AZVALOR IBERIA, FI
155,26 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0178165017 | TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 5.219.440 € | 8.47% | 12.86% |
ES0105229001 | PROSEGUR CASH SA | EUR | 4.467.343 € | 7.25% | 3.77% |
ES0173516115 | REPSOL SA | EUR | 3.638.431 € | 5.9% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 3.139.432 € | 5.1% | 13.05% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 2.993.981 € | 4.85% | 1.97% |
ES0164180012 | MIQUEL Y COSTAS | EUR | 2.902.093 € | 4.71% | 9.4% |
ES0105546008 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA C | EUR | 2.783.166 € | 4.52% | 11.72% |
GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GROUP PLC | EUR | 2.634.126 € | 4.27% | 131.06% |
PTSNC0AM0006 | SONAE CAPITAL | EUR | 2.597.585 € | 4.21% | 18.95% |
ES0129743318 | ELECNOR SA | EUR | 2.492.528 € | 4.04% | 14.42% |
ES0176252718 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | EUR | 2.323.864 € | 3.77% | 108.6% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 2.186.281 € | 3.55% | 20.95% |
ES0171996095 | GRIFOLS SA | EUR | 1.469.796 € | 2.38% | 46.74% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR | EUR | 9.483.651 € | 15.39% | 18.78% |
ES0132945017 | TUBACEX | EUR | 6.204.290 € | 10.07% | 4.94% |
ES0124244E34 | FUNDACION MAPFRE | EUR | 888.414 € | 1.44% | 69.68% |
PTMEN0AE0005 | MOTA ENGIL SPGS SA | EUR | 554.397 € | 0.9% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 376.507 € | 0.61% | 301.45% |
PTSEM0AM0004 | SEMAPA | EUR | 66.405 € | 0.11% | 63.87% |
ES0171996087 | GRIFOLS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0647561903 | IBERPAPEL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0006215205 | NATIONAL EXPRESS GRP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3984384087 | GRIFOLS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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DE000BU0E139 | FEDERAL REPUBLIC OF | 2% | 2025-01-15 | EUR | 1.365.319 € | 2.22% | Nueva |
DE000BU0E071 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Variable Euro
EUR
413.468
1.357
0 €
5.000,00 Euros
61.636.014 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Industria
22.57%
- Materias Primas
16.26%
- Servicios financieros
11.18%
- Energía
6.45%
- Comunicaciones
4.60%
- Consumo cíclico
4.12%
- Salud
2.61%
- No Clasificado
32.22%
Regiones
- Europa
95.33%
- Reino Unido
4.67%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
28.85%
- Small Cap - Value
23.64%
- Medium Cap - Value
8.02%
- Medium Cap - Blend
4.67%
- Medium Cap - Growth
2.61%
- No Clasificado
32.22%
Comisiones
Comisión de gestión
1.80
0.91
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.48
0.48
0.47
0.47
Anual
1.89
1.91
1.91
1.90