FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
Patrimonio Total
354.450.576 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
33.966.276
Nº DE PARTÍCIPES Totales
975
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0137838019 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 4 | 4.070.940 € | 100 | 11,38 € | 23.35% | 0,55 % |
F | ES0137838027 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE C | Renta Variable Euro | 4 | 208.516 € | 26 | 9,90 € | 22.89% | 1,47 % |
F | ES0137838001 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 253.829 € | 46 | 9,96 € | 22.64% | 1,97 % |
F | ES0137668002 | FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | Renta Fija Euro | 3 | 8.524.917 € | 123 | 6,58 € | 1.59% | 0,67 % |
F | ES0138047008 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 44.783.107 € | 50 | 8,46 € | 1.14% | 0,92 % |
F | ES0138047032 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 973.812 € | 51 | 8,23 € | 1.05% | 1,22 % |
F | ES0138338035 | FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 8.306.771 € | 112 | 4,99 € | 1.04% | 0,20 % |
F | ES0138184009 | FONDITEL ALBATROS, FI•Clase B | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 185.905.882 € | 21 | 12,42 € | -0.4% | 0,58 % |
F | ES0138184017 | FONDITEL ALBATROS, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 67.625.097 € | 73 | 10,88 € | -0.63% | 1,15 % |
F | ES0138184033 | FONDITEL ALBATROS, FI•Clase A | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 3.266.215 € | 122 | 10,48 € | -0.82% | 1,60 % |
F | ES0164466015 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 3.351.033 € | 29 | 8,97 € | -4.16% | 0,72 % |
F | ES0164466023 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 25.341.426 € | 41 | 8,04 € | -4.41% | 1,39 % |
F | ES0164466007 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 1.839.031 € | 181 | 7,72 € | -4.55% | 1,74 % |