MyISIN

Fondos A-Z
2024-Q2

ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

A


VALOR LIQUIDATIVO

12,62 €

3.56%
YTD
Último día actualizado: 2024-12-31
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.07%0.24%0.82%3.56%2.09%1.06%0.46%

2024-Q2
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO 1s A) Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados Semestre muy positivo para los mercados de renta variable en todo el mundo, marcado por el final de los miedos de una recesión próxima que anima a los inversores a tomar posiciones en activos de riesgo. La paulatina reducción de la inflación acerca la probabilidad de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, siendo el BCE y el SNB suizo los primeros en tomar dicha medida. Esta lucha contra la inflación no ha estado exenta de sobresaltos, pero la tendencia de fondo parece la adecuada. La macro ha mejorado y el crecimiento parece sólido, aunque moderado. Estados Unidos ha evitado el soft landing que se pronosticaba y Europa la recesión que toda la comunidad inversora esperaba a final de año. La micro también aporta y marca unos resultados empresariales que mantienen un sano crecimiento, a pesar de los mayores costes de financiación. Es cierto que el crecimiento no es homogéneo por sectores, pero aquellos que más crecen también presentan mayores retornos. Por último, el futuro desarrollo de la Inteligencia Artificial está atrayendo inversiones e inversores en casi todos los sectores, sobre todo en los más tecnológicos. Las subidas han sido de doble dígito en los mercados más tecnológicos como el Nasdaq, que sube un 17%, el S&P un 14% y el Nikkei un 18% superando los máximos del año 1989 tras más de 34 años. En Europa subidas cercana al 9% en España, Alemania o Italia. Aquí hay que destacar a Francia que, tras las elecciones Europeas de Junio y con la incertidumbre electoral, ha visto como su rentabilidad desaparecía y termina el semestre en negativo, siendo de los pocos mercados en "rojo" en el semestre. En cuanto a los activos de renta fija, semestre complicado con subida de las tires en los bonos gubernamentales por el miedo a la persistencia de la inflación, que en la parte final del periodo se han desvanecido parcialmente con la consiguiente reducción de las rentabilidades de los activos. La bajada del BCE en junio también ayudó en este sentido. El cambio de expectativas fue la principal razón de las caídas a principios de año se esperaban 6 o 7 bajadas de tipos y durante el periodo se llegó a especular con nuevas subidas. Mejor comportamiento en los mercados de crédito, con un claro estrechamiento en la práctica totalidad de los emisore. Por último, un pequeño comentario sobre divisas y materias primas. Debilidad del euro en el periodo con caídas cercanas al 3% frente al dólar. También retrocede más de un 2% frente a la libra. En cuanto a las materias primas subidas para el crudo, estabilidad del gas y subidas para la mayor parte de las materias primas metálicas por la mejora de la actividad económica. El oro también conquista nuevos máximos históricos. B) Decisiones generales de inversión adoptadas. Decisiones de inversión adoptadas por la gestora en base a la situación de los mercados: En base a esta situación de los mercados hemos continuado comprando activos de deuda, letras del tesoro y deuda corporativa de corto plazo, todo ello a tipos claramente positivos. ¿Cómo han influido los mercados en el comportamiento del fondo? La compra en los mercados de papel privado y soberanos de corto plazo a tipos positivos ha continuado de manera clara a lo largo de todo el periodo. Este factor también ha aumentado la volatilidad del fondo. C) Índice de Referencia. El índice de referencia es meramente informativo sin que en ningún caso condicione la libertad del gestor en la selección de activos D) EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO, PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD A lo largo del periodo, el patrimonio del fondo se ha incrementado en un 12.93% en la clase A y ha subido un 5.78% en la clase L hasta situarse en los 102.06 millones de Euros la clase A y 14.43 millones la clase L. El El número de partícipes se ha incrementado en 66 en la clase A y se ha reducido en 3 en la clase L, acabando el periodo en 979 y 84 respectivamente. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 1.78% en la clase A y del 1.88% en la clase L, siendo la rentabilidad de las Letras del Tesoro en el mismo periodo del 1.48%. La rentabilidad del índice de referencia ha sido del 2.03%. La rentabilidad del fondo está ligeramente por debajo de la de su índice de referencia por la aportación negativa de las de activos privados en cartera, que al tener algo de duración están por debajo de los tipos a corto. Principales activos que han contribuido a explicar la rentabilidad de la IIC en el periodo: Los principales activos que han contribuido a una mayor rentabilidad han sido las letras del tesoro, pagarés y bonos corporativos de corto plazo. Los principales activos que han contribuido a una menor rentabilidad han sido las posiciones compradas en la parte inicial de 2023, que devengan un menor tipo de interés. GASTOS Los gastos soportados por el fondo, tanto directos como indirectos, en el periodo han sido de un 0,19% en la clase A y de un 0,1% en la clase L, de su patrimonio respectivo. La liquidez ha tenido un beneficio del 3.92% COMISIÓN DE ÉXITO N/A E) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora. En comparación con el resto de los fondos gestionados por la Gestora, la rentabilidad del fondo se sitúa en la parte baja, al ser nula su exposición a activos de renta variable. 