IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI
•CLASE B
7,49 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.32% | 0.88% | 4.56% | 0.3% | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
A pesar de que las tensiones geopolíticas han seguido dominando la escena a nivel mundial, las principales economías desarrolladas, en especial la norteamericana, han mostrado un elevado nivel de resiliencia. En Europa, las grandes potencias han sufrido como consecuencia de las incertidumbres políticas y la debilidad en el sector industrial, lo que unido a una evolución contenida de los precios ha permitido al BCE continuar con las políticas monetarias más laxas iniciadas en la primera mitad de 2024.
La Reserva Federal Norteamericana, también ha seguido mostrando un discurso más laxo, aunque la fortaleza en los datos de empleo del país, han moderado la senda de bajadas. En este contexto, hemos asistido a un proceso generalizado de bajadas en las rentabilidades de las curvas a nivel mundial, lo que ha supuesto un apoyo importante para los fondos invertidos en deuda.
Adicionalmente, los mercados de crédito se han mostrado sólidos, los buenos resultados empresariales y los elevados niveles de liquidez existentes todavía en el sistema han apoyado los mercados de deuda privada y hemos asistido a una importante subida en los precios de los bonos privados.
De esta manera Ibercaja Renta Fija 25 acumula en el semestre una rentabilidad claramente positiva apoyada por la relajación de las curvas y sobre todo, impulsado por el buen comportamiento de la deuda privada en la que invierte el fondo la totalidad de su cartera.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Se ha hecho una gestión activa de las posiciones, vendiendo las emisiones con menor potencial para tomar peso en nombres con mayor rentabilidad futura para mejorar la rentabilidad final del fondo de cara a su vencimiento
A 31 Diciembre 2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,45 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 3,5%.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 2,91% (Clase A) y del 3,02% (El fondo ha tenido un peor comportamiento relativo debido a la menor duración del fondo con respecto al índice
A partir del 1 de enero de 2023, el benchmark incluido en el folleto (5% Repo Mes + 95% ER02) difiere del calculado y publicado en la Información Publica Periódica (100% ER01 Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 Diciembre 2024, el patrimonio de la clase A ascendía a 935.905 miles de euros, variando en el período en -63.167 miles de euros, y un total de 24.024 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 379.883 miles de euros, variando en el período en -173.126 miles de euros, y un total de 3.820 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 2,24% y del 2,36% de la clase B, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,26% de la clase A y del 0,14% de la clase B sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A y ha sido inferior para la Clase B, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,04%. El fondo ha tenido un peor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha podido beneficiar de las subidas de los mercados de renta variable.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 36.752.388,74 euros.
Destacan las compras de bonos como Softbank julio 2025 o, Renaul julio 2025 o HEIBOS julio 2025.
En el lado de las ventas merece la pena mencionar ACS junio 2025 o Raiffeisen Bank septiembre 2025
El bono que ha tenido una mayor aportación positiva a la evolución del fondo ha sido Deutsche Pfandriefbank de octubre 2025
En el lado negativo nos encontramos con las emisiones de ELO enero 2026 y Permanent junio 2025 que fue cancelada anticipadamente por el emisor en julio de 2024. Ambas emisiones han aportado negativamente a la evolución del fondo
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -168.416,06 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,00%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 94,66% en renta fija y un 2,84% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 4,27% para la clase A y de un 2,5% para la clase B.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La práctica del voto de Ibercaja Gestión, cuyo foco es generar resultados que beneficien a los partícipes, así como a la sostenibilidad del medioambiente, economía y sociedad en su conjunto, se rige por los principios del Grupo Ibercaja y es conforme a lo establecido en la regulación vigente.
En los supuestos que establece la Ley de IIC, en los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta, el ejercicio de estos derechos se lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el Consejo de Administración de la compañía.
Adicionalmente, Ibercaja Gestión se apoya en un asesor de voto independiente/proxy advisor con alcance global que proporciona asistencia y recomendación acerca del voto en las Juntas Generales de las compañías cotizadas. Sin perjuicio del asesoramiento del proxy advisor será Ibercaja Gestión la que determine en última instancia la decisión final del voto.
