MyISIN

Fondos A-Z
2024-Q4

ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

A


VALOR LIQUIDATIVO

12,65 €

0.24%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-30
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.07%0.26%0.76%3.53%2.19%1.12%0.48%

2024-Q4
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO 2S 2024 A) Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados El segundo semestre ha estado marcado por las elecciones en EEUU, que supuso la elección de Donald Trump para un segundo mandato después de su derrota de 2020, además con el control de ambas cámaras al menos los dos primeros años de mandato. También los bancos centrales han sido protagonistas con varios recortes de tipos, por la mejora de la inflación, en el periodo. Así la FED recorta 100 puntos, 75 para el BCE o 50 para el Banco de Inglaterra que tiene su inflación más elevada y ha sido más conservador. En el plano bursátil hemos vivido importantes subidas en EEUU, cercanas al 10%, tras el triunfo republicano que promete políticas más favorables al mercado. Unos mercados europeos sin una dirección clara, con subidas para Alemania, no por su crecimiento sino por la convocatoria de elecciones que pueden traer un nuevo gobierno, también subidas en España por la buena marcha de la economía y, sin embargo, caídas para Francia por la instabilidad política tras las elecciones legislativas o Inglaterra con dudas sobre la política del nuevo gobierno laborista. También recortes para los mercados emergentes por el miedo a los posibles aranceles que pueda establecer Donald Trump, con la excepción de China que recupera parte de lo perdido en el primer semestre de 2025. En cuanto a la renta fija ligera caída de las rentabilidades en Europa, aunque no en el caso de Francia, y repunte de las tires en la deuda de EEUU por la mayor persistencia de la inflación que reduce las probabilidades de bajadas de tipos en el 2025. Los diferenciales de crédito se han reducido en el periodo con el consiguiente beneficio para los precios. En cuanto a las divisas, lo más destacado es la fortaleza del dólar frente a la mayor parte de las divisas, por los aranceles que se esperan por parte de la nueva administración Trump. Así el euro se depreciaba casi un 3% frente al billete verde. Por último, hay que comentar que dentro de las materias primas el oro ha sido el gran protagonista, con subidas del 12%. En cuanto al crudo, recortes superiores al 10%, que se contagian a las metálicas como el níquel o el cobre. B) Decisiones generales de inversión adoptadas. Decisiones de inversión adoptadas por la gestora en base a la situación de los mercados: En base a esta situación de los mercados hemos continuado comprando activos de deuda, letras del tesoro y deuda corporativa de corto plazo, todo ello a tipos claramente positivos. ¿Cómo han influido los mercados en el comportamiento del fondo? La compra en los mercados de papel privado y soberanos de corto plazo a tipos positivos ha continuado de manera clara a lo largo de todo el periodo. Este factor también ha aumentado la volatilidad del fondo. C) Índice de Referencia. El índice de referencia es meramente informativo sin que en ningún caso condicione la libertad del gestor en la selección de activos D) EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO, PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD A lo largo del periodo, el patrimonio del fondo se ha reducido en un 11.43% en la clase A y ha caído un 14.71% en la clase L hasta situarse en los 87.04 millones de Euros la clase A y 16.12 millones la clase L. El número de partícipes se ha reducido en 141 en la clase A y se ha reducido en 46 en la clase L, acabando el periodo en 838 y 38 respectivamente. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 1.75% en la clase A y del 1.84% en la clase L, siendo la rentabilidad de las Letras del Tesoro en el mismo periodo del 2.4%. La rentabilidad del índice de referencia ha sido del 1.82%. La rentabilidad del fondo está ligeramente por debajo de la de su índice de referencia por la aportación negativa de las de activos privados en cartera, que al tener algo de duración están por debajo de los tipos a corto. Principales activos que han contribuido a explicar la rentabilidad de la IIC en el periodo: Los principales activos que han contribuido a una mayor rentabilidad han sido las letras del tesoro, pagarés y bonos corporativos de corto plazo. Los principales activos que han contribuido a una menor rentabilidad han sido las posiciones compradas en la parte inicial de 2023, que devengan un menor tipo de interés. GASTOS Los gastos soportados por el fondo, tanto directos como indirectos, en el periodo han sido de un 0,2% en la clase A y de un 0,1% en la clase L, de su patrimonio respectivo. La liquidez ha tenido un beneficio del 3.54% COMISIÓN DE ÉXITO N/A E) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora. En comparación con el resto de los fondos gestionados por la Gestora, la rentabilidad del fondo se sitúa en la parte baja, al ser nula su exposición a activos de renta variable. 