2. INVERSIONES Y DESINVERSIONES EN EL PERIODO A) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Las principales inversiones realizadas en el periodo han sido compras de pagarés y bonos a corto plazo de empresas multinacionales, incluidas españolas. Destacan empresas como Acciona, Santander, Jefferies, Toyota, VW, Caixa y Bankinter, entre otras muchas. El resultado ha sido positivo para el fondo, habiendo conseguido rentabilidades neutras en los activos o mejorando al menos las condiciones de los repos o cuenta corriente. También se han comprado puntalmente letras del tesoro. Las principales desinversiones realizadas en el periodo han sido amortizaciones de pagarés, letras y bonos en cartera. El efecto ha sido globalmente neutro para el fondo. B) INFORMACIÓN SOBRE OPERATIVA DE PRÉSTAMO DE VALORES. N/A C) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El objetivo perseguido con la operativa en derivados es de inversión y cobertura. Durante el período no se han realizado operaciones. D) Otras informaciones sobre inversiones. INVERSIONES DEL ART. 48.1.j DEL RIIC (INVERSIÓN LIBRE) N/A INVERSIONES EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES N/A INVERSIÓN EN PRODUCTOS ESTRUCTURADOS N/A INVERSIÓN EN IICS N/A INVERSIONES DE BAJA CALIDAD CREDITICIA El fondo no ha superado su límite de inversión en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia. CARTERA DE RENTA FIJA A la fecha de referencia 30/06/2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,40 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3.70%. 3. Evolución del objetivo concreto de volatilidad. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por el fondo, medido en términos de su volatilidad, ha sido de 0.21% para ambos compartimentos La volatilidad del IBEX 35 en el mismo periodo ha sido de 13.09% y la de las Letras del Tesoro del 0.42%, La diferencia se debe a la menor exposición a renta variable. La volatilidad del índice de referencia ha sido del 0.16%, similar a la del fondo. 5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS En relación al ejercicio de derechos políticos, como regla general se delegará el derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales en el Presidente u otro miembro del Consejo, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la Gestora lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercerá el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. En todo caso asistirá siempre que se haya establecido una prima de asistencia o cualquier otro beneficio ligado a la misma. 6. ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE CNMV N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A 8. Costes derivados del servicio de análisis El fondo ha soportado un coste en concepto de servicio de análisis financiero sobre inversiones por importe de 198.38€ durante todo el periodo. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO Perspectivas de mercado según la Gestora. Evolución previsible de su índice de referencia: Los últimos datos de inflación conocidos han dado un respiro al mercado, descartando la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte de las Fed y aumentando la posibilidad de que se produzcan al menos dos bajadas de tipos en el próximo semestre, terminando con la política monetaria más restrictiva de los últimos tiempos. El proceso electoral en los EEUU también será clave en el semestre y, es probable, que conlleve un incremento de la volatilidad a medida que se acerque el mes de noviembre. En Europa, tras las elecciones al parlamento europeo, no se esperan grandes acontecimientos, aunque falta conocer el nuevo gobierno Europeo. Por parte del BCE se esperan otros dos recortes que dejarían los tipos entorno al 3,5% a final de año. Los resultados empresariales del 24 y las expectativas para 2025 donde se esperan importantes crecimientos de beneficios serán fundamentales para mantener el tono del mercado. Los conflictos geopolíticos seguirán siendo focos de incertidumbre pero influirán tanto en un sentido negativo como en el otro si se resuelven positivamente. Comportamiento previsible del fondo. ¿Cómo le afectará la evolución de los mercados?: En base a estas perspectivas, en el fondo podemos esperar una influencia positiva para los próximos meses, ya que el escenario de tipos positivos nos permite invertir en todos los activos objetivo con rentabilidad positiva. METODOLOGÍA DEL COMPROMISO En el supuesto de realizar operaciones a plazo según la norma, pero a contado en el mercado donde se realizan, así como derivados que no generen exposición adicional, la gestora operará a través de entidades consolidadas a los efectos de minimizar el riesgo de contrapartida.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127Z9

