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Fondos A-Z
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
ES0111203008SABADELL CONSOLIDA 94, FI
ES0113590006FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI
ES0114592001FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
ES0152739001ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
ES0152741031ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI
ES0152743003ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
2024-Q4

ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

38,65 €

2.8%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-30
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-0.57%2.87%9.02%28.54%13.95%14.66%13.09%

2024-Q4
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCI�N DEL FONDO. a) Visi�n de la gestora/sociedad sobre la situaci�n de los mercados. El segundo semestre de 2024 ofreci� un entorno de alta complejidad y volatilidad para los mercados financieros globales, marcado por la interacci�n de factores macroecon�micos, monetarios y pol�ticos. Este per�odo destac� por un contraste significativo entre la relativa estabilidad observada en el tercer trimestre y las tensiones que surgieron en el cuarto, cuando eventos geopol�ticos y un discurso m�s restrictivo de los bancos centrales generaron importantes alteraciones en los mercados. En los mercados de renta variable, Estados Unidos continu� siendo un motor clave de rendimiento global, aunque con altibajos. El S&P 500 creci� un 12% (EUR), benefici�ndose de un s�lido desempe�o corporativo y se�ales de que la inflaci�n comenzaba a desacelerarse, lo que aliment� expectativas de una pol�tica monetaria menos restrictiva. La renta variable americana termin� el semestre con incrementos en todos los �ndices. Impulsados por unos datos macro y una resiliencia de la econom�a sorprendentes. Adem�s, el resultado de las elecciones marc� una senda de crecimiento reforzando determinados sectores que se espera que se vean m�s beneficiados por las pol�ticas de la nueva administraci�n. Sobre estos, el semestre fue liderado por las sociedades dedicadas al consumo discrecional, seguidas por las financieras y las de utilidades. Las primeras con un incremento superior al 20% y claramente beneficiadas por la victoria republicana en las elecciones, al preverse que las nuevas pol�ticas centradas en desregulaci�n y proteccionismo contribuyan a un incremento de los beneficios de estos sectores. El �nico sector en terreno negativo fue el de la salud con una contracci�n cercana al -1%. El Sp500 fue superado por el Russell2000, con un incremento ligeramente superior. A mediados de semestre las peque�as capitalizaciones presentaban una de las mayores brechas en cuanto a valoraci�n respecto al SP500 en bastante tiempo. Una vez las previsiones de bajadas de tipos se acercaban, sabiendo que estas empresas saldr�an m�s beneficiadas debido a su mayor sensibilidad a los costes de financiaci�n y a su focalizaci�n en el mercado dom�stico, el �ndice comenz� un rally que termino coron�ndolo con el mejor desempe�o del segundo semestre. Tambi�n se vio muy beneficiado por el resultado electoral. El Dow Jones, por las mismas razones mencionadas anteriormente, mostr� un gran desempe�o en el semestre. Junto al Russell2000, Los 7 Magn�ficos fueron la selecci�n de acciones que m�s rentabilidad aport�, mostrando una resiliencia inesperada. Si bien se mostr� una leve rotaci�n por parte de los inversores fuera de estas megacaps, contin�an con un peso cercano al 30% del �ndice. El semestre estuvo marcado por la actuaci�n y los discursos de la reserva federal estadounidense, que empez� m�s tarde de lo esperado a reducir los tipos de inter�s. La primera bajada se realiz� en septiembre (primera desde 2020) y en la reuni�n se decidi� reducir los tipos en 50 puntos b�sicos. Esta bajada dio inicio a una etapa de crecimiento considerable y a posteriores reducciones, todas ellas de 25pbs. En la �ltima reuni�n del ejercicio viraron su discurso y afirmaron que, dada la situaci�n econ�mica y el estado de la inflaci�n, se revisar�an las ulteriores bajadas estimadas para 2025 y preve�an un descenso de 50pbs para todo 2025, decisi�n que sorprendi� a los mercados y fue uno de los factores del d�bil mes de diciembre con el que se cerr� el a�o. En Europa, el desempe�o de los mercados fue m�s desigual y moderado que lo acaecido en los Estados Unidos. El crecimiento de la renta variable fue moderado con la excepci�n del DAX alem�n y el Ibex 35 espa�ol, aumentaron un 8,85% y un 4,34% respectivamente. De las principales econom�as la que m�s sufri� fue la francesa, d�nde la inestabilidad pol�tica y la imposibilidad de asumir un compromiso de d�ficit determinado llevaron al CAC40 a contraerse m�s de un 3% en el periodo. Esta inestabilidad en Europa fue notable tambi�n en Alemania, con la ca�da de la coalici�n gobernante. Su �ndice no result� perjudicado al despuntar diversas empresas con gran impacto fuera de su territorio nacional. Del resto de la renta variable europea cabe mencionar la moderada subida del FTSE100 brit�nico y del FTSEMIB italiano, ambos ligeramente por encima del +1%. A nivel macro las expectativas en el viejo continente no son muy alentadoras, siendo esta la regi�n con el crecimiento m�s d�bil. La antigua locomotora del euro, Alemania, ha visto como su econom�a se ha estancado con meses y probablemente el ejercicio al completo ligeramente en negativo. Francia no ha sido diferente y no ha sorprendido con datos positivos, adem�s la incapacidad para dise�ar un plan fiscal acorde a los objetivos comunitarios no contribuye a mejorar las previsiones para el ejercicio pr�ximo. El Reino Unido tampoco ha conseguido hacer que su econom�a despegue y las dudas sobre su pol�tica fiscal y presupuestaria contin�an sin disiparse. El BCE al igual que la FED ha iniciado el ciclo de bajadas en el segundo semestre del a�o. Han sido 4 las bajadas realizadas a lo largo del a�o y a diferencia de la reserva federal, se espera que se realicen otras 4 en el pr�ximo ejercicio. Las moderadas expectativas de crecimiento incitar�n a m�s recortes que en USA siempre manteniendo un ojo en la inflaci�n que continua por encima del objetivo del 2%. Asia ofreci� un panorama variado, con resultados marcadamente diferentes entre pa�ses. China, que mostr� un s�lido desempe�o en el tercer trimestre, con el �ndice compuesto de Shangh�i subiendo un 12.4% y el Hang Seng un 19.3%, comenz� a perder fuerza en el cuarto trimestre debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad de su recuperaci�n econ�mica y la fragilidad del sector inmobiliario. Adem�s, la gran subida de los �ndices chinos se fundamentaba en el anuncio de unas medidas que luego fueron poco a poco detall�ndose y decepcionando a los inversores. La renta variable china continua con valoraciones atractivas en comparaci�n con otras naciones, pero el �nimo de los inversores se fue atenuando con el paso del tiempo. En contraste, Jap�n cerr� el semestre como uno de los mercados m�s s�lidos, con el Nikkei 225 avanzando un destacado 5.3% en el cuarto trimestre. Este desempe�o fue impulsado por la debilidad del yen, que mejor� las perspectivas de las empresas exportadoras japonesas, y una pol�tica monetaria relativamente estable por parte del Banco de Jap�n. Jap�n durante el semestre experiment� un d�a negro donde el Nikkei se desplom� m�s de un 10% tras la explosi�n del carry trade con el Yen. India ha experimentado un semestre de alta volatilidad. El tercer trimestre fue muy positivo con una rentabilidad del +7,5% y unos indicadores de crecimiento macroecon�mico que invitaban al optimismo. Los �ltimos meses del a�o marcaron una considerable correcci�n y se perdi� todo ese crecimiento terminando el semestre con una rentabilidad ligeramente negativa. En los mercados de renta fija, los movimientos estuvieron dominados por las decisiones de los bancos centrales y las expectativas inflacionarias. En Estados Unidos, los rendimientos de los bonos mostraron una marcada volatilidad, reflejando la incertidumbre sobre el rumbo de la pol�tica monetaria. El rendimiento del bono a 10 a�os subi� de 4.4% al inicio del semestre a 4.57% al cierre, mientras que el rendimiento del bono a 2 a�os alcanz� 4.24%. La volatilidad fue notable al encontrarse en un punto del semestre en 3.6%, pero las posibles nuevas pol�ticas de la administraci�n entrante y la actuaci�n de la reserva federal volvieron a subir los rendimientos de los bonos. En Europa, el BCE recort� tasas en varias ocasiones, llevando la tasa de dep�sito al 3.0%, lo que inicialmente favoreci� a los bonos soberanos. A mediados de semestre bajaron considerablemente su rentabilidad situ�ndose por debajo del 2% pero hacia el final del a�o se gener� un aumento en los rendimientos de los bonos europeos, con el bund alem�n a 10 a�os subiendo a 2.36%. El spread entre los bonos alemanes y los OATS aumento en el semestre. Los Bonos del Tesoro Espa�ol siguieron un movimiento similar acabando el semestre ligeramente por encima del 3,2%. En cuanto al cr�dito, el �ndice ICE BofA US Corporate arroj� un desempe�o de +3,24% en el semestre, y su hom�logo europeo un +4,32%. En el espacio de High Yield, el ICE BofA US High Yield aport� un 5,64%, su contrapartida europea un +5.17%. El mercado de divisas estuvo dominado por la fortaleza del d�lar estadounidense, que se apreci� frente a la mayor�a de las monedas principales. Este comportamiento se debi� en parte a la percepci�n de que la econom�a de Estados Unidos segu�a mostrando fortaleza, combinada con las expectativas de pol�ticas fiscales expansivas bajo la nueva administraci�n. El �ndice del d�lar gan� un 7.6% en el cuarto trimestre, con el euro depreci�ndose un 7.5% frente al d�lar, mientras que la libra esterlina cay� un 6.9% y el yen japon�s un 9.4%. Las monedas de mercados emergentes enfrentaron a�n mayores presiones, con el �ndice JP Morgan Emerging Markets Currency cayendo un 7.7% en el cuarto trimestre, reflejando los desaf�os econ�micos de estas regiones y la fortaleza del d�lar. En el mercado de materias primas, el petr�leo experiment� un desempe�o vol�til. Durante el tercer trimestre, los precios del Brent y el WTI cayeron un 15.9% y un 16.4%, respectivamente, afectados por expectativas de menor demanda global y un exceso de oferta. Sin embargo, ambos lograron recuperar terreno en el cuarto trimestre, con el WTI subiendo un 5.2% y el Brent un 1.7%, gracias a la recuperaci�n en la demanda china y factores estacionales como el invierno en el hemisferio norte. Los metales preciosos, liderados por el oro, brillaron en el tercer trimestre, subiendo un 12.3% como refugio ante la incertidumbre global, pero perdieron impulso en el cuarto trimestre, cerrando el semestre con una ligera ca�da del 0.4%. Los metales industriales, en cambio, enfrentaron un entorno m�s complicado, con el cobre cayendo un 10.7% en el semestre debido a preocupaciones sobre la desaceleraci�n de la actividad industrial global. 31/12/2024 30/06/2024 31/12/2023 2� Semestre 2024 EuroStoxx 50 4894.0 4894.0 4521.4 0.0% 8.3% FTSE-100 8173.0 8164.1 7733.2 0.1% 5.7% IBEX-35 33039.7 30683.3 27757.7 7.7% 19.0% Dow Jones IA 42544.2 39118.9 37689.5 8.8% 12.9% S&P 500 11169.4 10321.0 8971.1 8.2% 24.5% Nasdaq Comp. 4213.9 3803.7 3145.4 10.8% 34.0% Nikkei-225 39894.5 39583.1 33464.2 0.8% 19.2% ?