos de estos aranceles van a ser inciertos en la economÃa, pero por ahora sà que se está viendo cierta ralentización en el consumo americano.
En Europa la situación es diferente. El crecimiento si bien aún es moderado, se mantiene estable, gracias a que Alemania ha anunciado un plan fiscal expansivo muy orientado a potenciar el sector de defensa de Europa. Este plan fiscal parece que puede compensar los posibles efectos negativos de los aranceles americanos e, incluso, mejorar las perspectivas de crecimiento.
En este contexto las bolsas han experimentado una volatilidad altÃsima, llegando a caer más del 20% en los principales Ãndices en tan solo un par de semanas, pero han vivido una recuperación igualmente espectacular, cerrando el trimestre con subidas del 6,2% en el SP 500 y del 9,4% en el Stoxx 600.
Por la parte de renta fija hemos visto dos escenarios muy diferentes, Estados Unidos, cuya deuda actuó muy bien como refugio durante las caÃdas de bolsa, ha entrado en un bucle de desconfianza hacia el gobierno que aún tiene que trabajar mucho en mejorar las cuentas. Aunque el cierre del semestre es claramente positivo, la deuda americana cierra lejos de máximos. En Europa, por otra parte, el plan fiscal alemán ha llevado a una positivización de la pendiente de las curvas y a un desempeño más modesto de la deuda, incluso negativo en los tramos más largos.
Las spreads de crédito por su parte han seguido muy de cerca a las bolsas, ampliando en abril con el Liberation Day y estrechándose de forma vertiginosa después.
b. Decisiones generales de inversión adoptadas
Al inicio del primer semestre del 25 la visión de la casa era, en general, conservadora y muy marcada por la preocupación ante las polÃticas de Donald Trump y por la valoración de los activos. Esta visión conservadora nos llevó a estar infraponderados en activos de riesgo durante varios meses.
En abril, con las caÃdas de bolsa y ampliaciones de los spreads de crédito, se decide tomar posiciones en activos de riesgo. Con la recuperación posterior se van consolidando los beneficios aportados por algunos de estos activos, volviendo a un nivel de riesgo mas conservador.
c. Ãndice de referencia
N/A
d. Evolución del Patrimonio, PartÃcipes, Rentabilidad y gastos de la IIC
La Rentabilidad obtenida por la IIC en el perÃodo de referencia ha sido:
Clase R: -5,80%
Clase GD: -5,58%
NOTA: Rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad de la presente Institución de Inversión Colectiva no está garantizada.
El patrimonio ha disminuido en 4.538.766 euros, cerrando asà el semestre en 17,29 millones. El número de partÃcipes en el semestre ha aumentado en en 26, siendo la cifra final de 236.
La ratio de gastos se sitúa en un 0,67% (acumulado al final del perÃodo de referencia).
La IIC no ha recibido retrocesiones por inversión en otras IICs del grupo en el semestre.
