IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
•CLASE A
7,77 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22% | -0.04% | 0.72% | 3.26% | 0.03% | -0.16% | 0.24% |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
A pesar de que las tensiones geopolíticas han seguido dominando la escena a nivel mundial, las principales economías desarrolladas, en especial la norteamericana, han mostrado un elevado nivel de resiliencia. En Europa, las grandes potencias han sufrido como consecuencia de las incertidumbres políticas y la debilidad en el sector industrial, lo que unido a una evolución contenida de los precios ha permitido al BCE continuar con las políticas monetarias más laxas iniciadas en la primera mitad de 2024.
La Reserva Federal Norteamericana, también ha seguido mostrando un discurso más laxo, aunque la fortaleza en los datos de empleo del país, han moderado la senda de bajadas. En este contexto, hemos asistido a un proceso generalizado de bajadas en las rentabilidades de las curvas a nivel mundial, lo que ha supuesto un apoyo importante para los fondos invertidos en deuda.
Adicionalmente, los mercados de crédito se han mostrado sólidos, los buenos resultados empresariales y los elevados niveles de liquidez existentes todavía en el sistema han apoyado los mercados de deuda privada y hemos asistido a una importante subida en los precios de los bonos privados.
De esta manera Ibercaja Oportunidad Renta Fija cierra el semestre en positivo, impulsado fundamentalmente por la relajación en las curvas soberanas, y en menor medida por el buen comportamiento del crédito que ha supuesto un apoyo adicional a la evolución del fondo.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
A lo largo del semestre hemos realizado una gestión activa de las posiciones, hemos mantenido un peso relevante en deuda soberana de medio y largo plazo aprovechando los episodios de repuntes de rentabilidades para tomar posiciones a niveles atractivos y estar bien posicionados de cara al próximo año en un escenario donde las políticas monetarias laxas van a continuar. La exposición a crédito la hemos focalizado en emisores de buen rating en corto y medio plazo.
A 31 Diciembre 2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 3,08 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,82%.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 2,84% (Clase A) y del 3,02% (Clase B) , frente a la rentabilidad del 3,03% de la clase A y del 3,22% de la clase B. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de su índice de referencia gracias a la gestión activa y la sobreponderación del crédito, en especial de rating medio que han tenido un mejor comportamiento relativo.
A partir del 1 de enero de 2021, el benchmark incluido en el folleto (10% Repo Mes + 30% Letra Año + 40%Deuda 3 Años + 15% Deuda 5 Años + 5% Deuda 10 Años) difiere del calculado y publicado en la Información Publica Periódica (62% EG02 Index + 35% ER01 Index + 3% EGB0 Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 Diciembre 2024, el patrimonio de la clase A ascendía a 57.951 miles de euros, variando en el período en 3.393 miles de euros, y un total de 2.551 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 600.362 miles de euros, variando en el período en -82.912 miles de euros, y un total de 8.884 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 3,03% y del 3,22% de la clase B, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,42% de la clase A y del 0,24% de la clase B sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A y ha sido superior para la Clase B, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,04%. Eto se ha debido a las condiciones económicas particulares de la clase B.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 24.600.722,22 euros.
Entre las operaciones más destacadas, destacan las compras realizadas en crédito, por su mayor potencial, reduciendo el peso relativo en deuda soberana. Destacamos Celanese julio 2026 y Colonial abril 2026.
En cuanto a las ventas, destacamos la ventas de emisores supranacionales como EU julio 2025 y julio 34, EFSF octubre 2026 aprovechando su buen comportamiento relativo. También hemos vendido deuda soberana alemana de corto plazo, de vencimiento junio 25. En crédito destacamos las ventas de bonos de corto plazo, Cellnex abril 2026 o Swedbank noviembre 2025 por mencionar algunas.
Las emisiones de deuda soberana tanto española, como italiana han sido las que más han aportado a la evolución del fondo en el semestre gracia a la relajación de los tipos, destacan especialmente los bonos italianos de vencimiento 2029 y 2031
En el lado negativo nos encontramos con la emisión del retail francés Auchan con vencimiento enero 2026 que ha contribuido negativamente a la evolución de la cartera derivado de sus débiles fundamentales que han provocado una bajada de rating del emisor por parte de las principales agencias de calificación.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -75.519,00 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,00%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 97,04% en renta fija y un 2,37% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 1,83% para la clase A y de un 1,83% para la clase B.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La práctica del voto de Ibercaja Gestión, cuyo foco es generar resultados que beneficien a los partícipes, así como a la sostenibilidad del medioambiente, economía y sociedad en su conjunto, se rige por los principios del Grupo Ibercaja y es conforme a lo establecido en la regulación vigente.
