IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
•CLASE B
8,13 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.26% | 0.07% | 0.44% | 3.9% | 2.25% | 0.64% | 0.71% |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La guerra comercial iniciada por Trump tras su vuelta a la Casa Blanca y las tensiones geopolítica en Europa y Oriente Medio y sus efectos sobre el precio de las materias primas y el crecimiento a nivel mundial han marcado la trayectoria de los mercados financieros a lo largo de este primer semestre del año.
Las principales autoridades monetarias se han mostrado cautas ante los temores de que la guerra arancelaria pueda tener efectos sobre la evolución de los precios. En este contexto la Reserva Federal ha mantenido inalterado su tipo de intervención, mientras que el BCE ha realizado cuatro bajadas de 25 pb ante las evidencias de debilidad en la economía europea.
En esta compleja coyuntura económica hemos asistido a una fuerte volatilidad en la curva de tipos de interés, especialmente intensa en los tramos más largos. El bono alemán a 10 años se ha movido entre el 2.40% y el 2.90%, cerrando el semestre en niveles próximos al 2.60%. Los tramos cortos, mas condicionados por la política monetaria, han experimentado una considerable relajación de sus rentabilidades.
El crédito por su parte se ha mantenido sólido, hemos asistido a una fuerte actividad tanto en primario como en secundario, con estrechamiento en los diferenciales que ha servido de apoyo a los mercados de renta fija privada apoyando el devengo de las carteras.
De esta manera Ibercaja Oportunidad Renta Fija cierra el semestre en positivo, impulsado fundamentalmente por el buen comportamiento del crédito privado, donde el fondo mantiene una posición significativa, y el devengo positivo de la parte de deuda soberana.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el periodo, hemos subido el peso en Consumo Discrecional, Inmobiliario y IIC extranjeras, y lo hemos bajado en Financiero, Industrial y Otras Corp. Públicas. Por países, hemos aumentado la exposición a Global, EE.UU. y Rep.Checa y la hemos reducido a España, Francia y Dinamarca.
A lo largo del semestre hemos realizado una gestión activa de las posiciones, hemos mantenido un peso relevante en deuda soberana de medio y largo plazo aprovechando los episodios de repuntes de rentabilidades para tomar posiciones a niveles atractivos y estar bien posicionados de cara a la segunda parte del año donde las políticas monetarias laxas se acercan a su final. La exposición a crédito la hemos focalizado en emisores de buen rating en corto y medio plazo.
Las emisiones de deuda soberana italiana de vencimiento 2029 y 2031 son los activos que más han aportado a la evolución positiva del fondo en el semestre.
En el lado negativo nos encontramos con el bono francés de vencimiento mayo 2027, que ha lastrado la evolución del fondo derivado de las incertidumbres económicas y políticas que han afectado a la economía francesa.
A 30 Junio 2025 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 3,36 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,57%.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 1,40% (Clase A) y del 1,58% (Clase B) , frente a la rentabilidad del 1,57% de la clase A y del 1,76% de la clase B. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de su índice de referencia gracias a la gestión activa y la sobreponderación del crédito, en especial de rating medio que han tenido un mejor comportamiento relativo.
A partir del 1 de enero de 2024, el benchmark incluido en el folleto (10% Repo Mes + 30% Letra Año + 40%Deuda 3 Años + 15% Deuda 5 Años + 5% Deuda 10 Años) difiere del calculado y publicado en la Información Publica Periódica (17% LEC1TREU Index + 20% LET1TREU Index + 55% LET3TREU Index + 5% LET5TREU Index + 3% I37989EU Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 30 Junio 2025, el patrimonio de la clase A ascendía a 52.798 miles de euros, variando en el período en -5.153 miles de euros, y un total de 2.412 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 560.942 miles de euros, variando en el período en -39.420 miles de euros, y un total de 8.323 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 1,57% y del 1,76% de la clase B, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,42% de la clase A y del 0,24% de la clase B sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido superior para la Clase A y ha sido superior para la Clase B, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 0,59%. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha visto penalizado por la volatilidad y caídas en los mercados de renta variable, y se ha visto impulsado por la relajación de tipos.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Entre las operaciones más destacadas, destacan las compras realizadas en crédito, por su mayor potencial, focalizadas fundamentalmente en el corto plazo, destacamos BFCM noviembre 2027. Bankinter julio 26 o Ford febrero 2026.
