IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI
•CLASE C
6,00 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13% | 0.39% | 0.97% | 4.83% | 0.96% | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
A pesar de que las tensiones geopolíticas han seguido dominando la escena a nivel mundial, las principales economías desarrolladas, en especial la norteamericana, han mostrado un elevado nivel de resiliencia. En Europa, las grandes potencias han sufrido como consecuencia de las incertidumbres políticas y la debilidad en el sector industrial, lo que unido a una evolución contenida de los precios ha permitido al BCE continuar con las políticas monetarias más laxas iniciadas en la primera mitad de 2024.
La Reserva Federal Norteamericana, también ha seguido mostrando un discurso más laxo, aunque la fortaleza en los datos de empleo del país, han moderado la senda de bajadas. En este contexto, hemos asistido a un proceso generalizado de bajadas en las rentabilidades de las curvas a nivel mundial, lo que ha supuesto un apoyo importante para los fondos invertidos en deuda.
Adicionalmente, los mercados de crédito se han mostrado sólidos, los buenos resultados empresariales y los elevados niveles de liquidez existentes todavía en el sistema han apoyado los mercados de deuda privada y hemos asistido a una importante subida en los precios de los bonos privados.
De esta manera Ibercaja Deuda Corporativa 2025 acumula en el semestre una rentabilidad claramente positiva apoyada por la relajación de las curvas y sobre todo, impulsado por el buen comportamiento de la deuda privada en la que invierte el fondo la totalidad de su cartera.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Se ha hecho una gestión activa de las posiciones, vendiendo las emisiones con menor potencial para tomar peso en nombres con mayor rentabilidad futura para mejorar la rentabilidad final del fondo de cara a su vencimiento.
A 31 Diciembre 2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,94 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 3,65%.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 4,80% (Clase A), del 4,97% (Clase B) y del 4,95% (Clase C), frente a la rentabilidad del 2,57% de la clase A, del 2,73% de la clase B y del 2,73% de la clase C. El fondo ha tenido un peor comportamiento relativo debido a la menor duración del fondo con respecto al índice.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 Diciembre 2024, el patrimonio de la clase A ascendía a 500.134 miles de euros, variando en el período en -18.938 miles de euros, y un total de 12.495 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 567.180 miles de euros, variando en el período en -12.174 miles de euros, y un total de 17.236 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 382.879 miles de euros, variando en el período en 17.107 miles de euros, y un total de 1.484 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 2,57%, del 2,73% de la clase B y del 2,73% de la clase C, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,36% de la clase A, del 0,18% de la clase B y 0,20% para la de la clase C sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A, para la Clase B y para la Clase C, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,04%. El fondo ha tenido un peor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha podido beneficiar de las subidas de los mercados de renta variable
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 42.981.937,83 euros.
Destacan las compras de bonos como TITIM septiembre 2025, Ford noviembre 2025 o Softbank septiembre 2025. En el lado de las ventas la operatoria ha sido más reducida, ante la recompra de numerosos bonos de vencimiento próximo por parte del emisor que ha generado liquidez en la cartera de forma natural, no obstante, destaca la venta de los bonos de Trafigura febrero 2026 y G City Europe Septiembre 2025.
El bono que ha tenido una mayor aportación positiva a la evolución del fondo ha sido Softbank de septiembre 2025, seguido del bono de Air France mayo 2026.
En el lado negativo nos encontramos con la emisión de Elo de enero 2026 y la de Ceconomy de junio 2026 que han restado rentabilidad a la evolución del fondo.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -210.360,87 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,00%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 93,18% en renta fija y un 4,13% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 3,65% para la clase A, de un 3,65% para la clase B y de un 3,65% para la clase C.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La práctica del voto de Ibercaja Gestión, cuyo foco es generar resultados que beneficien a los partícipes, así como a la sostenibilidad del medioambiente, economía y sociedad en su conjunto, se rige por los principios del Grupo Ibercaja y es conforme a lo establecido en la regulación vigente.
En los supuestos que establece la Ley de IIC, en los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta, el ejercicio de estos derechos se lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el Consejo de Administración de la compañía.