En los supuestos que establece la Ley de IIC, en los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta, el ejercicio de estos derechos se lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el Consejo de Administración de la compañía.
Adicionalmente, Ibercaja Gestión se apoya en un asesor de voto independiente/proxy advisor con alcance global que proporciona asistencia y recomendación acerca del voto en las Juntas Generales de las compañías cotizadas. Sin perjuicio del asesoramiento del proxy advisor será Ibercaja Gestión la que determine en última instancia la decisión final del voto.
En caso de conflicto de interés, Ibercaja Gestión, como regla general, se abstendrá en la votación en las Juntas de las compañías afectadas. En caso de que éste sea sólo potencial el ejercicio se ajustará a la norma general expuesta, sin perjuicio de lo que en última instancia determine la Dirección.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Las previsiones para el fondo de cara a 2025 son favorables. En la medida que las políticas monetarias laxas iniciadas en 2024 van a continuar en este año, la tendencia de relajación en las curvas se va a prolongar impulsando la evolución de Ibercaja Oportunidad Renta Fija. La fortaleza del crédito va a mantenerse en estos próximos meses apoyados por un entorno de tipos más bajos, lo que supone también un apoyo al fondo que debería mostrar una trayectoria positiva.
En este contexto, el fondo va a mantener una estrategia de inversión similar a la que ha llevado a cabo a lo largo de 2024, con exposición a deuda pública, haciendo una gestión activa de la misma en función de la evolución de las primas de riesgo. A la vez va a continuar invirtiendo una parte significativa de la cartera en crédito de elevada calidad crediticia para para aportar un plus de rentabilidad a la cartera.
La duración del fondo se va a mantener cerca de la neutralidad para mitigar el riesgo del fondo, incrementando la duración en momentos puntuales de repuntes para aprovechar maximizar el potencial de la cartera.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 7.065.356 € | 1.07% | Nueva |
XS2696903728 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-10-02 | EUR | 5.063.832 € | 0.77% | Nueva |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 4.972.075 € | 0.76% | Nueva |
XS2296201424 | LUFTHANSA | 2% | 2025-02-11 | EUR | 4.941.747 € | 0.75% | 0.11% |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 4.668.464 € | 0.71% | Nueva |
DE000A3KNP88 | TRATON FINANCE LUX | 0% | 2025-03-24 | EUR | 4.654.143 € | 0.71% | 0.08% |
XS1751004232 | B.SANTANDER DER/RF | 1% | 2025-01-17 | EUR | 4.578.850 € | 0.7% | 0.04% |
XS2149207354 | GOLDMAN SACHS | 3% | 2025-03-27 | EUR | 3.967.415 € | 0.6% | 0.02% |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 3.139.571 € | 0.48% | Nueva |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 3.017.163 € | 0.46% | Nueva |
XS1791415828 | IMCD | 2% | 2025-03-26 | EUR | 3.057.022 € | 0.46% | 0.09% |
XS2102931594 | CAIXABANK | 0% | 2025-02-03 | EUR | 2.351.695 € | 0.36% | 0.19% |
XS1190632999 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2025-02-17 | EUR | 1.948.786 € | 0.3% | 0.11% |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 1.940.890 € | 0.29% | Nueva |
XS1201001572 | B.SANTANDER DER/RF | 2% | 2025-03-18 | EUR | 1.843.466 € | 0.28% | 0.07% |
XS1725677543 | COLONIAL | 1% | 2025-11-28 | EUR | 1.721.415 € | 0.26% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0224261059 | CORES | 1% | 2027-11-24 | EUR | 10.307.075 € | 1.57% | 3.16% |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 9.938.919 € | 1.51% | 0.71% |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 9.134.031 € | 1.39% | 0.94% |
FR001400F0U6 | RCI BANQUE SA | 4% | 2026-07-13 | EUR | 8.176.683 € | 1.24% | Nueva |
XS2455392584 | B.SABADELL | 2% | 2026-03-24 | EUR | 7.860.119 € | 1.19% | 0.35% |