En cuanto a las ventas, destacamos la ventas hemos reducido peso en deuda soberana de corto plazo, BTPS marzo y agosto 2026 y España mayo 2027. Destacan también las ventas en deuda supranacional como EU julio 2025 o ESM marzo 2028 por su menor valor relativo.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 12.443.415,59 euros.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -163.510,00 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,58%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 95,81% en renta fija, un 1,64% en IICs y un 1,42% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 1,75% para la clase A y de un 1,75% para la clase B.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Las previsiones para el fondo de cara a la segunda mitad de 2025 son razonablemente optimistas. La debilidad en el crecimiento anticipa que las políticas monetarias laxas van a continuar en la segunda parte del año lo que supone un apoyo para la evolución del fondo. El peso que mantiene la cartera en crédito de buena calidad, donde esperamos estrechamiento en los diferenciales también debería servir de apoyo al fondo.
En este contexto, Oportunidad Renta Fija va a mantener una estrategia de inversión similar a la que ha llevado a cabo a lo largo de la primera mitad de 2025, con neutralidad en duración y con exposición a deuda pública, haciendo una gestión activa de la misma en función de la evolución de las primas de riesgo. A la vez va a continuar invirtiendo una parte significativa y creciente de la cartera en crédito de elevada calidad crediticia para para aportar un plus de rentabilidad al fondo.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128P8 | IBERCAJA BANCO | 1% | 2025-07-01 | EUR | 5.000.428 € | 0.81% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 9.927.686 € | 1.62% | Nueva |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 9.136.004 € | 1.49% | Nueva |
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 7.033.083 € | 1.15% | 0.46% |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 5.351.642 € | 0.87% | Nueva |
XS2607183980 | HARLEY-DAVIDSON FINL | 5% | 2026-04-05 | EUR | 5.084.702 € | 0.83% | Nueva |
XS2696903728 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-10-02 | EUR | 5.029.113 € | 0.82% | 0.69% |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 4.952.789 € | 0.81% | 0.39% |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 4.652.605 € | 0.76% | 0.34% |
XS2633552026 | CA AUTO BANK SPA | 4% | 2026-06-08 | EUR | 4.086.632 € | 0.67% | Nueva |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 3.944.918 € | 0.64% | Nueva |
FR0014000774 | LA MONDIALE | 0% | 2026-04-20 | EUR | 3.781.695 € | 0.62% | Nueva |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA | 1% | 2026-03-09 | EUR | 3.828.822 € | 0.62% | Nueva |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 3.137.251 € | 0.51% | 0.07% |
IT0005374043 | CASSA DEPOSITI | 3% | 2026-06-28 | EUR | 3.119.220 € | 0.51% | Nueva |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 3.003.616 € | 0.49% | 0.45% |
XS1808395930 | COLONIAL | 2% | 2026-04-17 | EUR | 2.283.500 € | 0.37% | Nueva |
FR001400F2Q0 | AIR FRANCE | 7% | 2026-05-31 | EUR | 2.122.880 € | 0.35% | Nueva |
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 1.959.198 € | 0.32% | Nueva |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 1.990.291 € | 0.32% | Nueva |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 1.940.610 € | 0.32% | Nueva |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 1.928.591 € | 0.31% | 0.63% |
XS1725677543 | COLONIAL | 1% | 2025-11-28 | EUR | 1.708.987 € | 0.28% | 0.72% |
XS1840618059 | BAYER CAPITAL CORP | 1% | 2026-06-26 | EUR | 959.379 € | 0.16% | Nueva |
