MyISIN

Fondos A-Z
METAGESTION, S.A., SGIIC
METAGESTION, S.A., SGIIC

Patrimonio Total
121.588.664 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
1.327.836
Nº DE PARTÍCIPES Totales
5.992
Top Holding
1
INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A-

3.846.880 €

2
BANCO DE SABADELL S.A

3.797.572 €

3
SAP SE

3.325.886 €

4
ASM INTERNATIONAL NV

3.307.023 €

5
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

3.007.188 €

6
SCHNEIDER ELECTRIC SE

2.580.796 €

7
ASML HOLDING NV

2.546.452 €

8
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

2.095.845 €

9
KONINKLIJKE PHILIPS NV

2.061.412 €

10
AIR LIQUIDE SA

2.000.517 €

11
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA

1.867.260 €

12
INTESA SANPAOLO

1.824.070 €

13
IBERDROLA SA

1.600.416 €

14
CAIXABANK SA

1.530.130 €

15
GRUPO KUO SAB DE CV CLASS B

1.492.466 €

16
SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

1.446.250 €

17
AMAZON.COM INC

1.416.229 €

18
REPSOL SA

1.399.987 €

19
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA

1.391.645 €

20
MICHELIN

1.291.980 €

Top Entradas
1
CAIXABANK SA

1.381.840 €

2
ASTRAZENECA PLC

1.287.420 €

3
AMADEUS IT GROUP SA

1.242.800 €

4
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

1.149.300 €

5
ALLIANZ SE

1.040.595 €

6
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

996.740 €

7
TOTALENERGIES SE

992.418 €

8
ROCHE HOLDING AG

836.728 €

9
NATURGY ENERGY GROUP SA

806.400 €

10
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SA

785.460 €

11
GRIFOLS SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - CLS B

685.200 €

12
TALGO SA

671.340 €

13
JPMORGAN CHASE & CO

581.878 €

14
GRUPO EMPRESARIAL ENCE,S.A.

581.740 €

15
BANKINTER SA

571.950 €

16
IZERTIS SA ORDINARY SHARES

554.004 €

17
ABBVIE INC

519.539 €

18
MARATHON PETROLEUM CORP

519.323 €

19
CME GROUP INC CLASS A

474.204 €

20
BANCO SANTANDER SA

454.703 €

Top Salidas
1
ERSTE GROUP BANK AG.

0 €

2
MACQUARIE GROUP LTD

0 €

3
BROOKFIELD CORP REGISTERED SHS -A- LIMITED VTG

0 €

4
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

5
ZURICH INSURANCE GROUP AG

0 €

6
NESTLÉ SA

0 €

7
ATALAYA MINING PLC

0 €

8
DEUTSCHE BANK AG

0 €

9
DEUTSCHE BOERSE AG

0 €

10
HENKEL AG & CO KGAA

0 €

11
MERCEDES-BENZ GROUP AG

0 €

12
MTU AERO ENGINES AG

0 €

13
VONOVIA SE

0 €

14
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VORZ-INHABER-AKT STIMMRECHTSLOS

0 €

15
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA

0 €

16
GRENERGY RENOVABLES SA

0 €

17
IZERTIS SA ORDINARY SHARES

0 €

18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

0 €

19
BANKINTER SA

0 €

20
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0162382008
META FINANZAS, FICLASE I

Renta Variable Internacional

7

1.763.405 €

4

91,38 €

26.77%

0,94 %

F
ES0162382016
META FINANZAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

358.115 €

114

84,63 €

25.23%

1,60 %

F
ES0162741005
METAVALOR GLOBAL, FI

Global

4

73.687.453 €

2.979

81,85 €

8.65%

1,77 %

F
ES0162701009
METAVALOR DIVIDENDO, FI

Renta Variable Internacional

5

18.979.247 €

1.000

73,75 €

7.23%

2,09 %

F
ES0162368007
METAVALOR INTERNACIONAL, FICLASE I

Renta Variable Internacional

7

3.089.146 €

185

92,50 €

7.15%

0,89 %

F
ES0162368015
METAVALOR INTERNACIONAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

7

4.873.547 €

440

89,34 €

6.5%

1,50 %

F
ES0162735031
METAVALOR, FI

Renta Variable Euro

6

18.837.751 €

1.270

659,90 €

0.47%

1,84 %