2025-Q2

ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

•L

2025-Q2 vs 2024-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

12,98 €

1.54%

YTD

Último día actualizado: 2025-07-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.04%	0.19%	0.59%	3.1%	2.87%	1.59%	-

2025-Q2

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO 1S 2025 A) Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados Semestre positivo para la renta variable, con una primera parte con subidas relevantes, para a continuación un "susto" intermedio con la llegada del día de la liberación de Trump, que provocó fuertes bajadas en los mercados de todo el mundo durante el mes de abril, y el tramo final del periodo con subidas que en la mayor parte de los casos supone recuperar todas las caídas intermedias. Las razones de este buen comportamiento las encontramos en la buena marcha de las empresas reflejada en una temporada de resultados muy sólida y, en general, al control de la inflación que ha permitido a muchos Bancos Centrales reducir sus tipos de interés y con ello apoyar el crecimiento económico. Otra de las características del periodo ha sido la volatilidad provocada en su mayor parte por Donald Trump con sus declaraciones, ordenes ejecutiva y rectificaciones. En Europa muy buenas rentabilidades impulsadas por el re-rating del sector financiero tras unos años muy complicados, y también favorecidos por los cuatro recortes del BCE que impulsan la demanda de crédito. Así, los mercados europeos superan casi todos el doble dígito de revalorización, destacando el Dax y el IBEX. El primero por la victoria de los conservadores en las elecciones y la posibilidad de un importante plan de inversiones para los próximos años. El Ibex por su importante componente de sector financiero. Otro de los grandes protagonistas del periodo ha sido el denominado billete verde, el dólar, que se ha depreciado frente a casi todas las divisas de referencia. Por ejemplo, frente al Euro se deprecia casi un 14%. Esto propicia que las inversiones con un componente global sin cobertura tengan una peor rentabilidad en el semestre. En cuanto a la renta fija, semestre de subida ligera de tires en Europa, en el entorno a los 25 puntos básicos en los bonos a 10 años, y ligera reducción del diferencial España con Alemania hasta los 64 puntos. Sube la pendiente de la curva ante el final del ciclo de bajadas en Europa, anunciado tras el último recorte en junio por Cristine Lagarde. En EEUU ligeros recorte y aplanamiento de curva ante la expectativa de nuevas bajadas, enfriadas por el repunte de la inflación tras los aranceles de Trump. Por último, comentar que dentro de las materias primas el oro ha sido el gran protagonista con subidas del 26%. En cuanto al crudo, recortes superiores al 7%, que se contagian a las metálicas como el níquel o el cobre, y al gas que recorta más de un 30% ante el benigno invierno vivido. B) Decisiones generales de inversión adoptadas. Decisiones de inversión adoptadas por la gestora en base a la situación de los mercados: En base a esta situación de los mercados hemos continuado comprando activos de deuda, letras del tesoro y deuda corporativa de corto plazo, todo ello a tipos claramente positivos. ¿Cómo han influido los mercados en el comportamiento del fondo? La compra en los mercados de papel privado y soberanos de corto plazo a tipos positivos ha continuado de manera clara a lo largo de todo el periodo. Este factor también ha aumentado la volatilidad del fondo. C) Índice de Referencia. El índice de referencia es meramente informativo sin que en ningún caso condicione la libertad del gestor en la selección de activos D) EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO, PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD A lo largo del periodo, el patrimonio del fondo se ha incrementado en un 20.93% en la clase A y ha caído un 26.23% en la clase L hasta situarse en los 115.89 millones de Euros la clase A y 11,89 millones la clase L. El número de partícipes se ha mantenido en la clase A y se ha reducido en 8 en la clase L, acabando el periodo en 838 y 30 respectivamente. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 1.25% en la clase A y del 1.34% en la clase L, siendo la rentabilidad de las Letras del Tesoro en el mismo periodo del 92%. La rentabilidad del índice de referencia ha sido del 1.28%. La rentabilidad del fondo está ligeramente por debajo de la de su índice de referencia por la aportación negativa de las de activos privados en cartera, que al tener algo de duración están por debajo de los tipos a corto. Principales activos que han contribuido a explicar la rentabilidad de la IIC en el periodo: Los principales activos que han contribuido a una mayor rentabilidad han sido las letras del tesoro, pagarés y bonos corporativos de corto plazo. Los principales activos que han contribuido a una menor rentabilidad han sido las posiciones compradas con vencimiento residual cercano a a los 2 años, que devengan un menor tipo de interés y tienen algo más de duración que la media de la cartera del fondo. GASTOS Los gastos soportados por el fondo, tanto directos como indirectos, en el periodo han sido de un 0,19% en la clase A y de un 0,1% en la clase L, de su patrimonio respectivo. La liquidez ha tenido un beneficio del 2.49% COMISIÓN DE ÉXITO N/A E) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora. En comparación con el resto de los fondos gestionados por la Gestora, la rentabilidad del fondo se sitúa en la parte baja, al ser nula su exposición a activos de renta variable. 