COBAS RENTA, FI
119,20 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Interior | EUR | 1.736.000 € | 3.35% | 38.55% |
XXXXXXXXXXXX | Resto Renta Variable Exterior | EUR | 5.987.000 € | 11.54% | 43.88% |
BMG9456A1009 | Golar LNG LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012I08 | BNP Paribas, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 1.917.020 € | 3.69% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXX | EUR | 1.464.582 € | 2.82% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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USG315APAG37 | Enquest PLC | 11% | 2027-11-01 | EUR | 1.611.955 € | 3.11% | Nueva |
XXXXXXXXXXXX | EUR | 5.313.000 € | 10.24% | 21.46% |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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DE000BU0E162 | Estado Aleman | 2% | 2025-04-16 | EUR | 4.923.647 € | 9.49% | Nueva |
DE000BU0E147 | Estado Aleman | 3% | 2025-02-19 | EUR | 4.910.756 € | 9.46% | Nueva |
DE000BU0E196 | Estado Aleman | 2% | 2025-07-16 | EUR | 4.340.799 € | 8.36% | Nueva |
DE000BU0E139 | Estado Aleman | 3% | 2025-01-15 | EUR | 4.125.539 € | 7.95% | 22.89% |
DE000BU0E154 | Estado Aleman | 3% | 2025-03-19 | EUR | 3.444.716 € | 6.64% | Nueva |
DE000BU0E170 | Estado Aleman | 2% | 2025-05-14 | EUR | 5.912.688 € | 11.39% | Nueva |
DE000BU0E188 | Estado Aleman | 2% | 2025-06-18 | EUR | 5.524.313 € | 10.64% | Nueva |
DE000BU0E121 | Estado Aleman | 3% | 2024-12-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E113 | Estado Aleman | 3% | 2024-11-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E105 | Estado Aleman | 3% | 2024-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E097 | Estado Aleman | 3% | 2024-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E089 | Estado Aleman | 3% | 2024-08-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E071 | Estado Aleman | 3% | 2024-07-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E071 | Estado Aleman | 3% | 2024-07-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Mixto Euro
EUR
436.781
1.007
0 €
100
51.899.485 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
0.25
0.13
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.02
Gastos
Trimestral
0.08
0.08
0.07
0.08
Anual
0.32
0.31
0.33
0.33