IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI
6,42 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02% | 0.29% | 0.79% | 4% | 2.97% | - | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La guerra comercial iniciada por Trump tras su vuelta a la Casa Blanca y las tensiones geopolítica en Europa y Oriente Medio y sus efectos sobre el precio de las materias primas y el crecimiento a nivel mundial han marcado la trayectoria de los mercados financieros a lo largo de este primer semestre del año.
Las principales autoridades monetarias se han mostrado cautas ante los temores de que la guerra arancelaria pueda tener efectos sobre la evolución de los precios. En este contexto la Reserva Federal ha mantenido inalterado su tipo de intervención, mientras que el BCE ha realizado cuatro bajadas de 25 pb ante las evidencias de debilidad en la economía europea.
En esta compleja coyuntura económica hemos asistido a una fuerte volatilidad en la curva de tipos de interés, especialmente intensa en los tramos más largos. El bono alemán a 10 años se ha movido entre el 2.40% y el 2.90%, cerrando el semestre en niveles próximos al 2.60%. Los tramos cortos, más condicionados por la política monetaria, han experimentado una considerable relajación de sus rentabilidades.
El crédito por su parte se ha mantenido sólido, hemos asistido a una fuerte actividad tanto en primario como en secundario, con estrechamiento en los diferenciales que ha servido de apoyo a los mercados de renta fija privada apoyando el devengo de las carteras.
De esta manera Ibercaja Renta Fija Empresas acumula en el semestre una rentabilidad claramente positiva, impulsada por su reducida duración que ha acotado su volatilidad, la relajación de los tramos cortos y el buen comportamiento de su exposición a renta fija privada.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
A lo largo del semestre la gestión del fondo se ha basado en hacer una gestión activa de la curva monetaria, mediante la venta de los bonos más cortos con poco recorrido y la compra de emisiones, tanto deuda como sobre todo crédito en la zona de 2,5 años, para incrementar progresivamente la duración de la cartera para aprovechar la pendiente positiva de la curva monetaria en esos tramos.
Durante el periodo, hemos subido el peso en IIC extranjeras, Servicios de comunic y Deuda Estados UE, y lo hemos bajado en Financiero, Consumo Discrecional y Sanidad. Por países, hemos aumentado la exposición a Europa, Rep.Checa y España y la hemos reducido a Holanda, Francia y Alemania.
A 30 Junio 2025 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,43 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,6%.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia registró una rentabilidad durante el periodo del 1,48% frente al 1,87 del fondo.El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de su índice de referencia gracias a la gestión activa y la sobreponderación del crédito, en especial de rating medio que han tenido un mejor comportamiento relativo.
A partir del 1 de enero de 2024, el benchmark incluido en el folleto (100% ER01) difiere del calculado y publicado en la Información Publica Periódica (22% LEC1TREU Index + 20% LET1TREU Index + 28% I38111EU Index + 30% I37989EU Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio del fondo a fecha 30 Junio 2025 ascendía a 106.495 miles de euros, registrando una variación en el período de 41.897 miles de euros, con un número total de 550 participes. El fondo ha obtenido una rentabilidad simple semestral del 1,87% una vez ya deducidos sus gastos del 0,08% sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Comparando la rentabilidad del fondo en relación al resto de fondos gestionados por la entidad, podemos afirmar que ha sido superior, siendo la del total de fondos de un 0,59%. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha visto penalizado por la volatilidad y caídas en los mercados de renta variable, y se ha visto impulsado por la relajación de tipos.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El bono del retail francés Auchan de vencimiento enero 2026 ha sido el activo que más ha aportado a la evolución positiva del fondo en el semestre, al recuperar gran parte del terreno perdido durante 2024.
Entre los bonos que menos han aportado ( aunque también con una aportación positiva) está el de SIXT de vencimiento octubre 2027 y BFCM de noviembre 2027.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 1.638.096,63 euros.
Destacamos las compras entre otras, de Intesa septiembre 2027, Abertis septiembre 2027 o VW marzo 2027.
Por su parte, hemos vendido bonos de muy corto plazo como deuda italiana de abril 2026 o BFCM de marzo 2027.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -12.282,30 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 3,94%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 89,12% en renta fija, un 6,99% en IICs y un 2,36% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 0,83%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Las previsiones para los fondos de carácter monetario como Ibercaja Renta Fija Empresas de cara a la segunda mitad de 2025 son favorables. Las políticas monetarias laxas iniciadas en 2024 se aproximan al final, pero todavía los tramos monetarios tienen recorrido a la baja lo que apoya la evolución de los fondos de corto plazo. La fortaleza del crédito va a mantenerse en estos próximos meses, lo que supone también un apoyo al fondo, que debería mostrar una trayectoria positiva y con menor volatilidad frente al resto de fondos de mayor plazo de cara a cierre de 2025.