e. Rendimiento de la IIC en comparación con el resto de IICs de la gestora
Clase R: -5,80%, por debajo de la rentabilidad media de la gestora, 2,02%
Clase GD: -5,58%, por debajo de la rentabilidad media de la gestora, 2,02%
Rentabilidades del semestre y rentabilidades acumuladas a fin de semestre, respectivamente, de las IIC gestionadas por Solventis SGIIC:
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES CL A 4,84% 4,84%
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES CL D 4,92% 4,92%
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES CL L 5,36% 5,36%
ALTAIR INVERSIONES II CLASE A 3,35% 3,35%
ALTAIR INVERSIONES II CLASE D 3,44% 3,44%
ALTAIR INVERSIONES II CLASE L 3,87% 3,87%
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE A 2,32% 2,32%
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE D 2,33% 2,33%
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE L 2,56% 2,56%
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO FI CL-D 1,02% 1,02%
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO FI CL-L 1,17% 1,17%
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO FI-CL-A 1,07% 1,07%
GLOBAL MIX FUND FI 1,69% 1,69%
RG 27 SICAV SA 2,59% 2,59%
S. HERMES MULTIGESION LENNIX GLOBAL GD 1,71% 1,71%
S. HERMES MULTIGESTION FI HERCULES EQ. R 0,54% 0,54%
S. HERMES MULTIGESTION HERCULES EQ. GD 0,77% 0,77%
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL R 0,99% 0,99%
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM, FIL N/A N/A
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM, FIL CL I N/A N/A
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM, FIL CL R N/A N/A
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY FI GD 20,69% 20,69%
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY FI R 20,47% 20,47%
SOLVENTIS CRONOS RF INT FI CL GD 1,44% 1,44%
SOLVENTIS CRONOS RF INT FI CL R 1,24% 1,24%
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL CL GD -5,58% -5,58%
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL CL R -5,80% -5,80%
SOLVENTIS EOS SICAV SA -3,73% -3,73%
SOLVENTIS HERMES ATENEA, FI CL GD 1,33% 1,33%
SOLVENTIS HERMES ATENEA, FI CL R 1,26% 1,26%
SOLVENTIS HERMES HORIZONTE 26, FI CL GD 1,52% 1,52%
SOLVENTIS HERMES HORIZONTE 26, FI CL R 1,44% 1,44%
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI GD -0,21% -0,21%
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI R -0,50% -0,50%
SPANISH DIRECT LEASING FUND II CL BP -1,13% -1,13%
SPANISH DIRECT LEASING FUND II CL INSTIT -0,94% -0,94%
SPANISH DIRECT LEASING FUND II CL PC -0,94% -0,94%
UVE EQUITY FUND, FI -4,49% -4,49%
2. INFORMACIÃN SOBRE LAS INVERSIONES
a. Inversiones concretas realizadas durante el perÃodo
Los cambios en la cartera durante el periodo:
Renta Variable:
Durante el periodo se ha desinvertido o rebajado el peso en cartera, de algunas empresas donde la habilidad de la empresa a hacer frente al incremento de costes ha sido menor de lo esperado o su precio en mercado se ha acercado a nuestro precio objetivo. El importe generado, se ha destinado a sobre ponderar o a abrir nuevas posiciones donde la empresa ha demostrado estar bien posicionada en alguna tendencia que tiene baja dependencia del ciclo económico.
Las salidas más relevantes son la venta total de Stellantis, Pfizer, Berkshire y Walt Disney. Las entradas más relevantes han sido Meta, London Stock Exchange y Thermo Fisher.
El peso de la renta variable a cierre del periodo es de 96,42%
A cierre del periodo, las 5 compañÃas con más peso en cartera son Microsoft, 6,51%; Apple, 5,51%; Amazon, 3,68%; Alphabet, 3,56%; y Nvidia, 3,38%.
Las acciones que más han aportado a la cartera han sido CaixaBank, CrowdStrike, Netflix y Saint Cobain. Las acciones que más han penalizado la cartera han sido Apple, UnitedHealth, Accenture y Amazon.
Renta Fija:
Al final del semestre, el fondo no mantiene posiciones en renta fija.
Inversión en otras IIC:
Al final del semestre, el fondo mantenÃa posiciones en el Ishares Core MSCI Japan. Esta posición supone un 5,51% sobre patrimonio. Su objetivo es tener exposición al mercado japonés. También hay posición en iShares Russell 2000 ETF que supone un 0,87% sobre patrimonio y el
SPDR MSCI World UCITS ETF que supone un 1,96% sobre patrimonio.
b. Operativa del préstamo de valores
N/A
c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos
Al final del semestre, el fondo de inversión no mantiene exposición en productos derivados.
La IIC ha tenido un apalancamiento medio en el periodo realizado en derivados con la finalidad de inversión de 5,72%. Durante el periodo analizado no se han realizado operaciones para la IIC con productos derivados con la finalidad de cobertura.
d. Otra información sobre inversiones
A cierre del periodo no se han superado los lÃmites y coeficientes establecidos.
A fecha del informe la IIC no tenÃa inversiones integradas dentro del artÃculo 48.1.j del RIIC.
A fecha del informe la IIC no tenÃa inversiones en productos estructurados.
