GCO GLOBAL 50, FI
11,59 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14% | 2.1% | 5.5% | 7.6% | 7.39% | 5.88% | 4.06% |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
En el primer semestre del año los mercados bursátiles han registrado avances y las rentabilidades a corto plazo de la deuda pública y los diferenciales de crédito han continuado la tendencia a la baja. En abril la Administración Trump anunció nuevos aranceles que provocó una caída abrupta de los principales índices bursátiles. Sin embargo, los mercados lograron recuperarse posteriormente, coincidiendo con la pausa temporal en su aplicación y el inicio de múltiples negociaciones entre EE. UU. y el resto de países con los que iría logrando progresivamente algunos acuerdos.
En lo referente a Bancos Centrales, este semestre el Banco Central Europeo rebajó en cuatro ocasiones los tipos de interés oficiales en -25 puntos básicos. Por su parte, la Reserva Federal, que venía de recortar -100 puntos básicos entre septiembre y diciembre del 2024, este 2025 está manteniendo los tipos sin cambios. Los datos de inflación han seguido mostrando signos de moderación. En mayo la inflación interanual de EE. UU. se ha situado en +2,4%, mientras que en la Eurozona se ha mantenido en torno al 2%.
El comportamiento de las bolsas este semestre ha sido positivo. El índice Eurostoxx-50 ha subido un +8,32% en el semestre y el Ibex-35 ha tenido un comportamiento más destacado con un +20,67%, esencialmente por los avances del sector bancario. En EE. UU., el S&P-500 ha registrado un +5,50% y el Nasdaq un +5,48%, pero la depreciación del dólar se traslada con descensos en las carteras en euros. Los grandes valores tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Meta Platforms y Broadcom han tenido una contribución muy positiva este semestre.
En lo referente a la deuda pública, la deuda española a diez años ha subido desde el +3,06% hasta cerrar el semestre en el +3,24%, en un periodo de cierta volatilidad. La rentabilidad del bono alemán ha avanzado desde el +2,37% de diciembre hasta el +2,61% de junio. En EE. UU. la rentabilidad del bono a diez años ha pasado de +4,57% a +4,23% en el semestre.
Finalmente, el ámbito geopolítico ha estado marcado recientemente por el conflicto entre Israel e Irán, afectando también al estrecho de Ormuz, clave para el comercio internacional de petróleo y gas. Además, el conflicto en Ucrania sigue activo y no parece cercano el fin de la guerra. En este contexto, el precio del petróleo se disparó por encima de los $75/barril Brent, para luego bajar de $70 tras la interrupción de las hostilidades.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el semestre el Fondo ha tenido en cuenta a la hora de realizar sus inversiones la volatilidad en el mercado, las perspectivas económicas y el entorno macroeconómico. El Fondo ha mantenido una adecuada diversificación de los riesgos, manteniendo niveles equilibrados entre los pesos de renta fija, renta variable y liquidez. Las inversiones en activos de renta fija de GCO Global 50 se han centrado en aprovechar los diferenciales de rentabilidad que ofrecen los bonos corporativos frente a la rentabilidad de la deuda pública a un plazo similar. La inversión en renta variable se ha situado en torno al 45,49%.
c) Índice de referencia.
