IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI
•CLASE A
6,03 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.28% | 0.82% | 4% | 3.68% | - | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La guerra comercial iniciada por Trump tras su vuelta a la Casa Blanca y las tensiones geopolítica en Europa y Oriente Medio y sus efectos sobre el precio de las materias primas y el crecimiento a nivel mundial han marcado la trayectoria de los mercados financieros a lo largo de este primer semestre del año.
Las principales autoridades monetarias se han mostrado cautas ante los temores de que la guerra arancelaria pueda tener efectos sobre la evolución de los precios. En este contexto la Reserva FederaL ha mantenido inalterado su tipo de intervención, mientras que el BCE ha realizado cuatro bajadas de 25 pb ante las evidencias de debilidad en la economía europea.
En esta compleja coyuntura económica hemos asistido a una fuerte volatilidad en la curva de tipos de interés, especialmente intensa en los tramos más largos. El bono alemán a 10 años se ha movido entre el 2.40% y el 2.90%, cerrando el semestre en niveles próximos al 2.60%. Los tramos cortos, mas condicionados por la política monetaria, han experimentado una considerable relajación de sus rentabilidades.
El crédito por su parte se ha mantenido sólido, hemos asistido a una fuerte actividad tanto en primario como en secundario, con estrechamiento en los diferenciales que ha servido de apoyo a los mercados de renta fija privada apoyando el devengo de las carteras.
De esta manera Ibercaja Deuda Corporativa 2025 acumula en el semestre una rentabilidad claramente positiva apoyada por la relajación de las curvasen sus tramos cortos y sobre todo, impulsado por el buen comportamiento de la deuda privada en la que invierte el fondo la totalidad de su cartera.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el periodo, hemos subido el peso en Servicios de comunic, Consumo Estable y Energía, y lo hemos bajado en Financiero, e Inmobiliario. Por países, hemos aumentado la exposición a Alemania, Japón y Italia y la hemos reducido a Francia, España y Suiza.
A 30 Junio 2025 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,49 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 3,1%.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 2,11% (Clase A) y del 2,28% (Clase B) y del 2,27% (Clase C), frente a la rentabilidad del 1,65% de la clase A y del 1,82% de la clase B y del 1,81% de la clase C. El fondo ha tenido un peor comportamiento relativo debido a la menor duración del fondo con respecto al índice.
A partir del 1 de julio de 2025, el benchmark incluido en el folleto, 65% ECHYC + 35% ER02, va a dejar de calcularse para pasar a calcular 65% I05446EU Index + 35% LEC3TREU Index. El índice de referencia se usa a efectos comparativos, y ambas composiciones son equivalentes.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 30 Junio 2025, el patrimonio de la clase A ascendía a 451.590 miles de euros, variando en el período en -48.544 miles de euros, y un total de 11.253 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 425.369 miles de euros, variando en el período en -141.811 miles de euros, y un total de 14.080 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 327.503 miles de euros, variando en el período en -55.376 miles de euros, y un total de 1.298 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 1,65% y del 1,82% de la clase B y del 1,81% de la clase C, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,35% de la clase A y del 0,19% de la clase B y 0,19% para la de la clase C sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido superior para la Clase A y ha sido superior para la Clase B y ha sido superior para la Clase C, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 0,59%. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha visto penalizado por la volatilidad y caídas en los mercados de renta variable, y se ha visto impulsado por la relajación de tipos.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El bono del retail francés Auchan de vencimiento enero 2026 junto con el bono de Softbank de vencimiento septiembre 2025 han sido los activos que más han aportado a la evolución del fondo en el primer semestre del año.
En el lado de los bonos que menos han aportado ( aunque han tenido también una aportación positiva) nos encontramos con el bono de Aroundtown de vencimiento enero 2025 y el bono de Grenke de vencimiento también enero 2025
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 26.933.766,84 euros.
Destacan las compras de bonos como Renault noviembre 2025, Telecom Italia enero 2026 o Monte enero 2026.