A fecha del informe el fondo no mantiene inversiones dudosas, morosas o en litigio.
3. EVOLUCIÃN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR LA IIC
El mayor riesgo al que está expuesta actualmente el fondo es el riesgo de fluctuación del mercado de renta variable ya que, a cierre del semestre, se encuentra invertida en un 96,42% en renta variable.
5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÃTICOS
Principios generales Solventis SGIIC:
- Salvo circunstancias especiales que justifiquen el no ejercicio de los derechos polÃticos - en cuyo caso se informará de ello en los correspondientes informes anuales -, Solventis SGIIC ejercerá por cuenta de las IIC gestionadas, los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, cuando (i) el emisor objeto de la participación de las IIC sea una sociedad española, (ii) la participación tenga una antigüedad superior a 12 meses y (iii) dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada.
- Cuando se den las circunstancias anteriores, Solventis SGIIC - en función de lo que considere más adecuado para la mejor defensa de los derechos de los partÃcipes y partÃcipes de las IIC -, asistirá a las Juntas Generales y ejercitará el voto en representación de las IIC o delegará su voto.
- El ejercicio del derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales se realizará en beneficio exclusivo de las IIC.
- Con carácter general, el voto de la Sociedad será favorable respecto a todos los acuerdos que (i) doten de una mayor liquidez al valor, (ii) aumenten su volumen de negociación, o (ii) puedan generar un incremento en la rentabilidad de la inversión. Se exceptúan aquellas circunstancias extraordinarias que, justificadamente, aconsejen desviarse del anterior criterio por entender que pueda perjudicar el interés de los partÃcipes o partÃcipes.
- Solventis SGIIC se reserva el derecho a no ejercer el derecho de voto
- Asimismo, se votará favorablemente la aprobación de las cuentas anuales si el informe de auditorÃa no contiene salvedades.
- Tanto la representación como el voto podrán ser delegados o ejercitados por vÃa electrónica en los casos en los que las sociedades habiliten medios de comunicación a distancia para los partÃcipes e inversores.
Derechos de voto en el perÃodo de referencia:
- Junta General de ALPHABET
- Junta General de AMAZON
- Junta General de APPLE
- Junta General de CAIXABANK
- Junta General de GOLDMAN SANCHS
- Junta General de LAB REIG JOFRE
- Junta General de LABORATORIOS ROVI
- Junta General de LVMH
- Junta General de NEXTERA ENERGY
- Junta General de NVIDIA
- Junta General de SAINT GOBAIN
Ver PolÃtica de Implicación del Accionista y Resumen de la aplicación de la PolÃtica de Implicación del Accionista en www.solventis.es.
6. INFORMACIÃN Y ADVERTENCIAS CNMV
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÃLISIS
El coste de Research devengado por la IIC durante el semestre ha sido de 6.468,94 EUR (acumulado al final del perÃodo de referencia). El Research proporcionado corresponde a renta variable nacional y extranjera; y los proveedores principales han sido: KEPLER CHEUVREUX, EXANE y MORGAN STANLEY para RV Global y JB CAPITAL MARKETS para RVN.
La información facilitada ha mejorado la gestión de la IIC aportando análisis relevantes para la misma.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)
N/A
10. RESUMEN PERSPECTIVAS DE MERCADOS Y SU EVOLUCIÃN PREVISIBLE
Ha empezado un año con alta volatilidad tanto por factores económicos como geopolÃticos. La nueva legislatura de Trump no ha pasado desapercibida, sobre todo por la incertidumbre arancelaria que ha llevado a los mercados a protagonizar movimientos marcados tanto a la baja como al alza. Además, cabe destacar que venimos de dos años consecutivos con subidas de doble dÃgito anual en los principales Ãndices, lo que sitúa a los Ãndices en una valoración exigente.
Asà mismo, al analizar las valoraciones, persiste una marcada diferencia entre los Ãndices europeos como el Euro Stoxx 50, y los estadounidenses como el S&P 500. No obstante, las expectativas de crecimiento de este último son más optimistas, factor que podrÃa explicar la diferencia.
