2025-Q2
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI
•CLASE SELECT
VALOR LIQUIDATIVO
Último día actualizado: 2025-07-30110,84 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37% | 1.04% | 4.68% | - | - | - | - |
2025-Q2
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÃN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales estuvieron marcados por un entorno geopolÃtico y económico complejo, en el que los cambios en las polÃticas económicas desempeñaron un papel clave en la evolución de los distintos activos.
En las bolsas, el semestre estuvo claramente condicionado por el cambio de rumbo en la polÃtica comercial de Estados Unidos bajo el mandato de Trump. El anuncio del 2 de abril de subidas de aranceles significativamente superiores y más generalizadas de lo esperado provocó un episodio de fuertes ventas en las bolsas, especialmente en EE.UU. Sin embargo, la rápida reacción de la Administración Trump al anunciar una reducción del arancel recÃproco y la apertura de un periodo de negociación de 90 dÃas permitió una rápida recuperación de los mercados. Las bolsas de la Eurozona destacaron claramente en el semestre. El EuroStoxx 50 registró un avance del +8,91%, el DAX alemán subió un +20,09% y el IBEX 35 un +21,28%. Estos mercados se vieron favorecidos al inicio del año por su mayor atractivo por valoración, y posteriormente por la mejora en los datos económicos y los anuncios de planes fiscales, en particular por parte de Alemania. En Reino Unido, el MSCI UK se revalorizó un +9%.
En Estados Unidos, tras los episodios de volatilidad asociados a los cambios en polÃtica comercial y fiscal, los Ãndices bursátiles fueron recuperando terreno en los meses de mayo y junio y cerraron el semestre en máximos históricos, subiendo ambos un +5,50%. En Japón, el Nikkei 225 se anotó una ganancia más modesta del +1,49%. Por su parte, los mercados emergentes latinoamericanos, medidos en moneda local a través del Ãndice MSCI Latin America, avanzaron +14,89% en el semestre.
En los mercados de renta fija, el comportamiento estuvo marcado por las actuaciones de los bancos centrales y por los anuncios de polÃtica fiscal, especialmente en Eurozona. El Banco Central Europeo continuó con su ciclo de recortes de tipos, bajando -25 puntos básicos en cada una de sus reuniones del semestre, hasta situar el tipo Depósito en el 2%. En la rueda de prensa posterior a la reunión de junio, Christine Lagarde señaló que el ciclo de bajadas podrÃa estar próximo a su fin. En el semestre, el bono alemán a 2 años registró una caÃda de -22pb en su TIR, finalizando en el 1,86%. En contraste, la TIR del bono a 10 años cerró el semestre con una subida de +24pb, situándose en el 2,61%. Su trayectoria estuvo afectada por el anuncio en marzo del gobierno alemán de flexibilizar el freno de la deuda y lanzar nuevos planes fiscales de inversión en infraestructuras que provocaron un repunte histórico de +30pb en la TIR en un solo dÃa. Si bien este movimiento se revirtió en abril, tras los anuncios arancelarios de EE.UU. y la búsqueda de refugio de los inversores en el bono del gobierno, la tendencia de la TIR fue ligeramente al alza en la última parte del periodo. La prima de riesgo española se redujo en -6pb hasta los 63pb al cierre de junio.
En Estados Unidos, la Reserva Federal se mantuvo en pausa durante todo el semestre, adoptando un tono cauto respecto al impacto que puedan tener los aumentos de aranceles en la inflación. La renta fija de EE.UU. experimentó episodios de volatilidad en mayo tras conocerse que la reforma fiscal en curso tendrÃa un mayor impacto del previsto sobre el déficit público, lo que generó repuntes puntuales en las TIRES especialmente en los plazos más largos. En el conjunto del semestre, el bono del gobierno de EE.UU. a 2 años registró una caÃda de -52pb en su TIR, hasta el 3,72%, mientras que la TIR del bono a 10 años cedió -30pb, cerrando en 4,23%.