/ US$ 1.0354 1.0713 1.1039 -3.4% -6.2% Crudo Brent 74.6 86.4 77.0 -13.6% -3.1% Bono Alem�n 10 a�os (%) 2.37 2.50 2.02 -13 bp 34 bp Letra Tesoro 1 a�o (%) 2.20 3.39 3.19 -119 bp -99 bp Itraxx Main 5 a�os 54.65 60.94 58.21 -3 bp -1 bp En lo que a nuestro pa�s se refiere, el segundo semestre de 2024 destac� por ser un per�odo lleno de desaf�os, que dej� a los inversores con un entorno de alta volatilidad y perspectivas econ�micas moderadas. El impacto de las pol�ticas de los bancos centrales, las tensiones comerciales y las se�ales de desaceleraci�n econ�mica global ser�n factores clave para el inicio de 2025. El mercado financiero espa�ol mostr� un desempe�o mixto durante el segundo semestre de 2024, reflejando tanto las oportunidades como los desaf�os que enfrenta su econom�a en un entorno global complejo. En el tercer trimestre, el �ndice IBEX 35 se destac� entre los principales mercados europeos, con una ganancia cercana al 8% impulsado por un fuerte desempe�o en sectores clave como el financiero y el de consumo, adem�s de un repunte en las expectativas econ�micas tras se�ales de moderaci�n en la inflaci�n y mejoras en algunos indicadores de confianza empresarial. Sin embargo, esta tendencia no se mantuvo en el cuarto trimestre, cuando el IBEX 35 cay� alrededor de un 2% reflejando la incertidumbre que generaron tanto factores externos, como las pol�ticas comerciales de Estados Unidos, como internos, incluyendo la desaceleraci�n de la actividad econ�mica y una moderaci�n en el crecimiento de sectores clave como el turismo. En el �mbito macroecon�mico, Espa�a enfrent� una ralentizaci�n del crecimiento en el segundo semestre, afectada por un debilitamiento de la demanda interna y una menor contribuci�n de las exportaciones, particularmente en bienes industriales. A pesar de esto, el sector servicios, especialmente el turismo, continu� siendo un pilar clave para la econom�a espa�ola, aunque mostr� signos de desaceleraci�n hacia el cierre del a�o debido a una menor afluencia de turistas internacionales en comparaci�n con los niveles previos a la pandemia. Por otro lado, las tasas de inter�s m�s altas establecidas por el Banco Central Europeo ejercieron presi�n sobre el sector inmobiliario, donde se observ� un enfriamiento en los precios y en la actividad de compra-venta. El mercado laboral tambi�n present� desaf�os, con una leve alza en la tasa de desempleo en el cuarto trimestre, que alcanz� el 13.1%, reflejando las dificultades estructurales del mercado de trabajo espa�ol. En este contexto, el gobierno anunci� nuevas medidas de est�mulo, dirigidas a sectores estrat�gicos, con el objetivo de fomentar la inversi�n y mitigar los efectos de la desaceleraci�n econ�mica. Sin embargo, la sostenibilidad de estas pol�ticas depender� en gran medida del entorno macroecon�mico europeo y de la evoluci�n de las tensiones comerciales globales, que siguen siendo factores de riesgo importantes para Espa�a. b) Decisiones generales de inversi�n adoptadas. ING DIRECT FONDO NARANJA S&P 500, FI. La estrategia del fondo ha consistido en replicar a su �ndice de referencia Standard and Poor�s 500 Net Return en euros, por lo que conlleva un riesgo de divisa. c) �ndice de referencia El fondo tiene como objetivo de gesti�n replicar la evoluci�n del �ndice S&P 500 Net Return pero en su versi�n denominada en euros, por lo que la exposici�n al riesgo divisa, que no se cubre, puede alcanzar el 100%. La rentabilidad en el segundo semestre del fondo ha sido del +11,35% contra +8,2% de su �ndice de referencia en euros. En 2024, la rentabilidad del fondo ha sido del 31,37% y la de su �ndice de referencia de 24,5% en EUR. Estas rentabilidades est�n por encima de las acumuladas en el a�o 2023 que fueron un +20,94% en el caso del fondo, frente al 21,66% de su �ndice de referencia en euros y un +25,67% en d�lares. La diferencia de rentabilidad se justifica por los ajustes puntuales en el peso de los componentes del �ndice de referencia y los dividendos. Se puede explicar por los peque�os diferenciales de ajuste diario que el propio proceso de r�plica y cambios de ponderaci�n del �ndice subyacente producen. Dentro de la operativa normal del fondo se realizan compras y ventas de acciones y futuros, que se comparan con la evoluci�n del �ndice y generan peque�os diferenciales positivos y negativos. Desde el punto de vista de riesgo, utilizando como criterio la desviaci�n est�ndar de los diferenciales de rentabilidad entre el fondo y su benchmark (tracking error), se puede comprobar que la desviaci�n respecto al �ndice en el tercer trimestre ha sido de 0,16 y un 0,19 en el cuarto trimestre. En el a�o 2024, el fondo registra una desviaci�n con respeto al �ndice de 0,25. d) Evoluci�n del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio del fondo ha aumentado en 178.006.842,80 euros, y su n�mero de part�cipes ha aumentado en 7822 . ING DIRECT FONDO NARANJA S&P500 ha obtenido una rentabilidad en el segundo semestre del +11,35% contra +8,2% de su �ndice de referencia en euros. En 2024, la rentabilidad del fondo ha sido del 31,37% y la de su �ndice de referencia de 24,5% en EUR. Los gastos soportados por la cartera durante el per�odo ascienden a 5.163.095,65 euros, los cuales se desagregan de la siguiente manera: - Gastos directos: 0,55% - Gastos indirectos como consecuencia de invertir en otras IICs.: 0,00% e) Rendimiento del fondo en comparaci�n con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad en el segundo semestre del fondo (+31,37%) se sit�a por encima de la media de la gestora (+5,73%), debido a la clase de activo en el que invierte. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Todos los ajustes de cartera que se han efectuado a lo largo del periodo se han hecho con el fin de ajustar el fondo a la composici�n del �ndice de referencia en la misma proporci�n de peso establecido por el S&P 500. b) Operativa de pr�stamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisici�n temporal de activos. En lo referente a la exposici�n en derivados, las operaciones realizadas han tenido un objetivo general de inversi�n y cobertura, cuyo resultado neto ha proporcionado unas ganancias de 258.748,40 euros. El apalancamiento medio del fondo durante el per�odo ha resultado en 4,19%. El fondo aplicar� la metodolog�a del compromiso para la medici�n de la exposici�n a los riesgos de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. d) Otra informaci�n sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. Desde el punto de vista de riesgo, utilizando como criterio la volatilidad del valor liquidativo, se puede comprobar que la volatilidad del tercer trimestre de 2024 (16,55% frente a 17,63% de su �ndice de referencia) est� por debajo de la del cuarto trimestre (14,60% frente a 14,82% de su �ndice de referencia). En el a�o 2024, el fondo ha tenido una volatilidad del 13,2% contra 13,93% de su �ndice de referencia. Todos los instrumentos derivados utilizados est�n cotizados en mercados organizados. No se ha invertido en instrumentos acogidos al art�culo 48.1.j del RIIC. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. La pol�tica de voto de Amundi, se encuentra publicada en nuestra p�gina web www.amundi.es. El ejercicio de los derechos de voto est� centralizado en la matriz del grupo Amundi Asset Management dado que existe un departamento en el grupo que est� en contacto con los Consejos de las compa��as cotizadas y donde se analizan varios factores como gobierno corporativo, independencia de los consejeros, pol�tica de remuneraci�n, integridad de la informaci�n financiera, responsabilidad social y medioambiental, etc.. La decisi�n de voto se toma en un Comit� buscando el voto como accionista responsable y este se emite en conexi�n directa con los respectivos depositarios. La pol�tica de voto es revisada con car�cter anual. De esta forma, el sentido del voto se realiza con total independencia y objetividad siempre en beneficio exclusivo de los part�cipes. En la p�gina web, junto a la pol�tica de voto, se puede consultar la informaci�n sobre el ejercicio de los derechos de voto durante el a�o 2024. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Dado el crecimiento econ�mico resiliente en EE.UU. y unos beneficios razonablemente s�lidos, nuestra opini�n sobre los activos de riesgo seguir� siendo constructiva de cara al primer semestre del a�o. No obstante, notamos que la inflaci�n sigue siendo una preocupaci�n relevante, especialmente en los Estados Unidos y los segmentos vulnerables de la econom�a est�n expuestos a la subida de los precios. Dado las valoraciones excesivas en algunos segmentos del mercado y los eventuales rebotes de inflaci�n, mantendremos en carteras estrategias de coberturas para hacer frente a los eventuales repuntes de volatilidad. En renta variable, nuestro posicionamiento de cara al primer semestre del a�o es m�s contractivo en Europa frente al resto de zonas geogr�ficas desarrolladas. Estamos menos positivo respecto al Reino Unido por razones de gesti�n del riesgo. Tambi�n estaremos m�s positivos con respecto a las empresas de peque�a capitalizaci�n, particularmente en EEUU y Europa, debido a una s�lida trayectoria de beneficios y al crecimiento econ�mico favorable. Seguimos observando positivamente la renta variable emergente ex China. En renta fija, mantenemos nuestro posicionamiento constructivo hacia la deuda gubernamental estadounidense. Tambi�n continuaremos siguiendo la deuda emergente. En Europa, nuestro posicionamiento tambi�n se mantendr� constructivo en cuanto a la deuda gubernamental. El BCE inici� su ciclo de bajadas de tipos de inter�s y pensamos que seguir� por este camino para estimular la econom�a a medida que se enfr�a la inflaci�n. No obstante, seguiremos siendo cautos en Jap�n y estamos atentos a cualquier indicio de moderaci�n de la pol�tica monetaria por parte del BoJ. En cr�dito, los bonos Investment Grade europeos muestran fundamentales s�lidos y un carry atractivo. Lo mismo se puede decir de la renta fija emergente, donde la rentabilidad es atractiva. Mantendremos, sin embargo, de cara al pr�ximo periodo nuestra cautela en cuanto a los bonos de baja calidad crediticia. En divisa, aunque pensamos que el d�lar se mantendr� fuerte a corto plazo, podr�amos ver se�ales de debilitamiento en los pr�ximos meses. Privilegiamos, adem�s, activos como el petr�leo y el oro, que consideramos buenas coberturas frente a las tensiones geopol�ticas. Dicho todo esto, seguiremos muy atentos a la evoluci�n de los actuales conflictos y el resto de focos geopol�ticos con la llegada de Trump a la Casa Blanca, la consecuci�n de las distintas elecciones alrededor del mundo, la presentaci�n de resultados corporativos del �ltimo trimestre de 2024 y las gu�as dadas por las compa��as, as� como la evoluci�n de los datos macroecon�micos y de la actuaci�n de los distintos bancos centrales a nivel global. Por lo tanto, la gesti�n del fondo seguir� siendo muy selectiva y con enfoque hacia los activos de calidad, prestando, adem�s, mucha atenci�n a la liquidez de cada activo para proteger la rentabilidad y perfil de riesgo de la cartera. En concreto, debido a su naturaleza, ING DIRECT FONDO NARANJA SP500 FI tratar� de optimizar la replicaci�n de su �ndice de referencia (S&P 500 en euros), sin tener en cuenta la evoluci�n macro o microecon�mica ni el comportamiento de los mercados.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE INC