Adicionalmente, Ibercaja Gestión se apoya en un asesor de voto independiente/proxy advisor con alcance global que proporciona asistencia y recomendación acerca del voto en las Juntas Generales de las compañías cotizadas. Sin perjuicio del asesoramiento del proxy advisor será Ibercaja Gestión la que determine en última instancia la decisión final del voto.
En caso de conflicto de interés, Ibercaja Gestión, como regla general, se abstendrá en la votación en las Juntas de las compañías afectadas. En caso de que éste sea sólo potencial el ejercicio se ajustará a la norma general expuesta, sin perjuicio de lo que en última instancia determine la Dirección.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Se trata de un fondo de rentabilidad objetivo cuyo vencimiento se producirá a finales de 2025. La proximidad del vencimiento hace que la evolución de su liquidativo vaya a ser muy estable. Los inversores obtendrán la rentabilidad comunicada en su momento.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1684385161 | SOFTBANK GROUP | 3% | 2025-09-19 | EUR | 65.726.585 € | 4.53% | Nueva |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 42.130.780 € | 2.91% | Nueva |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 36.420.113 € | 2.51% | Nueva |
DE000A289Q91 | SCHAEFFLER AG | 2% | 2025-10-12 | EUR | 29.902.538 € | 2.06% | Nueva |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 28.059.745 € | 1.93% | Nueva |
XS2247623643 | GETLINK SE | 3% | 2025-10-30 | EUR | 27.890.224 € | 1.92% | Nueva |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 24.347.695 € | 1.68% | Nueva |
XS1824425182 | PETROLEOS MEXICANOS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 21.663.919 € | 1.49% | Nueva |
XS2053346297 | ALSTRIA OFFICE REIT | 0% | 2025-09-26 | EUR | 20.388.049 € | 1.41% | Nueva |
XS2264074647 | LOUIS DREYFUS CO | 2% | 2025-11-27 | EUR | 19.722.058 € | 1.36% | Nueva |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 18.379.039 € | 1.27% | Nueva |
XS1497606365 | TELECOM ITALIA SPA | 3% | 2025-09-30 | EUR | 17.136.503 € | 1.18% | Nueva |
XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 17.048.760 € | 1.18% | Nueva |
XS2198213956 | TEVA PHARM FNC NL II | 6% | 2025-01-31 | EUR | 15.923.239 € | 1.1% | 0.16% |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 15.139.348 € | 1.04% | Nueva |
DE000A19NS93 | VONOVIA SE | 1% | 2025-09-08 | EUR | 14.924.242 € | 1.03% | Nueva |
XS2435603571 | HEIMSTADEN BOSTAD TR | 0% | 2025-07-24 | EUR | 12.068.159 € | 0.83% | Nueva |
XS2238279181 | SEASPA | 3% | 2025-10-09 | EUR | 9.199.237 € | 0.63% | Nueva |
FR0013428414 | RENAULT S.A | 1% | 2025-06-24 | EUR | 8.768.525 € | 0.6% | 50.8% |
XS1266662334 | SOFTBANK GROUP | 4% | 2025-07-30 | EUR | 8.546.339 € | 0.59% | Nueva |
XS1982819994 | TELECOM ITALIA SPA | 2% | 2025-04-15 | EUR | 7.760.292 € | 0.54% | 0.28% |
DE000A3LHK72 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-09-16 | EUR | 7.643.138 € | 0.53% | Nueva |
DE000A3T0X97 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-01-17 | EUR | 7.565.676 € | 0.52% | 0.18% |
XS2248827771 | CA IMMOBILIEN | 1% | 2025-10-27 | EUR | 5.317.098 € | 0.37% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 5.042.808 € | 0.35% | Nueva |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 4.938.942 € | 0.34% | Nueva |
