GCO MIXTO, FI
11,54 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55% | 1.25% | 3.12% | 5.11% | 4.8% | 3.55% | 0.93% |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
En el primer semestre del año los mercados bursátiles han registrado avances y las rentabilidades a corto plazo de la deuda pública y los diferenciales de crédito han continuado la tendencia a la baja. En abril la Administración Trump anunció nuevos aranceles que provocó una caída abrupta de los principales índices bursátiles. Sin embargo, los mercados lograron recuperarse posteriormente, coincidiendo con la pausa temporal en su aplicación y el inicio de múltiples negociaciones entre EEUU y el resto de países con los que iría logrando progresivamente algunos acuerdos.
En lo referente a Bancos Centrales, este semestre el Banco Central Europeo rebajó en cuatro ocasiones los tipos de interés oficiales en -25 puntos básicos. Por su parte, la Reserva Federal, que venía de recortar -100 puntos básicos entre septiembre y diciembre del 2024, este 2025 está manteniendo los tipos sin cambios. Los datos de inflación han seguido mostrando signos de moderación. En mayo la inflación interanual de EE. UU. se ha situado en +2,4%, mientras que en la Eurozona se ha mantenido en torno al 2%.
El comportamiento de las bolsas este semestre ha sido positivo. El índice Eurostoxx-50 ha subido un +8,32% en el semestre y el Ibex-35 ha tenido un comportamiento más destacado con un +20,67%, esencialmente por los avances del sector bancario. En EE. UU., el S&P-500 ha registrado un +5,50% y el Nasdaq un +5,48%, pero la depreciación del dólar se traslada con descensos en las carteras en euros. Los grandes valores tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Meta Platforms y Broadcom han tenido una contribución muy positiva este semestre.
En lo referente a la deuda pública, la deuda española a diez años ha subido desde el +3,06% hasta cerrar el semestre en el +3,24%, en un periodo de cierta volatilidad. La rentabilidad del bono alemán ha avanzado desde el +2,37% de diciembre hasta el +2,61% de junio. En EE. UU. la rentabilidad del bono a diez años ha pasado de +4,57% a +4,23% en el semestre.
Finalmente, el ámbito geopolítico ha estado marcado recientemente por el conflicto entre Israel e Irán, afectando también al estrecho de Ormuz, clave para el comercio internacional de petróleo y gas. Además, el conflicto en Ucrania sigue activo y no parece cercano el fin de la guerra. En este contexto, el precio del petróleo se disparó por encima de los $75/barril Brent, para luego bajar de $70 tras la interrupción de las hostilidades.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el semestre el Fondo ha tenido en cuenta a la hora de realizar sus inversiones la volatilidad en el mercado, las perspectivas económicas y el entorno macroeconómico. El Fondo ha mantenido una adecuada diversificación de los riesgos. Las inversiones de GCO Mixto en activos de renta fija durante el semestre se han centrado en aprovechar los diferenciales de rentabilidad que ofrecen los bonos corporativos, frente a la rentabilidad de la deuda pública. La exposición a renta variable se ha situado en el entorno del 27,6%.
c) Índice de referencia.