2. INVERSIONES Y DESINVERSIONES EN EL PERIODO A) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Las principales inversiones realizadas en el periodo han sido compras de pagarés y bonos a corto plazo de empresas multinacionales, incluidas españolas. Destacan empresas como UBS, General Motors, ENI, Acciona, Prosegur, Repsol y Ferrovial, entre otras. El resultado ha sido positivo para el fondo, habiendo conseguido rentabilidades neutras en los activos o mejorando al menos las condiciones de los repos o cuenta corriente. También se han comprado puntalmente letras del tesoro. Las principales desinversiones realizadas en el periodo han sido amortizaciones de pagarés, y bonos en cartera. También se vendieron de manera oportunista una posición en letras del tesoro y en bonos de FCC. El efecto ha sido globalmente neutro para el fondo. B) INFORMACIÓN SOBRE OPERATIVA DE PRÉSTAMO DE VALORES. N/A C) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El objetivo perseguido con la operativa en derivados es de inversión y cobertura. Durante el período no se han realizado operaciones. D) Otras informaciones sobre inversiones. INVERSIONES DEL ART. 48.1.j DEL RIIC (INVERSIÓN LIBRE) NA INVERSIONES EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES N/A INVERSIÓN EN PRODUCTOS ESTRUCTURADOS N/A INVERSIÓN EN IICS NA INVERSIONES DE BAJA CALIDAD CREDITICIA El fondo no puede invertir en activos de baja calidad creditia. A lo largo del semestre no se han producido inversiones en estos activos. CARTERA DE RENTA FIJA A la fecha de referencia 30/06/2025 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,47 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2.35%. 3. Evolución del objetivo concreto de volatilidad. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por el fondo, medido en términos de su volatilidad, ha sido de 0.21% para ambos compartimentos La volatilidad del IBEX 35 en el mismo periodo ha sido de 19.59% y la de las Letras del Tesoro del 0.52%, La diferencia se debe a la menor exposición a renta variable. La volatilidad del índice de referencia ha sido del 0.10%, inferiro a la del fondo. 5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS En relación al ejercicio de derechos políticos, como regla general se delegará el derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales en el Presidente u otro miembro del Consejo, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la Gestora lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercerá el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. En todo caso asistirá siempre que se haya establecido una prima de asistencia o cualquier otro beneficio ligado a la misma. 6. ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE CNMV N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A 8. Costes derivados del servicio de análisis N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO Perspectivas de mercado según la Gestora. Evolución previsible de su índice de referencia: Tras la aprobación de los aranceles y una parte de su reforma fiscal, en este semestre seguiremos pendientes de las negociaciones con los distintos bloques: Japón, China, Unión Europea, etc. También esperamos que se hable de desregulación de mercados en los EEUU (promesa electoral de Trump). En Europa el conflicto de Ucrania sigue y el incremento del gasto en defensa está planteado. Francia con su importante déficit e inestabilidad política puede ser uno de los protagonistas del semestre. En cualquier caso, serán los resultados empresariales y el crecimiento económico los que marque el devenir de los mercados. Las previsiones no son malas pero el grado de incertidumbre es alto y varios factores pueden hacer variar mucho las estimaciones con la consiguiente volatilidad del mercado. Comportamiento previsible del fondo. ¿Cómo le afectará la evolución de los mercados?: En base a estas perspectivas, en el fondo podemos esperar una influencia positiva para los próximos meses, ya que el escenario de tipos positivos nos permite invertir en todos los activos objetivo con rentabilidad positiva. METODOLOGÍA DEL COMPROMISO En el supuesto de realizar operaciones a plazo según la norma, pero a contado en el mercado donde se realizan, así como derivados que no generen exposición adicional, la gestora operará a través de entidades consolidadas a los efectos de minimizar el riesgo de contrapartida.