En cuanto a la evolución de los Ãndices, el Ãndice JPMorgan para bonos de 1 a 3 años subió +1,54% y el de 7 a 10 años un +1,25%. En crédito corporativo europeo, el Ãndice Iboxx Euro se revalorizó un +1,79%. Destacó el buen comportamiento del crédito de grado de inversión, respaldado por la solidez de los fundamentales empresariales y por el apoyo fiscal en la región. En los mercados emergentes, el Ãndice JPMorgan EMBI Diversified repuntó +5,64% en el semestre.
En el mercado de divisas el euro experimentó una apreciación superior al 13% frente al dólar, cerrando el semestre en 1,179\$/euros. Este movimiento estuvo impulsado por una narrativa de mayor optimismo sobre el crecimiento económico en la Eurozona, favorecido por las polÃticas fiscales expansivas anunciadas en la región, asà como por el impacto desfavorable en el dólar de la nueva polÃtica de aranceles de EE.UU.
En el mercado de materias primas, el precio del barril repuntó con fuerza tras el estallido del conflicto entre Israel e Irán, alcanzando los 80 dólares. Sin embargo, la firma de un alto el fuego entre ambos paÃses propició una rápida toma de beneficios. En el semestre, el precio del crudo Brent cayó -9,4%.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto un comportamiento negativo en el periodo* para las clases CARTERA, Select y Select, debido al efecto conjunto de la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte y del ratio de gastos.
c) Ãndice de referencia.
La clase CARTERA obtuvo una rentabilidad superior a la de su Ãndice de referencia en 0,90% durante el periodo, como se puede observar en el gráfico de rentabilidad semestral de los últimos 5 años, debido principalmente al comportamiento de los activos en los que se invierte, al efecto del ratio de gastos soportado por el fondo y en términos generales al mayor o menor nivel de inversión con respecto al Ãndice durante el semestre, aunque en los párrafos siguientes, donde se describe la actividad normal durante el semestre se puede obtener un mayor detalle de cuáles han sido los factores que han llevado a esta diferencia entre la rentabilidad del fondo y su Ãndice de referencia.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio del fondo en el periodo* creció en un 5,35% hasta 198.051.541 euros en la clase CARTERA. El número de partÃcipes aumentó en el periodo* en 9.431 lo que supone 137.033 partÃcipes para la clase CARTERA. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 2,01% para la clase CARTERA y la rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 1,80% para la clase Select.
Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,16% durante el trimestre para la clase CARTERA y 0,39% para la clase Select.
La rentabilidad diaria máxima alcanzada durante el trimestre fue de 6,83%, mientras que la rentabilidad mÃnima diaria fue de -7,11% para las clases CARTERA y Select.
La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 1,96% en el periodo*.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Los fondos de la misma Vocación inversora gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 0,38% en el periodo*.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el primer semestre, las acciones en Asia experimentaron un aumento significativo debido a un mejor sentimiento de los inversores. Este cambio positivo fue impulsado por el retraso de EE.UU. en los aumentos de aranceles y por el avance en las negociaciones comerciales con algunos paÃses asiáticos, lo que alivió los temores de una recesión global. Esta tregua hizo que los inversores fueran muy optimistas respecto al impacto de los aranceles, lo que llevó a ganancias generalizadas en los activos de riesgo regionales y entradas de flujos extranjeros. Además, la debilidad del dólar estadounidense en relación con la mayorÃa de las monedas asiáticas actuó como un viento de cola, favoreciendo aún más el mercado.
A nivel regional, las acciones de Hong Kong superaron fuertemente a sus pares impulsadas por una apreciación del Tipo de cambio. Por otro lado, las acciones australianas continuaron su tendencia alcista pero tuvieron un rendimiento inferior al mercado asiático. El recorte de tasas ampliamente anticipado por el Banco de la Reserva de Australia el cual bajó su tasa en 25 puntos básicos en medio de una inflación moderada, impulsó el sentimiento de los inversores, especialmente en sectores sensibles a las tasas como bienes raÃces y financieros. Por su parte, las acciones japonesas también tuvieron un comportamiento positivo, ya que la disminución de las tensiones comerciales globales y un yen más débil apoyaron el sentimiento positivo de los inversores. Desde una perspectiva sectorial, todos los sectores excepto Utilities y healthcare registraron retornos positivos en este mercado.