La rentabilidad semestral de GCO Mixto ha sido del +0,83%, debido a la positiva evolución de la renta variable y en las rentabilidades de la deuda. Esta rentabilidad se ha situado por encima del +0,41% registrado por su índice de referencia compuesto por un 70% del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index y un 30% del MSCI World Total Return Euro.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En este semestre el patrimonio se ha incrementado, mientras que el número de partícipes ha descendido. GCO Mixto ha obtenido una rentabilidad del +0,83%. Las posiciones en renta variable que han tenido una mayor contribución en la evolución del Fondo de Inversión, durante este semestre, han sido Banco Santander, Siemens Energy y Netflix siendo las peores contribuciones Apple, Alphabet y LVMH. Durante estos seis últimos meses en renta fija ha destacado la aportación positiva de los bonos con cupón fijo y vencimientos entre 2028 y 2030 emitidos por Santander Consumer Finance, JP Morgan y Adif. Las comisiones acumuladas por GCO Mixto en este primer semestre han sido del 0,73% (en el apartado 2.1. se detallan las comisiones soportadas por el Fondo). En el periodo, el impacto de los gastos soportados por el Fondo de Inversión se eleva hasta el 0,74%, lo que ha reducido en ese porcentaje la rentabilidad bruta obtenida por GCO Mixto en este plazo.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
En este semestre la rentabilidad de GCO Mixto ha sido la menor de entre los fondos mixtos gestionados.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
En estos seis últimos meses la inversión en activos de renta fija de GCO Mixto se ha centrado en la compra de bonos de cupón fijo y vencimiento a medio plazo emitidos por Linde, Carlsberg, Adif y Lloyds, entre otros. Este tipo de operaciones permiten al Fondo de Inversión obtener un diferencial de rentabilidad positivo frente a la deuda pública con vencimiento en el mismo plazo. Por otra parte, el porcentaje de inversión de GCO Mixto en activos de renta variable ha terminado el semestre en el 27,6% de su patrimonio total. En renta variable GCO Mixto ha incorporado a la cartera Qualcomm, y ha vendido totalmente Philips en aplicación de criterios de inversión sostenible. Por otro lado, el fondo ha aumentado la posición en Microsoft y Apple.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
Las inversiones subyacentes a este producto financiero promueven características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
Durante el primer semestre del año el Fondo de Inversión ha registrado una volatilidad acumulada (indicador del riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo) inferior a la de su índice de referencia 70% del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index y un 30% del MSCI World Total Return Euro, concretamente 5,18 frente a 6,17. Esto indica que el fondo ha asumido un riesgo menor que el de su índice de referencia (en el apartado 2.2. se detallan las medidas de riesgo), en este periodo.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El Fondo no incurre en costes derivados del servicio de análisis.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
En los primeros días de julio, los mercados financieros han continuado atentos a las distintas negociaciones entre EE. UU. y otros países, para evitar la aplicación de aranceles el 1 de agosto. El mes de junio concluyó con un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, en el que Washington se comprometió a reducir sus aranceles sobre productos chinos al 30 %, mientras que Pekín rebajará los suyos al 10 %. Además, China se comprometió a facilitar el acceso estadounidense a tierras raras —clave para sectores como los vehículos eléctricos y la tecnología avanzada—, y EE. UU. permitirá una mayor exportación de chips hacia China. En las negociaciones entre la Unión Europea y EE. UU., se han logrado avances y predomina el optimismo, en la fecha de redacción de este informe aún no se ha llegado a un acuerdo. Existe la posibilidad que Trump opte por aplicar finalmente los aranceles recíprocos a aquellos países con los que no se haya alcanzado un acuerdo, con opción que decida prorrogar nuevamente la moratoria.
Por su parte, los principales índices bursátiles se mantienen en niveles próximos a sus máximos, tanto en EE. UU. como el Ibex-35 y el Eurostoxx-50.
Además, en julio comienza la temporada de resultados del segundo trimestre, que pondrá a prueba la capacidad de las empresas para sorprender positivamente tras las revisiones a la baja que siguieron al “Día de la Liberación” (2 de abril).
Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) celebrará su reunión el próximo 30 de julio. Aunque no se esperan cambios en los tipos de interés en esta ocasión, el mercado anticipa una posible bajada en septiembre. La decisión dependerá en gran medida de los datos de inflación (IPC) correspondientes a junio y julio. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), el consenso del mercado apunta a que mantendrá sin cambios los tipos de interés en su reunión del 24 de julio.
En este contexto de elevada incertidumbre y tras los fuertes repuntes registrados en los mercados bursátiles durante el año —con varios índices en máximos históricos—, mantenemos una postura prudente a corto plazo, especialmente en verano, un periodo caracterizado por menores volúmenes de negociación que podrían provocar repuntes de volatilidad.