Cartera Adquisición Temporal de Activos

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012N35	BANKINTER	1%	2025-07-01	EUR	32.499.472 €	27.74%	Nueva
ES0000012L29	BANKINTER	2%	2025-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2264074647	LOUIS DREYFUS FINANC	2%	2025-11-27	EUR	1.992.706 €	1.7%	100.13%
ES0205032032	FERROVIAL	1%	2026-05-14	EUR	1.980.571 €	1.69%	Nueva
XS2623129256	DAIMLER CHRYSLER INT	3%	2026-06-19	EUR	1.726.608 €	1.47%	Nueva
XS2862961658	TOYOTA FINANCE AUSTR	0%	2025-08-18	EUR	1.501.728 €	1.28%	0%
DE000A3LBGG1	TRATON FINANCE LUX S	4%	2025-11-22	EUR	1.009.925 €	0.86%	0.01%
FR001400F6V1	BANQUE STELLANTIS FR	3%	2026-01-19	EUR	1.010.918 €	0.86%	Nueva
FR001400L4Y2	AYVENS SA	0%	2025-10-06	EUR	1.005.367 €	0.86%	Nueva
XS2810848528	MITSUBISHI TOKYO FIN	1%	2026-04-30	EUR	1.005.437 €	0.86%	Nueva
XS2780858994	NATIONAL BANK OF CAN	1%	2026-03-06	EUR	1.002.495 €	0.86%	Nueva
XS2583352443	VOLVO	3%	2025-11-17	EUR	1.004.585 €	0.86%	Nueva
XS2803392021	TORONTO-DOMINION BAN	1%	2026-04-16	EUR	1.001.082 €	0.85%	Nueva
XS1405816312	ALIMENTATION COUCHE-	1%	2026-05-06	EUR	993.967 €	0.85%	Nueva
XS2737063722	TOYOTA MOTOR	1%	2025-12-22	EUR	1.000.367 €	0.85%	0.8%
XS1843459600	WPC EUROBOND BV	2%	2026-04-09	EUR	995.891 €	0.85%	Nueva
XS1288849471	KERRY GROUP PLC A	2%	2025-09-10	EUR	998.670 €	0.85%	Nueva
FR0013412947	BANQUE FED CRED MUTU	0%	2026-06-08	EUR	986.286 €	0.84%	Nueva
XS2344385815	RYANAIR HOLDINGS	0%	2026-05-25	EUR	985.563 €	0.84%	Nueva
XS2351032227	WORLEY US	0%	2026-06-09	EUR	983.526 €	0.84%	Nueva
XS2451372499	AYVENS SA	1%	2026-03-02	EUR	988.208 €	0.84%	Nueva
FR001400Q0V1	VINCI SA	0%	2026-05-13	EUR	803.936 €	0.69%	Nueva
FR001400BDD5	ARVAL SERVICE LEASE	3%	2026-01-04	EUR	802.544 €	0.68%	Nueva
XS1877836079	ARCHER-DANIELS-MIDLA	1%	2025-09-12	EUR	796.855 €	0.68%	Nueva
XS2240507801	INFORMA PLC	2%	2025-10-06	EUR	759.080 €	0.65%	0.06%
XS1729879822	PROSEGUR CASH	1%	2026-02-04	EUR	396.346 €	0.34%	Nueva
XS2794650833	VOLKSWAGEN FIN SERV	1%	2026-03-27	EUR	403.340 €	0.34%	Nueva
XS1040508241	IMPERIAL TOBACCO FIN	3%	2026-02-26	EUR	301.600 €	0.26%	Nueva
ES0317046003	TDA 6	3%	2025-05-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2102931594	CAIXA D'ESTALVIS CAT	0%	2025-02-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1619643015	MERLIN PROPERTIES SO	1%	2025-05-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2575952341	BANCO SANTANDER CENT	1%	2025-01-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1177459531	ENAGAS	1%	2025-02-06	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0002645266	KBC GROUP	0%	2025-04-10	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1Z0TA4	JAB HOLDINGS BV	1%	2025-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012452191	ARKEMA	1%	2025-01-20	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE	1%	2025-03-07	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400HQD4	VINCI SA	3%	2025-02-04	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014001JP1	BANQUE STELLANTIS FR	0%	2025-01-22	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014008FH1	ARVAL SERVICE LEASE	0%	2025-02-17	EUR	0 €	0%	Vendida
PTBSSIOM0015	BRISA PL	1%	2025-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0906815591	PHILIP MORRIS CO	2%	2025-03-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0909359332	BRITISH AMERICAN TOB	2%	2025-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1718393439	NATURGY FINANCE BV	0%	2025-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1219462543	RED ELECTRICA DE ESP	1%	2025-04-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2124046918	BANCO SANTANDER CENT	0%	2025-02-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0942082115	VIER GAS TRANSPORTAT	2%	2025-06-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2444424639	