COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI
•CLASE C
118,62 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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BMG9456A1009 | Golar LNG LTD | EUR | 1.699.526 € | 8.1% | 4.36% |
KYG217651051 | CK Hutchison Holding | EUR | 1.224.679 € | 5.84% | 19.07% |
CY0106002112 | Atalaya Mining PLC | EUR | 1.098.616 € | 5.24% | 18.41% |
DE0005785604 | Fresenius SE | EUR | 1.036.634 € | 4.94% | 4.46% |
US8816242098 | Teva Pharmaceutical | EUR | 993.695 € | 4.74% | 11.2% |
ES0171996095 | Grifols SA | EUR | 877.838 € | 4.18% | 29.64% |
DE000BAY0017 | Bayer AG-REG | EUR | 799.156 € | 3.81% | 19.19% |
US92556V1061 | Viatris INC | EUR | 756.027 € | 3.6% | 20.07% |
US68622V1061 | Organon & CO | EUR | 745.046 € | 3.55% | 18.77% |
FR0000131906 | Renault | EUR | 737.167 € | 3.51% | 6.86% |
US0082521081 | Affil Managers | EUR | 633.812 € | 3.02% | 37.45% |
XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Exterior | EUR | 5.534.000 € | 26.38% | 9.32% |
GB0009697037 | Babcock Intl Group | EUR | 609.269 € | 2.9% | Nueva |
DE000PAH0038 | Porsche AG | EUR | 593.051 € | 2.83% | 21.69% |
ES0178165017 | Tecnicas Reunidas SA | EUR | 588.899 € | 2.81% | Nueva |
GB0002875804 | British American Tob | EUR | 570.788 € | 2.72% | Nueva |
KR7028260008 | Samsung C&T Corp | EUR | 566.166 € | 2.7% | 42.96% |
GB00B4Y7R145 | Currys Plc | EUR | 565.431 € | 2.69% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Interior | EUR | 472.177 € | 2.25% | 42.06% |
GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US62955J1034 | National Oilwell | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000039299 | Bollore | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005439004 | Continental AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02406079 | Inversis | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
19.453
105
0 €
100
2.175.252 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Salud
25.91%
- Industria
14.87%
- Consumo cíclico
9.43%
- Energía
8.45%
- Materias Primas
5.47%
- Servicios financieros
3.15%
- Consumo defensivo
2.84%
- No Clasificado
29.88%
Regiones
- Europa
58.39%
- Estados Unidos
24.02%
- Reino Unido
8.68%
- China
6.09%
- Asía
2.82%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
20.67%
- Small Cap - Blend
20.00%
- Medium Cap - Value
10.38%
- Small Cap - Value
6.52%
- Large Cap - Blend
5.16%
- Medium Cap - Growth
4.37%
- Medium Cap - Blend
3.03%
- No Clasificado
29.88%
Comisiones
Comisión de gestión
0.47
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
Gastos
Trimestral
0.25
0.26
0.26
0.27
Anual
1.02
1.01
1.02
1.07