MyISIN

Fondos A-Z
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
1.586.046.691 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
12.375.324
Nº DE PARTÍCIPES Totales
23.887
Top Holding
1
RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

465.644.177 €

2
GOLAR LNG LTD

112.901.723 €

3
ATALAYA MINING PLC

69.976.941 €

4
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

67.299.861 €

5
CURRYS PLC

63.384.973 €

6
COFIDE

49.922.015 €

7
BW OFFSHORE LTD

45.030.174 €

8
長江和記實業有限公司

43.091.718 €

9
FRESENIUS SE & CO KGAA

42.274.723 €

10
ACADEMEDIA AB

38.756.541 €

11
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA SAVING SHARE

37.444.982 €

12
BW ENERGY LTD ORDINARY SHARES

35.759.794 €

13
טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ ADR

32.833.661 €

14
ENERGEAN PLC

30.606.298 €

15
BAYER AG

28.834.554 €

16
VIATRIS INC

28.703.789 €

17
3R PETROLEUM ÓLEO

28.160.334 €

18
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

25.734.559 €

19
TI FLUID SYSTEMS PLC

23.670.217 €

20
KOSMOS ENERGY LTD

23.431.460 €

Top Entradas
1
BAYER AG

28.035.398 €

2
CALTAGIRONE SPA

21.924.495 €

3
GEOPARK LTD

21.521.536 €

4
ORGANON & CO ORDINARY SHARES

20.691.156 €

5
AVIO SPA

10.365.721 €

6
GRIFOLS SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - CLS B

10.160.985 €

7
GESTAMP AUTOMOCION SA

1.750.068 €

8
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

609.269 €

9
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

588.899 €

10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

570.788 €

11
CURRYS PLC

565.431 €

Top Salidas
1
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD

0 €

2
EQUINOX GOLD CORP ORDINARY SHARES CLASS A

0 €

3
CONTINENTAL AG

0 €

4
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VORZ-INHABER-AKT STIMMRECHTSLOS

0 €

5
ELECNOR SA

0 €

6
IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.

0 €

7
INMOBILIARIA DEL SUR SA

0 €

8
BOLLORE SE

0 €

9
HARBOUR ENERGY PLC

0 €

10
MAIRE TECNIMONT SPA

0 €

11
현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING

0 €

12
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA CLASS A

0 €

13
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC

0 €

14
NOV INC

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0119199026
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

152.807.566 €

2.772

150,19 €

23.68%

1,28 %

F
ES0119199000
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

84.727.165 €

1.113

130,62 €

23.37%

1,54 %

F
ES0119199018
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

69.099.172 €

1.492

201,94 €

23.06%

1,79 %

F
ES0124037021
COBAS SELECCION, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

200.525.320 €

4.095

148,25 €

22.48%

1,28 %

F
ES0124037005
COBAS SELECCION, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

52.835.644 €

1.246

133,40 €

22.17%

1,54 %

F
ES0124037013
COBAS SELECCION, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

45.780.073 €

1.556

195,50 €

21.86%

1,79 %

F
ES0113728028
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

6.269.771 €

321

137,50 €

20.21%

0,92 %

F
ES0113728002
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

2.175.252 €

105

118,62 €

20.09%

1,02 %

F
ES0113728010
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

1.542.394 €

109

165,07 €

20.03%

1,07 %

F
ES0119184028
COBAS IBERIA, FICLASE B

Renta Variable Euro

4

10.544.501 €

604

140,57 €

12.36%

1,31 %

F
ES0119184002
COBAS IBERIA, FICLASE C

Renta Variable Euro

4

3.528.568 €

158

136,73 €

12.08%

1,56 %

F
ES0119184010
COBAS IBERIA, FICLASE D

Renta Variable Euro

4

2.394.559 €

183

161,79 €

11.8%

1,81 %

F
ES0119207001
COBAS RENTA, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

41.902.065 €

833

118,82 €

8.93%

0,32 %

F
ES0113728036
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

10.997.523 €

412

119,58 €

0%

0,00 %

F
ES0119184036
COBAS IBERIA, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

27.663.633 €

697

115,59 €

0%

0,00 %

F
ES0119199034
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

355.623.350 €

3.080

125,52 €

0%

0,00 %

F
ES0124037039
COBAS SELECCION, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

517.630.135 €

5.111

124,59 €

0%

0,00 %