FR0013509098 | SOCIETE GENERALE SA | 1% | 2026-04-21 | EUR | 7.299.631 € | 1.11% | 0.15% |
XS2544400786 | A/S JYSKE BANK | 4% | 2026-04-11 | EUR | 6.810.642 € | 1.03% | 0.28% |
CH1174335732 | UBS GROUP AG | 2% | 2026-10-13 | EUR | 5.866.310 € | 0.89% | 0.61% |
XS2491963638 | AIB GROUP | 3% | 2026-07-04 | EUR | 5.677.662 € | 0.86% | 0.08% |
FR001400EA16 | VALEO | 5% | 2027-05-28 | EUR | 5.242.725 € | 0.8% | 1.63% |
XS2497520705 | CELANESE US HOLDINGS | 4% | 2026-07-19 | EUR | 5.095.054 € | 0.77% | 25.56% |
XS2538366878 | B.SANTANDER DER/RF | 3% | 2026-09-27 | EUR | 4.984.962 € | 0.76% | 0.45% |
XS2535283548 | BANCO CREDITO SOCIAL | 8% | 2026-09-22 | EUR | 4.178.092 € | 0.63% | 0.3% |
XS2633552026 | CA AUTO BANK SPA | 4% | 2026-06-08 | EUR | 4.080.035 € | 0.62% | 0.84% |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 3.979.639 € | 0.6% | 0.85% |
XS2167003685 | CITIGROUP | 1% | 2026-07-06 | EUR | 3.878.771 € | 0.59% | 0.03% |
FR0014000774 | LA MONDIALE | 0% | 2026-04-20 | EUR | 3.794.149 € | 0.58% | 1.53% |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA | 1% | 2026-03-09 | EUR | 3.839.327 € | 0.58% | 1.18% |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-07-26 | EUR | 3.485.651 € | 0.53% | 1.21% |
IT0005374043 | CASSA DEPOSITI | 4% | 2026-06-28 | EUR | 3.149.953 € | 0.48% | 0.72% |
XS2200175839 | LOGICOR FINANCING | 1% | 2026-07-13 | EUR | 2.888.390 € | 0.44% | 2.73% |
XS1808395930 | COLONIAL | 2% | 2026-04-17 | EUR | 2.274.429 € | 0.35% | Nueva |
FR001400F2Q0 | AIR FRANCE | 7% | 2026-05-31 | EUR | 2.124.726 € | 0.32% | Nueva |
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 1.957.587 € | 0.3% | 0.83% |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 1.995.405 € | 0.3% | 0.95% |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 1.871.313 € | 0.28% | 2.31% |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 1.465.903 € | 0.22% | 0.67% |
XS1840618059 | BAYER CAPITAL CORP | 1% | 2026-06-26 | EUR | 961.144 € | 0.15% | 1.2% |
BE0002601798 | BPOST SA | 1% | 2026-07-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0030393665 | NYKREDIT REALKREDIT | 3% | 2027-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2555192710 | SWEDBANK AB | 3% | 2025-11-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2696903728 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2530031546 | MITSUBISHI UFJ | 3% | 2025-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465792294 | CELLNEX FINANCE | 2% | 2026-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1725677543 | COLONIAL | 1% | 2025-11-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2080205367 | NATWEST GROUP | 0% | 2025-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1956037664 | FORTUM OYJ | 1% | 2026-02-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013144201 | TDF INFRASTRUCTURE | 2% | 2026-04-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001141810 | ESTADO ALEMAN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 4.849.081 € | 0.74% | 0.16% |
EU000A3K4DJ5 | EUROPEAN UNION | 0% | 2025-07-04 | EUR | 4.787.226 € | 0.73% | Nueva |
ES0000012K38 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012K38 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU22015 | ESTADO ALEMAN | 2% | 2025-06-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E105 | ESTADO ALEMAN | 3% | 2024-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G26 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 32.250.289 € | 4.9% | 5.82% |
IT0005542359 | ESTADO ITALIAN0 | 4% | 2031-10-30 | EUR | 26.465.301 € | 4.02% | 4.08% |
IT0004644735 | ESTADO ITALIAN0 | 4% | 2026-03-01 | EUR | 23.133.441 € | 3.51% | 2.24% |
ES0000012K20 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2032-04-30 | EUR | 22.477.219 € | 3.41% | 2.99% |
IT0005519787 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2029-12-15 | EUR | 20.941.824 € | 3.18% | 17.34% |
ES0000012F76 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2030-04-30 | EUR | 18.227.071 € | 2.77% | 3.87% |