2. INVERSIONES Y DESINVERSIONES EN EL PERIIODO A) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Las principales inversiones realizadas en el periodo han sido compras de pagarés y bonos a corto plazo de empresas multinacionales, incluidas españolas. Destacan empresas como BNP, Iberdrola, Glencore, Prosegur, Acciona y UBS, entre otras muchas. El resultado ha sido positivo para el fondo, habiendo conseguido rentabilidades neutras en los activos o mejorando al menos las condiciones de los repos o cuenta corriente. También se han comprado puntalmente letras del tesoro. Las principales desinversiones realizadas en el periodo han sido amortizaciones de pagarés, y bonos en cartera. También se vendieron de manera oportunista una posición en letras del tesoro. El efecto ha sido globalmente neutro para el fondo. B) INFORMACIÓN SOBRE OPERATIVA DE PRÉSTAMO DE VALORES. NA C) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El objetivo perseguido con la operativa en derivados es de inversión y cobertura. Durante el período no se han realizado operaciones. D) Otras informaciones sobre inversiones. INVERSIONES DEL ART. 48.1.j DEL RIIC (INVERSIÓN LIBRE) NA INVERSIONES EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES N/A INVERSIÓN EN PRODUCTOS ESTRUCTURADOS N/A INVERSIÓN EN IICS N/A INVERSIONES DE BAJA CALIDAD CREDITICIA El fondo no ha superado su límite de inversión en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia. CARTERA DE RENTA FIJA A la fecha de referencia 31/12/2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,46 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2.87%. 3. Evolución del objetivo concreto de volatilidad. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por el fondo, medido en términos de su volatilidad, ha sido de 0.20% para ambos compartimentos La volatilidad del IBEX 35 en el mismo periodo ha sido de 13.54% y la de las Letras del Tesoro del 1.9%, La diferencia se debe a la menor exposición a renta variable. La volatilidad del índice de referencia ha sido del 0.13%, similar a la del fondo. El VAR de la IIC al final del periodo era de 0,18. 5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS En relación al ejercicio de derechos políticos, como regla general se delegará el derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales en el Presidente u otro miembro del Consejo, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la Gestora lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercerá el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. En todo caso asistirá siempre que se haya establecido una prima de asistencia o cualquier otro beneficio ligado a la misma. 6. ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE CNMV N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A 8. Costes derivados del servicio de análisis El fondo ha soportado un coste en concepto de servicio de análisis financiero sobre inversiones por importe de 292.12€ durante todo el periodo. En concreto, este servicio nos informó de la oportunidad del mercado de crédito europeo y la sobrevaloración que tenían en un momento determinado las letras del tesoro. El servicio de análisis es suministrado al fondo por JB Capital y Mirabaud. El importe presupuestado para 2025 es 0€ 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) NA 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO Perspectivas de mercado según la Gestora. Evolución previsible de su índice de referencia: El año 2025, se presenta con una situación económica sólida, el FMI indica que el mundo crecerá al 3,3% una décima por encima del año anterior, con un EEUU que empeora del 2,8% al 2,7%, mientras que la zona euro mejora del exiguo 0,8% al 1% esta cifra podría mejorar si el nuevo gobierno alemán afronta un plan expansivo de gasto con su importante superávit. En ese entorno y con una inflación que poco a poco se dirige a su nivel de equilibrio, deberíamos ver beneficios empresariales sólidos con crecimiento por encima del doble dígito en EE. UU., y algo más modestos en Europa con crecimientos entorno al 8%. En estos primeros meses estaremos atentos a la llegada de Trump a la Casa Blanca y a las elecciones en Alemania con la probable vuelta de la CDU, pero sin saber todavía quién será su socio de gobierno. Los conflictos geopolíticos y su posible resolución podrían impulsar el crecimiento. Por último, las políticas de EEUU pro combustibles fósiles marcarán el precio del petróleo y efecto frente a los precios. Comportamiento previsible del fondo. ¿Cómo le afectará la evolución de los mercados?: En base a estas perspectivas, en el fondo podemos esperar una influencia positiva para los próximos meses, ya que el escenario de tipos positivos nos permite invertir en todos los activos objetivo con rentabilidad positiva. METODOLOGÍA DEL COMPROMISO En el supuesto de realizar operaciones a plazo según la norma, pero a contado en el mercado donde se realizan, así como derivados que no generen exposición adicional, la gestora operará a través de entidades consolidadas a los efectos de minimizar el riesgo de contrapartida.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L29