EUR

76.742.728 €

7.29%

35.37%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

66.733.143 €

6.34%

17.61%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

63.559.355 €

6.04%

2.48%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

41.624.962 €

3.95%

25.82%

US30303M1027

FACEBOOK INC

EUR

25.877.750 €

2.46%

25.61%

US88160R1014

TESLA MOTORS INC

EUR

22.818.627 €

2.17%

122.91%

US02079K3059

ALPHABET INC - CL C

EUR

22.424.516 €

2.13%

12.41%

US11135F1012

BROADCOM CORPORATION

EUR

21.899.622 €

2.08%

66.88%

US02079K1079

ALPHABET INC - CL C

EUR

18.324.642 €

1.74%

9.65%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

16.844.377 €

1.6%

21.92%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE AND CO

EUR

13.682.123 €

1.3%

26.35%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

12.354.552 €

1.17%

8.91%

US92826C8394

VISA INC

EUR

11.072.575 €

1.05%

42.23%

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

9.585.097 €

0.91%

1.36%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

9.476.590 €

0.9%

7.33%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

8.750.814 €

0.83%

28.01%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE CORP

EUR

8.240.501 €

0.78%

15.83%

US7427181091

PROCTER AND GAMBLE CO/THE

EUR

8.006.441 €

0.76%

10.33%

US9311421039

WAL-MART

EUR

7.961.343 €

0.76%

47.63%

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

7.760.444 €

0.74%

45.33%

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

7.825.175 €

0.74%

21.45%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

7.062.616 €

0.67%

6.33%

US79466L3024

SALESFORCE.COM INC

EUR

6.479.875 €

0.62%

41.8%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

6.367.716 €

0.6%

11.07%

US0605051046

BANK OF AMERICA

EUR

5.930.088 €

0.56%

17.55%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

5.403.591 €

0.51%

26.19%

US58933Y1055

MERCK INC

EUR

5.115.566 €

0.49%

13.69%

US1912161007

COCA COLA CO/THE

EUR

4.899.270 €

0.47%

6.48%

US1667641005

CHEVRON CORP.