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

15.999.156 €

13.73%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR001400I9F5

ARVAL SERVICE LEASE

4%

2024-12-02

EUR

1.204.408 €

1.03%

71.02%

XS1718393439

NATURGY FINANCE BV

0%

2025-05-15

EUR

1.071.119 €

0.92%

Nueva

FR0010800540

ELECTRICITE DE FRANC

4%

2024-09-11

EUR

1.001.611 €

0.86%

Nueva

FR001400GDG7

CREDIT AGRICOLE

1%

2025-03-07

EUR

1.006.428 €

0.86%

Nueva

FR001400HQD4

VINCI SA

3%

2025-02-04

EUR

997.572 €

0.86%

Nueva

XS2563348361

LEASYS SPA

4%

2024-12-07

EUR

1.001.632 €

0.86%

Nueva

XS0906815591

PHILIP MORRIS CO

2%

2025-03-19

EUR

992.514 €

0.85%

Nueva

XS0909359332

BRITISH AMERICAN TOB

2%

2025-03-25

EUR

989.249 €

0.85%

Nueva

XS1111428402

AURIZON NETWORK

2%

2024-09-18

EUR

993.355 €

0.85%

Nueva

XS2030530450

JEFFERIES FIN GROUP

1%

2024-07-19

EUR

984.480 €

0.85%

Nueva

XS1637093508

COMPASS GROUP

0%

2024-07-03

EUR

995.876 €

0.85%

Nueva

XS0942082115

VIER GAS TRANSPORTAT

2%

2025-06-12

EUR

991.239 €

0.85%

Nueva

XS1145750037

URENCO FINANCE NV

2%

2024-12-02

EUR

994.109 €

0.85%

Nueva

XS1550149204

ENEL INVESTMENT

1%

2024-09-16

EUR

993.244 €

0.85%

Nueva

XS2051914963

CA AUTOBANK SPA

0%

2024-09-13

EUR

986.325 €

0.85%

Nueva

XS2166217278

NETFLIX INC

1%

2025-06-15

EUR

994.148 €

0.85%

Nueva

XS1177459531

ENAGAS

1%

2025-02-06

EUR

974.194 €

0.84%

Nueva

DE000A1Z0TA4

JAB HOLDINGS BV

1%

2025-04-30

EUR

981.884 €

0.84%

Nueva

XS2020568734

SKANDINAVISKA ENSKIL

0%

2024-07-01

EUR

976.020 €

0.84%

0.06%

XS2240494471

INTERCONTINENTAL HOT

1%

2024-10-08

EUR

975.788 €

0.84%

0.25%

XS2051397961

GLENCORE FINANCE EUR

0%

2024-09-11

EUR

973.959 €

0.84%

0.06%

XS1558013360

IMPERIAL TOBACCO FIN

1%

2025-01-27

EUR

974.959 €

0.84%

Nueva

XS2063659945

SANTANDER CONSUMER B

0%

2024-10-15

EUR

978.613 €

0.84%

Nueva

XS1174469137

JP MORGAN & CO

1%

2025-01-27

EUR

977.412 €

0.84%

Nueva

XS1974922442

NORSK HYDRO ASA

1%

2025-04-11

EUR

975.755 €

0.84%

Nueva

XS1675764945

BANK OF TOKYO MITSUB

0%

2024-09-07

EUR

978.630 €

0.84%

0.05%

XS2281342878

BAYER AG

0%

2025-01-12

EUR

976.380 €

0.84%

Nueva

XS2193657561

CONTI-GUMMI FINANCE

1%

2024-09-25

EUR

975.538 €

0.84%

0.22%

FR0014008FH1

ARVAL SERVICE LEASE

0%

2025-02-17

EUR

971.784 €

0.83%

Nueva

XS1722897623

RENTOKIL INITIAL PLC

0%

2024-11-22

EUR

968.614 €

0.83%

0.18%

XS2058556296

THERMO FISHER SCIENT

0%

2025-03-01

EUR

963.784 €

0.83%

Nueva

XS1493333717

SWEDISH MATCH AB

0%

2024-09-23

EUR

968.700 €

0.83%

0.01%

XS2055758804

CAIXA D'ESTALVIS CAT

0%

2024-10-01

EUR

870.483 €

0.75%

0.15%

FR0014001JP1

BANQUE STELLANTIS FR

0%

2025-01-22

EUR

876.852 €

0.75%

Nueva

XS2050945984

SANTANDER CONSUMER B

0%

2024-09-11

EUR

866.244 €

0.74%

0.2%

XS0452314536

ASSICURAZIONI GENERA

5%

2024-09-16

EUR

811.811 €

0.7%

0.21%

XS2575952341

BANCO SANTANDER CENT

1%

2025-01-16

EUR

802.884 €

0.69%

Nueva

XS1112850125

BOOKING

2%

2024-09-23

EUR

787.662 €

0.68%

0.14%

XS2491738352

VOLKSWAGEN INTL FIN

3%

2025-03-28

EUR

794.653 €

0.68%

Nueva

BE0002645266

KBC GROUP

0%

2025-04-10

EUR