Durante este primer semestre, la cartera obtuvo un rendimiento del 4.42%, ligeramente inferior al Ãndice MSCI Pacific (Net), que aumentó un 4.65% durante el periodo. Regionalmente, las acciones que la estrategia mantiene en Hong Kong fueron un factor negativo, aunque esto se compensó ampliamente con una buena selección de acciones en Australia y Singapur. Desde una perspectiva sectorial, las acciones seleccionadas en tecnologÃa tuvieron un impacto negativo, mientras que una buena selección de acciones en materiales y finanzas apoyó al rendimiento.
A nivel de acciones, las posiciones en Sawai Group Holdings, Missui y el no tener Mitsubishi Heavy Industries, fueron un factor negativo clave tras los resultados financieros débiles y un incumplimiento en la guÃa de ganancias.
En una nota positiva, las posiciónes en NOF Corp, y Pacific Basin Shipping, contribuyeron al desempeño de la estrategia. Las acciones avanzaron tras reportar sólido informe financiero, con un aumento en las ventas netas y el beneficio operativo. El conglomerado financiero Macquarie Group también avanzó en el periodo contribuyendo positivamente al rendimiento.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente.
Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 6,16% en el periodo* (generando un resultado en derivados sobre el patrimonio medio del fondo del 0,59% como se puede ver en el cuadro 2.4), y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo* de 98,86%. Todo ello para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al Ãndice de referencia.
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El riesgo asumido por la clase CARTERA medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el último trimestre, ha sido de 27,36% y el riesgo asumido por la clase Select del fondo ha sido de 27,35%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó 3,84% para la clase CARTERA. La volatilidad de su Ãndice de referencia ha sido de 27,64% durante el último trimestre. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un lÃmite de pérdida máxima. El VaR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio.
* Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre del 2025 y los del trimestre al segundo trimestre de 2025 a no ser que se indique explÃcitamente lo contrario.
De cara al segundo semestre de 2025 los inversores seguirán muy pendientes de los focos geopolÃticos y en particular de los cambios en la polÃtica comercial de EE.UU. por el impacto que puedan tener en su crecimiento e inflación, lo que a su vez determinará las actuaciones de la Reserva Federal. En la Eurozona el foco estará en el desarrollo de los planes fiscales, especialmente los aprobados en Alemania.
AsÃ, la estrategia de inversión del fondo para este nuevo periodo se moverá siguiendo estas lÃneas de actuación tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en función de su evolución.Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
AU000000CBA7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | EUR | 10.292.635 € | 5.2% | 1.08% |
JP3902900004 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | EUR | 8.632.428 € | 4.36% | 4.39% |
JP3435000009 | SONY CORP | EUR | 8.411.107 € | 4.25% | 15.07% |
JP3788600009 | HITACHI LTD | EUR | 8.061.883 € | 4.07% | 49.9% |
JP3571400005 | TOKYO ELECTRON LTD | EUR | 6.647.886 € | 3.36% | Nueva |
JP3633400001 | TOYOTA MOTOR CORP | EUR | 5.932.855 € | 3% | Nueva |
AU000000BHP4 | BHP GROUP LTD | EUR | 5.854.969 € | 2.96% | 48.34% |
JP3910660004 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | EUR | 5.765.864 € | 2.91% | Nueva |
AU000000MQG1 | MACQUARIE BANK LIMITED | EUR | 5.278.963 € | 2.67% | 0.34% |
JP3818000006 | FUJITSU LTD | EUR | 4.990.316 € | 2.52% | 12.57% |
JP3496400007 | KDDI CORP | EUR | 4.440.742 € | 2.24% | 21.28% |
HK0083000502 | SINO LAND CO LTD | EUR | 4.385.639 € | 2.21% | 1.49% |