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT | EUR | 2.944.286 € | 1.59% | 24.83% |
US67066G1040 | NVIDIA | EUR | 2.853.926 € | 1.55% | 3.35% |
US02079K3059 | EUR | 2.131.296 € | 1.15% | 18.22% | |
US0378331005 | APPLE | EUR | 1.897.827 € | 1.03% | 13.71% |
US0231351067 | AMAZON | EUR | 1.703.451 € | 0.92% | 12.16% |
US46625H1005 | JPMORGAN | EUR | 1.322.021 € | 0.72% | 6.24% |
NL0010273215 | ASML | EUR | 1.319.965 € | 0.71% | 0.16% |
ES0113900J37 | BSCH | EUR | 1.152.112 € | 0.62% | 57.4% |
US64110L1061 | NETFLIX | EUR | 1.070.213 € | 0.58% | 31.98% |
US5324571083 | ELI LILLY | EUR | 968.874 € | 0.52% | 11.3% |
US92826C8394 | VISA | EUR | 941.318 € | 0.51% | 1.31% |
FR0000120271 | TOTAL SE | EUR | 872.623 € | 0.47% | 2.38% |
US38141G1040 | GOLDMAN | EUR | 831.623 € | 0.45% | 8.57% |
IE000S9YS762 | LINDE | EUR | 806.049 € | 0.44% | 1.56% |
FR0000121972 | SCHNEIDER | EUR | 811.299 € | 0.44% | 6.27% |
DE0007164600 | SAP AG | EUR | 816.787 € | 0.44% | 9.25% |
US1667641005 | CHEVRON CO | EUR | 792.787 € | 0.43% | 13.16% |
US9311421039 | WAL MART | EUR | 771.489 € | 0.42% | 4.93% |
US0605051046 | BANK OF AM | EUR | 751.331 € | 0.41% | 5.42% |
FR0000131104 | BNP | EUR | 726.948 € | 0.39% | 28.88% |
US57636Q1040 | MASTERCARD | EUR | 707.967 € | 0.38% | 6.26% |
FR0000120073 | AIR LIQUID | EUR | 692.854 € | 0.38% | 11.61% |
DE0007236101 | SIEMENS | EUR | 688.645 € | 0.37% | 15.43% |
US6174464486 | MORGAN ST | EUR | 687.151 € | 0.37% | 1.58% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 662.254 € | 0.36% | 22.48% |
US09857L1089 | PRICELINE | EUR | 658.147 € | 0.36% | 2.35% |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS EN | EUR | 645.725 € | 0.35% | 94.64% |
FR0000121014 | LVMH | EUR | 642.892 € | 0.35% | 30.04% |
NL0011821202 | ING GROEP | EUR | 581.597 € | 0.31% | 23.11% |
US1912161007 | COCA COLA | EUR | 576.228 € | 0.31% | 0.18% |
FR0000121667 | ESSILOR | EUR | 579.921 € | 0.31% | 1.15% |
FR0000120321 | LOREAL | EUR | 561.716 € | 0.3% | 6.22% |
FR0000120578 | SANOFI | EUR | 519.156 € | 0.28% | 12.3% |
US0258161092 | AMERICAN E | EUR | 519.591 € | 0.28% | 5.59% |
US5801351017 | MCDONALDS | EUR | 516.819 € | 0.28% | 11.47% |
ES0140609019 | LA CAIXA | EUR | 490.085 € | 0.27% | 40.45% |
FR0000120628 | AXA | EUR | 477.747 € | 0.26% | 21.42% |
DE0005557508 | DEUTSCHE T | EUR | 471.673 € | 0.26% | 7.2% |
US1941621039 | COLGATE | EUR | 455.387 € | 0.25% | 12.17% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 453.730 € | 0.25% | 16.99% |
US7170811035 | PFIZER | EUR | 448.626 € | 0.24% | 19.74% |
DE0008404005 | ALLIANZ AG | EUR | 435.975 € | 0.24% | 16.29% |
US7427181091 | PROCTER | EUR | 437.937 € | 0.24% | 16.52% |
US0028241000 | ABBOTT | EUR | 436.751 € | 0.24% | 5.63% |