BANKINTER

2%

2025-01-02

EUR

9.199.737 €

8.92%

Nueva

ES00000127Z9

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2862961658

TOYOTA FINANCE AUSTR

0%

2025-08-18

EUR

1.501.748 €

1.46%

Nueva

XS1718393439

NATURGY FINANCE BV

0%

2025-05-15

EUR

1.074.109 €

1.04%

0.28%

DE000A3LBGG1

TRATON FINANCE LUX S

4%

2025-11-22

EUR

1.009.827 €

0.98%

Nueva

XS2737063722

TOYOTA MOTOR

1%

2025-12-22

EUR

1.008.441 €

0.98%

Nueva

ES0317046003

TDA 6

3%

2025-05-23

EUR

1.004.922 €

0.97%

Nueva

FR001400HQD4

VINCI SA

3%

2025-02-04

EUR

997.649 €

0.97%

0.01%

XS2264074647

LOUIS DREYFUS FINANC

2%

2025-11-27

EUR

995.689 €

0.97%

Nueva

XS2166217278

NETFLIX INC

1%

2025-06-15

EUR

999.789 €

0.97%

0.57%

FR001400GDG7

CREDIT AGRICOLE

1%

2025-03-07

EUR

994.026 €

0.96%

1.23%

XS0906815591

PHILIP MORRIS CO

2%

2025-03-19

EUR

993.531 €

0.96%

0.1%

XS0909359332

BRITISH AMERICAN TOB

2%

2025-03-25

EUR

989.588 €

0.96%

0.03%

XS0942082115

VIER GAS TRANSPORTAT

2%

2025-06-12

EUR

994.771 €

0.96%

0.36%

DE000A1Z0TA4

JAB HOLDINGS BV

1%

2025-04-30

EUR

983.131 €

0.95%

0.13%

XS1174469137

JP MORGAN & CO

1%

2025-01-27

EUR

975.278 €

0.95%

0.22%

XS1974922442

NORSK HYDRO ASA

1%

2025-04-11

EUR

977.890 €

0.95%

0.22%

XS1179916017

CARREFOUR

1%

2025-06-03

EUR

984.649 €

0.95%

Nueva

XS2281342878

BAYER AG

0%

2025-01-12

EUR

976.258 €

0.95%

0.01%

XS1177459531

ENAGAS

1%

2025-02-06

EUR

972.980 €

0.94%

0.12%

FR0014008FH1

ARVAL SERVICE LEASE

0%

2025-02-17

EUR

972.854 €

0.94%

0.11%

XS1558013360

IMPERIAL TOBACCO FIN

1%

2025-01-27

EUR

974.089 €

0.94%

0.09%

XS2058556296

THERMO FISHER SCIENT

0%

2025-03-01

EUR

963.566 €

0.93%

0.02%

FR0014001JP1

BANQUE STELLANTIS FR

0%

2025-01-22

EUR

877.161 €

0.85%

0.04%

XS2575952341

BANCO SANTANDER CENT

1%

2025-01-16

EUR

800.722 €

0.78%

0.27%

XS2491738352

VOLKSWAGEN INTL FIN

3%

2025-03-28

EUR

793.761 €

0.77%

0.11%

XS2102931594

CAIXA D'ESTALVIS CAT

0%

2025-02-03

EUR

770.485 €

0.75%

0.2%

BE0002645266

KBC GROUP

0%

2025-04-10

EUR

774.552 €

0.75%

0.15%

XS2084050637

NN BANK

0%

2025-02-26

EUR

771.434 €

0.75%

0.04%

XS1199439222

SANTANDER UK

1%

2025-03-10

EUR

777.888 €

0.75%

0.08%

XS2240507801

INFORMA PLC

2%

2025-10-06

EUR

758.607 €

0.74%

Nueva

XS1619643015

MERLIN PROPERTIES SO

1%

2025-05-26

EUR

694.205 €

0.67%

Nueva

XS1219462543

RED ELECTRICA DE ESP

1%

2025-04-24

EUR

592.991 €

0.57%

Nueva

XS2124046918

BANCO SANTANDER CENT

0%

2025-02-25

EUR

576.881 €

0.56%

0.16%

FR0012452191

ARKEMA

1%

2025-01-20

EUR

487.565 €

0.47%

0.08%

XS2444424639

GENERAL MOTORS

1%

2025-02-24

EUR

485.109 €

0.47%

0.12%

PTBSSIOM0015

BRISA PL

1%

2025-04-30

EUR

394.258 €

0.38%

0.22%

XS2171316859

DANSKE BANK

0%

2025-05-26

EUR

394.244 €

0.38%

Nueva

ES0343307015

CAJA AHORROS GUIPUZC

0%

2024-09-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2055758804

CAIXA D'ESTALVIS CAT

0%

2024-10-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2058729653

BANCO BILBAO VIZ. AR

0%

2024-10-02

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A185QA5

EVONIK INDUSTRIES AG

0%

2024-09-07

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010800540

ELECTRICITE DE FRANC

4%

2024-09-11

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011689579

BPCE SA

3%

2024-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400I9F5

ARVAL SERVICE LEASE

4%

2024-12-02

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014002NR7

ARVAL SERVICE LEASE

0%

2024-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1405775708

THERMO FISHER SCIENT

0%

2024-09-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1109744778

TRANSURBAN FINANCE C

1%

2024-09-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1111428402

AURIZON NETWORK

2%

2024-09-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1112850125