En este semestre la rentabilidad de GCO Global 50, +1,03%, ha recogido la evolución de los mercados de renta variable y la rentabilidad que aportan los activos de renta fija. El índice de referencia, compuesto en un 50% por el índice MSCI World Total Return Euro y en otro 50% por el índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index, ha registrado en el semestre una rentabilidad negativa del -0,60%, inferior a la del Fondo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En este semestre el patrimonio se ha incrementado, mientras que el número de partícipes ha descendido. La rentabilidad del Fondo en el periodo se ha situado en +1,03%. Las posiciones en renta variable que han tenido una mayor contribución en la evolución del Fondo de Inversión, durante este semestre, han sido Nvidia, Banco Santander y Netflix, siendo la peor contribución Apple. Durante estos seis últimos meses en renta fija ha destacado la aportación positiva los bonos con cupón fijo emitidos por BPCE, Adif y BNP Paribas, con vencimientos comprendidos entre 2028 y 2030. Las comisiones acumuladas por el Fondo de Inversión durante el primer semestre de 2025 son del 0,73% (en el apartado 2.1. se detallan las comisiones soportadas por el Fondo). En el periodo, el impacto de los gastos soportados por el Fondo se eleva hasta el 0,74%, lo que ha reducido en ese porcentaje la rentabilidad bruta obtenida por GCO Global 50 en este plazo.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
En este semestre la rentabilidad de GCO Global 50 ha sido mayor a la registrada por GCO Mixto, el otro fondo mixto gestionado.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante este semestre la inversión de GCO Global 50 en activos de renta fija se ha centrado en la compra de bonos de cupón fijo y vencimiento a medio plazo emitidos por Linde, Adif, IBM, Lloyds y Alphabet, entre otros. Este tipo de operaciones permiten al Fondo de Inversión capturar un diferencial de rentabilidad positivo sobre la deuda pública con vencimiento en plazos similares. Por otra parte, el porcentaje de inversión de GCO Global 50 en activos de renta variable ha terminado el semestre en el 45,49% de su patrimonio total. Se han incorporado a la cartera de renta variable, entre otros, valores como Intuit, Heidelberg, Endesa, Anheuser-Busch y Novo Nordisk. El Fondo ha comprado acciones de Nvidia, Apple, Alphabet, ha aumentado la posición en el ETF que replica el S&P-500, y ha reducido la de BBVA, entre otras operaciones. Adicionalmente, la venta total de Philips responde a la aplicación de criterios de inversión sostenible.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
Las inversiones subyacentes a este producto financiero promueven características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
Durante el primer semestre del año el Fondo de Inversión ha registrado una volatilidad acumulada (indicador del riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo) inferior a la de su índice de referencia (combinación del MSCI World Total Return Euro y del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index), concretamente 8,79 frente a 10,16. Esto indica que el fondo ha asumido un riesgo menor que el de su índice de referencia (en el apartado 2.2. se detallan las medidas de riesgo), en este periodo.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El Fondo no incurre en costes derivados del servicio de análisis.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
En los primeros días de julio, los mercados financieros han continuado atentos a las distintas negociaciones entre EE. UU. y otros países, para evitar la aplicación de aranceles el 1 de agosto. El mes de junio concluyó con un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, en el que Washington se comprometió a reducir sus aranceles sobre productos chinos al 30 %, mientras que Pekín rebajará los suyos al 10 %. Además, China se comprometió a facilitar el acceso estadounidense a tierras raras —clave para sectores como los vehículos eléctricos y la tecnología avanzada—, y EE. UU. permitirá una mayor exportación de chips hacia China. En las negociaciones entre la Unión Europea y EE. UU., se han logrado avances y predomina el optimismo, en la fecha de redacción de este informe aún no se ha llegado a un acuerdo. Existe la posibilidad que Trump opte por aplicar finalmente los aranceles recíprocos a aquellos países con los que no se haya alcanzado un acuerdo, con opción que decida prorrogar nuevamente la moratoria.
Por su parte, los principales índices bursátiles se mantienen en niveles próximos a sus máximos, tanto en EE. UU. como el Ibex-35 y el Eurostoxx-50.
Además, en julio comienza la temporada de resultados del segundo trimestre, que pondrá a prueba la capacidad de las empresas para sorprender positivamente tras las revisiones a la baja que siguieron al “Día de la Liberación” (2 de abril).
Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) celebrará su reunión el próximo 30 de julio. Aunque no se esperan cambios en los tipos de interés en esta ocasión, el mercado anticipa una posible bajada en septiembre. La decisión dependerá en gran medida de los datos de inflación (IPC) correspondientes a junio y julio. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), el consenso del mercado apunta a que mantendrá sin cambios los tipos de interés en su reunión del 24 de julio.
En este contexto de elevada incertidumbre y tras los fuertes repuntes registrados en los mercados bursátiles durante el año —con varios índices en máximos históricos—, mantenemos una postura prudente a corto plazo, especialmente en verano, un periodo caracterizado por menores volúmenes de negociación que podrían provocar repuntes de volatilidad.