775.726 €

0.67%

Nueva

XS1405775708

THERMO FISHER SCIENT

0%

2024-09-12

EUR

775.382 €

0.67%

0.17%

XS1199439222

SANTANDER UK

1%

2025-03-10

EUR

778.544 €

0.67%

Nueva

XS2102931594

CAIXA D'ESTALVIS CAT

0%

2025-02-03

EUR

772.003 €

0.66%

Nueva

DE000A185QA5

EVONIK INDUSTRIES AG

0%

2024-09-07

EUR

772.704 €

0.66%

0.12%

XS2057872595

SPAREBANK 1 OESTLAND

0%

2024-09-30

EUR

769.313 €

0.66%

0.28%

XS2084050637

NN BANK

0%

2025-02-26

EUR

771.773 €

0.66%

Nueva

XS2087622069

STRYKER CORP

0%

2024-12-03

EUR

771.030 €

0.66%

0.2%

XS2058729653

BANCO BILBAO VIZ. AR

0%

2024-10-02

EUR

579.320 €

0.5%

0.1%

XS2124046918

BANCO SANTANDER CENT

0%

2025-02-25

EUR

577.792 €

0.5%

Nueva

XS2197342129

OP CORPORATE BANK PL

0%

2024-07-01

EUR

580.394 €

0.5%

0.03%

ES0343307015

CAJA AHORROS GUIPUZC

0%

2024-09-25

EUR

571.440 €

0.49%

1.13%

XS1109744778

TRANSURBAN FINANCE C

1%

2024-09-16

EUR

497.422 €

0.43%

Nueva

FR0011689579

BPCE SA

3%

2024-07-19

EUR

494.897 €

0.42%

0.1%

FR0012452191

ARKEMA

1%

2025-01-20

EUR

487.977 €

0.42%

Nueva

XS2444424639

GENERAL MOTORS

1%

2025-02-24

EUR

485.707 €

0.42%

Nueva

XS1645494375

NATIONAL GRID

1%

2024-07-12

EUR

485.607 €

0.42%

0.03%

XS1485597329

HSBC HOLDINGS

0%

2024-09-06

EUR

485.265 €

0.42%

0.06%

FR0014002NR7

ARVAL SERVICE LEASE

0%

2024-09-30

EUR

479.397 €

0.41%

0.11%

XS2343821794

VOLKSWAGEN

0%

2024-07-19

EUR

481.792 €

0.41%

0.04%

PTBSSIOM0015

BRISA PL

1%

2025-04-30

EUR

393.403 €

0.34%

Nueva

XS1694219780

MITSUI & CO LTD

0%

2024-10-11

EUR

194.192 €

0.17%

0.04%

ES0313307201

CAIXA D'ESTALVIS CAT

0%

2024-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2014287937

BANCO SANTANDER CENT

0%

2024-06-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1876076040

B. SABADELL

1%

2024-03-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2177552390

AMADEUS

2%

2024-05-20

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3KSGM5

TRATON FINANCE LUX S

0%

2024-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0009522732

NYKREDIT

0%

2024-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013375797

CREDIT MUTUEL ARKEA

0%

2024-03-04

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013394681

VEOLIA ENVIRONNEMENT

0%

2024-01-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2008921947

AEGON

0%

2024-06-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1520899532

ABBOTT LABORATORIES

1%

2024-05-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2125914593

ABBOTT LABORATORIES

1%

2024-06-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2126093744

HONEYWELL INC

0%

2024-03-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2338355105

GOLDMAN SACHS GROUP

4%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1045553812

BANQUE FED CRED MUTU

2%

2024-03-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1146282634

VERIZON COMMUNICATIO

1%

2024-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2549047244

CA AUTOBANK SPA

4%

2024-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1956955980

RABOBANK

0%

2024-02-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1057783174

SYDNEY AIRPORT FINAN

2%