EUR

4.856.159 €

0.46%

2.85%

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC

EUR

4.784.091 €

0.45%

34.62%

US9497461015

WELLS FARGO CO

EUR

4.689.966 €

0.45%

21.49%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

4.470.206 €

0.42%

25.68%

US81762P1021

SERVICENOW INC

EUR

4.411.830 €

0.42%

46.73%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

4.237.192 €

0.4%

0.23%

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

4.218.675 €

0.4%

26.25%

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

4.096.806 €

0.39%

21.39%

IE000S9YS762

LINDE PLC

EUR

4.083.141 €

0.39%

1.63%

US4592001014

IBM INTL FINANCE NV

EUR

4.108.021 €

0.39%

38.69%

US8835561023

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

EUR

4.031.564 €

0.38%

4.38%

US0028241000

ABBOTT LABORATORIES

EUR

3.992.454 €

0.38%

15.58%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

4.000.102 €

0.38%

13.34%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

3.966.055 €

0.38%

18.86%

US7181721090

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

EUR

3.796.087 €

0.36%

29.25%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL

EUR

3.756.116 €

0.36%

23.97%

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO.

EUR

3.668.890 €

0.35%

14.47%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

3.668.290 €

0.35%

38.24%

US1491231015

CATERPILLAR INC

EUR

3.568.352 €

0.34%

17.08%

US4612021034

INTUIT INC

EUR

3.564.335 €

0.34%

3.89%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

3.471.769 €

0.33%

16.38%

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS INC

EUR

3.473.262 €

0.33%

5.18%

US92343V1044

VERIZON COMMS (USD)

EUR

3.415.065 €

0.32%

5.52%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

3.381.490 €

0.32%

41.27%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

3.378.144 €

0.32%

35.15%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

3.235.188 €

0.31%

17.71%

US00206R1023

AT AND T INC

EUR

3.312.171 €

0.31%

28.58%

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

3.177.207 €

0.3%

40.12%

US69608A1088

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(PLT

EUR

3.142.987 €

0.3%

Nueva

US75513E1010

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

EUR

3.122.864 €

0.3%

29.55%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

3.049.893 €

0.29%

3.17%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC.

EUR

2.988.044 €

0.28%

6.88%

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

3.000.036 €

0.28%

4.9%

US20030N1019

COMCAST CORP

EUR

2.941.220 €

0.28%

3.47%

US4385161066

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

EUR

2.984.055 €

0.28%

14.2%

US09290D1019

BLACKROCK INC

EUR

2.975.104 €

0.28%

Nueva

US7433151039

PROGRESSIVE CORP

EUR

2.808.688 €

0.27%

19.36%

US5486611073

LOWE S COS INC

EUR

2.853.163 €

0.27%

24.62%

US8725401090

TJX COS INC/THE

EUR

2.793.862 €

0.27%

22.69%

US9078181081

UNION PACIFIC

EUR

2.818.204 €

0.27%

13.03%

US0311621009

AMGEN INC

EUR

2.841.233 €

0.27%

6.82%

US0382221051

APPLIED MATERIALS

EUR

2.731.728 €

0.26%

25.28%

US1729674242

CITIGROUP

EUR

2.724.337 €

0.26%

20.71%

US20825C1045

CONOCOPHILLIPS

EUR

2.610.727 €

0.25%

7.23%

IE00B8KQN827

EATON CORP PLC

EUR

2.651.342 €

0.25%

9.52%

US0970231058

BOEING CO/THE

EUR

2.632.236 €

0.25%

35.59%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CORP

EUR

2.668.443 €

0.25%

30.91%

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES INC

EUR

2.571.699 €

0.24%

7.34%

US09260D1072

BLACKSTONE GROUP INC/THE-A

EUR

2.518.664 €

0.24%

57.2%

US8636671013

Stryker Corp

EUR

2.504.397 €

0.24%

20.43%

US3377381088

Fiserv Inc

EUR

2.399.186 €

0.23%

50.61%

US0530151036

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

EUR

2.421.768 €

0.23%

35.81%

US6974351057

PALO ALTO NETWORKS INC

EUR

2.419.195 €

0.23%

21.03%

US3755581036

GILEAD SCIENCES INC

EUR

2.332.955 €

0.22%

44.13%

US0404132054

ARISTA NETWORKS INC

EUR

2.310.494 €

0.22%

Nueva

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

EUR

2.287.394 €

0.22%

52.48%

US8725901040

T-MOBILE US INC

EUR

2.194.486 €

0.21%

32.8%

US8085131055

SCHWAB (CHARLES) CORP

EUR

2.243.007 €

0.21%

9.35%

US2441991054

DEERE

EUR

2.202.775 €

0.21%

22.86%

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC (USD)

EUR

2.105.217 €

0.2%

12.03%

US0326541051

ANALOG DEVICES

EUR

2.138.736 €

0.2%

1.34%

US5717481023

MARSH & MCLENNAN CO

EUR

2.118.949 €

0.2%

7.56%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

EUR

2.091.294 €

0.2%

13.77%

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

2.129.026 €

0.2%

33.91%

CH0044328745

CHUBB LTD

EUR

2.139.074 €

0.2%

14.35%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICALS

EUR

2.108.766 €

0.2%

3.43%

US74340W1036

PROLOGIS INC

EUR

1.948.191 €

0.19%

4.11%

US48251W1045

KKR AND CO INC-A

EUR

2.023.777 €

0.19%

58.82%

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY INC

EUR

1.893.214 €

0.18%

30.28%

US9113121068

UNITED PARCEL SERVICE INC

EUR

1.873.942 €

0.18%

3.2%

US5128073062

LAM RESEARCH CORP

EUR

1.910.440 €

0.18%

24.68%

US8425871071

SOUTHERN CO/THE

EUR

1.829.323 €

0.17%

9.81%

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP

EUR

1.744.524 €

0.17%

12.63%

US6541061031

NIKE INC

EUR

1.835.457 €

0.17%

10.06%

US29444U7000

EQUINIX INC

EUR

1.815.822 €

0.17%

34.62%

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

1.796.698 €

0.17%

23.81%

US36828A1016

GE VERNOVA LLC (GEV US)

EUR

1.833.652 €

0.17%

112.11%

US03027X1000

American Tower

EUR

1.737.895 €

0.17%

2.24%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

1.704.105 €

0.16%

26%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES PLC

EUR

1.690.844 €

0.16%

24.82%

US1273871087

CADENCE DESIGN SYS INC

EUR

1.660.725 €

0.16%

1.02%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

1.735.621 €

0.16%

29.39%

US12572Q1058

Chicago Mercantl

EUR

1.648.963 €

0.16%

22.22%

US1696561059

Chipotle Mexican

EUR

1.633.569 €

0.16%

0.41%

US4824801009

KLA - TENCOR CORPORATION

EUR

1.718.601 €

0.16%

15.92%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

1.734.761 €

0.16%

55.38%

US0320951017

Amphenol Corp

EUR

1.698.804 €

0.16%

6.67%

US26441C2044

DUKE ENERGY CORP

EUR

1.645.010 €

0.16%

11.22%

US8243481061

Sherwin Williams

EUR

1.600.484 €

0.15%

28.14%

US6934751057

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP IN

EUR

1.544.981 €

0.15%

44.63%

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

1.566.039 €

0.15%

8.34%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

1.582.799 €

0.15%

36.29%

US6092071058

KRAFT FOODS INC

EUR

1.603.647 €

0.15%

3.2%

US7010941042

PARKER HANNIFIN CORP (USD)

EUR

1.624.765 €

0.15%

30.11%

US6200763075

MOTOROLA INC

EUR

1.549.976 €

0.15%

23.89%

US22788C1053

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC

EUR

1.614.288 €

0.15%

4.58%

US9029733048

US BANCORP/MN

EUR

1.503.483 €

0.14%

39.98%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

1.506.295 €

0.14%

2.13%

US6153691059

MOODYS CORPORATION

EUR

1.504.125 €

0.14%

25.07%

US03769M1062

APOLLO GLOBAL

EUR

1.447.727 €

0.14%

Nueva

US95040Q1040

WELLTOWER INC

EUR

1.479.626 €

0.14%

18.44%

US2910111044

EMERSON ELECTRIC CO

EUR

1.468.855 €

0.14%

16.41%

US3695501086

GENERAL DYNAMICS CORP

EUR

1.424.062 €

0.14%

15.87%

US3635761097

ARTHUR J GALLAG

EUR

1.435.135 €

0.14%

37.89%

US98978V1035

ZOETIS INC

EUR

1.467.047 €

0.14%

2.75%

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

1.520.410 €

0.14%

26.86%

US8936411003

TRANSDIGM GROUP INC

EUR

1.452.816 €

0.14%

2.63%

US1941621039

COLGATE PALMOLIVE CO

EUR

1.521.589 €

0.14%

3.07%

US58155Q1031

MCKESSON CORP

EUR

1.499.342 €

0.14%

6.31%

US88579Y1010

3M CO

EUR

1.439.374 €

0.14%

26.3%

US8716071076

SYNOPSYS INC

EUR

1.508.472 €

0.14%

10.87%

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

1.417.812 €

0.13%

9.35%

US9694571004

WILLIAMS COS INC/THE

EUR

1.386.333 €

0.13%

31.76%

US21037T1097

CONSTELLATION ENERGY CORP

EUR

1.397.254 €

0.13%

15.58%

US4523081093

ILLINOIS TOOL WORKS INC

EUR

1.389.741 €

0.13%

22.65%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

1.381.388 €

0.13%

43.98%

US67103H1077

O REILLY AUTOMOTIVE

EUR

1.388.038 €

0.13%

20.35%

US5719032022

MARRIOT INTERNATIONAL INC

EUR

1.318.445 €

0.13%

19.38%

US0091581068

AIR PRODS & CHEMICALS

EUR

1.307.883 €

0.12%

31.96%

US0527691069

AUTODESK INC

EUR

1.288.573 €

0.12%

39.16%

US6668071029

Northrop Corp

EUR

1.308.958 €

0.12%

20.61%

US37045V1008

GENERAL MOTORS CORP.