En caso de conflicto de interés, Ibercaja Gestión, como regla general, se abstendrá en la votación en las Juntas de las compañías afectadas. En caso de que éste sea sólo potencial el ejercicio se ajustará a la norma general expuesta, sin perjuicio de lo que en última instancia determine la Dirección.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Se trata de un fondo de rentabilidad objetivo cuyo vencimiento se producirá a lo largo del primer trimestres de este año 2025. La proximidad del vencimiento hace que la evolución de su liquidativo vaya a ser muy estable. Los inversores obtendrán la rentabilidad comunicada en su momento.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 51.481.544 € | 3.91% | Nueva |
XS2435603571 | HEIMSTADEN BOSTAD TR | 0% | 2025-07-24 | EUR | 50.579.244 € | 3.84% | Nueva |
XS1201001572 | B.SANTANDER DER/RF | 2% | 2025-03-18 | EUR | 50.071.275 € | 3.81% | 4.75% |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO | 3% | 2025-11-16 | EUR | 41.216.334 € | 3.13% | Nueva |
FR0013416146 | ELO SA | 2% | 2025-04-25 | EUR | 40.689.180 € | 3.09% | 5.79% |
XS2189592616 | ACS | 1% | 2025-06-17 | EUR | 38.639.770 € | 2.94% | 11.23% |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 32.628.310 € | 2.48% | Nueva |
FR0013428414 | RENAULT S.A | 1% | 2025-06-24 | EUR | 31.571.864 € | 2.4% | 140.97% |
DE000A3T0X97 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-01-17 | EUR | 30.638.829 € | 2.33% | 18.7% |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 30.655.850 € | 2.33% | Nueva |
XS2055190172 | B.SABADELL | 1% | 2025-03-27 | EUR | 30.673.250 € | 2.33% | 1.34% |
XS2078696866 | GRENKE FINANCE | 0% | 2025-01-09 | EUR | 30.590.203 € | 2.32% | 3.41% |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 30.468.425 € | 2.32% | Nueva |
FR0013346814 | ALTAREIT | 2% | 2025-07-02 | EUR | 27.205.515 € | 2.07% | Nueva |
XS2389688107 | VITERRA FINANCE | 0% | 2025-09-24 | EUR | 26.873.991 € | 2.04% | Nueva |
XS2110110686 | BANCA MONTE DEI PAAS | 2% | 2025-04-28 | EUR | 25.687.949 € | 1.95% | Nueva |
XS2461785185 | CASTELLUM HELSINKI | 2% | 2025-03-24 | EUR | 25.108.599 € | 1.91% | 55.48% |
XS1909057306 | LOGICOR FINANCING | 2% | 2025-05-13 | EUR | 24.191.542 € | 1.84% | 0.44% |
BE0002872530 | CRELAN | 5% | 2025-10-31 | EUR | 24.130.662 € | 1.83% | Nueva |
XS2100663579 | DIGITAL DUTCH FINCO | 0% | 2025-07-15 | EUR | 22.261.532 € | 1.69% | Nueva |
XS1622421722 | AKELIUS RESIDEN PROP | 1% | 2025-02-07 | EUR | 22.018.563 € | 1.67% | 10.69% |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 21.540.066 € | 1.64% | Nueva |
XS2063246198 | AMCO ASSET MANAGE | 1% | 2025-01-27 | EUR | 21.142.633 € | 1.61% | 0.79% |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 20.386.396 € | 1.55% | Nueva |
DE000A289NE4 | DEUTSCHE WOHNEN | 1% | 2025-04-30 | EUR | 19.674.273 € | 1.5% | 19.8% |
XS2053346297 | ALSTRIA OFFICE REIT | 0% | 2025-09-26 | EUR | 19.693.797 € | 1.5% | Nueva |
XS2322423455 | IAG | 2% | 2025-03-25 | EUR | 19.058.606 € | 1.45% | 0.29% |
XS1720761490 | SELP FINANCE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 17.900.203 € | 1.36% | Nueva |
XS2248827771 | CA IMMOBILIEN | 1% | 2025-10-27 | EUR | 17.477.428 € | 1.33% | Nueva |
XS1792505866 | GENERAL MOTORS FIN | 1% | 2025-03-26 | EUR | 16.845.190 € | 1.28% | 1.13% |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 16.711.917 € | 1.27% | Nueva |
XS1713474671 | CELANESE US HOLDINGS | 1% | 2025-02-11 | EUR | 15.731.006 € | 1.2% | 0.19% |
XS2264074647 | LOUIS DREYFUS CO | 2% | 2025-11-27 | EUR | 15.483.871 € | 1.18% | Nueva |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 14.251.097 € | 1.08% | Nueva |
XS1684385161 | SOFTBANK GROUP | 3% | 2025-09-19 | EUR | 13.848.725 € | 1.05% | Nueva |
XS1791415828 | IMCD | 2% | 2025-03-26 | EUR | 13.375.834 € | 1.02% | 57.94% |
XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 13.434.615 € | 1.02% | Nueva |
FR0012236669 | INDIGO GROUP | 2% | 2025-04-16 | EUR | 13.221.974 € | 1% | Nueva |