US6974351057 | PALO ALTO | EUR | 406.259 € | 0.22% | 1.21% |
US0079031078 | Adv Micro Devices | EUR | 406.908 € | 0.22% | 3.19% |
DE0008430026 | MUNCHENER | EUR | 415.152 € | 0.22% | 13.04% |
US4370761029 | HOME DEP | EUR | 380.731 € | 0.21% | 17.2% |
ES0173516115 | REPSOL | EUR | 340.048 € | 0.18% | 6.37% |
US00287Y1091 | ABBVIE | EUR | 340.154 € | 0.18% | 8.24% |
US5184391044 | ESTEE | EUR | 325.270 € | 0.18% | 5.34% |
FR0000125486 | VINCI | EUR | 328.388 € | 0.18% | 25.43% |
US0311621009 | AMGEN | EUR | 334.000 € | 0.18% | 5.9% |
ES0148396007 | INDITEX | EUR | 307.714 € | 0.17% | 11% |
US79466L3024 | SALESFORCE | EUR | 311.163 € | 0.17% | 28.35% |
DE0006231004 | INFINEON | EUR | 313.839 € | 0.17% | 15.02% |
US7475251036 | QUALCOMM | EUR | 306.441 € | 0.17% | Nueva |
US58933Y1055 | MERCK | EUR | 307.251 € | 0.17% | 30.1% |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE | EUR | 305.559 € | 0.17% | 25.37% |
NL0000334118 | ASM INT | EUR | 298.870 € | 0.16% | 2.76% |
IT0000072618 | SAN PAOLO | EUR | 301.219 € | 0.16% | 26.62% |
IT0003132476 | ENI | EUR | 288.382 € | 0.16% | 5.12% |
ES0178430E18 | TELEFONICA | EUR | 280.720 € | 0.15% | 13.23% |
US9078181081 | UNION P CO | EUR | 268.397 € | 0.15% | 11.37% |
US1491231015 | CATERPILLAR | EUR | 263.484 € | 0.14% | 5.99% |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 234.624 € | 0.13% | 38.12% |
ES0105066007 | CELLNEX | EUR | 222.742 € | 0.12% | 8% |
DE000ENAG999 | EON | EUR | 195.000 € | 0.11% | 38.95% |
FI0009000681 | NOKIA | EUR | 207.258 € | 0.11% | 3.08% |
FR0000120693 | PERNOD | EUR | 206.424 € | 0.11% | 22.39% |
NL0012969182 | ADYEN | EUR | 179.216 € | 0.1% | 8.45% |
NL0013654783 | PROSUS | EUR | 162.347 € | 0.09% | 23.78% |
DE0007100000 | DAIMLER | EUR | 171.431 € | 0.09% | 7.64% |
CH0210483332 | RICHEMONT | EUR | 139.887 € | 0.08% | 8.99% |
DE0007664039 | VOL FIN AG | EUR | 127.709 € | 0.07% | 0.65% |
NL0011585146 | Ferrari NV | EUR | 99.864 € | 0.05% | 0.9% |
FR0000052292 | HERMES | EUR | 91.960 € | 0.05% | 0.99% |
FR0000121485 | PINAULT PR | EUR | 71.978 € | 0.04% | 22.54% |
DE0005190003 | BMW | EUR | 63.764 € | 0.03% | 4.46% |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS | EUR | 57.406 € | 0.03% | 16.41% |
DE000BASF111 | BASF | EUR | 46.046 € | 0.02% | 1.41% |
NL0000009538 | PHILIPS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2387929834 | BANK OF AM | 3% | 2025-09-22 | EUR | 6.961.657 € | 3.77% | 0.32% |
XS2572989650 | TOYOTA FIN | 3% | 2026-01-13 | EUR | 5.045.735 € | 2.73% | 0.01% |
XS1851313863 | TELF DEUT | 1% | 2025-07-05 | EUR | 4.016.960 € | 2.18% | 0.89% |
XS2355599197 | NATWEST M | 0% | 2026-06-18 | EUR | 3.740.405 € | 2.03% | Nueva |
XS1725677543 | INM.COLONI | 1% | 2025-08-28 | EUR | 2.716.629 € | 1.47% | 0.6% |