Para responder en este contexto, el fondo sigue posicionado en compañÃas con un poder de marca fuerte o una posición dominante en su segmento. Creemos que estas empresas van a ser las que van a poder soportar mejor la debilidad macroeconómica. Por eso, seguir siendo muy importante ser selectivo en las compañÃas de los Ãndices, sigue siendo de vital importancia.
Nos seguimos sintiendo cómodos en compañÃas con una demanda que no dependa del ciclo y que tengan gran parte de su negocio ligado a tendencias estructurales, como podrÃa ser la shift poblacional en algunos mercados emergentes o la electrificación de las economÃas.
Además, buscamos empresas con ventajas competitivas sólidas, que permitan traspasar al precio final de su producto o servicio el incremento de costes de fabricación y/ operativos, sin perder volúmenes.Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 1.120.839 € | 6.48% | 11.61% |
US0378331005 | APPLE INC | EUR | 886.345 € | 5.13% | 38.62% |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | EUR | 634.333 € | 3.67% | 25.1% |
US02079K1079 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 612.225 € | 3.54% | 63.81% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 581.460 € | 3.36% | 11.83% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 471.696 € | 2.73% | 29.99% |
FR0000125007 | CIE DE ST GOBAIN | EUR | 440.907 € | 2.55% | 15.49% |
US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | EUR | 439.580 € | 2.54% | 20.85% |
ES0140609019 | CAIXABANK,S.A. | EUR | 429.010 € | 2.48% | 19.58% |
US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC. | EUR | 394.367 € | 2.28% | 27.42% |
US30303M1027 | FACEBOOK INC | EUR | 378.222 € | 2.19% | Nueva |
US11135F1012 | BROADCOM CORPORATION | EUR | 376.283 € | 2.18% | 10.99% |
US38141G1040 | GOLDMAN SACHS GROUP | EUR | 362.074 € | 2.09% | 48.12% |
US5324571083 | ELI LILLY | EUR | 335.306 € | 1.94% | 24.29% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE | EUR | 318.054 € | 1.84% | 4.93% |
GB00B24CGK77 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | EUR | 314.208 € | 1.82% | 14.52% |
US64110L1061 | NETFLIX INC | EUR | 304.480 € | 1.76% | 55.82% |
US6092071058 | KRAFT FOODS INC | EUR | 302.273 € | 1.75% | 15.39% |
US55354G1004 | MSCI INC | EUR | 298.966 € | 1.73% | 28.15% |
IE000S9YS762 | LINDE PLC | EUR | 297.306 € | 1.72% | 15.92% |
US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | EUR | 293.395 € | 1.7% | 11.68% |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 289.778 € | 1.68% | 15.69% |
GB0007980591 | BP PLC | EUR | 285.499 € | 1.65% | 21.72% |
US6174464486 | MORGAN STANLEY | EUR | 282.989 € | 1.64% | 56.81% |
US1491231015 | CATERPILLAR INC | EUR | 273.696 € | 1.58% | 19.96% |
US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | EUR | 270.648 € | 1.57% | 20.64% |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC | EUR | 266.980 € | 1.54% | 19.97% |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | EUR | 234.813 € | 1.36% | 60.98% |
GB00B0SWJX34 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | EUR | 235.434 € | 1.36% | Nueva |
DE0007164600 | SAP AG | EUR | 226.914 € | 1.31% | 7.13% |
US46625H1005 | JPMORGAN CHASE AND CO | EUR | 223.331 € | 1.29% | 9.34% |
CH0210483332 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | EUR | 221.338 € | 1.28% | 7.27% |
US37045V1008 | GENERAL MOTORS CORP. | EUR | 208.248 € | 1.2% | 30.81% |
US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | EUR | 204.956 € | 1.19% | 24.93% |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | EUR | 205.707 € | 1.19% | Nueva |
US1667641005 | CHEVRON CORP. | EUR | 198.502 € | 1.15% | 25.94% |
US4824801009 | KLA - TENCOR CORPORATION | EUR | 186.947 € | 1.08% | 5.93% |
US7134481081 | PEPSICO INC | EUR | 173.635 € | 1% | 34.89% |
FR0000121014 | LVMH MOET-HENNESSY | EUR | 170.726 € | 0.99% | 40.43% |