ES0000012M77 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-05-31 | EUR | 17.018.300 € | 2.59% | 8.9% |
ES0000012I32 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2031-10-31 | EUR | 16.576.127 € | 2.52% | 2.86% |
IT0005403396 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2030-08-01 | EUR | 16.411.177 € | 2.49% | 12.21% |
ES00000124C5 | ESTADO ESPAÑOL | 5% | 2028-10-31 | EUR | 16.108.179 € | 2.45% | 2.82% |
IT0005390874 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2027-01-15 | EUR | 15.908.712 € | 2.42% | 3.55% |
IT0005599904 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2027-07-15 | EUR | 15.371.390 € | 2.33% | Nueva |
IT0005170839 | ESTADO ITALIAN0 | 1% | 2026-06-01 | EUR | 15.001.114 € | 2.28% | 49.49% |
IT0005495731 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2029-06-15 | EUR | 14.850.975 € | 2.26% | 3.29% |
IT0005584849 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2029-07-01 | EUR | 14.323.182 € | 2.18% | 3.24% |
IT0005494239 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2032-12-01 | EUR | 14.141.193 € | 2.15% | 4.67% |
IT0005467482 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2029-02-15 | EUR | 12.904.026 € | 1.96% | 3.24% |
ES0000011868 | ESTADO ESPAÑOL | 6% | 2029-01-31 | EUR | 11.573.398 € | 1.76% | 2.19% |
ES0000012G34 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2030-10-31 | EUR | 10.956.046 € | 1.66% | 2.59% |
IT0005548315 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2028-08-01 | EUR | 10.428.001 € | 1.58% | 2.88% |
ES0000012B88 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2028-07-30 | EUR | 10.178.747 € | 1.55% | 3.26% |
ES0000012411 | ESTADO ESPAÑOL | 5% | 2032-07-30 | EUR | 9.726.700 € | 1.48% | 2.65% |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 9.106.705 € | 1.38% | 2.08% |
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 9.029.799 € | 1.37% | 1.91% |
IT0005454241 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2026-08-01 | EUR | 9.017.021 € | 1.37% | 1.92% |
EU000A1Z99R5 | EURO STABILITY MECHA | 3% | 2028-03-15 | EUR | 7.146.927 € | 1.09% | 1.83% |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 7.070.163 € | 1.07% | 2.33% |
ES0000012K53 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2029-07-30 | EUR | 6.246.834 € | 0.95% | 2.34% |
FR0013250560 | ESTADO FRANCES | 1% | 2027-05-25 | EUR | 5.744.870 € | 0.87% | 1.86% |
ES0000012G91 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-01-31 | EUR | 4.618.945 € | 0.7% | 1.21% |
ES0000012I08 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 4.549.318 € | 0.69% | 2.08% |
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 3.737.076 € | 0.57% | 1.77% |
FR001400AIN5 | ESTADO FRANCES | 0% | 2028-02-25 | EUR | 3.744.182 € | 0.57% | 1.91% |
ES0000012K61 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2032-10-31 | EUR | 2.910.964 € | 0.44% | 2.71% |
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2027-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D41 | EUROPEAN UNION | 3% | 2034-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU22031 | ESTADO ALEMAN | 3% | 2025-12-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4DJ5 | EUROPEAN UNION | 0% | 2025-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A1G0D88 | EURO FINAN STABI FAC | 0% | 2026-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005345183 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2025-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005370306 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2026-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102382 | ESTADO ALEMAN | 1% | 2025-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
7.457.869
2.551
0 €
300
57.950.729 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.75
0.38
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.10
0.05
Gastos
Trimestral
Total0.21
0.21
0.21
0.21
Anual
Total0.85
0.85
0.85
0.86