FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
324.507.406 €
31.330.766
972
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | AMUNDI JAPAN TOPIX | 548.072 € | |
2 | IBERDROLA SA | 515.318 € | |
3 | BANCO SANTANDER SA | 514.665 € | |
4 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 507.540 € | |
5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 485.045 € | |
6 | CAIXABANK SA | 251.242 € | |
7 | AMADEUS IT GROUP SA | 244.962 € | |
8 | FERROVIAL SE | 236.121 € | |
9 | TELEFÓNICA SA | 207.640 € | |
10 | CELLNEX TELECOM SA | 183.927 € | |
11 | REPSOL SA | 165.298 € | |
12 | AENA | 162.246 € | |
13 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA | 132.225 € | |
14 | BANCO DE SABADELL S.A | 114.621 € | |
15 | ENDESA SA | 101.644 € | |
16 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 78.978 € | |
17 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 72.900 € | |
18 | BANKINTER SA | 71.422 € | |
19 | MAPFRE SA | 71.246 € | |
20 | REDEIA CORPORACION SA | 70.567 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | AMUNDI JAPAN TOPIX | 548.072 € | |
2 | AENA | 162.246 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | AENA SME SA | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0137838019 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 4 | 5.001.267 € | 98 | 11,68 € | 26.63% | 0,55 % |
F | ES0137838027 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE C | Renta Variable Euro | 4 | 269.614 € | 26 | 10,15 € | 25.96% | 1,47 % |
F | ES0137838001 | FONDITEL LINCE, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 376.804 € | 54 | 10,20 € | 25.6% | 1,97 % |
F | ES0138047008 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 45.257.033 € | 47 | 8,54 € | 2.03% | 0,92 % |
F | ES0138047032 | FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 975.742 € | 51 | 8,30 € | 1.91% | 1,22 % |
F | ES0137668002 | FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 8.653.155 € | 121 | 6,59 € | 1.69% | 0,67 % |
F | ES0138184009 | FONDITEL ALBATROS, FI•Clase B | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 176.533.930 € | 21 | 12,64 € | 1.44% | 0,58 % |
F | ES0138338035 | FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 8.708.378 € | 116 | 5,01 € | 1.31% | 0,20 % |
F | ES0138184017 | FONDITEL ALBATROS, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 46.271.770 € | 70 | 11,06 € | 1.02% | 1,15 % |
F | ES0138184033 | FONDITEL ALBATROS, FI•Clase A | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 3.130.607 € | 121 | 10,65 € | 0.8% | 1,60 % |
F | ES0164466015 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 3.234.550 € | 29 | 9,34 € | -0.19% | 0,72 % |
F | ES0164466023 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 24.476.273 € | 42 | 8,36 € | -0.57% | 1,39 % |
F | ES0164466007 | FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 1.618.283 € | 176 | 8,03 € | -0.77% | 1,74 % |