GENERAL MOTORS	1%	2025-02-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1558013360	IMPERIAL TOBACCO FIN	1%	2025-01-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2058556296	THERMO FISHER SCIENT	0%	2025-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2166217278	NETFLIX INC	1%	2025-06-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2171316859	DANSKE BANK	0%	2025-05-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1174469137	JP MORGAN & CO	1%	2025-01-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1974922442	NORSK HYDRO ASA	1%	2025-04-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1179916017	CARREFOUR	1%	2025-06-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2281342878	BAYER AG	0%	2025-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2084050637	NN BANK	0%	2025-02-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2491738352	VOLKSWAGEN INTL FIN	3%	2025-03-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1199439222	SANTANDER UK	1%	2025-03-10	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1523250295	EASTMAN CHEMICAL CO	1%	2026-11-23	EUR	1.484.062 €	1.27%	Nueva
XS1859010685	CITIGROUP INC	1%	2026-07-24	EUR	1.486.248 €	1.27%	0.33%
XS1512827095	MERLIN PROPERTIES SO	1%	2026-11-02	EUR	1.088.641 €	0.93%	Nueva
XS2656537664	LEASYS SPA	4%	2026-07-26	EUR	1.024.424 €	0.87%	Nueva
XS2678111050	SARTORIUS FINANCE BV	4%	2026-09-14	EUR	1.022.255 €	0.87%	Nueva
DE000A3L2ZN4	TRATON FINANCE LUX S	1%	2026-08-21	EUR	1.007.289 €	0.86%	0.68%
XS2932831766	DSV FINANCE	2%	2026-11-06	EUR	1.005.991 €	0.86%	Nueva
DE000A4EBME7	ROBERT BOSCH GMBH	0%	2026-11-28	EUR	1.001.594 €	0.85%	Nueva
XS3009627939	ABN AMRO BANK N.V.	0%	2027-02-25	EUR	1.000.911 €	0.85%	Nueva
XS2167003685	CITIGROUP INC	1%	2026-07-06	EUR	998.692 €	0.85%	Nueva
XS3078649756	TOYOTA MOTOR	0%	2027-05-27	EUR	999.672 €	0.85%	Nueva
XS2880093765	VOLKSWAGEN INTL FIN	1%	2026-08-14	EUR	995.571 €	0.85%	0.58%
XS2989575589	LEASYS SPA	0%	2027-01-29	EUR	1.000.850 €	0.85%	Nueva
XS2258971071	CAIXA D'ESTALVIS CAT	0%	2026-11-18	EUR	986.489 €	0.84%	0.83%
XS1531347661	BECTON DICKINSON AND	1%	2026-12-15	EUR	990.004 €	0.84%	Nueva
XS2400445289	DELL BANK INTERNATIO	0%	2026-10-27	EUR	972.170 €	0.83%	Nueva
XS1505573482	SNAM RETE GAS	0%	2026-10-25	EUR	976.073 €	0.83%	Nueva
XS2406914346	HIGHLAND HOLDINGS SA	0%	2026-12-15	EUR	967.413 €	0.83%	Nueva
XS2346206902	AMERICAN TOWER CORP	0%	2027-01-15	EUR	969.406 €	0.83%	Nueva
XS1981823542	GLENCORE FINANCE EUR	1%	2026-10-15	EUR	684.125 €	0.58%	0.41%
XS2982340254	CENTRAL BANK OF SAVI	0%	2027-01-22	EUR	501.476 €	0.43%	Nueva
XS1729879822	PROSEGUR CASH	1%	2026-02-04	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0002950310	KBC GROUP	4%	2026-06-06	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0520042489	UBS	0%	2026-01-29	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0537261858	CREDIT SUISSE GROUP	3%	2026-04-02	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013412947	BANQUE FED CRED MUTU	0%	2026-06-08	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013465358	BNP PARIS	0%	2026-06-04	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013518024	LA BANQUE POSTALE	0%	2026-06-17	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400BDD5	ARVAL SERVICE LEASE	3%	2026-01-04	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400F6V1	BANQUE STELLANTIS FR	3%	2026-01-19	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400Q0V1	VINCI SA	0%	2026-05-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2803392021	TORONTO-DOMINION BAN	1%	2026-04-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2810848528	MITSUBISHI TOKYO FIN	1%	2026-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2451372499	AYVENS SA	1%	2026-03-02	