XS1791415828 | IMCD | 2% | 2025-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1751004232 | B.SANTANDER DER/RF | 1% | 2025-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2296201424 | LUFTHANSA | 2% | 2025-02-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3KNP88 | TRATON FINANCE LUX | 0% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1190632999 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2025-02-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2149207354 | GOLDMAN SACHS | 3% | 2025-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2102931594 | CAIXABANK | 0% | 2025-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1201001572 | B.SANTANDER DER/RF | 2% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0224261059 | CORES | 1% | 2027-11-24 | EUR | 10.482.437 € | 1.71% | 1.7% |
FR001400F0U6 | RCI BANQUE SA | 4% | 2026-07-13 | EUR | 8.193.572 € | 1.34% | 0.21% |
XS2954181843 | ARCELOR MITTAL | 3% | 2028-12-13 | EUR | 8.031.017 € | 1.31% | Nueva |
XS2468979302 | CETIN GROUP | 3% | 2027-04-14 | EUR | 6.450.354 € | 1.05% | Nueva |
CH1174335732 | UBS GROUP AG | 2% | 2026-10-13 | EUR | 5.849.391 € | 0.95% | 0.29% |
FR001400EA16 | VALEO | 5% | 2027-05-28 | EUR | 5.237.194 € | 0.85% | 0.11% |
DE000CZ40LW5 | COMMERZBANK | 4% | 2027-03-30 | EUR | 5.138.236 € | 0.84% | Nueva |
XS2538366878 | B.SANT DER/RF | 3% | 2026-09-27 | EUR | 4.972.919 € | 0.81% | 0.24% |
XS2001183164 | VESTEDA FINANCE | 1% | 2027-05-24 | EUR | 4.899.445 € | 0.8% | Nueva |
XS1761721262 | AROUNDTOWN | 1% | 2028-01-31 | EUR | 4.781.855 € | 0.78% | Nueva |
XS1716616179 | WHIRLPOOL FINAN LUX | 1% | 2027-11-09 | EUR | 4.725.021 € | 0.77% | Nueva |
XS2167003685 | CITIGROUP | 1% | 2026-07-06 | EUR | 3.849.689 € | 0.63% | 0.75% |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-07-26 | EUR | 3.484.434 € | 0.57% | 0.03% |
DE000A3LQ9S2 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2026-11-23 | EUR | 3.082.220 € | 0.5% | Nueva |
XS1717355561 | B.FEDERATIVE DU CRED | 1% | 2027-11-15 | EUR | 2.914.262 € | 0.47% | Nueva |
XS2200175839 | LOGICOR FINANCING | 1% | 2026-07-13 | EUR | 2.867.287 € | 0.47% | 0.73% |
XS2362968906 | WESTPAC SEC NZ | 0% | 2027-07-13 | EUR | 2.842.370 € | 0.46% | Nueva |
XS2385393405 | CELLNEX FINANCE | 1% | 2027-09-15 | EUR | 2.412.856 € | 0.39% | Nueva |
FR001400WM69 | BANQUE STELLANTIS FR | 3% | 2028-01-20 | EUR | 1.310.303 € | 0.21% | Nueva |
ES0380907065 | UNICAJA BANCO | 7% | 2027-11-15 | EUR | 1.063.837 € | 0.17% | Nueva |
ES0213679HN2 | BANKINTER | 0% | 2026-07-08 | EUR | 984.781 € | 0.16% | Nueva |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1840618059 | BAYER CAPITAL CORP | 1% | 2026-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2544400786 | A/S JYSKE BANK | 4% | 2026-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2633552026 | CA AUTO BANK SPA | 4% | 2026-06-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400F2Q0 | AIR FRANCE | 7% | 2026-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2535283548 | BANCO CREDITO SOCIAL | 8% | 2026-09-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2491963638 | AIB GROUP | 3% | 2026-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2497520705 | CELANESE US HOLDINGS | 4% | 2026-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2455392584 | B.SABADELL | 2% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013509098 | SOCIETE GENERALE SA | 1% | 2026-04-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014000774 | LA MONDIALE | 0% | 2026-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA | 1% | 2026-03-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1808395930 | COLONIAL | 2% | 2026-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005374043 | CASSA DEPOSITI | 4% | 2026-06-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001141810 | ESTADO ALEMAN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4DJ5 | EUROPEAN UNION | 0% | 2025-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G26 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 27.731.532 € | 4.52% | 14.01% |