2024-04-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1963849440

DANSKE BANK

1%

2024-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2066706818

ENEL INVESTMENT

0%

2024-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1076018131

AT&T INC

2%

2024-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1987097430

WELLS FARGO & COMPAN

0%

2024-04-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS0787786440

BHP GROUP PLC

3%

2024-05-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1395010397

MONDI FINANCE PLC

1%

2024-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1998215393

BAXTER INTERNATIONAL

0%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
CH0343366842

UBS

1%

2025-07-17

EUR

998.229 €

0.86%

Nueva

FR0013434776

BNP PARIS

0%

2025-07-15

EUR

998.455 €

0.86%

Nueva

XS2803392021

TORONTO-DOMINION BAN

1%

2026-04-16

EUR

1.000.961 €

0.86%

Nueva

XS2810848528

MITSUBISHI TOKYO FIN

1%

2026-04-30

EUR

1.001.558 €

0.86%

Nueva

XS2737063722

TOYOTA MOTOR

1%

2025-12-22

EUR

1.003.166 €

0.86%

Nueva

XS2538445581

SYDBANK

4%

2025-09-30

EUR

1.002.421 €

0.86%

Nueva

XS2780858994

NATIONAL BANK OF CAN

1%

2026-03-06

EUR

1.001.072 €

0.86%

Nueva

CH0537261858

CREDIT SUISSE GROUP

3%

2026-04-02

EUR

994.313 €

0.85%

Nueva

FR001400QHD4

VINCI SA

1%

2026-05-13

EUR

801.539 €

0.69%

Nueva

XS2794650833

VOLKSWAGEN FIN SERV

1%

2026-03-27

EUR

401.884 €

0.35%

Nueva

XS2076079594

B. SABADELL

0%

2025-11-07

EUR

196.330 €

0.17%

Nueva

XS2102931594

CAIXA D'ESTALVIS CAT

0%

2025-02-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2575952341

BANCO SANTANDER CENT

1%

2025-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1177459531

ENAGAS

1%

2025-02-06

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002645266

KBC GROUP

0%

2025-04-10

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0409606354

UBS

1%

2025-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012452191

ARKEMA

1%

2025-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400AO22

SOCIETE GENERALE

1%

2025-05-30

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400GDG7

CREDIT AGRICOLE

1%

2025-03-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS0909359332

BRITISH AMERICAN TOB

2%

2025-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2124046918

BANCO SANTANDER CENT

0%

2025-02-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2444424639

GENERAL MOTORS

1%

2025-02-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2058556296

THERMO FISHER SCIENT

0%

2025-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1560863802

BANK OF AMERICA

1%

2025-02-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1174469137

JP MORGAN & CO

1%

2025-01-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2084050637

NN BANK

0%

2025-02-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2489981485

BANK OF TOKYO MITSUB

2%

2025-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491738352

VOLKSWAGEN INTL FIN

3%

2025-03-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1199439222

SANTANDER UK

1%

2025-03-10

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2800695236

ACCIONA

4%

2024-10-04

EUR