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1757394322	BARCLAYS PLC	1%	2026-01-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2780858994	NATIONAL BANK OF CAN	1%	2026-03-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2483607474	ING GROEP	2%	2026-05-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2486092492	DNB BANK ASA	1%	2026-05-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1788515606	NATWEST BANK	1%	2026-03-02	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1788834700	NATIONWIDE BLDG SOCI	1%	2026-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1991265478	BANK OF AMERICA	0%	2026-05-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2491963638	AIB GROUP PLC	3%	2026-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2794650833	VOLKSWAGEN FIN SERV	1%	2026-03-27	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS3096765303	REPSOL	2%	2025-09-12	EUR	4.973.942 €	4.25%	Nueva
XS3099021225	IBERDROLA	2%	2025-09-11	EUR	4.974.073 €	4.25%	Nueva
XS3092614968	ENTE NAZIONALE IDROC	2%	2025-09-09	EUR	4.973.310 €	4.24%	Nueva
ES0505229072	PROSEGUR CASH	2%	2025-07-03	EUR	3.974.928 €	3.39%	Nueva
XS3068737769	ACCIONA	2%	2025-11-06	EUR	3.950.331 €	3.37%	Nueva
XS3048135472	ACCIONA	2%	2025-07-07	EUR	2.980.412 €	2.54%	Nueva
ES0505229114	PROSEGUR CASH	2%	2025-10-02	EUR	2.961.605 €	2.53%	Nueva
ES0505229072	PROSEGUR CASH	2%	2025-07-03	EUR	1.973.050 €	1.68%	Nueva
XS3010582503	ACCIONA	2%	2025-08-21	EUR	985.580 €	0.84%	Nueva
XS2995467136	ACCIONA	2%	2025-07-31	EUR	492.619 €	0.42%	Nueva
XS3017990634	ACCIONA	2%	2025-09-04	EUR	492.821 €	0.42%	Nueva
XS3088646693	ACCIONA	2%	2025-12-03	EUR	395.159 €	0.34%	Nueva
ES0505229049	PROSEGUR CASH	3%	2025-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2914761551	ACCIONA	3%	2025-04-04	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0505087892	FORTIA	3%	2025-01-10	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2922726349	ACCIONA	3%	2025-04-16	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0513689J27	BANKINTER SA	3%	2025-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2930103317	ACCIONA	3%	2025-04-28	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0505229064	PROSEGUR CASH	3%	2025-04-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2962151556	ENTE NAZIONALE IDROC	2%	2025-03-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2962094905	VOLKSWAGEN	3%	2025-02-10	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128960863	DANONE	3%	2025-01-23	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02512058	REINO DE ESPAñA	1%	2025-12-05	EUR	1.981.641 €	1.69%	Nueva
PTOTVMOE0000	ESTADO DE PORTUGAL	1%	2025-07-2	EUR	250.280 €	0.21%	Nueva
ES0L02502075	REINO DE ESPAñA	2%	2025-02-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02506068	REINO DE ESPAñA	3%	2025-06-06	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0205061007	CANAL ISABEL II	1%	2025-02-26	EUR	0 €	0%	Vendida

Investment Notes

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Fondo

Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

918.561

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

11.897.495 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2025-Q2

0.06

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2025-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2025-Q2

0.05

2025-Q1

0.05

2024-Q4

0.05

2024-Q3

0.05

Anual

Total

2024

0.20

2023

0.20

2022

0.21

2020

0.23

ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

•L

Explicación del informe periódico

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Cartera Renta Fija menos de 1 año

Cartera Renta Fija más de 1 año

Cartera Renta Fija No Cotizada

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Política de Inversión