EUR

1.214.588 €

0.12%

25.14%

US0758871091

BECTON DICKINSON AND CO

EUR

1.304.587 €

0.12%

0.44%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

1.216.894 €

0.12%

82.42%

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

1.268.751 €

0.12%

0.66%

US1729081059

CINTAS CORP

EUR

1.272.569 €

0.12%

7.98%

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

1.284.638 €

0.12%

7.35%

US1264081035

CSX CORP

EUR

1.269.219 €

0.12%

5.04%

US43300A2033

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

EUR

1.221.464 €

0.12%

21.06%

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL CORP

EUR

1.175.487 €

0.11%

15.54%

US6826801036

ONEOK INC

EUR

1.154.093 €

0.11%

27.39%

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

1.196.255 €

0.11%

1.87%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

1.145.606 €

0.11%

15.6%

US14448C1045

CARRIER GLOBAL CORP-W/I

EUR

1.162.596 €

0.11%

17.55%

US7766961061

ROPER INDUSTRIES

EUR

1.130.664 €

0.11%

4.37%

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

EUR

1.157.002 €

0.11%

61.27%

US98138H1014

WORKDAY INC

EUR

1.114.197 €

0.11%

Nueva

US0090661010

AIRBNB INC

EUR

1.172.956 €

0.11%

1.86%

US6937181088

PACCAR INC

EUR

1.110.814 €

0.11%

20.26%

US89417E1091

TRAVELERS COS INC/THE

EUR

1.116.960 €

0.11%

22.58%

US8168511090

Sempra Energy

EUR

1.174.134 €

0.11%

19.33%

US0640581007

BANK OF NEW YORK MELLON CORP/TH

EUR

1.150.212 €

0.11%

41.17%

US0200021014

ALLSTATE CORP/THE

EUR

1.032.646 €

0.1%

41.56%

US03076C1062

AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD)

EUR

1.060.323 €

0.1%

35.95%

US0533321024

AUTOZONE INC

EUR

1.091.650 €

0.1%

11.78%

US6558441084

NORFOLK SOUTHERN CORP

EUR

1.076.471 €

0.1%

26.63%

US35671D8570

FREEPORT MCMORAN

EUR

1.093.621 €

0.1%

18.93%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS

EUR

1.073.566 €

0.1%

14.22%

US8288061091

SIMON PROPERTY GROUP INC

EUR

1.070.771 €

0.1%

10.03%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST INC

EUR

1.099.523 €

0.1%

20.67%

US2172041061

COPART

EUR

1.021.303 €

0.1%

9.64%

US0010551028

AFLAC INC

EUR

1.053.770 €

0.1%

19.84%

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

1.083.018 €

0.1%

15.92%

US40412C1018

HCA HOLDINGS INC

EUR

1.097.794 €

0.1%

3.33%

IE00BY7QL619

JOHNSON CONTROLS INC

EUR

1.069.668 €

0.1%

36.13%

US49456B1017

KINDER MORGAN

EUR

1.034.912 €

0.1%

42.68%

US3032501047

Fair Isaac

EUR

990.263 €

0.09%

53.92%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

942.218 €

0.09%

16.49%

US25746U1097

DOMINION RESOURCES, INC.

EUR

916.661 €

0.09%

22.84%

US4943681035

KIMBERLY CLARK CORP

EUR

895.401 €

0.09%

5.78%

US4432011082

HOWMET AEROSPACE INC

EUR

905.562 €

0.09%

69.87%

US28176E1082

Edwards Lifesci

EUR

932.694 €

0.09%

17.07%

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

972.918 €

0.09%

20.7%

US3848021040

WW GRAINGER INC

EUR

949.795 €

0.09%

36.71%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

956.960 €

0.09%

16.29%

US7782961038

Ross Stores Inc

EUR

969.643 €

0.09%

7.71%

US0255371017

AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC

EUR

995.599 €

0.09%

18.07%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

985.793 €

0.09%

30.25%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

925.185 €

0.09%

16.8%

US7043261079

PAYCHEX INC

EUR

911.678 €

0.09%

15.59%

US7561091049

REALTY INCOME CORP

EUR

912.923 €

0.09%

4.63%

US9113631090

United Rentals

EUR

951.807 €

0.09%

23.67%

US0268747849

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

EUR

920.642 €

0.09%

5.78%

US74762E1029

Quanta Services

EUR

944.721 €

0.09%

41.45%

US55354G1004

MSCI INC

EUR

977.599 €

0.09%

50.56%

US92840M1027

VISTRA ENERGY CORP

EUR

960.979 €

0.09%

84.87%

US23331A1097

D R Horton

EUR

832.375 €

0.08%

10.97%

US87612G1013

TARGA RESOURCES

EUR

839.220 €

0.08%

71.37%

US5010441013

KROGER CO/THE

EUR

823.809 €

0.08%

16.32%

US5500211090

LULULEMON ATHLETICA INC

EUR

892.305 €

0.08%

48.24%

US6516391066

NEWMONT MINING CORP

EUR

866.396 €

0.08%

2.58%

US7445731067

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP

EUR

853.867 €

0.08%

27.86%

US31620M1062

FIDELITY NATIONAL

EUR

848.021 €

0.08%

10.9%

US12504L1098

CBRE GROUP INC

EUR

802.263 €

0.08%

65.79%

US42809H1077

HESS CORP

EUR

791.706 €

0.08%

12.52%

US49177J1025

KENVUE INC(KVUE US)

EUR

829.515 €

0.08%

30.98%

US3453708600

FORD MOTOR COMPANY

EUR

822.951 €

0.08%

18.31%

US05722G1004

BAKER HUGHES INC

EUR

874.786 €

0.08%

41.77%

US5024311095

HARRIS CORP

EUR

819.259 €

0.08%

13.84%

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN CORP

EUR

795.073 €

0.08%

14.95%

US2547091080

DISCOVER FINANCIAL SERVICES

EUR

836.695 €

0.08%

37.03%

US7607591002

REPUBLIC SERVICES INC

EUR

852.587 €

0.08%

26.65%

US69331C1080

PG AND E CORP

EUR

891.582 €

0.08%

40.52%

IE000IVNQZ81

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

867.145 €

0.08%

Nueva

US05464C1018

AXON ENTERPISE INC

EUR

865.583 €

0.08%

82.07%

US2473617023

DELTA AIR LINES

EUR

832.932 €

0.08%

31.96%

US7443201022

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

EUR

887.077 €

0.08%

4.65%

US3119001044

Fastenal Co

EUR

835.422 €

0.08%

32.93%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

799.929 €

0.08%

23.35%

US22822V1017

CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

EUR

801.702 €

0.08%

3.88%

US0311001004

Ametek Inc

EUR

822.948 €

0.08%

11.88%

BMG0450A1053

ARCH CAPITAL GROUP LTD

EUR

746.534 €

0.07%

5.29%

US92345Y1064

VERISK ANALYTICS INC

EUR

747.755 €

0.07%

5.73%

US9291601097

VULCAN MATERIALS CO

EUR

685.177 €

0.07%

7.03%

US49271V1008

KEURIG DR PEPPER INC.(KDP US)

EUR

710.827 €

0.07%

0.49%

US5732841060

M Marietta Matrl

EUR

684.901 €

0.07%

3.26%

US45687V1061

INGERSOLL-RAND INC

EUR

753.185 €

0.07%

22.95%

US7739031091

ROCKWELL AUTOMATION

EUR

691.696 €

0.07%

7.42%

US29364G1031

ENTERGY CORP

EUR

708.983 €

0.07%

44.76%

US8718291078

SYSCO CORP

EUR

762.820 €

0.07%

26.24%

US30161N1019

EXELON CORP

EUR

763.589 €

0.07%

29.6%

US45168D1046

IDEXX LABS

EUR

701.970 €

0.07%

12.19%

US00846U1016

AGILENT TECHNOLOGIES INC

EUR

782.625 €

0.07%

21.08%

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

785.804 €

0.07%

19.08%

US3666511072

GARTNER GROUP INC

EUR

757.532 €

0.07%

26.03%

US3703341046

GENERAL MILLS INC

EUR

686.102 €

0.07%

4.31%

US21036P1084

Constellation

EUR

734.240 €

0.07%

11.12%

US61174X1090

MONSTER BEVERAGE CORP (USD)

EUR

753.213 €

0.07%

8.88%

US98389B1008

PIXELWORKS, INC.

