COBAS RENTA, FI
118,82 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Exterior | EUR | 4.161.000 € | 9.92% | 30.03% |
XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Interior | EUR | 1.253.000 € | 2.99% | 65.52% |
BMG9456A1009 | Golar LNG LTD | EUR | 500.635 € | 1.19% | 4.37% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F92 | Inversis | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 6.765.000 € | 16.13% | 26.4% |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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DE000BU0E097 | Estado Aleman | 3% | 2024-09-18 | EUR | 3.921.850 € | 9.36% | Nueva |
DE000BU0E105 | Estado Aleman | 3% | 2024-10-16 | EUR | 3.825.191 € | 9.13% | Nueva |
DE000BU0E113 | Estado Aleman | 3% | 2024-11-20 | EUR | 3.136.601 € | 7.49% | Nueva |
DE000BU0E089 | Estado Aleman | 3% | 2024-08-21 | EUR | 3.135.352 € | 7.48% | Nueva |
DE000BU0E071 | Estado Aleman | 3% | 2024-07-17 | EUR | 2.695.838 € | 6.43% | 0.01% |
DE000BU0E071 | Estado Aleman | 3% | 2024-07-17 | EUR | 981.864 € | 2.34% | Nueva |
DE000BU0E139 | Estado Aleman | 3% | 2025-01-15 | EUR | 5.350.087 € | 12.77% | Nueva |
DE000BU0E121 | Estado Aleman | 3% | 2024-12-11 | EUR | 4.661.261 € | 11.12% | Nueva |
DE000BU0E063 | Estado Aleman | 3% | 2024-06-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E055 | Estado Aleman | 3% | 2024-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E048 | Estado Aleman | 3% | 2024-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E048 | Estado Aleman | 3% | 2024-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 | Estado Aleman | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 | Estado Aleman | 3% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E014 | Estado Aleman | 3% | 2024-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Fija Mixto Euro
EUR
360.129
833
0 €
100
41.902.065 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Energía
8.46%
- No Clasificado
91.54%
Regiones
- Europa
91.54%
- Estados Unidos
8.46%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
8.46%
- No Clasificado
91.54%
Comisiones
Comisión de gestión
0.12
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
Gastos
Trimestral
0.07
0.08
0.08
0.08
Anual
0.32
0.31
0.33
0.33