XS2557526006 | THERMO FIS | 3% | 2025-12-21 | EUR | 1.946.413 € | 1.05% | 0.03% |
XS2621812192 | PACCAR | 3% | 2026-05-15 | EUR | 1.394.115 € | 0.76% | Nueva |
XS2719281227 | SAN PAOLO | 2% | 2025-11-16 | EUR | 366.198 € | 0.2% | 0.21% |
XS2613658470 | ABN AMRO | 3% | 2025-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2597970800 | SAN PAOLO | 3% | 2025-03-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2491738352 | VOLKSW INT | 3% | 2025-03-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2463505581 | EON | 0% | 2025-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1551726810 | CELLNEX | 2% | 2025-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2150006646 | NATWEST M | 2% | 2025-04-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2100690036 | SANTAN CF | 0% | 2025-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1591781452 | AMERICAN TOWER | 1% | 2025-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2124046918 | SANTAN CB | 0% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2102931594 | LA CAIXA | 0% | 2025-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1996435688 | CEPSA | 1% | 2025-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS3000977234 | LINDE | 2% | 2029-01-18 | EUR | 7.613.173 € | 4.12% | Nueva |
XS2747776487 | SANTAN CF | 3% | 2029-01-17 | EUR | 7.352.571 € | 3.98% | 70.26% |
XS3002418914 | Carlsberg Breweries | 3% | 2029-07-28 | EUR | 6.575.651 € | 3.56% | Nueva |
XS0935427970 | JPMORGAN | 2% | 2028-05-24 | EUR | 5.895.182 € | 3.19% | 1.11% |
XS2583741934 | IBM | 3% | 2027-01-06 | EUR | 5.278.259 € | 2.86% | 0.23% |
XS1856834608 | BANQUE FCM | 1% | 2028-07-16 | EUR | 4.708.472 € | 2.55% | 0.83% |
XS3032035837 | Lloyds Bank C.M. PLC | 3% | 2030-03-24 | EUR | 4.479.790 € | 2.43% | Nueva |
XS2810308846 | PROCTER | 3% | 2028-04-29 | EUR | 3.880.983 € | 2.1% | 0.29% |
DE000A382962 | DAIMLER IN | 3% | 2027-09-15 | EUR | 3.662.039 € | 1.98% | 0.69% |
FR001400FB06 | BPCE | 3% | 2028-01-25 | EUR | 3.590.338 € | 1.94% | 0.94% |
XS2909821899 | IBERD FIN | 2% | 2028-02-29 | EUR | 3.216.224 € | 1.74% | 0.87% |
XS3040316898 | SNT GOBAIN | 2% | 2028-03-04 | EUR | 3.020.827 € | 1.64% | Nueva |
XS2996771767 | INFINEON | 2% | 2030-01-13 | EUR | 2.989.778 € | 1.62% | Nueva |
XS3037678607 | AT&T INC | 3% | 2030-05-01 | EUR | 2.977.978 € | 1.61% | Nueva |
XS3032020136 | SAN UK PLC | 3% | 2030-03-25 | EUR | 2.936.840 € | 1.59% | Nueva |
FR001400M6G3 | SOC GENER | 4% | 2028-11-21 | EUR | 2.318.639 € | 1.26% | 1.11% |
XS3019313363 | Pfizer Netherlands | 2% | 2029-04-19 | EUR | 2.217.137 € | 1.2% | Nueva |
XS2823825711 | BMW Inter. Inv. BV | 3% | 2028-11-17 | EUR | 2.142.550 € | 1.16% | Nueva |
XS3064418687 | 2% | 2029-04-06 | EUR | 1.698.903 € | 0.92% | Nueva | |