EUR

750.576 €

0.07%

30.81%

US9884981013

YUM BRANDS INC

EUR

765.251 €

0.07%

1.88%

US1924461023

Cognizant Tech

EUR

773.225 €

0.07%

31.32%

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECNOLOG W/I(GEHC

EUR

724.633 €

0.07%

3.39%

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

713.548 €

0.07%

19.54%

US2193501051

CORNING INC

EUR

764.470 €

0.07%

55.81%

US68902V1070

OTIS WORLDWIDE CORP-W/I

EUR

752.571 €

0.07%

11.31%

US5260571048

LENNAR CORP

EUR

631.136 €

0.06%

5.85%

US9297401088

Wabtec Corp

EUR

643.984 €

0.06%

6.68%

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

598.157 €

0.06%

1.57%

US16119P1084

CHARTER COMMUN-A

EUR

675.005 €

0.06%

27.65%

US2521311074

DEXCOM INC

EUR

608.694 €

0.06%

29.03%

US0534841012

AvalonBay Comm

EUR

605.899 €

0.06%

4.52%

US2605571031

DOW INC

EUR

616.516 €

0.06%

3.93%

US6795801009

OLD DOMINION FREIGHT LINE

EUR

674.824 €

0.06%

11.31%

IE00BDB6Q211

WILLIS GROUP HOLDINGS LTD

EUR

600.214 €

0.06%

23.64%

US6311031081

Nasdaq Stk Mrkt

EUR

625.701 €

0.06%

80.71%

US2435371073

DECKERS OUTDOOR

EUR

625.504 €

0.06%

17.94%

US55261F1049

M&T Bank Corp

EUR

636.983 €

0.06%

41.16%

US7611521078

RESMED INC

EUR

680.718 €

0.06%

33.07%

US24703L2025

DELL TECHNOLOGIES INC

EUR

672.579 €

0.06%

Nueva

US5950171042

Microchip Tech

EUR

634.255 €

0.06%

24.96%

US15135B1017

CENTENE CORP

EUR

609.129 €

0.06%

5.46%

US8574771031

STATE STREET CORP

EUR

619.379 €

0.06%

37.24%

US26614N1028

DOWDUPONT INC

EUR

620.510 €

0.06%

1.98%

US2091151041

CONSOLIDATED EDISON INC

EUR

643.580 €

0.06%

22.28%

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

580.496 €

0.06%

10.01%

US9256521090

VICI PROPERTIES INC (VICI US)

EUR

583.178 €

0.06%

5.53%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

636.683 €

0.06%

18.89%

US6098391054

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

EUR

593.751 €

0.06%

12.82%

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

669.459 €

0.06%

3.25%

US9100471096

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC

EUR

647.733 €

0.06%

68.37%

US4448591028

HUMANA INC

EUR

666.000 €

0.06%

15.2%

US46266C1053

QUINTILES IMS INC

EUR

639.400 €

0.06%

3.84%

US46284V1017

IRON MOUNTAIN INC

EUR

625.131 €

0.06%

21.36%

US2786421030

EBAY INC

EUR

596.219 €

0.06%

19.32%

US8740541094

TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE I

EUR

647.135 €

0.06%

22.5%

IE00028FXN24

SMURFIT WESTROCK PLC

EUR

591.601 €

0.06%

Nueva

US40434L1052

HEWLETT PACKARD CO

EUR

619.157 €

0.06%

16.26%

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

644.867 €

0.06%

7.32%

US92939U1060

WEC ENERGY GROUP INC

EUR

602.979 €

0.06%

46.63%

US30225T1025

EXTRA SPACE STORAGE INC

EUR

632.839 €

0.06%

0.4%

US22160N1090

COSTAR GROUP INC.(CSGP US)

EUR

611.212 €

0.06%

15.33%

CH0114405324

GARMIN LTD

EUR

643.435 €

0.06%

55.79%

US2944291051

EQUIFAX INC

EUR

640.441 €

0.06%

22.72%

US98419M1009

XYLEM INC/NY

EUR

597.462 €

0.06%

11.49%

US4165151048

HARTFORD FINANCIAL SERVICE GROU

EUR

618.525 €

0.06%

12.59%

US4062161017

HALLIBURTON CO

EUR

505.061 €

0.05%

0.23%

US12514G1085

GDW CORP / DE

EUR

490.312 €

0.05%

2.42%

US49338L1035

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

EUR

568.730 €

0.05%

37.56%

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

478.391 €

0.05%

30.36%

US6703461052

NUCOR CORPORATION

EUR

533.835 €

0.05%

23.61%

US37940X1028

Global Payments

EUR

542.328 €

0.05%

19.91%

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR CORP

EUR

569.539 €

0.05%

15.09%

US5926881054

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

EUR

477.459 €

0.05%

9.4%

US30212P3038

EXPEDIA INC

EUR

485.525 €

0.05%

53.03%

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

553.878 €

0.05%

24.47%

US1713401024

CHURCH DWIGHT CO INC

EUR

524.657 €

0.05%

4.5%

US3802371076

GODADDY INC. CLASS A(GDDY US)

EUR

564.426 €

0.05%

27.45%

US69370C1009

PTC INC (PTC US)

EUR

476.984 €

0.05%

26.25%

US0394831020

ARCHER DANIELS MIDLAND CO

EUR

488.703 €

0.05%

13.53%

US4435106079

HUBBELL INCORPORATED(HUBB US)

EUR

498.827 €

0.05%

18.59%

US74144T1088

T ROWE PRICE GROUP INC

EUR

550.262 €

0.05%

1.48%

US4461501045

Huntington

EUR

479.405 €

0.05%

43.26%

US92276F1003

Ventas Inc

EUR

540.208 €

0.05%

58.71%

US4278661081

Hershey Foods

EUR

545.303 €

0.05%

4.68%

US62944T1051

NVR INC

EUR

513.447 €

0.05%

2.04%

US92338C1036

VERALTO CORP(VLTO US)