XS2100663579 | DIGITAL DUTCH FINCO | 0% | 2025-07-15 | EUR | 4.867.076 € | 0.34% | Nueva |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 4.760.247 € | 0.33% | Nueva |
XS2251742537 | AVANTOR FUNDING | 2% | 2025-11-01 | EUR | 2.952.996 € | 0.2% | Nueva |
XS2078696866 | GRENKE FINANCE | 0% | 2025-01-09 | EUR | 2.583.118 € | 0.18% | 0.76% |
XS1246732249 | LB BADEN WUERTTEMBER | 3% | 2025-06-16 | EUR | 2.610.995 € | 0.18% | 0.67% |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 2.602.754 € | 0.18% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 1.902.177 € | 0.13% | Nueva |
FR0013299435 | RENAULT S.A | 1% | 2025-11-28 | EUR | 1.955.878 € | 0.13% | Nueva |
XS2232027727 | KION GROUP AG | 1% | 2025-09-24 | EUR | 1.915.951 € | 0.13% | Nueva |
XS1715306012 | AROUNDTOWN | 1% | 2025-01-07 | EUR | 1.146.035 € | 0.08% | 0.5% |
BE0002872530 | CRELAN | 5% | 2025-10-31 | EUR | 1.013.698 € | 0.07% | Nueva |
XS2356029541 | CTP NV | 0% | 2025-06-21 | EUR | 432.416 € | 0.03% | 0.84% |
XS2194288390 | SYNTHOMER | 3% | 2025-07-01 | EUR | 476.726 € | 0.03% | Nueva |
XS2238342484 | CTP NV | 2% | 2025-10-01 | EUR | 346.757 € | 0.02% | Nueva |
DE000HCB0BS6 | HAMBURG COMMERCIAL B | 4% | 2025-03-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1963830002 | FORVIA | 3% | 2026-06-15 | EUR | 42.513.281 € | 2.93% | 13.39% |
FR001400F2Q0 | AIR FRANCE | 7% | 2026-05-31 | EUR | 40.151.167 € | 2.77% | 14.66% |
FR0014000NZ4 | RENAULT S.A | 2% | 2026-05-25 | EUR | 37.285.227 € | 2.57% | 1.22% |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 34.941.210 € | 2.41% | 1.54% |
XS2010039381 | ZF EUROPE FINANCE | 2% | 2026-02-23 | EUR | 33.681.104 € | 2.32% | 0.27% |
XS2244322082 | ROLLS ROYCE | 4% | 2026-02-16 | EUR | 26.093.339 € | 1.8% | 0.9% |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 26.133.594 € | 1.8% | 2.49% |
CH0537261858 | UBS GROUP AG | 3% | 2026-04-02 | EUR | 25.963.728 € | 1.79% | 0.65% |
XS1405136364 | B.SABADELL | 5% | 2026-05-06 | EUR | 23.013.445 € | 1.59% | 0.6% |
XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP | 3% | 2026-03-27 | EUR | 22.508.348 € | 1.55% | 1.72% |
XS2436807866 | P3 GROUP | 0% | 2026-01-26 | EUR | 20.896.585 € | 1.44% | 0.81% |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK | 4% | 2026-03-23 | EUR | 20.913.841 € | 1.44% | 64.3% |
XS2274815369 | CONTOURGLOBAL | 2% | 2026-01-01 | EUR | 19.640.899 € | 1.35% | 1.29% |
XS2314265237 | PUBLIC POWER CORP | 4% | 2026-03-30 | EUR | 19.005.262 € | 1.31% | 0.05% |
XS2463711643 | KOJAMO OYJ | 2% | 2026-03-31 | EUR | 17.442.321 € | 1.2% | 0.31% |
XS2270393379 | BANCA MONTE DEI PAAS | 1% | 2026-01-09 | EUR | 16.919.295 € | 1.17% | 76.53% |
DE000A3H2ZX9 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2026-02-02 | EUR | 16.720.725 € | 1.15% | 2.3% |
XS2593107258 | BANCA MONTE DEI PAAS | 6% | 2026-03-02 | EUR | 16.308.936 € | 1.12% | Nueva |
XS2228683277 | NISSAN MOTOR CO LTD | 2% | 2026-03-17 | EUR | 16.062.615 € | 1.11% | 47.89% |
XS2804499973 | FIBERCOP SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 15.585.189 € | 1.07% | Nueva |
XS2433361719 | WIZZ AIR FINANCE | 1% | 2026-01-19 | EUR | 15.054.923 € | 1.04% | 1.94% |
XS1811792792 | SAMSONITE FINCO | 3% | 2026-05-15 | EUR | 15.150.616 € | 1.04% | 0.03% |
XS1964638107 | CLARIOS GLOBAL | 4% | 2026-05-15 | EUR | 14.991.318 € | 1.03% | 25.46% |