XS1767930586 | FORD MOTOR CREDIT | 1% | 2025-02-07 | EUR | 13.192.416 € | 1% | 21.94% |
XS1576819079 | FASTIGHETS AB | 1% | 2025-03-14 | EUR | 12.229.040 € | 0.93% | 150.12% |
ES0211845294 | ABERTIS | 2% | 2025-02-27 | EUR | 11.813.707 € | 0.9% | Nueva |
DE000A289Q91 | SCHAEFFLER AG | 2% | 2025-10-12 | EUR | 11.857.724 € | 0.9% | Nueva |
XS1195574881 | SOCIETE GENERALE SA | 2% | 2025-02-27 | EUR | 11.834.779 € | 0.9% | 35.96% |
XS2178957077 | REDEXIS GAS FINANCE | 1% | 2025-05-28 | EUR | 11.601.879 € | 0.88% | 0.58% |
XS1596739364 | MADRILEÑA RED GAS FI | 1% | 2025-04-11 | EUR | 10.595.436 € | 0.81% | 362.62% |
XS2093880735 | BERRY GLOBAL | 1% | 2025-01-15 | EUR | 10.207.356 € | 0.78% | 1.1% |
XS1982819994 | TELECOM ITALIA SPA | 2% | 2025-04-15 | EUR | 10.085.561 € | 0.77% | 1.27% |
DE000AAR0355 | AAREAL BANK | 4% | 2025-07-25 | EUR | 9.850.735 € | 0.75% | Nueva |
XS1715306012 | AROUNDTOWN | 1% | 2025-01-07 | EUR | 9.497.243 € | 0.72% | 0.93% |
FR0013342334 | VALEO | 1% | 2025-06-18 | EUR | 9.105.449 € | 0.69% | Nueva |
XS1719267855 | PARKER HANNIFIN | 1% | 2025-03-01 | EUR | 8.954.876 € | 0.68% | Nueva |
XS1533922263 | AVERY DENNISON | 1% | 2025-03-03 | EUR | 8.649.223 € | 0.66% | Nueva |
XS1240964483 | WELLS FARGO | 1% | 2025-06-02 | EUR | 7.524.245 € | 0.57% | 1.26% |
XS2408491947 | JDE PEET'S | 0% | 2025-01-16 | EUR | 7.199.498 € | 0.55% | 0.2% |
XS2010030752 | HUNGARIAN DEVELOPMEN | 1% | 2025-06-24 | EUR | 6.446.256 € | 0.49% | 0.11% |
XS2023631489 | NIB CAPITAL BANK NV | 0% | 2025-07-08 | EUR | 5.860.779 € | 0.45% | Nueva |
XS1577951129 | GOODMAN AUSTRALIA | 1% | 2025-09-27 | EUR | 5.749.428 € | 0.44% | Nueva |
XS1824425182 | PETROLEOS MEXICANOS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 5.599.749 € | 0.43% | Nueva |
DE000A3KNP88 | TRATON FINANCE LUX | 0% | 2025-03-24 | EUR | 5.469.193 € | 0.42% | 188.26% |
XS1785356251 | KOJAMO OYJ | 1% | 2025-03-07 | EUR | 5.039.203 € | 0.38% | 0.8% |
XS2198213956 | TEVA PHARM FNC NL II | 6% | 2025-01-31 | EUR | 5.026.299 € | 0.38% | Nueva |
XS1246732249 | LB BADEN WUERTTEMBER | 3% | 2025-06-16 | EUR | 4.386.723 € | 0.33% | 0.03% |
XS1619643015 | MERLIN PROPERTIES | 1% | 2025-05-26 | EUR | 4.026.402 € | 0.31% | 70.75% |
AT000B015003 | RAIFFEISENBANK INT | 0% | 2025-05-12 | EUR | 3.853.672 € | 0.29% | 0.32% |
XS2430285077 | TOYOTA FINAN AUSTRAL | 0% | 2025-01-13 | EUR | 3.806.967 € | 0.29% | Nueva |
XS2238342484 | CTP NV | 2% | 2025-10-01 | EUR | 3.556.136 € | 0.27% | Nueva |
XS2526835694 | RAIFFEISENBANK INT | 4% | 2025-09-08 | EUR | 3.333.943 € | 0.25% | Nueva |
XS2554487905 | VOLKSWAG INTL FIN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 3.236.590 € | 0.25% | Nueva |
XS2197770279 | BRIGHT FOOD SINGAPOR | 1% | 2025-07-22 | EUR | 3.238.747 € | 0.25% | Nueva |
DE000A3LHK72 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-09-16 | EUR | 3.119.758 € | 0.24% | Nueva |
XS1222597905 | INTESA SANPAOLO | 2% | 2025-04-23 | EUR | 3.079.318 € | 0.23% | 1.39% |
XS1724626699 | VOLVO CAR AB | 2% | 2025-01-24 | EUR | 3.037.688 € | 0.23% | 1.43% |
XS1974922442 | NORSK HYDRO ASA | 1% | 2025-04-11 | EUR | 2.327.630 € | 0.18% | 0.23% |
XS2229875989 | FORD MOTOR CREDIT | 3% | 2025-09-15 | EUR | 2.148.246 € | 0.16% | Nueva |
XS1190632999 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2025-02-17 | EUR | 1.982.700 € | 0.15% | Nueva |
FR0012620367 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2025-04-14 | EUR | 1.394.328 € | 0.11% | Nueva |
FR0013449972 | ELIS SA | 1% | 2025-04-03 | EUR | 1.480.626 € | 0.11% | 1.61% |
XS1811213864 | SOFTBANK GROUP | 4% | 2025-04-20 | EUR | 1.212.537 € | 0.09% | Nueva |
XS2356029541 | CTP NV | 0% | 2025-06-21 | EUR | 989.645 € | 0.08% | 0.27% |