En el lado de las ventas la operatoria ha sido más reducida, destacamos la venta del bono de Trafigura de vencimiento febrero 2026 y Sacyr marzo 2026.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de 1.045,00 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,00%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 90,88% en renta fija y un 6,50% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 3,4% para la clase A y de un 3,4% para la clase B y de un 3,4% para la clase C.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Se trata de un fondo de rentabilidad objetivo cuyo vencimiento se producirá a finales de 2025. La proximidad del vencimiento hace que la evolución de su liquidativo vaya a ser muy estable. Los inversores obtendrán la rentabilidad comunicada en su momento.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128P8 | IBERCAJA BANCO | 1% | 2025-07-01 | EUR | 25.000.149 € | 2.08% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1684385161 | SOFTBANK GROUP | 3% | 2025-09-19 | EUR | 65.254.934 € | 5.42% | 0.72% |
DE000A289Q91 | SCHAEFFLER AG | 2% | 2025-10-12 | EUR | 47.187.652 € | 3.92% | 57.8% |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 42.003.703 € | 3.49% | 0.3% |
FR001400F2Q0 | AIR FRANCE | 7% | 2026-05-31 | EUR | 39.998.823 € | 3.32% | Nueva |
FR0014000NZ4 | RENAULT S.A | 2% | 2026-05-25 | EUR | 37.281.218 € | 3.1% | Nueva |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 36.181.516 € | 3% | 0.66% |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 35.066.369 € | 2.91% | Nueva |
XS2010039381 | ZF EUROPE FINANCE | 2% | 2026-02-23 | EUR | 33.668.925 € | 2.8% | Nueva |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 27.056.142 € | 2.25% | Nueva |
XS2244322082 | ROLLS ROYCE | 4% | 2026-02-16 | EUR | 26.008.140 € | 2.16% | Nueva |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 24.214.838 € | 2.01% | 0.55% |
XS1405136364 | B.SABADELL | 5% | 2026-05-06 | EUR | 23.005.328 € | 1.91% | Nueva |
XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP | 3% | 2026-03-27 | EUR | 22.741.783 € | 1.89% | Nueva |
XS2270393379 | BANCA MONTE DEI PAAS | 1% | 2026-01-09 | EUR | 21.850.483 € | 1.81% | Nueva |
XS1824425182 | PETROLEOS MEXICANOS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 21.452.481 € | 1.78% | 0.98% |
XS1497606365 | TELECOM ITALIA SPA | 3% | 2025-09-30 | EUR | 21.197.330 € | 1.76% | 23.7% |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK | 4% | 2026-03-23 | EUR | 20.882.633 € | 1.73% | Nueva |
XS2436807866 | P3 GROUP | 0% | 2026-01-26 | EUR | 20.733.270 € | 1.72% | Nueva |
XS2264074647 | LOUIS DREYFUS CO | 2% | 2025-11-27 | EUR | 19.627.493 € | 1.63% | 0.48% |
XS2314265237 | PUBLIC POWER CORP | 4% | 2026-03-30 | EUR | 18.961.117 € | 1.57% | Nueva |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 18.407.473 € | 1.53% | 0.15% |
XS2804499973 | FIBERCOP SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 17.597.300 € | 1.46% | Nueva |
XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 16.893.706 € | 1.4% | 0.91% |
DE000A3H2ZX9 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2026-02-02 | EUR | 16.799.810 € | 1.39% | Nueva |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 16.170.507 € | 1.34% | 6.81% |
XS2228683277 | NISSAN MOTOR CO LTD | 2% | 2026-03-17 | EUR | 16.107.131 € | 1.34% | Nueva |
XS2430287529 | PROSUS NV | 1% | 2026-01-19 | EUR | 15.457.392 € | 1.28% | Nueva |
XS2433361719 | WIZZ AIR FINANCE | 1% | 2026-01-19 | EUR | 15.296.125 € | 1.27% | Nueva |
XS1811792792 | SAMSONITE FINCO | 3% | 2026-05-15 | EUR | 15.041.705 € | 1.25% | Nueva |
DE000A19NS93 | VONOVIA SE | 1% | 2025-09-08 | EUR | 14.857.892 € | 1.23% | 0.44% |
XS2356076625 | SIRIUS REAL ESTATE | 1% | 2026-06-22 | EUR | 13.947.603 € | 1.16% | Nueva |
XS2293733825 | TRAFIGURA FUNDING | 3% | 2026-02-02 | EUR | 12.537.349 € | 1.04% | Nueva |
XS2435603571 | HEIMSTADEN BOSTAD TR | 0% | 2025-07-24 | EUR | 11.755.937 € | 0.98% | 2.59% |
XS1677912393 | FASTIGHETS AB | 1% | 2026-01-23 | EUR | 11.418.517 € | 0.95% | Nueva |
XS2238279181 | SEASPA | 3% | 2025-10-09 | EUR | 11.177.698 € | 0.93% | 21.51% |
XS2354326410 | COTY | 3% | 2026-04-15 | EUR | 10.985.600 € | 0.91% | Nueva |
XS2620752811 | ARION BANKI HF | 7% | 2026-05-25 | EUR | 10.664.661 € | 0.89% | Nueva |
DE000A3LHK72 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-09-16 | EUR | 10.635.713 € | 0.88% | 39.15% |
XS1814065345 | GESTAMP AUTOMOCION, | 3% | 2026-04-30 | EUR | 10.386.099 € | 0.86% | Nueva |
XS1720761490 | SELP FINANCE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 9.901.138 € | 0.82% | Nueva |
XS2105772201 | HEIMSTADEN BOSTAD | 1% | 2026-01-21 | EUR | 9.605.186 € | 0.8% | Nueva |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 9.663.657 € | 0.8% | Nueva |
FR0013139482 | VALEO | 1% | 2026-03-18 | EUR | 9.289.792 € | 0.77% | Nueva |
XS2411726438 | LANDSBANKINN HF | 0% | 2026-05-25 | EUR | 8.947.995 € | 0.74% | Nueva |
