MyISIN

Fondos A-Z
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
1.656.331.366 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
12.562.102
Nº DE PARTÍCIPES Totales
23.861
Top Holding
1
RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR

479.734.000 €

2
ATALAYA MINING PLC

77.293.121 €

3
GOLAR LNG LTD

72.786.109 €

4
CURRYS PLC

69.172.914 €

5
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

64.692.848 €

6
長江和記實業有限公司

50.932.697 €

7
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA SAVING SHARE

45.102.506 €

8
ACADEMEDIA AB

44.609.493 €

9
BW OFFSHORE LTD

44.329.563 €

10
ENERGEAN PLC

36.152.397 €

11
BAYER AG

35.822.332 €

12
COFIDE

35.747.092 €

13
DERICHEBOURG SA

34.881.142 €

14
KOSMOS ENERGY LTD

32.360.047 €

15
BRAVA ENERGÍA SA

31.406.362 €

16
טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ ADR

29.959.735 €

17
BW ENERGY LTD ORDINARY SHARES

28.903.245 €

18
GEOPARK LTD

27.288.794 €

19
FRESENIUS SE & CO KGAA

26.993.160 €

20
AVIO SPA

25.596.155 €

Top Entradas
1
DERICHEBOURG SA

34.881.142 €

2
FNAC DARTY SA

24.805.268 €

3
BORR DRILLING LTD

24.622.724 €

4
TGS ASA

22.404.281 €

5
PANORO ENERGY ASA

21.115.880 €

6
DYNAGAS LNG PARTNERS LP

21.060.433 €

7
REPSOL SA

2.040.758 €

8
INMOBILIARIA DEL SUR SA

1.743.684 €

Top Salidas
1
GOLAR LNG LTD

0 €

2
VOCENTO SA

0 €

3
TI FLUID SYSTEMS PLC

0 €

4
삼성물산(주)

0 €

5
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA CLASS A

0 €

6
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA CLASS B

0 €

7
IBERSOL SGPS SA

0 €

8
ORGANON & CO ORDINARY SHARES

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0119184036
COBAS IBERIA, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

31.736.216 €

937

122,66 €

6.11%

0,99 %

F
ES0119184028
COBAS IBERIA, FICLASE B

Renta Variable Euro

4

5.862.195 €

368

149,13 €

6.09%

1,34 %

F
ES0119184002
COBAS IBERIA, FICLASE C

Renta Variable Euro

4

3.496.044 €

150

145,03 €

6.07%

1,58 %

F
ES0119184010
COBAS IBERIA, FICLASE D

Renta Variable Euro

4

2.950.135 €

204

171,58 €

6.05%

1,83 %

F
ES0113728036
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

-

-

122,23 €

2.22%

-

F
ES0113728028
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

-

-

140,53 €

2.21%

-

F
ES0113728002
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

-

-

121,23 €

2.2%

-

F
ES0113728010
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

-

-

168,69 €

2.19%

-

F
ES0124037039
COBAS SELECCION, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

627.027.239 €

6.546

126,56 €

1.58%

0,95 %

F
ES0124037021
COBAS SELECCION, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

128.798.537 €

2.805

150,56 €

1.56%

1,31 %

F
ES0124037005
COBAS SELECCION, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

49.777.324 €

1.117

135,46 €

1.54%

1,56 %

F
ES0124037013
COBAS SELECCION, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

50.565.872 €

1.854

198,47 €

1.52%

1,81 %

F
ES0119199034
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

441.589.350 €

4.089

126,46 €

0.75%

0,96 %

F
ES0119199026
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

105.352.164 €

1.947

151,29 €

0.73%

1,31 %

F
ES0119199000
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

86.405.810 €

1.048

131,54 €

0.71%

1,56 %

F
ES0119199018
COBAS INTERNACIONAL, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

70.870.995 €

1.789

203,33 €

0.69%

1,81 %

F
ES0119207001
COBAS RENTA, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

51.899.485 €

1.007

119,20 €

0.32%

0,31 %