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US67066G1040 | NVIDIA | EUR | 4.131.974 € | 3.23% | 48.41% |
US5949181045 | MICROSOFT | EUR | 3.372.193 € | 2.64% | 14.61% |
US02079K3059 | EUR | 2.696.452 € | 2.11% | 2.98% | |
US0231351067 | AMAZON | EUR | 2.482.400 € | 1.94% | 2.27% |
US0378331005 | APPLE | EUR | 2.025.416 € | 1.58% | 11.64% |
NL0010273215 | ASML | EUR | 1.870.854 € | 1.46% | 24.5% |
US64110L1061 | NETFLIX | EUR | 1.624.634 € | 1.27% | 31.98% |
US1667641005 | CHEVRON CO | EUR | 1.157.838 € | 0.91% | 28.32% |
US46625H1005 | JPMORGAN | EUR | 1.166.822 € | 0.91% | 6.24% |
ES0113900J37 | BSCH | EUR | 1.071.625 € | 0.84% | 57.4% |
DE0007164600 | SAP AG | EUR | 1.050.929 € | 0.82% | 9.25% |
DE0007236101 | SIEMENS | EUR | 982.037 € | 0.77% | 80.02% |
US5324571083 | ELI LILLY | EUR | 919.273 € | 0.72% | 11.3% |
US92826C8394 | VISA | EUR | 873.543 € | 0.68% | 1.31% |
FR0000121972 | SCHNEIDER | EUR | 850.137 € | 0.66% | 6.27% |
US0605051046 | BANK OF AM | EUR | 773.813 € | 0.61% | 5.42% |
FR0000121014 | LVMH | EUR | 722.475 € | 0.56% | 30.04% |
US57636Q1040 | MASTERCARD | EUR | 681.746 € | 0.53% | 6.26% |
FR0000131104 | BNP | EUR | 673.219 € | 0.53% | 28.88% |
US9311421039 | WAL MART | EUR | 659.996 € | 0.52% | 4.93% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 656.536 € | 0.51% | 22.48% |
US09857L1089 | PRICELINE | EUR | 658.147 € | 0.51% | 2.35% |
FR0000120271 | TOTAL SE | EUR | 655.991 € | 0.51% | 2.38% |
US6174464486 | MORGAN ST | EUR | 658.470 € | 0.51% | 1.58% |
US38141G1040 | GOLDMAN | EUR | 642.481 € | 0.5% | 8.57% |
IE000S9YS762 | LINDE | EUR | 614.985 € | 0.48% | 1.56% |
FR0000120073 | AIR LIQUID | EUR | 615.967 € | 0.48% | 11.61% |
ES0140609019 | LA CAIXA | EUR | 569.244 € | 0.45% | 40.45% |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS EN | EUR | 579.044 € | 0.45% | 94.64% |
US1912161007 | COCA COLA | EUR | 543.935 € | 0.43% | 0.18% |
NL0011821202 | ING GROEP | EUR | 540.527 € | 0.42% | 23.11% |
US1941621039 | COLGATE | EUR | 526.722 € | 0.41% | 12.17% |
FR0000121667 | ESSILOR | EUR | 528.683 € | 0.41% | 1.15% |
US0258161092 | AMERICAN E | EUR | 512.825 € | 0.4% | 5.59% |
FR0000120321 | LOREAL | EUR | 484.739 € | 0.38% | 6.22% |
FR0000120578 | SANOFI | EUR | 472.954 € | 0.37% | 12.3% |
FR0000120628 | AXA | EUR | 431.993 € | 0.34% | 21.42% |
US5801351017 | MCDONALDS | EUR | 435.516 € | 0.34% | 11.47% |
FR0000052292 | HERMES | EUR | 423.016 € | 0.33% | 420.51% |
DE0005557508 | DEUTSCHE T | EUR | 403.818 € | 0.32% | 7.2% |
US79466L3024 | SALESFORCE | EUR | 390.978 € | 0.31% | 28.35% |
DE0008404005 | ALLIANZ AG | EUR | 392.274 € | 0.31% | 16.29% |
US4370761029 | HOME DEP | EUR | 381.042 € | 0.3% | 17.2% |
US7170811035 | PFIZER | EUR | 353.143 € | 0.28% | 19.74% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 355.817 € | 0.28% | 16.99% |
US0028241000 | ABBOTT | EUR | 354.824 € | 0.28% | 5.63% |
DE0008430026 | MUNCHENER | EUR | 339.720 € | 0.27% | 13.04% |