3.328.649 €

2.86%

Nueva

XS2837803175

VOLKSWAGEN

4%

2024-09-05

EUR

2.970.245 €

2.55%

Nueva

ES0513495WX8

B. SANTANDER

3%

2024-10-21

EUR

1.975.370 €

1.7%

Nueva

ES0513689D64

BANKINTER SA

3%

2024-09-11

EUR

1.978.284 €

1.7%

Nueva

ES0513495WX8

B. SANTANDER

3%

2024-10-21

EUR

1.962.233 €

1.68%

Nueva

ES0513689G79

BANKINTER SA

3%

2024-12-04

EUR

1.961.511 €

1.68%

Nueva

XS2809846806

ACCIONA

4%

2024-10-22

EUR

1.468.644 €

1.26%

Nueva

ES0513495XU2

B. SANTANDER

3%

2024-11-04

EUR

1.472.336 €

1.26%

Nueva

ES0505718173

CESCE

4%

2024-07-15

EUR

974.435 €

0.84%

0%

XS2804675291

ACCIONA

4%

2024-10-15

EUR

978.999 €

0.84%

Nueva

XS2812500358

ACCIONA

4%

2024-10-28

EUR

978.725 €

0.84%

Nueva

XS2819825246

ACCIONA

4%

2024-11-08

EUR

979.082 €

0.84%

Nueva

ES0513495VX0

B. SANTANDER

4%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513689C16

BANKINTER SA

4%

2024-05-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2699092180

ACCIONA

4%

2024-01-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2708141663

FERROVIAL

4%

2024-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2711435086

ACCIONA

4%

2024-01-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2713331705

ACCIONA

4%

2024-01-04

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513495WG3

B. SANTANDER

4%

2024-02-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2714835977

ACCIONA

4%

2024-02-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2715922139

FERROVIAL

4%

2024-01-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2736472791

ACCIONA

4%

2024-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513495WY6

B. SANTANDER

4%

2024-04-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2740254094

ACCIONA

4%

2024-04-22

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513689E89

BANKINTER SA

3%

2024-03-22

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02412069

REINO DE ESPAñA

3%

2024-12-06

EUR

1.969.004 €

1.69%

Nueva

ES0L02408091

REINO DE ESPAñA

3%

2024-08-09

EUR

1.929.713 €

1.66%

0.09%

ES0L02409065

REINO DE ESPAñA

3%

2024-09-06

EUR

1.929.074 €

1.66%

0.15%

ES0L02506068

REINO DE ESPAñA

3%

2025-06-06

EUR

1.934.049 €

1.66%

Nueva

ES0L02407051

REINO DE ESPAñA

3%

2024-07-05

EUR

1.926.808 €

1.65%

0.12%

ES0224261034

CORES

2%

2024-10-16

EUR

992.436 €

0.85%

Nueva

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

2%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

3%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02403084

REINO DE ESPAñA

3%

2024-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

REINO DE ESPAñA

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02406079

REINO DE ESPAñA

3%

2024-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4EB0

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

8.227.937


Nº de Partícipes

979


Beneficios Distribuidos

0 €


Inversión mínima


Patrimonio

102.058.360 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.16

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.10

2024-Q1

0.10

2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.10


Anual

Total
2023

0.39

2022

0.40

2021

0.41

2019

0.40