DE000HCB0BS6 | HAMBURG COMMERCIAL B | 4% | 2025-03-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2493846310 | PERMANENT TSB GRP | 5% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2477154871 | LEASEPLAN CORP | 2% | 2025-05-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2411447043 | ISLANDSBANKI | 0% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2306621934 | LANDSBANKINN HF | 0% | 2025-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2081611993 | AZIMUT HOLDING | 2024-12-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1117298759 | SMURFIT KAPPA | 2% | 2025-02-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1801129286 | MYLAN INC | 2% | 2025-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1227287221 | CROWN EURO | 3% | 2025-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2228683277 | NISSAN MOTOR CO LTD | 2% | 2026-03-17 | EUR | 6.562.696 € | 0.5% | 1.61% |
XS2455392584 | B.SABADELL | 2% | 2026-03-24 | EUR | 2.255.667 € | 0.17% | 0.2% |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 2.230.145 € | 0.17% | 1.13% |
XS2484502823 | TDC NET AS | 5% | 2028-05-31 | EUR | 1.765.218 € | 0.13% | 2.18% |
XS2433361719 | WIZZ AIR FINANCE | 1% | 2026-01-19 | EUR | 1.520.845 € | 0.12% | 1.46% |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2243666125 | A/S JYSKE BANK | 0% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2526835694 | RAIFFEISENBANK INT | 4% | 2025-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBCPBOM0062 | BANCO COMER. PORTUG. | 8% | 2025-10-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2720095541 | TAPESTRY INC | 5% | 2025-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1288858548 | B.FEDERATIVE DU CRED | 3% | 2025-09-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000AAR0355 | AAREAL BANK | 4% | 2025-07-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2555412001 | CESKA SPORITELNA | 6% | 2025-11-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049154078 | ING GROEP NV | 0% | 2025-09-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2413696761 | ING GROEP NV | 0% | 2025-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002872530 | CRELAN | 5% | 2025-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1720761490 | SELP FINANCE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2431318711 | LOGICOR FINANCING | 0% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2435603571 | HEIMSTADEN BOSTAD TR | 0% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0343366842 | UBS GROUP AG | 1% | 2025-07-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 2% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 1% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2389688107 | VITERRA FINANCE | 0% | 2025-09-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2264074647 | LOUIS DREYFUS CO | 2% | 2025-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2197770279 | BRIGHT FOOD SINGAPOR | 1% | 2025-07-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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DE000DL19VR6 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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FR0013346814 | ALTAREIT | 2% | 2025-07-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2240507801 | INFORMA PLC | 2% | 2025-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2241400295 | OCI NV | 3% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2238342484 | CTP NV | 2% | 2025-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2225890537 | ATHENE GLOBAL FUN | 1% | 2025-09-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1824425182 | PETROLEOS MEXICANOS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2023631489 | NIB CAPITAL BANK NV | 0% | 2025-07-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2100663579 | DIGITAL DUTCH FINCO | 0% | 2025-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1684385161 | SOFTBANK GROUP | 3% | 2025-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
50.862.688
3.820
0 €
6
379.883.174 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.22
0.11
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
0.03
Gastos
Trimestral
Total0.07
0.07
0.07
0.07
Anual
Total0.27
0.27
0.27