AZVALOR CAPITAL, FI
99,07 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 1.000.764 € | 3.02% | 22.85% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 895.959 € | 2.71% | 133.57% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 600.941 € | 1.81% | 27.05% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 503.670 € | 1.52% | 448.67% |
XXXXXXXXXXXX | RESTO RENTA VARIABLE EXTERIOR | EUR | 167.521 € | 0.51% | Nueva |
GB0006215205 | NATIONAL EXPRESS GRP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA7397211086 | PRAIRIESKY ROYALTY LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BMXLQJ47 | HORIZONTE MINERALS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B1YPC344 | FULLER SMITH & TURNER PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USG91237AA87 | TULLOW OIL | 3% | 2025-03-01 | EUR | 1.777.501 € | 5.36% | 11.73% |
XS1218432349 | GLENCORE FINANCE EUR | 2% | 2025-04-16 | EUR | 1.111.504 € | 3.35% | 4.53% |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2919902820 | SIG PLC | 4% | 2029-10-31 | EUR | 3.015.452 € | 9.09% | Nueva |
USU7359PAA13 | NOBLE FINANCE II LLC | 4% | 2030-04-15 | EUR | 1.346.978 € | 4.06% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 6.645.434 € | 20.03% | 43.37% | |||
USG91237AB60 | TULLOW OIL | 5% | 2026-05-15 | EUR | 313.332 € | 0.94% | 6.47% |
USP6680PAA95 | BUENAVENTURA-INV | 2% | 2026-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USG38327AB13 | GEOPARK HOLDINGS LTD | 2% | 2027-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USU37818AW82 | GLENCORE FUNDING LLC | 0% | 2025-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02501101 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 3.075.721 € | 9.27% | Nueva |
ES0L02502075 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-02-07 | EUR | 1.987.381 € | 5.99% | Nueva |
DE000BU0E154 | FEDERAL REPUBLIC OF | 2% | 2025-03-19 | EUR | 1.690.035 € | 5.09% | Nueva |
DE000BU0E139 | FEDERAL REPUBLIC OF | 3% | 2025-01-15 | EUR | 1.390.142 € | 4.19% | Nueva |
DE000BU0E147 | FEDERAL REPUBLIC OF | 2% | 2025-02-19 | EUR | 993.797 € | 3% | Nueva |
DE000BU0E154 | FEDERAL REPUBLIC OF | 2% | 2025-03-19 | EUR | 3.378.357 € | 10.18% | Nueva |
ES0L02503073 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-03-07 | EUR | 99.378 € | 0.3% | Nueva |
ES0L02407051 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E071 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E089 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-08-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
338.272
305
0 €
5.000,00 Euros
33.172.243 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
0.50
0.25
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.14
0.14
0.14
0.14
Anual
0.57
0.56
0.59
0.57