La gestión del fondo se fundamentará en mantener la duración por encima del año para aprovechar la pendiente positiva en los tramos monetarios así como mantener una exposición relevante al crédito de calidad crediticia media alta para dotar al fondo de un plus de rentabilidad, pero con un nivel de riesgo acotado.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 1.274.833 € | 1.2% | Nueva |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 1.211.227 € | 1.14% | Nueva |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 1.045.706 € | 0.98% | 0.18% |
XS2607183980 | HARLEY-DAVIDSON FINL | 5% | 2026-04-05 | EUR | 1.028.075 € | 0.97% | Nueva |
XS2604697891 | VOLKSWAG INTL FIN | 3% | 2026-03-29 | EUR | 1.015.034 € | 0.95% | Nueva |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK | 4% | 2026-03-23 | EUR | 1.012.726 € | 0.95% | Nueva |
DE000A3LHK72 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-09-16 | EUR | 998.027 € | 0.94% | 0.45% |
XS2265369657 | LUFTHANSA | 3% | 2026-05-29 | EUR | 1.003.454 € | 0.94% | Nueva |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 988.384 € | 0.93% | Nueva |
XS1808395930 | COLONIAL | 2% | 2026-04-17 | EUR | 989.138 € | 0.93% | Nueva |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 975.094 € | 0.92% | Nueva |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 966.477 € | 0.91% | Nueva |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 964.295 € | 0.91% | 0.63% |
XS1962513674 | ANGLO AMER CAP | 1% | 2026-03-11 | EUR | 966.243 € | 0.91% | Nueva |
XS2354685575 | EEW ENERGY | 0% | 2026-06-30 | EUR | 957.065 € | 0.9% | Nueva |
XS2451372499 | AYVENS | 1% | 2026-03-02 | EUR | 959.754 € | 0.9% | Nueva |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 912.750 € | 0.86% | 0.11% |
FR0013414919 | ORANO | 3% | 2026-04-23 | EUR | 601.065 € | 0.56% | Nueva |
XS2644417227 | SANTANDER CO BANK AG | 4% | 2026-06-30 | EUR | 514.264 € | 0.48% | Nueva |
XS2244322082 | ROLLS ROYCE | 4% | 2026-02-16 | EUR | 507.280 € | 0.48% | Nueva |
XS1050842423 | GLENCORE FINANCE | 3% | 2026-04-01 | EUR | 503.733 € | 0.47% | Nueva |
XS2534276808 | SPAREBANK 1 SOR NOR | 2% | 2025-09-20 | EUR | 489.728 € | 0.46% | 0.52% |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 488.434 € | 0.46% | 0.17% |
FR0013323664 | BPCE SA | 1% | 2026-03-23 | EUR | 482.919 € | 0.45% | Nueva |
XS2264074647 | LOUIS DREYFUS CO | 2% | 2025-11-27 | EUR | 483.415 € | 0.45% | 0.67% |
XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 471.782 € | 0.44% | 0.74% |
XS1854532949 | FRESENIUS MEDICAL | 1% | 2025-07-11 | EUR | 473.791 € | 0.44% | 0.92% |
FR0013144201 | TDF INFRASTRUCTURE | 2% | 2026-04-07 | EUR | 393.335 € | 0.37% | Nueva |
XS2122377281 | LANSFORSAKRINGAR | 0% | 2025-02-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2613658470 | ABN AMRO | 3% | 2025-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013509726 | BPCE SA | 0% | 2025-04-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A2XG57 | HYPO NOE LANDESBANK | 1% | 2025-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1577962084 | BAXTER INTERNATIONAL | 1% | 2025-05-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2063547041 | UNICREDIT SPA | 0% | 2025-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1791415828 | IMCD | 2% | 2025-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1751004232 | B.SANTANDER DER/RF | 1% | 2025-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0009522062 | NYKREDIT REALKREDIT | 0% | 2025-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014006XE5 | B.FEDERATIVE DU CRED | 0% | 2025-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3KNP88 | TRATON FINANCE LUX | 0% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2178957077 | REDEXIS