US6974351057 | PALO ALTO | EUR | 331.605 € | 0.26% | 1.21% |
US4612021034 | INTUIT INC | EUR | 331.437 € | 0.26% | Nueva |
US0079031078 | Adv Micro Devices | EUR | 334.675 € | 0.26% | 3.19% |
US0311621009 | AMGEN | EUR | 315.050 € | 0.25% | 5.9% |
US7475251036 | QUALCOMM | EUR | 289.822 € | 0.23% | 8.93% |
US5184391044 | ESTEE | EUR | 295.519 € | 0.23% | 5.34% |
DE0006047004 | Heidelberg Materials | EUR | 277.435 € | 0.22% | Nueva |
IT0000072618 | SAN PAOLO | EUR | 279.549 € | 0.22% | 26.62% |
US7427181091 | PROCTER | EUR | 277.631 € | 0.22% | 16.52% |
ES0148396007 | INDITEX | EUR | 273.253 € | 0.21% | 11% |
ES0130670112 | ENDESA | EUR | 271.320 € | 0.21% | Nueva |
ES0178430E18 | TELEFONICA | EUR | 263.923 € | 0.21% | 13.23% |
ES0173516115 | REPSOL | EUR | 274.876 € | 0.21% | 6.37% |
BE0974293251 | ACCAB | EUR | 271.748 € | 0.21% | Nueva |
DE0006231004 | INFINEON | EUR | 253.708 € | 0.2% | 15.02% |
FR0000125486 | VINCI | EUR | 259.583 € | 0.2% | 25.43% |
IT0003132476 | ENI | EUR | 249.716 € | 0.2% | 5.12% |
US58933Y1055 | MERCK | EUR | 244.391 € | 0.19% | 30.1% |
FR0000125007 | SNT GOBAIN | EUR | 236.047 € | 0.18% | 16.27% |
US00724F1012 | Adobe Inc | EUR | 216.629 € | 0.17% | Nueva |
US1491231015 | CATERPILLAR | EUR | 219.021 € | 0.17% | 5.99% |
US00287Y1091 | ABBVIE | EUR | 211.809 € | 0.17% | 8.24% |
ES0105066007 | CELLNEX | EUR | 201.654 € | 0.16% | 8% |
NL0000334118 | ASM INT | EUR | 209.209 € | 0.16% | 2.76% |
FR0000120693 | PERNOD | EUR | 209.808 € | 0.16% | 22.39% |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 190.016 € | 0.15% | 55.15% |
DK0062498333 | Novo Nordisk A/S | EUR | 176.436 € | 0.14% | Nueva |
DE000ENAG999 | EON | EUR | 178.750 € | 0.14% | 38.95% |
US9078181081 | UNION P CO | EUR | 165.918 € | 0.13% | 11.37% |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE | EUR | 149.610 € | 0.12% | 25.37% |
NL0012969182 | ADYEN | EUR | 144.931 € | 0.11% | 8.45% |
NL0013654783 | PROSUS | EUR | 137.663 € | 0.11% | 23.78% |
FI0009000681 | NOKIA | EUR | 142.071 € | 0.11% | 3.08% |
DE0007100000 | DAIMLER | EUR | 140.126 € | 0.11% | 7.64% |
US88160R1014 | TESLA | EUR | 133.403 € | 0.1% | 30.9% |
CH0210483332 | RICHEMONT | EUR | 129.175 € | 0.1% | 8.99% |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS | EUR | 118.770 € | 0.09% | 16.41% |
DE0007664039 | VOL FIN AG | EUR | 102.167 € | 0.08% | 0.65% |
NL0011585146 | Ferrari NV | EUR | 88.213 € | 0.07% | 0.9% |
DE000BASF111 | BASF | EUR | 75.139 € | 0.06% | 1.41% |
DE0005190003 | BMW | EUR | 57.727 € | 0.05% | 4.46% |
FR0000121485 | PINAULT PR | EUR | 54.445 € | 0.04% | 22.54% |
NL0000009538 | PHILIPS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2387929834 | BANK OF AM | 3% | 2025-09-22 | EUR | 2.960.100 € | 2.31% | 0.19% |
XS2572989650 | TOYOTA FIN | 3% | 2026-01-13 | EUR | 2.018.396 € | 1.58% | 0.01% |
XS2554487905 | VOLKSW INT | 4% | 2025-11-15 | EUR | 2.021.819 € | 1.58% | 0.22% |
