COBAS IBERIA, FI
•CLASE C
136,73 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0157097017 | Laboratorio Almirall | EUR | 2.919.320 € | 6.62% | 23.24% |
ES0129743318 | Elecnor SA | EUR | 2.840.711 € | 6.44% | 11.74% |
ES0114820113 | Vocento | EUR | 2.189.359 € | 4.96% | 55.72% |
ES0171996095 | Grifols SA | EUR | 2.063.000 € | 4.67% | 18.95% |
ES0116920333 | Catalana Occidente | EUR | 1.980.342 € | 4.49% | 3.59% |
ES0121975009 | CAF | EUR | 1.860.476 € | 4.22% | 4.67% |
ES0164180012 | Miquel y Costas | EUR | 1.834.950 € | 4.16% | 3.75% |
PTSEM0AM0004 | Semapa Soc. Investim | EUR | 1.786.039 € | 4.05% | 4.04% |
ES0105223004 | Gestamp Automoc. | EUR | 1.750.068 € | 3.97% | Nueva |
PTIBS0AM0008 | Ibersol SGPS SA | EUR | 1.700.458 € | 3.85% | 10.67% |
XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Interior | EUR | 11.491.000 € | 26.06% | 13.66% |
XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Exterior | EUR | 1.053.000 € | 2.39% | 29.28% |
ES0178165017 | Tecnicas Reunidas SA | EUR | 4.808.670 € | 10.9% | 36.19% |
CY0106002112 | Atalaya Mining PLC | EUR | 4.675.133 € | 10.59% | 13.2% |
ES0147561015 | Iberpapel Gestion | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0154653911 | Inmobiliaria del Sur | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02406079 | Inversis | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Variable Euro
EUR
25.259
158
0 €
100
3.528.568 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Industria
22.14%
- Materias Primas
19.31%
- Salud
11.60%
- Comunicaciones
5.10%
- Servicios financieros
4.61%
- Consumo cíclico
3.96%
- No Clasificado
33.28%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
37.30%
- Small Cap - Value
13.21%
- Small Cap - Growth
6.80%
- Medium Cap - Growth
4.80%
- Medium Cap - Value
4.61%
- No Clasificado
33.28%
Comisiones
Comisión de gestión
0.75
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
Gastos
Trimestral
0.39
0.39
0.39
0.40
Anual
1.56
1.55
1.55
1.80