JP3893200000 | MITSUI FUDOSAN CO LTD | EUR | 4.286.978 € | 2.16% | Nueva |
JP3397200001 | SUZUKI MOTOR CORP | EUR | 4.223.269 € | 2.13% | 34.08% |
AU000000QBE9 | QBE INSURANCE GROUP LTD | EUR | 4.119.717 € | 2.08% | 20.64% |
JP3546800008 | TERUMO CORP | EUR | 3.727.771 € | 1.88% | 11.79% |
JP3639650005 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD | EUR | 3.611.134 € | 1.82% | 18.21% |
JP3862400003 | MAKITA CORP | EUR | 3.569.303 € | 1.8% | 22.29% |
JP3837800006 | HOYA CORP | EUR | 3.490.926 € | 1.76% | Nueva |
JP3885780001 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | EUR | 3.403.727 € | 1.72% | 53.25% |
JP3305990008 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | EUR | 3.396.258 € | 1.71% | Nueva |
BMG684371393 | Pacific Basin | EUR | 3.341.992 € | 1.69% | 79.84% |
JP3236200006 | KEYENCE CORP | EUR | 3.318.879 € | 1.68% | 53.15% |
SG1T75931496 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LT | EUR | 3.320.435 € | 1.68% | 27.33% |
JP3753400005 | NOF Corp | EUR | 3.018.294 € | 1.52% | 22.31% |
JP3634600005 | TOYOTA INDUSTRIES CORP | EUR | 2.940.891 € | 1.48% | 355.29% |
US81141R1005 | SEA LTD | EUR | 2.885.344 € | 1.46% | 32.41% |
JP3152820001 | INTERNET INITIATIVE | EUR | 2.842.203 € | 1.44% | 20.67% |
JP3247010006 | KYUSHU RAILWAY CO | EUR | 2.790.410 € | 1.41% | Nueva |
JP3242800005 | CANON INC | EUR | 2.634.117 € | 1.33% | 39.29% |
AU000000SUN6 | SUNCORP GROUP LTD | EUR | 2.623.937 € | 1.32% | 31.66% |
JP3190000004 | OBAYASHI CORP | EUR | 2.530.073 € | 1.28% | 189.05% |
AU000000ALL7 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | EUR | 2.385.220 € | 1.2% | 3.79% |
JP3246400000 | KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | EUR | 2.365.594 € | 1.19% | 3.96% |
JP3616000000 | TOYO TANSO | EUR | 2.212.267 € | 1.12% | Nueva |
JP3485900009 | OSAKA SODA CO LTD | EUR | 2.055.872 € | 1.04% | Nueva |
AU000000TCL6 | TRANSURBAN GROUP | EUR | 2.006.556 € | 1.01% | 145.2% |
JP3244800003 | KEWPIE CORP | EUR | 1.920.333 € | 0.97% | Nueva |
AU0000364754 | SEVEN GROUP HOLDINGS LTD | EUR | 1.799.901 € | 0.91% | 9.44% |
SG1J94892465 | UMS HOLDINGS LTD | EUR | 1.807.930 € | 0.91% | 34.48% |
AU000000ORI1 | ORICA LTD | EUR | 1.744.652 € | 0.88% | 9.71% |
HK0669013440 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | EUR | 1.697.185 € | 0.86% | Nueva |
NZFAPE0001S2 | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE | EUR | 1.624.166 € | 0.82% | 26.99% |
JP3413800008 | SEIREN CO LTD | EUR | 1.565.795 € | 0.79% | Nueva |
JP3323040000 | SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | EUR | 1.434.544 € | 0.72% | 66.55% |
JP3914400001 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | EUR | 1.365.941 € | 0.69% | 5.88% |
JP3383270000 | SIMPLEX HOLDINGS INC | EUR | 1.291.292 € | 0.65% | 80.73% |
AU000000COH5 | Cochlear Ltd | EUR | 1.242.343 € | 0.63% | Nueva |
AU000000IDX2 | INTEGRAL DIAGNOSTICS LTD | EUR | 1.222.433 € | 0.62% | Nueva |
JP3814000000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | EUR | 1.208.123 € | 0.61% | Nueva |
JP3933800009 | Z HOLDINGS CORP | EUR | 1.113.841 € | 0.56% | Nueva |
KYG0535Q1331 | ASM PACIFIC TECH | EUR | 984.840 € | 0.5% | 0.25% |
AU000000LYC6 | LYNAS CORPORATION LTD | EUR | 961.274 € | 0.49% | 24.97% |
NZFBUE0001S0 | FLETCHER BUILDING LTD | EUR | 919.079 € | 0.46% | 2.94% |
AU000000JHX1 | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | EUR | 876.133 € | 0.44% | 22.27% |
JP3965400009 | LION CORP | EUR | 846.153 € | 0.43% | Nueva |
JP3180400008 | OSAKA GAS CO LTD | EUR | 827.961 € | 0.42% | 3.12% |
JP3660400007 | NICHIAS CORPORATION | EUR | 794.056 € | 0.4% | 4.67% |
JP3932000007 | YASKAWA ELECTRIC CORP | EUR | 761.908 € | 0.38% | Nueva |
JP3879170003 | AZ COM MARUWA HOLDINGS INC | EUR | 703.024 € | 0.35% | 11.14% |
AU000000RWC7 | RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION | EUR | 613.052 € | 0.31% | 23.77% |