US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | EUR | 165.497 € | 0.96% | 0.95% |
US0382221051 | APPLIED MATERIALS | EUR | 160.597 € | 0.93% | 15.78% |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 149.387 € | 0.86% | 40.11% |
US7427181091 | PROCTER AND GAMBLE CO/THE | EUR | 149.224 € | 0.86% | 28.67% |
FR0000120321 | L OREAL SA | EUR | 137.615 € | 0.8% | 9.54% |
ES0157261019 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | EUR | 135.452 € | 0.78% | 25.93% |
US7475251036 | QUALCOMM INC | EUR | 126.469 € | 0.73% | 22.3% |
US3453708600 | FORD MOTOR COMPANY | EUR | 118.765 € | 0.69% | 17.89% |
ES0165359029 | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | EUR | 81.427 € | 0.47% | 5.68% |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | EUR | 78.609 € | 0.45% | 76.88% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV (HOLANDA) | EUR | 71.148 € | 0.41% | 2.03% |
ES0183304080 | VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRA | EUR | 35.415 € | 0.2% | 39.29% |
US2546871060 | WALT DISNEY CO/THE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7170811035 | PFIZER INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US02079K3059 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B4L5YX21 | ISHARES CORE MSCI JAPAN | EUR | 948.866 € | 5.49% | 24.25% |
IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI WORLD ACC(SPPW | EUR | 336.755 € | 1.95% | 64.04% |
US4642876555 | ISHARES RUSSELL 2000 IND | EUR | 150.489 € | 0.87% | 26.7% |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2025-Q2
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
601.528
Nº de Partícipes
144
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
1.00 EUR
Patrimonio
6.397.064 €
Politica de inversiónEsta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.
El fondo tendrá una exposición mÃnima a RV del 75% e invertirá como mÃnimo un 75% en compañÃas de alta capitalización y, en consecuencia, un máximo del 25% en compañÃas de media y baja capitalización. No existen lÃmites máximos en lo que se refiere a la distribución de los activos de RV por sector económico ni por paÃses.
El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE) siendo el rating mÃnimo de sus emisores BBB+ (S&P) y equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. La duración máxima de la cartera de RF será de 10 años. Los emisores de los activos de la RF serán procedentes de la OCDE.
La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC¿s financieras, incluidas las del grupo.
No existe lÃmite máximo en la exposición al riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en emisores de paÃses emergentes.
Se podrán efectuar coberturas sobre las divisas en las que lo considere oportuno.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
En la página web de Solventis SGIIC se encuentra el Anexo de sostenibilidad del fondo que se incluye también como Anexo al Informe de Gestión de las Cuentas Anuales. Ambos documentos pueden encontrarse en el siguiente enlace: https://solventis.es/es/gestion/informacion-publica-iics/
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Tecnología
29.46%
- Servicios financieros
17.54%
- Salud
9.40%
- Comunicaciones
8.54%
- Industria
7.82%
- Consumo cíclico
7.55%
- Consumo defensivo
7.10%
- Energía
4.54%
- Materias Primas
4.06%
- Servicios públicos
2.60%
- No Clasificado
1.37%
Regiones
- Estados Unidos
71.93%
- Europa
22.57%
- Reino Unido
5.51%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
42.13%
- Large Cap - Value
27.81%
- Large Cap - Growth
24.27%
- Medium Cap - Growth
1.97%
- Medium Cap - Blend
0.89%
- Medium Cap - Value
0.78%
- Small Cap - Blend
0.77%
- No Clasificado
1.37%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2025-Q2
0.40
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2025-Q2
0.03
Gastos
Trimestral
Total2025-Q2
0.26
2025-Q1
0.24
2024-Q4
0.24
2024-Q3
0.24
Anual
Total2024
1.00
2023
1.03
2022
0.21