EUR

488.981 €

0.05%

10.39%

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

562.295 €

0.05%

73.26%

US29476L1070

EQUITY RESIDENTIAL

EUR

474.745 €

0.05%

10.88%

US2333311072

DTE ENERGY CO

EUR

522.926 €

0.05%

12.55%

US8923561067

TRACTOR SUPPLY

EUR

574.665 €

0.05%

14.53%

US34959J1088

FORTIVE CORP

EUR

533.049 €

0.05%

6.89%

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS

EUR

535.413 €

0.05%

39.52%

US9022521051

TYLER TECHNOLOGIES INC

EUR

498.999 €

0.05%

5.38%

US0304201033

AMERCAN WATER WORKS CO INC

EUR

488.865 €

0.05%

0.27%

US6935061076

PPG INDUSTRIES INC

EUR

561.827 €

0.05%

13.73%

US0236081024

AMEREN CORP

EUR

482.542 €

0.05%

58.18%

US2600031080

DOVER CORP

EUR

523.078 €

0.05%

21.03%

US69351T1060

PPL Corp

EUR

485.798 €

0.05%

43.7%

US1152361010

BROWN & BROWN INC

EUR

531.771 €

0.05%

52.8%

US7547301090

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

EUR

576.218 €

0.05%

44.34%

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

560.348 €

0.05%

42.52%

US5007541064

KRAFT FOODS INC

EUR

549.891 €

0.05%

15.9%

US42824C1099

HEWLETT PACKARD CO

EUR

562.921 €

0.05%

23.1%

US78410G1040

SBA COMMUNICATIONS CORP

EUR

490.697 €

0.05%

39.56%

US4878361082

KELLOGG CO

EUR

491.258 €

0.05%

102.32%

US26884L1098

Equitable Rsc

EUR

557.776 €

0.05%

43.02%

US30040W1080

EVERSOURCE ENERGY

EUR

416.382 €

0.04%

28.13%

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

EUR

437.051 €

0.04%

6.25%

US6293775085

NRG ENERGY INC

EUR

409.532 €

0.04%

19.9%

US3379321074

FIRSTENERGY CORP

EUR

390.419 €

0.04%

7.55%

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

406.468 €

0.04%

19.12%

US1720621010

Cincinnati Fin

EUR

455.494 €

0.04%

55.69%

US5797802064

McCormick

EUR

419.559 €

0.04%

42.26%

US6951561090

Packaging Corp

EUR

455.300 €

0.04%

25.8%

US4595061015

Intl Flav & Frag

EUR

438.261 €

0.04%

8.72%

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

418.154 €

0.04%

25.67%

US9024941034

TYSON FOODS INC

EUR

378.010 €

0.04%

36.59%

US5178341070

LAS VEGAS SANDS CORP

EUR

373.911 €

0.04%

20.1%

US2371941053

DARDEN RESTAURANTS INC

EUR

400.278 €

0.04%

27.66%

US5380341090

LIVE NATION

EUR

411.484 €

0.04%

92.98%

US98956P1021

ZIMMER HOLDINGS INC

EUR

426.331 €

0.04%

12.83%

US2971781057

ESSEX PRO

EUR

419.306 €

0.04%

41.9%

US8807701029

TERADYNE INC

EUR

416.891 €

0.04%

5.35%

US12503M1080

CBOE HOLDINGS INC

EUR

414.612 €

0.04%

18.89%

US64110D1046

NETAPP INC

EUR

444.068 €

0.04%

6.75%

US0495601058

Atmos Energy

EUR

438.627 €

0.04%

8.76%

US46187W1071

INVITATION HOMES INC

EUR

417.112 €

0.04%

19.94%

US25179M1036

DEVON ENERGY CORP

EUR

395.196 €

0.04%

28.55%

US2199481068

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC

EUR

450.067 €

0.04%

31.44%

US7591EP1005

REGIONS FINANCIAL CORP

EUR

466.533 €

0.04%

7.81%

US15189T1079

CENTERPOINT ENERGY INC

EUR

419.528 €

0.04%

29.49%

US9418481035

WATERS CORPORATION

EUR

446.432 €

0.04%

53.79%

US90384S3031

ULTA SALON COSMETICS FRAGR

EUR

390.652 €

0.04%

16.63%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

444.893 €

0.04%

2.34%

US9581021055

WESTERN DIGITAL CORP

EUR

384.590 €

0.04%

18.57%

US6658591044

NORTHERN TRUST

EUR

460.522 €

0.04%

58.4%

US3030751057

FACTSET RESRCH SYSTEMS INC

EUR

409.120 €

0.04%

59.05%

US5184391044

ESTEE LAUDER COS INC/THE

EUR

374.244 €

0.04%

11.69%

US5253271028

LEIDOS HOLDINGS INC

EUR

393.747 €

0.04%

18.22%

US1258961002

CMS ENERGY CORP. COMPANY

EUR

403.925 €

0.04%

40.77%

US59522J1034

MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT

EUR

415.755 €

0.04%

51.99%

US5261071071

Lennox Intl

EUR

396.035 €

0.04%

Nueva

IE00BLS09M33

PENTAIR PLC

EUR

376.934 €

0.04%

17.86%

US2166485019

COOPER CO INC

EUR

417.738 €

0.04%

45.97%

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

EUR

449.228 €

0.04%

2.9%

US09062X1037

BIOGEN IDEC INC

EUR

470.688 €

0.04%

31.75%

US8447411088

SOUTHWEST AIRLINES CO

EUR

408.637 €

0.04%

0.77%

US9892071054

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A

EUR

403.971 €

0.04%

49.83%

US9621661043

WEYERHAEUSER CO

EUR

461.178 €

0.04%

31.33%

US8793601050

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

EUR

440.636 €

0.04%

45.89%

US1890541097

CLOROX CO/THE

EUR

408.138 €

0.04%

46.24%

IE00BFY8C754

STERIS PLC

EUR

458.207 €

0.04%

25.48%

US88262P1021

TEXAS PACIFIC LAN CORP

EUR

425.118 €

0.04%

Nueva

US0188021085

ALLIANT ENERGY CORP

EUR

307.749 €

0.03%

45.11%

US46982L1089

JACOBS SOLUTIONS INC (J US)

EUR

364.180 €

0.03%

1.04%

US29414B1044

EPAM SYSTEMS INC

EUR

314.120 €

0.03%

75.91%

US2566771059

DOLLAR GENERAL CORP

EUR

353.686 €

0.03%

32.21%

US45784P1012

INSULET CORPORATION(PODD US)

EUR

321.480 €

0.03%

33.86%

US8760301072

TAPERTRY INC

EUR

333.713 €

0.03%

57.98%

IE00BFRT3W74

ALLEGION PLC

EUR

265.674 €

0.03%

14.44%

US1270971039

CABOT OIL AND GAS ORD

EUR

353.792 €

0.03%

0.91%

US83088M1027

SKYWORKS SOLUTIONS INC

EUR

311.756 €

0.03%

9.42%

US2567461080

DOLLAR TREE STORES INC

EUR

311.149 €

0.03%

27.38%

US0718131099

BAXTER INTERNATIONAL INC

EUR

301.792 €

0.03%

7.84%

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY PLC

EUR

333.349 €

0.03%

13.52%

US8832031012

TEXTRON INC

EUR

279.909 €

0.03%

7.82%

US5404241086

LOEWS CORP

EUR

287.096 €

0.03%

17.25%

US3724601055

Genuine Parts Co

EUR

284.172 €

0.03%

12.66%

US8962391004

TRIMBLE INC

EUR

350.089 €

0.03%

9.11%

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

EUR

263.557 €

0.03%

9.87%

US0152711091

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES

EUR

273.126 €

0.03%

13.71%

US74834L1008

QUEST DIAGNOSTICS INC

EUR

304.369 €

0.03%

14.04%

US45167R1041

IDEX CORP

EUR

321.390 €

0.03%

26.48%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

265.364 €

0.03%

63.77%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

305.959 €

0.03%

19.11%

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

EUR

312.732 €

0.03%

2.1%

US86800U3023

SUPER MICRO COMPUTER INC

EUR

299.675 €

0.03%

Nueva

US42250P1030

HEALTH CARE PROP

EUR

268.535 €

0.03%

7.01%

US5049221055

LABCORP HOLDINGS INC(LH US)

EUR

365.437 €

0.03%

16.59%

US12008R1077

BUILDERS FIRST

EUR

319.429 €

0.03%

6.85%

US3021301094

Expeditors

EUR

319.447 €

0.03%

8.15%

US92556V1061

VIATRIS INC

EUR

325.099 €

0.03%

21.19%

US8330341012

SNAP ON INC

EUR

362.952 €

0.03%

56.59%

US5745991068

MASCO CORP

EUR

290.095 €

0.03%

12.63%

US48203R1041

JUNIPER NETWORKS INC

EUR

274.416 €

0.03%

6.28%

US0844231029

BERKLEY (WR) CORP

EUR

311.361 €

0.03%

15.57%

US49446R1095

Kimco Realty

EUR

367.807 €

0.03%

84.08%

US92343E1029

VERISIGN INC

EUR

339.000 €

0.03%

20.44%

JE00BTDN8H13

APTIV PLC

EUR

288.203 €

0.03%

32.64%

US3156161024

F5 NETWORKS

EUR

269.585 €

0.03%

51.08%

US0584981064

BALL CORP

EUR

303.068 €

0.03%

4.96%

US6687711084

GEN DIGITAL INC

EUR

273.876 €

0.03%

13.41%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

269.354 €

0.03%

32.7%

US60855R1005

MOLINA HEALTHCARE INC.(MOH US)