XS2719281227 | SAN PAOLO | 2% | 2025-11-16 | EUR | 1.558.095 € | 1.22% | 0.21% |
XS1808395930 | INM.COLONI | 2% | 2026-01-17 | EUR | 1.496.024 € | 1.17% | Nueva |
XS2355599197 | NATWEST M | 0% | 2026-06-18 | EUR | 1.372.055 € | 1.07% | Nueva |
XS1851313863 | TELF DEUT | 1% | 2025-07-05 | EUR | 1.374.217 € | 1.07% | 1.12% |
XS1823300949 | AMERICAN TOWER | 1% | 2026-02-22 | EUR | 1.068.223 € | 0.84% | Nueva |
XS1725677543 | INM.COLONI | 1% | 2025-08-28 | EUR | 1.052.748 € | 0.82% | 1.16% |
XS2557526006 | THERMO FIS | 3% | 2025-12-21 | EUR | 921.826 € | 0.72% | 0.03% |
FR001400F6V1 | PSA BANQUE | 3% | 2025-12-19 | EUR | 700.774 € | 0.55% | 0.3% |
XS2613658470 | ABN AMRO | 3% | 2025-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2597970800 | SAN PAOLO | 3% | 2025-03-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2463505581 | EON | 0% | 2025-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1551726810 | CELLNEX | 2% | 2025-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2150006646 | NATWEST M | 2% | 2025-04-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1174469137 | JPMORGAN | 1% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1591781452 | AMERICAN TOWER | 1% | 2025-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1944456109 | IBM | 0% | 2025-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2124046918 | SANTAN CB | 0% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2102931594 | LA CAIXA | 0% | 2025-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1996435688 | CEPSA | 1% | 2025-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1197833053 | COCA COLA | 1% | 2026-12-09 | EUR | 2.885.586 € | 2.26% | 0.03% |
FR001400FB06 | BPCE | 3% | 2028-01-25 | EUR | 2.872.364 € | 2.25% | 0.94% |
XS3000977234 | LINDE | 2% | 2029-01-18 | EUR | 2.804.853 € | 2.19% | Nueva |
XS1419646317 | BNP | 1% | 2028-05-25 | EUR | 2.391.490 € | 1.87% | 0.62% |
XS0935427970 | JPMORGAN | 2% | 2028-05-24 | EUR | 2.235.304 € | 1.75% | 1.08% |
XS2999658136 | IBM | 2% | 2030-01-10 | EUR | 2.107.588 € | 1.65% | Nueva |
DE000A382962 | DAIMLER IN | 3% | 2027-09-15 | EUR | 2.042.604 € | 1.6% | 0.69% |
XS1856834608 | BANQUE FCM | 1% | 2028-07-16 | EUR | 1.977.264 € | 1.55% | 0.84% |
XS3002418914 | Carlsberg Breweries | 3% | 2029-07-28 | EUR | 1.823.102 € | 1.43% | Nueva |
FR001400N3F1 | REN BANQUE | 3% | 2028-10-12 | EUR | 1.539.560 € | 1.2% | 1.3% |
XS3032035837 | Lloyds Bank C.M. PLC | 3% | 2030-03-24 | EUR | 1.526.969 € | 1.19% | Nueva |
XS2747776487 | SANTAN CF | 3% | 2029-01-17 | EUR | 1.243.197 € | 0.97% | 51.13% |
XS2909821899 | IBERD FIN | 2% | 2028-02-29 | EUR | 1.105.577 € | 0.86% | 0.87% |
FR001400IDW0 | SOC GENER | 4% | 2027-06-02 | EUR | 1.040.613 € | 0.81% | 0.75% |
XS2810308846 | PROCTER | 3% | 2028-04-29 | EUR | 1.021.311 € | 0.8% | 0.29% |
XS3040316898 | SNT GOBAIN | 2% | 2028-03-04 | EUR | 1.006.942 € | 0.79% | Nueva |
XS3032020136 | SAN UK PLC | 3% | 2030-03-25 | EUR | 1.012.670 € | 0.79% | Nueva |
