EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1.109.654.045 €
142.903.818
6.494
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0128263011 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI•L | Renta Fija Euro | 2 | 46.751.706 € | 74 | 11,36 € | 3.12% | 0,22 % |
F | ES0128263003 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI•R | Renta Fija Euro | 2 | 15.050.608 € | 91 | 11,34 € | 3.06% | 0,33 % |
F | ES0128231000 | EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 10.375.497 € | 108 | 10,65 € | 2.68% | 0,24 % |
F | ES0128241009 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI•L | Renta Fija Euro | 2 | 14.998.470 € | 56 | 10,62 € | 2.26% | 0,24 % |
F | ES0168673004 | EDM-AHORRO, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 324.750.438 € | 998 | 28,59 € | 2.19% | 0,63 % |
F | ES0179632007 | TABOR, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 20.503.996 € | 15 | 10,77 € | 2.16% | 1,42 % |
F | ES0128241017 | EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI•R | Renta Fija Euro | 2 | 6.371.771 € | 58 | 10,60 € | 2.14% | 0,37 % |
F | ES0168673038 | EDM-AHORRO, FI•CLASE R | Renta Fija Euro | 2 | 88.618.842 € | 1.403 | 28,18 € | 1.98% | 0,98 % |
F | ES0128331008 | EDM CARTERA, FI•CLASE L | Global | 3 | 127.614.011 € | 318 | 2,30 € | 1.92% | 1,30 % |
F | ES0127795039 | EDM RENTA, FI•CLASE L | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 145.674.389 € | 725 | 11,29 € | 1.62% | 0,23 % |
F | ES0127795013 | EDM RENTA, FI•CLASE I | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 15.949.355 € | 8 | 11,28 € | 1.6% | 0,28 % |
F | ES0127795005 | EDM RENTA, FI•CLASE R | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 29.526.411 € | 333 | 11,21 € | 1.57% | 0,32 % |
F | ES0128331016 | EDM CARTERA, FI•CLASE R | Global | 3 | 71.602.913 € | 520 | 2,22 € | 1.46% | 2,15 % |
F | ES0168673012 | EDM-AHORRO, FI•CLASE F | Renta Fija Euro | 2 | - | - | - | - | 0,00 % |
F | ES0128271006 | EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 35.790.878 € | 168 | 25,20 € | -1.24% | 0,82 % |
F | ES0127796037 | EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 86.736.646 € | 335 | 21,38 € | -1.6% | 1,27 % |
F | ES0127796003 | EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 4 | 17.680.915 € | 258 | 20,64 € | -2.26% | 2,41 % |
F | ES0128261007 | EDM HORIZONTE 2026, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 51.657.199 € | 1.026 | 10,36 € | -2.6% | 0,63 % |