XS1975699569 | LOXAM SAS | 2% | 2026-04-15 | EUR | 8.959.578 € | 0.74% | Nueva |
XS1991034825 | EIRCOM FINANCE | 3% | 2026-05-15 | EUR | 8.672.181 € | 0.72% | Nueva |
XS1266662334 | SOFTBANK GROUP | 4% | 2025-07-30 | EUR | 8.520.579 € | 0.71% | 0.3% |
XS1991114858 | DOMETIC GROUP | 3% | 2026-05-08 | EUR | 8.079.153 € | 0.67% | Nueva |
XS2305742434 | IQVIA | 1% | 2026-03-15 | EUR | 7.942.344 € | 0.66% | Nueva |
XS1846631049 | TELECOM ITALIA SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 7.851.908 € | 0.65% | Nueva |
XS2434791690 | CTP NV | 0% | 2026-01-20 | EUR | 7.641.784 € | 0.63% | Nueva |
XS2171875839 | CPI PROPERTY | 2% | 2026-05-12 | EUR | 6.963.708 € | 0.58% | Nueva |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA | 1% | 2026-03-09 | EUR | 6.852.263 € | 0.57% | Nueva |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 5.967.647 € | 0.5% | Nueva |
XS2248827771 | CA IMMOBILIEN | 1% | 2025-10-27 | EUR | 5.395.725 € | 0.45% | 1.48% |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 5.041.371 € | 0.42% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 5.027.976 € | 0.42% | 0.29% |
XS2232027727 | KION GROUP AG | 1% | 2025-09-24 | EUR | 4.881.781 € | 0.41% | 154.8% |
FR0013518420 | ILIAD SA | 2% | 2026-06-17 | EUR | 4.786.446 € | 0.4% | Nueva |
XS1327504087 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2026-06-26 | EUR | 4.856.257 € | 0.4% | Nueva |
XS2100663579 | DIGITAL DUTCH FINCO | 0% | 2025-07-15 | EUR | 4.838.570 € | 0.4% | 0.59% |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 4.736.941 € | 0.39% | 0.49% |
XS2447539060 | SAGAX EURO MTN | 1% | 2026-02-24 | EUR | 4.456.798 € | 0.37% | Nueva |
AT000B122080 | VOLKSBANK WIEN | 0% | 2026-03-23 | EUR | 3.973.932 € | 0.33% | Nueva |
FR0013299435 | RENAULT S.A | 1% | 2025-11-28 | EUR | 3.943.458 € | 0.33% | 101.62% |
XS2804500069 | FIBERCOP SPA | 3% | 2026-05-25 | EUR | 3.062.257 € | 0.25% | Nueva |
XS2251742537 | AVANTOR FUNDING | 2% | 2025-11-01 | EUR | 2.951.455 € | 0.25% | 0.05% |
XS2351032227 | WORLEY US FINANCE | 0% | 2026-06-09 | EUR | 2.847.457 € | 0.24% | Nueva |
XS2332589972 | NEXI | 1% | 2026-04-30 | EUR | 2.699.800 € | 0.22% | Nueva |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 2.549.745 € | 0.21% | 2.04% |
XS1881005976 | JAGUAR LAND ROVER | 4% | 2026-01-15 | EUR | 2.014.424 € | 0.17% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 1.897.148 € | 0.16% | 0.26% |
BE0002872530 | CRELAN | 5% | 2025-10-31 | EUR | 1.001.271 € | 0.08% | 1.23% |
XS1649193403 | AROUNDTOWN | 1% | 2026-01-19 | EUR | 472.871 € | 0.04% | Nueva |
XS2194288390 | SYNTHOMER | 3% | 2025-07-01 | EUR | 464.492 € | 0.04% | 2.57% |
XS2238342484 | CTP NV | 2% | 2025-10-01 | EUR | 343.337 € | 0.03% | 0.99% |
XS2078696866 | GRENKE FINANCE | 0% | 2025-01-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3T0X97 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1246732249 | LB BADEN WUERTTEMBER | 2025-06-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2356029541 | CTP NV | 2025-06-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2247623643 | GETLINK SE | 3% | 2025-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2053346297 | ALSTRIA OFFICE REIT | 0% | 2025-09-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2198213956 | TEVA PHARM FNC NL II | 6% | 2025-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013428414 | RENAULT S.A | 2025-06-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1982819994 | TELECOM ITALIA SPA | 2% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1715306012 | AROUNDTOWN | 1% | 2025-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2200175839 | LOGICOR FINANCING | 1% | 2026-07-13 | EUR | 1.913.193 € | 0.16% | 0.83% |
ES0365936048 | ABANCA CORP | 5% | 2026-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2804500069 | FIBERCOP SPA | 3% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2804499973 | FIBERCOP SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2593107258 | BANCA MONTE DEI PAAS | 6% | 2026-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2354326410 | COTY | 3% | 2026-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2270393379 | BANCA MONTE DEI PAAS | 1% | 2026-01-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1964638107 | CLARIOS GLOBAL | 4% | 2026-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK | 0% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2314265237 | PUBLIC POWER CORP | 4% | 2026-03-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3H2ZX9 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2026-02-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2620752811 | ARION BANKI HF | 7% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2597671051 | SACYR | 6% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
75.049.194
11.253
0 €
300
451.589.607 €
Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.33
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Gastos
Trimestral
Total0.18
0.17
0.18
0.18
Anual
Total0.70
0.70
0.70