JP3143600009 | ITOCHU CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3854600008 | HONDA MOTOR CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3371200001 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3888250002 | MODEC INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3112000009 | AGC INC/JAPAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3976300008 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3967180005 | RAKSUL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3452000007 | TAIYO YUDEN CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3893600001 | MITSUI AND CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NZXROE0001S2 | XERO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
HK0000069689 | AIA GROUP LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3459600007 | TAKARA HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3783600004 | EAST JAPAN RAILWAY CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3718800000 | NISSUI CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3758190007 | NEXON CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AU000000CSL8 | CSL LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3942800008 | YAMAHA MOTOR CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3974450003 | RESORTTRUST INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AU000000PRU3 | PERSEUS MINING LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2025-Q2
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
28
Nº de Partícipes
2
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
1 participacion
Patrimonio
3089 €
Politica de inversiónMI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI es un fondo de Inversión de RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.
El fondo invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en R. variable de cualquier sector y capitalización, principalmente de emisores y mercados de paÃses de la zona Asia-PacÃfico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan de esta región. Podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del PacÃfico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar otros paÃses OCDE. No hay exposición a valores de emisores/mercados de paÃses emergentes. Invierte en IIC financieras (máx del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no expuesta a R.variable se invertirá en R.fija pública y/o privada, principalmente de emisores/mercados zona euro, sin descartar otros emisores/mercados de paÃses OCDE (no invierte en emergentes).La calidad crediticia de las emisiones será al menos media(rating mÃnimo BBB-/Baa3), o si fuera menor, la que en cada momento tenga el R.de España. En emisiones no calificadas se atiende al rating del emisor. Duración media cartera R.fija:menor 1 año.Podrá operar con derivados negociados o no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.El grado máx de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Podrá invertir hasta un máx. conjunto del 10% del patrimonio en activos que pueden introducir más riesgo que el resto de inversiones por sus caracterÃsticas: liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Servicios financieros
23.51%
- Industria
18.65%
- Tecnología
16.29%
- Consumo cíclico
9.78%
- Materias Primas
8.34%
- Salud
6.88%
- Comunicaciones
5.73%
- Inmobiliarío
4.68%
- Consumo defensivo
3.45%
- Servicios públicos
1.73%
- No Clasificado
0.97%
Regiones
- Japón
66.51%
- Australia
23.53%
- China
3.82%
- Estados Unidos
3.36%
- Asía
2.77%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
34.70%
- Large Cap - Growth
25.29%
- Large Cap - Value
16.57%
- Medium Cap - Blend
8.40%
- Medium Cap - Growth
5.48%
- Small Cap - Growth
2.93%
- Small Cap - Blend
1.82%
- Medium Cap - Value
1.81%
- No Clasificado
3.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2025-Q2
0.58
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2025-Q2
0.03
Gastos
Trimestral
Total2025-Q2
0.39
2025-Q1
0.00
Anual
Total