EUR

337.596 €

0.03%

16.42%

JE00BJ1F3079

AMCOR PLC

EUR

279.207 €

0.03%

0.44%

BMG3223R1088

EVEREST RE GROUP LTD

EUR

318.208 €

0.03%

26.73%

US65473P1057

NISOURCE INC

EUR

319.028 €

0.03%

32.02%

US6819191064

OMNICOM GROUP INC

EUR

304.303 €

0.03%

0.75%

US0865161014

BEST BUY COMPANY INC

EUR

361.046 €

0.03%

5.32%

US4364401012

HOLOGIC INC

EUR

309.063 €

0.03%

0.46%

US4663131039

JABIL CIRCUIT INC

EUR

333.410 €

0.03%

36.87%

US8581191009

STEEL DYNAMICS INC

EUR

332.049 €

0.03%

23.33%

US4601461035

INTERNATIONAL PAPER CO

EUR

342.908 €

0.03%

29.06%

US4932671088

KEYCORP

EUR

322.717 €

0.03%

45.71%

US60871R2094

MOLSON COORS

EUR

190.991 €

0.02%

16.68%

US1431301027

CarMax Group

EUR

256.790 €

0.02%

8.42%

US0536111091

AVERY DENNISON CORP

EUR

262.782 €

0.02%

11.44%

US8545021011

STANLEY WORKS

EUR

250.778 €

0.02%

25.16%

US25754A2015

DOMINOS PIZZA

EUR

260.270 €

0.02%

15.88%

US8793691069

Teleflex Inc

EUR

178.597 €

0.02%

12.44%

US5018892084

LKQ CORP

EUR

165.718 €

0.02%

8.57%

US4456581077

HUNT (JB) TRANSPORT SERVICES IN

EUR

245.917 €

0.02%

10.37%

US3687361044

GENERAC HOLDINGS INC (GNRC US)

EUR

170.113 €

0.02%

21.34%

US9139031002

Universal Health

EUR

246.929 €

0.02%

0.39%

US73278L1052

POOL CORP

EUR

234.777 €

0.02%

14.79%

US44107P1049

HOST HOTELS AND RESORTS INC

EUR

216.570 €

0.02%

0.82%

US45337C1027

INCYTE CORP LTD

EUR

259.293 €

0.02%

9.15%

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

211.730 €

0.02%

51.54%

US7588491032

Regency Center

EUR

252.619 €

0.02%

22.98%

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS

EUR

187.494 €

0.02%

41.69%

US57667L1070

MATCH GROUP INC

EUR

160.579 €

0.02%

11.41%

US2774321002

EASTMAN CHEMICAL COMPANY

EUR

216.611 €

0.02%

21.8%

US8326964058

JM SMUCKER CO/THE

EUR

233.553 €

0.02%

4.5%

US1011211018

BOSTON PROPERTIES INC

EUR

182.271 €

0.02%

24.99%

US57060D1081

MARKETAXESS HOLDINGS INC

EUR

159.803 €

0.02%

16.63%

US09073M1045

BIO-TECHNE CORP

EUR

240.700 €

0.02%

4.02%

US30034W1062

EVERGY INC

EUR

242.833 €

0.02%

20.23%

US7512121010

RALPH LAUREN CORP

EUR

187.611 €

0.02%

137.22%

US1598641074

CHARLES RIVER LABORATORIES INTL

EUR

181.674 €

0.02%

7.54%

US6556631025

Nordson Corp

EUR

195.617 €

0.02%

6.66%

US35137L1052

FOX CORP - CLASS A

EUR

179.417 €

0.02%

46.25%

US65249B1098

NEWS CORPORATION

EUR

237.894 €

0.02%

3.36%

US7140461093

PERKINELMER INC

EUR

243.612 €

0.02%

10.13%

US29530P1021

ERIE INDEMNITY COMPANY CL A

EUR

208.621 €

0.02%

Nueva

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

162.472 €

0.02%

11.7%

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)

EUR

262.800 €

0.02%

10.64%

US12541W2098

CH Robinson WW

EUR

227.713 €

0.02%

21.32%

US4262811015

JACK HENRY ASSOCIATES INC

EUR

220.943 €

0.02%

9.25%

US83444M1018

SOLVENTUM CORP (SOLV US)

EUR

161.543 €

0.02%

29.26%

US7234841010

PINNACLE WEST CAPITAL CORP

EUR

174.549 €

0.02%

14.84%

US2058871029

CONAGRA FOODS INC.

EUR

228.907 €

0.02%

1.03%

US0126531013

Albemarle

EUR

173.339 €

0.02%

6.75%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINGS INC

EUR

166.073 €

0.02%

17.76%

US1331311027

ACC CAMDEN PROPERTY TRUST

EUR

212.487 €

0.02%

10.04%

US9026531049

UDR INC

EUR

223.336 €

0.02%

9.15%

US37959E1029

GLOBE LIFE INC

EUR

175.561 €

0.02%

40.24%

US29355A1079

ENPHASE ENERGY INC

EUR

219.357 €

0.02%

28.73%

US3137451015

Federal Realty

EUR

175.048 €

0.02%

14.72%

US5529531015

MGM RESORTS INTERNATIONAL

EUR

209.056 €

0.02%

19.93%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

232.643 €

0.02%

1.7%

US0997241064

BORGWARNER INC

EUR

169.050 €

0.02%

2.03%

US4606901001

INTERPUBLIC GROUP COS INC

EUR

189.621 €

0.02%

0.33%

CH1300646267

BUNGE LIMITED

EUR

206.452 €

0.02%

24.64%

US70432V1026

PAYCOM SOFTWARE INC

EUR

169.652 €

0.02%

48.27%

US4180561072

HASBRO INC

EUR

154.218 €

0.01%

1.11%

US35137L2043

FOX CORP - CLASS B

EUR

126.740 €

0.01%

47.81%

US92556H2067

PARAMOUNT GLOBAL

EUR

109.397 €

0.01%

4.17%

US03743Q1085

APACHE CORP

EUR

134.248 €

0.01%

18.85%

US00130H1059

AES CORP/VA

EUR

148.649 €

0.01%

24.21%

US61945C1036

MOSAIC CO

EUR

152.953 €

0.01%

12%

US1344291091

CAMPBELL SOUP CO

EUR

145.895 €

0.01%

4.11%

BMG491BT1088

INVESCO LTD

EUR

141.996 €

0.01%

20.9%

US65249B2088

NEWS CORP CLASS B

EUR

63.275 €

0.01%

10.91%

US23918K1088

DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC

EUR

139.958 €

0.01%

23.53%

US3024913036

FMC CORP

EUR

105.256 €

0.01%

12.6%

US9314271084

WALGREEN CO

EUR

114.988 €

0.01%

20.18%

US4404521001

Hormel

EUR

152.819 €

0.01%

6.46%

US3546131018

FRANKLIN RESOURCES INC

EUR

99.666 €

0.01%

6.07%

US8318652091

A O Smith Corp

EUR

153.362 €

0.01%

13.7%

US4464131063

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES W

EUR

130.128 €

0.01%

20.62%

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

115.056 €

0.01%

8.52%

US1156372096

BROWN FORMAN COPR-CLASS B

EUR

119.324 €

0.01%

9.01%

US12769G1004

CAESARS ENTERTAINMENT INC(CZR U

EUR

123.169 €

0.01%

12.98%

US1508701034

Celanese Corp

EUR

146.787 €

0.01%

46.91%

US9831341071

WYNN RESORTS LTD

EUR

154.860 €

0.01%

0.39%

US1488061029

CATALENT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5658491064

MARATHON OIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US02376R1023

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US86800U1043

SUPER MICRO COMPUTER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US74736K1016

QORVO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0708301041

AC.BATH AND BODY WORKS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US96145D1054

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

28.005.309

Nº de Partícipes

52.895

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

1.053.023.873 €

Politica de inversiónFondo de renta variable que replica un �ndice bursatil de EEUU S P 500 en euros.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Tecnología

    33.45%

  • Servicios financieros

    13.18%

  • Consumo cíclico

    11.24%

  • Salud

    10.09%

  • Comunicaciones

    9.37%

  • Industria

    6.97%

  • Consumo defensivo

    5.46%

  • Energía

    3.17%

  • Servicios públicos

    2.50%

  • Inmobiliarío

    2.09%

  • Materias Primas

    1.68%

  • No Clasificado

    0.80%

Regiones

  • Estados Unidos

    97.13%

  • Europa

    2.54%

  • América Latina y Centroamérica

    0.16%

  • África

    0.11%

  • Reino Unido

    0.06%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    39.70%

  • Large Cap - Growth

    21.76%

  • Large Cap - Value

    20.57%

  • Medium Cap - Blend

    8.20%

  • Medium Cap - Value

    5.30%

  • Medium Cap - Growth

    3.31%

  • Small Cap - Value

    0.19%

  • Small Cap - Blend

    0.16%

  • Small Cap - Growth

    0.02%

  • No Clasificado

    0.80%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

0.99

2024-Q4

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024

0.10

2024-Q4

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.28

2024-Q3

0.28

2024-Q2

0.27

2024-Q1

0.27

Anual

Total
2023

1.10

2022

1.09

2021

1.10

2019

1.11