IT0005542359 | ESTADO ITALIAN0 | 4% | 2031-10-30 | EUR | 26.659.989 € | 4.34% | 0.74% |
ES0000012K20 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2032-04-30 | EUR | 22.439.845 € | 3.66% | 0.17% |
IT0005519787 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2029-12-15 | EUR | 21.139.621 € | 3.44% | 0.94% |
ES0000012F76 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2030-04-30 | EUR | 18.526.068 € | 3.02% | 1.64% |
IT0005403396 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2030-08-01 | EUR | 16.606.983 € | 2.71% | 1.19% |
ES0000012I32 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2031-10-31 | EUR | 16.563.912 € | 2.7% | 0.07% |
ES00000124C5 | ESTADO ESPAÑOL | 5% | 2028-10-31 | EUR | 16.340.372 € | 2.66% | 1.44% |
IT0005390874 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2027-01-15 | EUR | 16.167.821 € | 2.63% | 1.63% |
IT0005599904 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2027-07-15 | EUR | 15.474.004 € | 2.52% | 0.67% |
ES0000012M85 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2034-04-30 | EUR | 15.214.871 € | 2.48% | Nueva |
IT0005495731 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2029-06-15 | EUR | 14.979.330 € | 2.44% | 0.86% |
IT0005584849 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2029-07-01 | EUR | 14.471.254 € | 2.36% | 1.03% |
IT0005494239 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2032-12-01 | EUR | 14.274.831 € | 2.33% | 0.95% |
IT0005466013 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2032-06-01 | EUR | 13.857.129 € | 2.26% | Nueva |
IT0005467482 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2029-02-15 | EUR | 12.993.815 € | 2.12% | 0.7% |
ES0000011868 | ESTADO ESPAÑOL | 6% | 2029-01-31 | EUR | 11.617.950 € | 1.89% | 0.38% |
ES0000012G34 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2030-10-31 | EUR | 10.980.276 € | 1.79% | 0.22% |
IT0005548315 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2028-08-01 | EUR | 10.520.343 € | 1.71% | 0.89% |
ES0000012B88 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2028-07-30 | EUR | 10.337.227 € | 1.68% | 1.56% |
ES0000012411 | ESTADO ESPAÑOL | 5% | 2032-07-30 | EUR | 9.717.377 € | 1.58% | 0.1% |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 9.160.559 € | 1.49% | 0.59% |
IT0005454241 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2026-08-01 | EUR | 9.014.561 € | 1.47% | 0.03% |
IT0005580094 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2031-02-15 | EUR | 8.295.223 € | 1.35% | Nueva |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 7.126.144 € | 1.16% | 0.79% |
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ES0000012K53 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2029-07-30 | EUR | 6.266.309 € | 1.02% | 0.31% |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 4.576.332 € | 0.75% | 0.59% |
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ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012G91 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013250560 | ESTADO FRANCES | 1% | 2027-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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IT0004644735 | ESTADO ITALIAN0 | 4% | 2026-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005170839 | ESTADO ITALIAN0 | 1% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU2037748774 | AMUNDI EUR 0-3Y | EUR | 10.064.392 € | 1.64% | Nueva |
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2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
69.070.351
8.323
0 €
6
560.941.756 €
Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.18
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
Gastos
Trimestral
Total0.12
0.12
0.12
0.12
Anual
Total0.47
0.47
0.47
0.48