BOOKING

2%

2024-09-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2020568734

SKANDINAVISKA ENSKIL

0%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1722897623

RENTOKIL INITIAL PLC

0%

2024-11-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2030530450

JEFFERIES FIN GROUP

1%

2024-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1637093508

COMPASS GROUP

0%

2024-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2240494471

INTERCONTINENTAL HOT

1%

2024-10-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2343821794

VOLKSWAGEN

0%

2024-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1645494375

NATIONAL GRID

1%

2024-07-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1145750037

URENCO FINANCE NV

2%

2024-12-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1550149204

ENEL INVESTMENT

1%

2024-09-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2050945984

SANTANDER CONSUMER B

0%

2024-09-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2051397961

GLENCORE FINANCE EUR

0%

2024-09-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2051914963

CA AUTOBANK SPA

0%

2024-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS0452314536

ASSICURAZIONI GENERA

5%

2024-09-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2057872595

SPAREBANK 1 OESTLAND

0%

2024-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2563348361

LEASYS SPA

4%

2024-12-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2063659945

SANTANDER CONSUMER B

0%

2024-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1675764945

BANK OF TOKYO MITSUB

0%

2024-09-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1485597329

HSBC HOLDINGS

0%

2024-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2087622069

STRYKER CORP

0%

2024-12-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1493333717

SWEDISH MATCH AB

0%

2024-09-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2193657561

CONTI-GUMMI FINANCE

1%

2024-09-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1694219780

MITSUI & CO LTD

0%

2024-10-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2197342129

OP CORPORATE BANK PL

0%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
CH0520042489

UBS

0%

2026-01-29

EUR

1.986.807 €

1.93%

Nueva

XS1788515606

NATWEST BANK

1%

2026-03-02

EUR

1.992.194 €

1.93%

Nueva

XS1859010685

CITIGROUP INC

1%

2026-07-24

EUR

1.481.421 €

1.44%

Nueva

BE0002950310

KBC GROUP

4%

2026-06-06

EUR

1.007.712 €

0.98%

Nueva

FR001400F6V1

BANQUE STELLANTIS FR

3%

2026-01-19

EUR

1.010.136 €

0.98%

Nueva

CH0537261858

CREDIT SUISSE GROUP

3%

2026-04-02

EUR

998.372 €

0.97%

0.41%

DE000A3L2ZN4

TRATON FINANCE LUX S

1%

2026-08-21

EUR

1.000.478 €

0.97%

Nueva

XS2803392021

TORONTO-DOMINION BAN

1%

2026-04-16

EUR

1.001.504 €

0.97%

0.05%

XS2810848528

MITSUBISHI TOKYO FIN

1%

2026-04-30

EUR

1.001.308 €

0.97%

0.02%

XS2880093765

VOLKSWAGEN INTL FIN

1%

2026-08-14

EUR

1.001.428 €

0.97%

Nueva

XS2780858994

NATIONAL BANK OF CAN

1%

2026-03-06

EUR

1.001.926 €

0.97%

0.09%

XS1788834700

NATIONWIDE BLDG SOCI

1%

2026-03-08

EUR

996.734 €

0.97%

Nueva

XS2491963638

AIB GROUP PLC

3%

2026-07-04

EUR

1.003.142 €

0.97%

Nueva

XS1757394322

BARCLAYS PLC

1%

2026-01-24

EUR

995.313 €

0.96%

Nueva

XS2483607474

ING GROEP

2%

2026-05-23

EUR

993.699 €

0.96%

Nueva

XS2486092492

DNB BANK ASA

1%

2026-05-31

EUR

990.620 €

0.96%

Nueva

XS1991265478

BANK OF AMERICA

0%

2026-05-09

EUR

990.296 €

0.96%

Nueva

XS2258971071

CAIXA D'ESTALVIS CAT

0%

2026-11-18

EUR

978.412 €

0.95%

Nueva

FR0013465358

BNP PARIS

0%

2026-06-04

EUR

983.108 €

0.95%

Nueva

FR0013518024

LA BANQUE POSTALE

0%

2026-06-17

EUR

981.704 €

0.95%

Nueva

XS2451372499

AYVENS SA

1%

2026-03-02

EUR

977.711 €

0.95%

Nueva

FR0013412947

BANQUE FED CRED MUTU

0%