FR0014010BK0 | ESSILOR | 2% | 2029-12-10 | EUR | 1.491.324 € | 0.81% | Nueva |
XS2827694170 | Swisscom Fi | 3% | 2028-07-29 | EUR | 1.386.937 € | 0.75% | 0.03% |
XS1197833053 | COCA COLA | 1% | 2026-12-09 | EUR | 1.346.607 € | 0.73% | 0.03% |
XS2826616596 | CELLNEX FI | 3% | 2028-10-24 | EUR | 1.225.806 € | 0.66% | 0.59% |
DE000A4EB2X2 | DAIMLER IN | 2% | 2028-09-05 | EUR | 1.194.663 € | 0.65% | Nueva |
XS2999658136 | IBM | 2% | 2030-01-10 | EUR | 1.128.851 € | 0.61% | Nueva |
XS2575555938 | ABB FIN | 3% | 2026-12-16 | EUR | 1.015.906 € | 0.55% | 0.15% |
XS1419646317 | BNP | 1% | 2028-05-25 | EUR | 956.708 € | 0.52% | 0.64% |
DE000A3LWGE2 | TRATON | 3% | 2027-02-27 | EUR | 713.334 € | 0.39% | 0.57% |
XS2629470506 | ROBERT BOSCH GMBH | 3% | 2027-05-02 | EUR | 718.759 € | 0.39% | 0.49% |
XS2972972017 | TOYOTA FIN | 3% | 2028-04-21 | EUR | 699.673 € | 0.38% | Nueva |
DE000A3L69X8 | TRATON | 3% | 2027-12-14 | EUR | 708.974 € | 0.38% | Nueva |
DE000A4EBMA5 | ROBERT BOSCH GMBH | 2% | 2028-04-28 | EUR | 401.066 € | 0.22% | Nueva |
XS2767979052 | INFINEON | 3% | 2027-01-26 | EUR | 406.222 € | 0.22% | 0.36% |
XS2732952838 | STRYKER | 3% | 2028-09-11 | EUR | 306.705 € | 0.17% | 0.21% |
XS2757515882 | CocaCola HBC Fin.BV | 3% | 2028-01-27 | EUR | 285.547 € | 0.15% | 0.28% |
XS2872909697 | ASTRAZENECA | 3% | 2030-05-05 | EUR | 203.020 € | 0.11% | Nueva |
XS2621812192 | PACCAR | 3% | 2026-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2355599197 | NATWEST M | 0% | 2026-06-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0200002139 | ADIF | 3% | 2030-01-31 | EUR | 5.062.824 € | 2.74% | Nueva |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU0274221281 | DBXT SMI | EUR | 1.190.836 € | 0.64% | 6.08% |
US78462F1030 | SPDR | EUR | 749.052 € | 0.41% | 7.4% |
LU0380865021 | DBXT 50 | EUR | 574.493 € | 0.31% | 11.32% |
US46137V3574 | Invesco Ltd | EUR | 403.661 € | 0.22% | 8.89% |
US4642882249 | ISHARE GLO | EUR | 95.430 € | 0.05% | 1.2% |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
16.205.174
146
0 €
0
184.647.546 €
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Sectores
- Tecnología
26.22%
- Servicios financieros
22.06%
- Consumo cíclico
10.50%
- Comunicaciones
8.59%
- Salud
8.21%
- Consumo defensivo
6.96%
- Industria
6.27%
- Energía
4.78%
- Materias Primas
3.22%
- Servicios públicos
2.73%
- Inmobiliarío
0.46%
Regiones
- Estados Unidos
58.56%
- Europa
41.44%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
40.40%
- Large Cap - Value
31.06%
- Large Cap - Growth
27.15%
- Medium Cap - Value
0.71%
- Medium Cap - Blend
0.68%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.72
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.37
0.37
0.37
0.37
Anual
Total1.49
1.51
1.53
1.56