AZVALOR CAPITAL, FI
98,06 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 1.705.645 € | 5.16% | 28.9% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 472.995 € | 1.43% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 383.589 € | 1.16% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 335.704 € | 1.02% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 91.799 € | 0.28% | 37.86% |
IT0000076502 | DANIELI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA5625684025 | MANDALAY RESOURCES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0000076486 | DANIELI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0004027068 | LANSON-BCC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005312027 | EQUITA GROUP SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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USG91237AA87 | TULLOW OIL | 3% | 2025-03-01 | EUR | 2.013.644 € | 6.09% | Nueva |
XS1218432349 | GLENCORE FINANCE EUR | 2% | 2025-04-16 | EUR | 1.063.371 € | 3.22% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USP6680PAA95 | BUENAVENTURA-INV | 2% | 2026-07-23 | EUR | 2.338.607 € | 7.07% | 3.25% |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 6.873.243 € | 20.79% | 41.77% | |||
USG91237AB60 | TULLOW OIL | 5% | 2026-05-15 | EUR | 335.022 € | 1.01% | 49.08% |
USG3R41AAA47 | ENDEAVOUR MINING COR | 2% | 2026-10-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USG91237AA87 | TULLOW OIL | 3% | 2025-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2352739184 | VALLOUREC SA | 4% | 2026-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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DE000BU0E089 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-08-21 | EUR | 2.477.472 € | 7.49% | Nueva |
DE000BU0E071 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-07 | EUR | 1.784.792 € | 5.4% | Nueva |
ES0L02409065 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 5.207.092 € | 15.75% | Nueva |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 3.470.045 € | 10.5% | Nueva |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 644.869 € | 1.95% | Nueva |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 99.200 € | 0.3% | Nueva |
ES0L02401120 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02402094 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02403084 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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GB00B53P2009 | JUPITER FUND MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
342.092
342
0 €
5.000,00 Euros
33.059.426 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.14
0.14
0.14
0.14
Anual
0.57
0.56
0.59
0.57