2026-06-08

EUR

970.062 €

0.94%

Nueva

FR001400BDD5

ARVAL SERVICE LEASE

3%

2026-01-04

EUR

802.887 €

0.78%

Nueva

FR001400Q0V1

VINCI SA

0%

2026-05-13

EUR

800.594 €

0.78%

Nueva

XS1981823542

GLENCORE FINANCE EUR

1%

2026-10-15

EUR

681.308 €

0.66%

Nueva

XS2794650833

VOLKSWAGEN FIN SERV

1%

2026-03-27

EUR

404.289 €

0.39%

0.6%

XS1729879822

PROSEGUR CASH

1%

2026-02-04

EUR

392.057 €

0.38%

Nueva

XS2076079594

B. SABADELL

0%

2025-11-07

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0343366842

UBS

1%

2025-07-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013434776

BNP PARIS

0%

2025-07-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400QHD4

VINCI SA

1%

2026-05-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2737063722

TOYOTA MOTOR

1%

2025-12-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2538445581

SYDBANK

4%

2025-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0513689J27

BANKINTER SA

3%

2025-01-15

EUR

3.967.752 €

3.85%

Nueva

ES0505229049

PROSEGUR CASH

3%

2025-01-15

EUR

3.957.476 €

3.84%

Nueva

XS2914761551

ACCIONA

3%

2025-04-04

EUR

3.341.715 €

3.24%

Nueva

FR0128960863

DANONE

3%

2025-01-23

EUR

2.992.283 €

2.9%

Nueva

XS2962151556

ENTE NAZIONALE IDROC

2%

2025-03-11

EUR

2.978.037 €

2.89%

Nueva

ES0505229064

PROSEGUR CASH

3%

2025-04-03

EUR

2.968.154 €

2.88%

Nueva

XS2962094905

VOLKSWAGEN

3%

2025-02-10

EUR

1.989.717 €

1.93%

Nueva

ES0505087892

FORTIA

3%

2025-01-10

EUR

1.485.955 €

1.44%

Nueva

XS2922726349

ACCIONA

3%

2025-04-16

EUR

983.297 €

0.95%

Nueva

XS2930103317

ACCIONA

3%

2025-04-28

EUR

983.444 €

0.95%

Nueva

ES0505718173

CESCE

4%

2024-07-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2800695236

ACCIONA

4%

2024-10-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2804675291

ACCIONA

4%

2024-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513495WX8

B. SANTANDER

3%

2024-10-21

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513495WX8

B. SANTANDER

3%

2024-10-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2809846806

ACCIONA

4%

2024-10-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2812500358

ACCIONA

4%

2024-10-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2819825246

ACCIONA

4%

2024-11-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513495XU2

B. SANTANDER

3%

2024-11-04

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513689D64

BANKINTER SA

3%

2024-09-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0513689G79

BANKINTER SA

3%

2024-12-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2837803175

VOLKSWAGEN

4%

2024-09-05

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02502075

REINO DE ESPAñA

2%

2025-02-07

EUR

2.977.191 €

2.89%

Nueva

ES0L02506068

REINO DE ESPAñA

3%

2025-06-06

EUR

1.941.197 €

1.88%

0.37%

ES0205061007

CANAL ISABEL II

1%

2025-02-26

EUR

1.488.455 €

1.44%

Nueva

ES0L02407051

REINO DE ESPAñA

3%

2024-07-05

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02408091

REINO DE ESPAñA

3%

2024-08-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02409065

REINO DE ESPAñA

3%

2024-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02412069

REINO DE ESPAñA

3%

2024-12-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0224261034

CORES

2%

2024-10-16

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo

Informe

2024-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6.897.330


Nº de Partícipes

838


Beneficios Distribuidos

0 €


Inversión mínima


Patrimonio

87.048.179 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024

0.32

2024-Q4

0.16

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024

0.06

2024-Q4

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q4

0.10

2024-Q3

0.10

2024-Q2

0.10

2024-Q1

0.10


Anual

Total
2023

0.39

2022

0.40

2021

0.41

2019

0.40