XS1843435501 | AROUNDTOWN | 1% | 2026-05-28 | EUR | 14.156.795 € | 0.98% | 2.41% |
XS2356076625 | SIRIUS REAL ESTATE | 1% | 2026-06-22 | EUR | 13.947.969 € | 0.96% | 2.61% |
XS2293733825 | TRAFIGURA FUNDING | 3% | 2026-02-02 | EUR | 13.414.731 € | 0.93% | 3.96% |
XS2430287529 | PROSUS NV | 1% | 2026-01-19 | EUR | 13.096.766 € | 0.9% | 8.47% |
XS2553825949 | FORVIA | 7% | 2026-06-15 | EUR | 12.923.027 € | 0.89% | 0.01% |
XS1991034825 | EIRCOM FINANCE | 3% | 2026-05-15 | EUR | 11.920.310 € | 0.82% | 2.09% |
XS1677912393 | FASTIGHETS AB | 1% | 2026-01-23 | EUR | 11.253.960 € | 0.78% | 3.32% |
XS2354326410 | COTY | 3% | 2026-04-15 | EUR | 11.003.779 € | 0.76% | 0.45% |
XS2620752811 | ARION BANKI HF | 7% | 2026-05-25 | EUR | 10.750.900 € | 0.74% | 1.21% |
XS1814065345 | GESTAMP AUTOMOCION, | 3% | 2026-04-30 | EUR | 10.408.348 € | 0.72% | 0.69% |
CH0520042489 | UBS GROUP AG | 0% | 2026-01-29 | EUR | 10.302.018 € | 0.71% | 0.2% |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 9.697.481 € | 0.67% | 0.5% |
XS2105772201 | HEIMSTADEN BOSTAD | 1% | 2026-01-21 | EUR | 9.630.623 € | 0.66% | 5.92% |
FR0013139482 | VALEO | 1% | 2026-03-18 | EUR | 9.340.875 € | 0.64% | Nueva |
XS1975699569 | LOXAM SAS | 2% | 2026-04-15 | EUR | 8.979.574 € | 0.62% | 1.52% |
XS2411726438 | LANDSBANKINN HF | 0% | 2026-05-25 | EUR | 8.843.414 € | 0.61% | 3.27% |
XS2455392584 | B.SABADELL | 2% | 2026-03-24 | EUR | 8.682.382 € | 0.6% | 0.27% |
XS1991114858 | DOMETIC GROUP | 3% | 2026-05-08 | EUR | 8.071.298 € | 0.56% | 34.4% |
XS2597671051 | SACYR | 6% | 2026-03-23 | EUR | 7.993.761 € | 0.55% | 0.43% |
XS2305742434 | IQVIA | 1% | 2026-03-15 | EUR | 7.889.574 € | 0.54% | 2.44% |
XS2434791690 | CTP NV | 0% | 2026-01-20 | EUR | 7.735.798 € | 0.53% | 32.93% |
XS2171875839 | CPI PROPERTY | 2% | 2026-05-12 | EUR | 6.874.280 € | 0.47% | 5.07% |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA | 1% | 2026-03-09 | EUR | 6.787.466 € | 0.47% | 2.44% |
XS1961852750 | SAPPI PAPIER HOLDING | 3% | 2026-04-15 | EUR | 6.480.264 € | 0.45% | 1.83% |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 5.977.693 € | 0.41% | 0.65% |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 5.042.982 € | 0.35% | 0.88% |
XS1327504087 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2026-06-26 | EUR | 4.864.747 € | 0.34% | 1.38% |
FR0013518420 | ILIAD SA | 2% | 2026-06-17 | EUR | 4.813.367 € | 0.33% | 55.91% |
ES0365936048 | ABANCA CORP | 5% | 2026-05-18 | EUR | 4.629.540 € | 0.32% | 0.4% |
XS2447539060 | SAGAX EURO MTN | 1% | 2026-02-24 | EUR | 4.507.893 € | 0.31% | 0.16% |
AT000B122080 | VOLKSBANK WIEN | 0% | 2026-03-23 | EUR | 3.917.273 € | 0.27% | 2.26% |
BE6329443962 | ONTEX GROUP NV | 3% | 2026-07-15 | EUR | 3.793.571 € | 0.26% | 0.45% |
XS2804500069 | FIBERCOP SPA | 3% | 2026-05-25 | EUR | 3.056.432 € | 0.21% | Nueva |
XS2351032227 | WORLEY US FINANCE | 0% | 2026-06-09 | EUR | 2.851.945 € | 0.2% | 1.2% |
XS2332589972 | NEXI | 1% | 2026-04-30 | EUR | 2.700.200 € | 0.19% | 1.28% |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 2.764.010 € | 0.19% | 0.13% |
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK | 0% | 2026-03-24 | EUR | 1.896.943 € | 0.13% | 0.38% |
XS2200175839 | LOGICOR FINANCING | 1% | 2026-07-13 | EUR | 1.929.240 € | 0.13% | 2.62% |
XS1649193403 | AROUNDTOWN | 1% | 2026-01-19 | EUR | 476.681 € | 0.03% | 1.27% |