GAS FINANCE | 1% | 2025-05-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2155365641 | LEASEPLAN CORP | 3% | 2025-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2179037697 | INTESA SANPAOLO | 2% | 2025-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2106861771 | MEDIOBANCA | 1% | 2025-04-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013250693 | RCI BANQUE SA | 1% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1792505866 | GENERAL MOTORS FIN | 1% | 2025-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001400F0U6 | RCI BANQUE SA | 4% | 2026-07-13 | EUR | 1.533.907 € | 1.44% | 50.1% |
XS1204154410 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2027-03-17 | EUR | 1.499.709 € | 1.41% | Nueva |
DE000DL19U23 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2027-01-20 | EUR | 1.475.881 € | 1.39% | 407.67% |
XS1117298247 | DISCOVERY COMMUNI | 1% | 2027-03-19 | EUR | 1.369.883 € | 1.29% | Nueva |
XS2497520705 | CELANESE US HOLDINGS | 4% | 2026-07-19 | EUR | 1.238.101 € | 1.16% | 1.22% |
XS2468979302 | CETIN GROUP | 3% | 2027-04-14 | EUR | 1.209.353 € | 1.14% | Nueva |
XS2537060746 | ARCELOR MITTAL | 4% | 2026-09-26 | EUR | 1.187.146 € | 1.11% | 64.13% |
CH0483180946 | UBS GROUP AG | 1% | 2027-06-24 | EUR | 1.174.594 € | 1.1% | Nueva |
XS2695009998 | GRENKE FINANCE | 7% | 2027-04-06 | EUR | 1.090.308 € | 1.02% | 101.27% |
ES0380907065 | UNICAJA BANCO | 7% | 2027-11-15 | EUR | 1.063.837 € | 1% | Nueva |
DE000A351WB9 | SIXT SE | 5% | 2027-10-09 | EUR | 1.051.994 € | 0.99% | Nueva |
XS2529233814 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2027-09-06 | EUR | 1.051.983 € | 0.99% | Nueva |
DE000A30VQA4 | VONOVIA SE | 4% | 2027-05-23 | EUR | 1.044.770 € | 0.98% | Nueva |
XS2586123965 | FORD MOTOR CREDIT | 4% | 2027-08-03 | EUR | 1.039.805 € | 0.98% | Nueva |
FR001400CQ85 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 3% | 2027-09-19 | EUR | 1.020.173 € | 0.96% | Nueva |
XS2573569220 | DANSKE BANK | 4% | 2027-01-12 | EUR | 1.012.694 € | 0.95% | Nueva |
FR001400U1B5 | SOCIETE GEN RF SGCR | 3% | 2027-02-12 | EUR | 1.009.635 € | 0.95% | Nueva |
XS3002547134 | LEASYS SPA | 2% | 2027-08-17 | EUR | 1.005.688 € | 0.94% | Nueva |
XS2408458730 | LUFTHANSA | 2% | 2027-05-16 | EUR | 1.003.389 € | 0.94% | Nueva |
XS1135277140 | SHELL INTERNATIONAL | 1% | 2027-01-20 | EUR | 989.704 € | 0.93% | Nueva |
XS2461786829 | CEZ AS | 2% | 2027-04-06 | EUR | 993.322 € | 0.93% | Nueva |
XS2207976783 | UNICREDIT SPA | 2% | 2027-07-22 | EUR | 988.849 € | 0.93% | Nueva |
XS1637333748 | BRITISH TELECOM | 1% | 2027-06-23 | EUR | 981.363 € | 0.92% | Nueva |
XS2015240083 | SELP FINANCE | 1% | 2026-12-20 | EUR | 982.172 € | 0.92% | Nueva |
XS1223837250 | GENERAL MILLS INC | 1% | 2027-04-27 | EUR | 982.554 € | 0.92% | Nueva |
XS2388876232 | MBANK | 0% | 2027-09-21 | EUR | 976.422 € | 0.92% | Nueva |
ES0243307016 | KUTXABANK | 0% | 2027-10-14 | EUR | 968.088 € | 0.91% | Nueva |
XS1854166078 | VESTEDA FINANCE | 2% | 2026-07-10 | EUR | 973.433 € | 0.91% | 0.26% |
XS2385393405 | CELLNEX FINANCE | 1% | 2027-09-15 | EUR | 965.143 € | 0.91% | Nueva |
XS2400445289 | DELL BANK INTL | 0% | 2026-10-27 | EUR | 972.998 € | 0.91% | Nueva |
XS2117435904 | INTERMEDIATE CAPITAL | 1% | 2027-02-17 | EUR | 972.101 € | 0.91% | Nueva |
XS2362968906 | WESTPAC SEC NZ | 0% | 2027-07-13 | EUR | 947.457 € | 0.89% | Nueva |
XS2389757944 | ANZ NEW ZELAND INTL | 0% | 2027-09-23 | EUR | 941.302 € | 0.88% | Nueva |
XS2384715244 | DXC CAPITAL FUNDING | 0% | 2027-09-15 | EUR | 941.156 € | 0.88% | Nueva |
FR001400AK26 | ELIS SA | 4% | 2027-05-24 | EUR | 926.570 € | 0.87% | Nueva |
XS3093716663 | INVESTEC BANK | 3% | 2028-06-18 | EUR | 852.473 € | 0.8% | Nueva |
