FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
332.882.406 €
33.515.021
971
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 401.802 € | |
2 | IBERDROLA SA | 396.451 € | |
3 | BANCO SANTANDER SA | 343.902 € | |
4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 293.251 € | |
5 | TELEFÓNICA SA | 230.155 € | |
6 | CAIXABANK SA | 195.624 € | |
7 | AMADEUS IT GROUP SA | 177.348 € | |
8 | FERROVIAL SE | 171.292 € | |
9 | REPSOL SA | 164.325 € | |
10 | CELLNEX TELECOM SA | 149.177 € | |
11 | AENA SME SA | 111.860 € | |
12 | LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA | 94.204 € | |
13 | ENDESA SA | 87.324 € | |
14 | ENAGAS SA | 80.423 € | |
15 | MAPFRE SA | 80.129 € | |
16 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 79.788 € | |
17 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | 78.707 € | |
18 | REDEIA CORPORACION SA | 76.312 € | |
19 | EDP SA | 60.022 € | |
20 | BANCO DE SABADELL S.A | 57.323 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | FERROVIAL SE | 171.292 € | |
2 | SACYR SA | 29.389 € | |
3 | UNICAJA BANCO SA | 26.382 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | APPLUS SERVICES SA | 0 € | |
2 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 0 € | |
3 | FERROVIAL SE | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0164466015 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 3.083.172 € | 30 | 9,36 € | 21.47% | 0,77 % |
F | ES0164466023 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 23.573.611 € | 39 | 8,41 € | 19.11% | 1,44 % |
F | ES0164466007 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 2.397.315 € | 176 | 8,09 € | 18.78% | 1,79 % |
F | ES0137838019 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 4 | 3.893.705 € | 100 | 9,22 € | 13.24% | 0,63 % |
F | ES0137838027 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE C | Renta Variable Euro | 4 | 317.521 € | 26 | 8,06 € | 12.2% | 1,55 % |
F | ES0137838001 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 249.106 € | 45 | 8,12 € | 11.64% | 2,05 % |
F | ES0138184009 | FONDITEL ALBATROS, FI•Clase B | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 170.656.608 € | 22 | 12,47 € | 8.5% | 0,58 % |
F | ES0138184017 | FONDITEL ALBATROS, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 64.244.513 € | 71 | 10,94 € | 7.62% | 1,15 % |
F | ES0138184033 | FONDITEL ALBATROS, FI•Clase A | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 3.408.651 € | 125 | 10,57 € | 7.29% | 1,60 % |
F | ES0138047008 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 43.258.332 € | 49 | 8,37 € | 4.77% | 0,92 % |
F | ES0138047032 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 945.224 € | 52 | 8,14 € | 4.51% | 1,22 % |
F | ES0138338035 | FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 8.550.343 € | 112 | 4,94 € | 3.43% | 0,21 % |
F | ES0137668002 | FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | Renta Fija Euro | 3 | 8.304.305 € | 124 | 6,48 € | 3.24% | 0,75 % |