XS1846631049 | TELECOM ITALIA SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 351.548 € | 0.02% | 2.91% |
XS2798883323 | TELECOM ITALIA SPA | 3% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2798883240 | TELECOM ITALIA SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A19NS93 | VONOVIA SE | 1% | 2025-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2244837162 | TEREOS FINANCE G | 7% | 2025-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2229090589 | ENCORE CAPITAL GROUP | 4% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2238279181 | SEASPA | 3% | 2025-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBCPBOM0062 | BANCO COMER. PORTUG. | 8% | 2025-10-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LHK72 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1266662334 | SOFTBANK GROUP | 4% | 2025-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2720095541 | TAPESTRY INC | 5% | 2025-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2555412001 | CESKA SPORITELNA | 6% | 2025-11-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2239094936 | ICCREA BANCA SPA | 2% | 2025-10-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002872530 | CRELAN | 5% | 2025-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2431318711 | LOGICOR FINANCING | 0% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2435603571 | HEIMSTADEN BOSTAD TR | 0% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2321651031 | VIA CELERE DESA | 5% | 2026-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2356316872 | CECONOMY AG | 1% | 2026-06-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1829325239 | G CITY EUROPE | 4% | 2025-09-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2251742537 | AVANTOR FUNDING | 2% | 2025-11-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2291929573 | INEOS QUATTRO FI 2 | 2% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2264074647 | LOUIS DREYFUS CO | 2% | 2025-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000DL19VR6 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2247623643 | GETLINK SE | 3% | 2025-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2248827771 | CA IMMOBILIEN | 1% | 2025-10-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2232027727 | KION GROUP AG | 1% | 2025-09-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A289Q91 | SCHAEFFLER AG | 2% | 2025-10-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2241400295 | OCI NV | 3% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2238342484 | CTP NV | 2% | 2025-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1497606365 | TELECOM ITALIA SPA | 3% | 2025-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2194288390 | SYNTHOMER | 3% | 2025-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1824425182 | PETROLEOS MEXICANOS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1827600724 | CHEMOURS CO | 4% | 2026-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1684385161 | SOFTBANK GROUP | 3% | 2025-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
64.031.305
1.484
0 €
150000
382.879.033 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.35
0.18
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.03
0.02
Gastos
Trimestral
Total0.10
0.10
0.10
0.10
Anual
Total0.38
0.38
0.13