FR001400KXW4 | RCI BANQUE SA | 4% | 2026-10-02 | EUR | 822.978 € | 0.77% | 0.41% |
XS2745344601 | VOLKSWAGEN LEASING | 3% | 2026-10-11 | EUR | 812.060 € | 0.76% | 0.51% |
XS2607381436 | SECURITAS TREAS IRE | 4% | 2027-04-04 | EUR | 720.458 € | 0.68% | Nueva |
FR001400JEA2 | BANQUE STELLANTIS FR | 4% | 2027-01-21 | EUR | 719.361 € | 0.68% | 0.69% |
XS2491738949 | VOLKSWAG INTL FIN | 3% | 2027-09-28 | EUR | 717.912 € | 0.67% | Nueva |
XS1378880253 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2026-10-01 | EUR | 699.453 € | 0.66% | 0.47% |
XS2432565005 | BALDER FINLAND | 1% | 2027-01-18 | EUR | 680.052 € | 0.64% | Nueva |
XS2081018629 | INTESA SANPAOLO | 1% | 2026-11-19 | EUR | 682.264 € | 0.64% | 0.88% |
FR0013430733 | SOCIETE GEN RF SGCR | 0% | 2026-07-01 | EUR | 673.023 € | 0.63% | 0.47% |
DE000A2YNZW8 | MERCEDES INTL FINAN | 0% | 2026-11-08 | EUR | 673.299 € | 0.63% | 0.65% |
XS1967635977 | ABERTIS | 2% | 2027-09-27 | EUR | 595.382 € | 0.56% | Nueva |
XS1717355561 | B.FEDERATIVE DU CRED | 1% | 2027-11-15 | EUR | 582.852 € | 0.55% | Nueva |
XS1785458172 | WPC EUROBOND | 2% | 2027-04-15 | EUR | 568.417 € | 0.53% | Nueva |
XS2708354811 | CA AUTO BANK SPA | 4% | 2027-01-25 | EUR | 516.910 € | 0.49% | Nueva |
FR001400B1L7 | RCI BANQUE SA | 4% | 2027-07-06 | EUR | 519.509 € | 0.49% | Nueva |
XS2867261518 | MITSUBISHI HC CAP | 3% | 2027-08-02 | EUR | 510.743 € | 0.48% | Nueva |
XS2829201404 | COTY | 4% | 2027-05-15 | EUR | 509.754 € | 0.48% | Nueva |
DE000A3LQ9S2 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2026-11-23 | EUR | 513.215 € | 0.48% | Nueva |
XS2582404724 | ZF FINANCE | 5% | 2026-08-03 | EUR | 509.577 € | 0.48% | 0.35% |
XS1197833053 | COCA COLA | 1% | 2027-03-09 | EUR | 488.355 € | 0.46% | Nueva |
XS2034622048 | EP INFRASTRUCTURE | 1% | 2026-07-30 | EUR | 489.519 € | 0.46% | Nueva |
XS1199954691 | SYNGENTA FINANCE NV | 1% | 2027-09-10 | EUR | 483.440 € | 0.45% | Nueva |
XS2303052695 | CTP NV | 0% | 2027-02-18 | EUR | 480.080 € | 0.45% | Nueva |
XS2421195848 | AROUNDTOWN | 0% | 2027-04-15 | EUR | 472.290 € | 0.44% | Nueva |
XS1586555945 | VOLKSWAG INTL FIN | 1% | 2027-03-30 | EUR | 295.336 € | 0.28% | Nueva |
XS2644417227 | SANTANDER CO BANK AG | 4% | 2026-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2354685575 | EEW ENERGY | 0% | 2026-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2451372499 | AYVENS | 1% | 2026-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013323664 | BPCE SA | 1% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2607183980 | HARLEY-DAVIDSON FINL | 5% | 2026-04-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2604697891 | VOLKSWAG INTL FIN | 3% | 2026-03-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2483607474 | ING GROEP NV | 2% | 2026-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK | 4% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013509098 | SOCIETE GENERALE SA | 1% | 2026-04-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2265369657 | LUFTHANSA | 3% | 2026-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2244322082 | ROLLS ROYCE | 4% | 2026-02-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS1808395930 | COLONIAL | 2% | 2026-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS1962513674 | ANGLO AMER CAP | 1% | 2026-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
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2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
16.628.541
550
0 €
300
106.495.368 €
Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
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Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.00
Gastos
Trimestral
Total0.04
0.04
0.04
0.04
Anual
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0.16
0.16