BESTINVER LATAM, FI
10,82 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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VGG0457F1071 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRMRVEACNOR2 | MRV ENGENHARIA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG9470A1022 | VTEX-CLASS A(VTEX US) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG9889V1014 | ZENVIA INC - A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRENJUACNOR9 | ENJOEI.COM.BR ACTIVIDADES DE IN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRBHIAACNOR1 | GRUPO CASAS BAHIA SA(BHIA3 BZ) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRCLSAACNOR0 | CLEAR SALE SA (CLSA3 BZ) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRRENTD05OR0 | LOCALIZA RENT A CAR SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MXP320321310 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRPETZACNOR2 | PET CENTER COMERCIO E PARTIC(PE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRALPAACNPR7 | ALPARGATAS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRBMOBACNOR7 | BEMOBI MOBILE TECH SA(BMOB3 BZ) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MX01CU010003 | BECLE SAB DE CV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG687071012 | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CLP763281068 | PARQUE ARAUCO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRRENTACNOR4 | LOCALIZA RENT A CAR SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CL0001892547 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0974299876 | GLOBANT,S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRIGTICDAM16 | IGUATEMI SA - UNITS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRELMDACNOR3 | ELECTROMIDIA SA (ELMD3 BZ) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRSMFTACNOR1 | SMARTFIT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MX01AG050009 | GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRGGPSACNOR9 | GPS PARTICIPACOES E EMPREEND(GG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRLWSAACNOR8 | LOCAWEB SERVICIOS DE INTERNET(L | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81689T1043 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG290181018 | DLOCAL LTD / URUGUAY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRHAPVACNOR4 | HAPVIDA PART E INVEST (HAPV3 BZ | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRARZZACNOR3 | AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRPGMNN01OR2 | EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS(PG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRZAMPACNOR5 | BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BMG2519Y1084 | CREDICORP LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG982391099 | XP INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PAL1801171A1 | INRETAIL PERU CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58733R1023 | MERCADOLIBRE, INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CLP9796J1008 | VINA CONCHA Y TORO S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRRENTR04OR3 | LOCALIZA RENT A CAR SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MXCFFI0U0002 | FIBRA MACQUARIE MEXICO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRPGMNACNOR8 | EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS(PG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRSHOWACNOR7 | T4F ENTRETENIMIENTO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29082A1079 | EMBRAER SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0000012F92 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.67% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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LU1580473574 | BESTINVER LATIN AMERICA | EUR | 12.380.470 € | 102.11% | Nueva |
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2024-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
973.998
459
0 €
100 Euros.
12.124.062 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
Regiones
Tipo de Inversión
Comisiones
Comisión de gestión
0.27
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
Gastos
Trimestral
0.12
0.22
0.50
0.50
Anual
1.99
1.93
1.93