DE000A4EB2X2 | DAIMLER IN | 2% | 2028-09-05 | EUR | 995.552 € | 0.78% | Nueva |
XS3064418687 | 2% | 2029-04-06 | EUR | 999.354 € | 0.78% | Nueva | |
XS2826616596 | CELLNEX FI | 3% | 2028-10-24 | EUR | 919.354 € | 0.72% | 0.59% |
XS2996771767 | INFINEON | 2% | 2030-01-13 | EUR | 797.274 € | 0.62% | Nueva |
DE000A3LWGE2 | TRATON | 3% | 2027-02-27 | EUR | 713.334 € | 0.56% | 0.57% |
XS2972972017 | TOYOTA FIN | 3% | 2028-04-21 | EUR | 699.673 € | 0.55% | Nueva |
ES0205045026 | CRITERIA | 0% | 2027-10-28 | EUR | 685.737 € | 0.54% | 2.19% |
XS2827694170 | Swisscom Fi | 3% | 2028-07-29 | EUR | 534.227 € | 0.42% | 0.03% |
XS2872909697 | ASTRAZENECA | 3% | 2030-05-05 | EUR | 507.549 € | 0.4% | Nueva |
XS2823825711 | BMW Inter. Inv. BV | 3% | 2028-11-17 | EUR | 510.131 € | 0.4% | Nueva |
XS2767979052 | INFINEON | 3% | 2027-01-26 | EUR | 507.777 € | 0.4% | 0.36% |
XS3105982675 | American Honda Finan | 2% | 2028-06-27 | EUR | 500.609 € | 0.39% | Nueva |
DE000A4EBMA5 | ROBERT BOSCH GMBH | 2% | 2028-04-28 | EUR | 401.066 € | 0.31% | Nueva |
FR0014010BK0 | ESSILOR | 2% | 2029-12-10 | EUR | 397.686 € | 0.31% | Nueva |
XS2757515882 | CocaCola HBC Fin.BV | 3% | 2028-01-27 | EUR | 387.528 € | 0.3% | 0.28% |
DE000A3L69X8 | TRATON | 3% | 2027-12-14 | EUR | 303.846 € | 0.24% | Nueva |
XS2575555938 | ABB FIN | 3% | 2026-12-16 | EUR | 203.181 € | 0.16% | 0.15% |
XS2355599197 | NATWEST M | 0% | 2026-06-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1808395930 | INM.COLONI | 2% | 2026-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1823300949 | AMERICAN TOWER | 1% | 2026-02-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0200002139 | ADIF | 3% | 2030-01-31 | EUR | 2.531.412 € | 1.98% | Nueva |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US78462F1030 | SPDR | EUR | 1.794.790 € | 1.4% | 119.13% |
LU0380865021 | DBXT 50 | EUR | 1.434.620 € | 1.12% | 11.32% |
US46137V3574 | Invesco Ltd | EUR | 1.409.422 € | 1.1% | 196.69% |
LU0274221281 | DBXT SMI | EUR | 1.250.012 € | 0.98% | 6.08% |
US4642882249 | ISHARE GLO | EUR | 166.002 € | 0.13% | 1.2% |
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2025-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
11.266.294
472
0 €
0
127.902.361 €
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Sectores
- Tecnología
29.27%
- Servicios financieros
18.81%
- Consumo cíclico
11.90%
- Comunicaciones
9.84%
- Salud
6.87%
- Industria
6.32%
- Consumo defensivo
6.28%
- Energía
4.49%
- Materias Primas
3.04%
- Servicios públicos
2.29%
- Inmobiliarío
0.39%
- No Clasificado
0.52%
Regiones
- Estados Unidos
60.26%
- Europa
39.74%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
39.41%
- Large Cap - Growth
32.04%
- Large Cap - Value
26.93%
- Medium Cap - Blend
0.57%
- Medium Cap - Value
0.53%
- No Clasificado
0.52%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.72
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.37
0.37
0.38
0.37
Anual
Total1.49
1.52
1.52
1.55